近5年综合评分:67分 【百分制】
更新日期: 2024-10-30于2021-06-16上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 11.06 , 14.38 , 10.26 , 7.74 , 8.38 | 11.06 | 14.38 | 10.26 | 7.74 | 8.38 | 6.25 | 10.36 |
ROA(%) 5.67 , 7.59 , 6.52 , 5.36 , 5.53 | 5.67 | 7.59 | 6.52 | 5.36 | 5.53 | 4.06 | 6.13 |
ROIC(%) 8.37 , 11.41 , 7.04 , 7.67 , 8.89 | 8.37 | 11.41 | 7.04 | 7.67 | 8.89 | 5.44 | 8.68 |
毛利率(%) 25.34 , 28.31 , 23.37 , 21.53 , 21.98 , 19.85 | 25.34 | 28.31 | 23.37 | 21.53 | 21.98 | 19.85 | 24.11 |
净利率(%) 8.51 , 11.43 , 9.65 , 8.14 , 8.25 , 7.83 | 8.51 | 11.43 | 9.65 | 8.14 | 8.25 | 7.83 | 9.2 |
总资产周转率(次) 0.67 , 0.66 , 0.68 , 0.66 , 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.52 | 0.67 |
杠杆系数 1.93 , 1.86 , 1.39 , 1.5 , 1.53 , 1.56 | 1.93 | 1.86 | 1.39 | 1.5 | 1.53 | 1.56 | 1.64 |
ROE 平均值 10.36%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.64
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是8.68%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 24.11%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-06-16上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.49 , 1.42 , 0.47 , 2.12 , 1.93 , 1.47 | 2.49 | 1.42 | 0.47 | 2.12 | 1.93 | 1.47 | 1.63 |
销售商品现金/营收 1.03 , 1.06 , 1.01 , 0.96 , 1.0 , 1.01 | 1.03 | 1.06 | 1.01 | 0.96 | 1.0 | 1.01 | 1.01 |
净利润(亿) 0.35 , 0.51 , 0.49 , 0.47 , 0.53 , 0.41 | 0.35 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.53 | 0.41 | 2.35 |
营业收入(亿) 4.09 , 4.44 , 5.12 , 5.76 , 6.47 , 5.23 | 4.09 | 4.44 | 5.12 | 5.76 | 6.47 | 5.23 | 25.88 |
经性现净额(亿) 0.87 , 0.72 , 0.23 , 0.99 , 1.03 , 0.6 | 0.87 | 0.72 | 0.23 | 0.99 | 1.03 | 0.6 | 3.84 |
销售商品现金(亿) 4.23 , 4.72 , 5.18 , 5.52 , 6.46 , 5.26 | 4.23 | 4.72 | 5.18 | 5.52 | 6.46 | 5.26 | 26.11 |
净现比 最近5
年合计为 1.63
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-06-16上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.35 , 0.51 , 0.49 , 0.47 , 0.53 , 0.41 | 0.35 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.53 | 0.41 | 0.47 |
净利增长率(%) -38.63 , 45.78 , -2.64 , -5.05 , 13.71 , -2.2 | -38.63 | 45.78 | -2.64 | -5.05 | 13.71 | -2.2 | -1.22 |
营业收入(亿) 4.09 , 4.44 , 5.12 , 5.76 , 6.47 , 5.23 | 4.09 | 4.44 | 5.12 | 5.76 | 6.47 | 5.23 | 5.17 |
营收增长率(%) 5.41 , 8.48 , 15.38 , 12.49 , 12.24 , 11.3 | 5.41 | 8.48 | 15.38 | 12.49 | 12.24 | 11.3 | 10.75 |
总资产增长率(%) 8.9 , 8.69 , 17.64 , 13.86 , 6.74 , 1.42 | 8.9 | 8.69 | 17.64 | 13.86 | 6.74 | 1.42 | 11.09 |
净资产增长率(%) 11.71 , 12.51 , 57.93 , 5.35 , 4.88 , 2.68 | 11.71 | 12.51 | 57.93 | 5.35 | 4.88 | 2.68 | 17.01 |
市场占有率(%) 0.12 , 0.12 , 0.12 , 0.14 , 0.14 , 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | - |
市占率增速(%) 0 , 0.0 , 0.0 , 16.67 , 0.0 , 0 | - | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | - | 3.93 |
净利润 最近5
年年化增速为 -1.22%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 10.75%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.14%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为3.93%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-06-16上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 0.28 , 0.23 , 0.7 , 1.38 , 1.31 , 1.18 | 0.28 | 0.23 | 0.7 | 1.38 | 1.31 | 1.18 | 0.78 |
放宽现金债务比I 0.28 , 0.23 , 0.7 , 1.38 , 1.31 , 1.18 | 0.28 | 0.23 | 0.7 | 1.38 | 1.31 | 1.18 | 0.78 |
放宽现金债务比II 0.34 , 0.26 , 0.7 , 1.38 , 1.31 , 1.18 | 0.34 | 0.26 | 0.7 | 1.38 | 1.31 | 1.18 | 0.8 |
货币资金(亿) 0.45 , 0.37 , 0.64 , 1.12 , 1.09 , 1.18 | 0.45 | 0.37 | 0.64 | 1.12 | 1.09 | 1.18 | 0.73 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 1.63 , 1.59 , 0.91 , 0.81 , 0.84 , 1.0 | 1.63 | 1.59 | 0.91 | 0.81 | 0.84 | 1.0 | 1.16 |
短期有息负债(亿) 1.34 , 1.41 , 0.91 , 0.81 , 0.84 , 1.0 | 1.34 | 1.41 | 0.91 | 0.81 | 0.84 | 1.0 | 1.06 |
现金债务比
最新为 1.18倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2021-06-16上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 52.62 , 54.37 , 53.15 , 49.23 , 48.92 , 48.28 | 52.62 | 54.37 | 53.15 | 49.23 | 48.92 | 48.28 | 51.66 |
生产资产收益率(%) 11.5 , 15.12 , 12.36 , 10.95 , 11.87 , 8.7 | 11.5 | 15.12 | 12.36 | 10.95 | 11.87 | 8.7 | 12.36 |
商誉占比(%) 15.29 , 13.59 , 8.61 , 8.17 , 7.79 , 7.72 | 15.29 | 13.59 | 8.61 | 8.17 | 7.79 | 7.72 | 10.69 |
其他类资产占比(%) 2.73 , 2.04 , 1.33 , 0.6 , 0.48 , 0.6 | 2.73 | 2.04 | 1.33 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | 1.44 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 7.46 , 12.94 , 12.4 , 17.08 | 0.0 | 0.0 | 7.46 | 12.94 | 12.4 | 17.08 | 7.67 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 4.09 , 7.87 , 6.92 , 9.56 | 0.0 | 0.0 | 4.09 | 7.87 | 6.92 | 9.56 | 4.0 |
无形资产占比(%) 2.41 , 2.16 , 1.89 , 1.61 , 1.46 , 1.38 | 2.41 | 2.16 | 1.89 | 1.61 | 1.46 | 1.38 | 1.91 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.23 , 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.25 | 0.05 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 12.36%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 7.72%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.44%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 7.67%
,
超过5%,不过资本化的研发支出占净利润比例不高(4.0%)。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.05%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-06-16上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 32.68 , 43.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.68 | 43.11 | 86.11 | 16.3(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.5 , 1.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.38 | 1.36 | 0.38 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.15 , 0.23 , 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.23 | 0.35 | 0.38(合计) |
净利润(亿) 0.35 , 0.51 , 0.49 , 0.47 , 0.53 , 0.41 | 0.35 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.53 | 0.41 | 2.35(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.87 , 0.72 , 0.23 , 0.99 , 1.03 , 0.6 | 0.87 | 0.72 | 0.23 | 0.99 | 1.03 | 0.6 | 3.84(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 15.42 , 22.36 , 58.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.42 | 22.36 | 58.59 | 9.98(合计) |
ROE(%) 11.06 , 14.38 , 10.26 , 7.74 , 8.38 , 6.25 | 11.06 | 14.38 | 10.26 | 7.74 | 8.38 | 6.25 | 10.36 |
净利润增速(%) -38.63 , 45.78 , -2.64 , -5.05 , 13.71 , -2.2 | -38.63 | 45.78 | -2.64 | -5.05 | 13.71 | -2.2 | -1.22(年化) |
分红率 最近5年
综合为 16.3%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-1.22%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.38%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-06-16上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.49 , 1.42 , 0.47 , 2.12 , 1.93 , 1.47 | 2.49 | 1.42 | 0.47 | 2.12 | 1.93 | 1.47 | 1.63 |
经性现净额/折旧摊销 2.86 , 2.18 , 0.59 , 2.23 , 2.02 , 0 | 2.86 | 2.18 | 0.59 | 2.23 | 2.02 | 0 | 1.94 |
销售商品现金/营收 1.03 , 1.06 , 1.01 , 0.96 , 1.0 , 1.01 | 1.03 | 1.06 | 1.01 | 0.96 | 1.0 | 1.01 | 1.01 |
现金净增额(亿) 0.27 , -0.07 , 0.24 , 0.21 , -0.05 , 0.13 | 0.27 | -0.07 | 0.24 | 0.21 | -0.05 | 0.13 | 0.6 |
放宽现金净增额(亿) 0.27 , -0.07 , 0.24 , 0.36 , 0.18 , 0.48 | 0.27 | -0.07 | 0.24 | 0.36 | 0.18 | 0.48 | 0.98 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.84亿元
,
大于5年净利润总额(2.35亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.94
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 26.11亿元
,
大于5年净营业收入总额(25.88亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.6亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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