近5年综合评分:64分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2021-08-05上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 24.23 , 24.55 , 7.87 , 4.76 , 0.48 | 24.23 | 24.55 | 7.87 | 4.76 | 0.48 | 1.58 | 12.38 |
ROA(%) 16.05 , 15.91 , 5.82 , 3.58 , 0.36 | 16.05 | 15.91 | 5.82 | 3.58 | 0.36 | 1.19 | 8.34 |
ROIC(%) 26.36 , 35.11 , 6.82 , 2.02 , -9.07 | 26.36 | 35.11 | 6.82 | 2.02 | -9.07 | 1.48 | 12.25 |
毛利率(%) 29.7 , 29.83 , 22.23 , 19.25 , 16.86 , 20.03 | 29.7 | 29.83 | 22.23 | 19.25 | 16.86 | 20.03 | 23.57 |
净利率(%) 14.46 , 18.88 , 9.73 , 8.52 , 0.94 , 5.63 | 14.46 | 18.88 | 9.73 | 8.52 | 0.94 | 5.63 | 10.51 |
总资产周转率(次) 1.11 , 0.84 , 0.6 , 0.42 , 0.38 | 1.11 | 0.84 | 0.6 | 0.42 | 0.38 | 0.21 | 0.67 |
杠杆系数 1.62 , 1.48 , 1.3 , 1.36 , 1.32 , 1.32 | 1.62 | 1.48 | 1.3 | 1.36 | 1.32 | 1.32 | 1.42 |
ROE 平均值 12.38%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.42
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是12.25%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 23.57%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-08-05上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.41 , 1.64 , 0.38 , 2.32 , 15.45 , 0.58 | 0.41 | 1.64 | 0.38 | 2.32 | 15.45 | 0.58 | 1.43 |
销售商品现金/营收 0.51 , 0.93 , 0.75 , 0.91 , 0.9 , 0.71 | 0.51 | 0.93 | 0.75 | 0.91 | 0.9 | 0.71 | 0.8 |
净利润(亿) 0.67 , 0.83 , 0.54 , 0.48 , 0.05 , 0.16 | 0.67 | 0.83 | 0.54 | 0.48 | 0.05 | 0.16 | 2.57 |
营业收入(亿) 4.66 , 4.37 , 5.54 , 5.59 , 5.11 , 2.77 | 4.66 | 4.37 | 5.54 | 5.59 | 5.11 | 2.77 | 25.27 |
经性现净额(亿) 0.27 , 1.35 , 0.21 , 1.1 , 0.75 , 0.09 | 0.27 | 1.35 | 0.21 | 1.1 | 0.75 | 0.09 | 3.68 |
销售商品现金(亿) 2.37 , 4.08 , 4.18 , 5.11 , 4.59 , 1.97 | 2.37 | 4.08 | 4.18 | 5.11 | 4.59 | 1.97 | 20.33 |
净现比 最近5
年合计为 1.43
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.8
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量有所改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-08-05上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.67 , 0.83 , 0.54 , 0.48 , 0.05 , 0.16 | 0.67 | 0.83 | 0.54 | 0.48 | 0.05 | 0.16 | 0.51 |
净利增长率(%) 43.14 , 22.73 , -34.74 , -11.64 , -89.87 , 21.75 | 43.14 | 22.73 | -34.74 | -11.64 | -89.87 | 21.75 | -36.58 |
营业收入(亿) 4.66 , 4.37 , 5.54 , 5.59 , 5.11 , 2.77 | 4.66 | 4.37 | 5.54 | 5.59 | 5.11 | 2.77 | 5.05 |
营收增长率(%) 25.01 , -6.02 , 26.64 , 0.94 , -8.64 , 5.14 | 25.01 | -6.02 | 26.64 | 0.94 | -8.64 | 5.14 | 6.53 |
总资产增长率(%) 33.11 , 16.84 , 130.99 , 6.07 , -3.94 , -2.12 | 33.11 | 16.84 | 130.99 | 6.07 | -3.94 | -2.12 | 29.63 |
净资产增长率(%) 13.5 , 27.89 , 162.76 , 1.6 , -1.22 , -2.91 | 13.5 | 27.89 | 162.76 | 1.6 | -1.22 | -2.91 | 30.79 |
市场占有率(%) 0.31 , 0.26 , 0.27 , 0.27 , 0.25 , 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | - |
市占率增速(%) 0 , -16.13 , 3.85 , 0.0 , -7.41 , 0 | - | -16.13 | 3.85 | 0.0 | -7.41 | - | -5.24 |
净利润 最近5
年年化增速为 -36.58%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 6.53%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.25%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-5.24%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-08-05上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 5.09 , 18.2 , 34.24 , 40.1 , 7.69 , 11.29 | 5.09 | 18.2 | 34.24 | 40.1 | 7.69 | 11.29 | 21.06 |
放宽现金债务比I 5.12 , 18.2 , 120.08 , 123.45 , 22.22 , 19.18 | 5.12 | 18.2 | 120.08 | 123.45 | 22.22 | 19.18 | 57.81 |
放宽现金债务比II 5.11 , 18.2 , 120.08 , 123.45 , 22.22 , 19.18 | 5.11 | 18.2 | 120.08 | 123.45 | 22.22 | 19.18 | 57.81 |
货币资金(亿) 0.51 , 1.82 , 1.97 , 1.89 , 1.94 , 2.75 | 0.51 | 1.82 | 1.97 | 1.89 | 1.94 | 2.75 | 1.63 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 4.94 , 3.92 , 3.67 , 1.92 | 0.0 | 0.0 | 4.94 | 3.92 | 3.67 | 1.92 | 2.51 |
有息负债(亿) 0.1 , 0.1 , 0.06 , 0.05 , 0.25 , 0.24 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.25 | 0.24 | 0.11 |
短期有息负债(亿) 0.1 , 0.1 , 0.06 , 0.05 , 0.25 , 0.24 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.25 | 0.24 | 0.11 |
现金债务比
最新为 11.29倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2021-08-05上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 21.38 , 18.86 , 11.98 , 32.66 , 34.81 , 38.29 | 21.38 | 18.86 | 11.98 | 32.66 | 34.81 | 38.29 | 23.94 |
生产资产收益率(%) 75.7 , 89.41 , 38.57 , 11.51 , 0.11 , 3.42 | 75.7 | 89.41 | 38.57 | 11.51 | 0.11 | 3.42 | 43.06 |
商誉占比(%) 0.76 , 0.59 , 0.23 , 0.22 , 0.22 , 0.23 | 0.76 | 0.59 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.4 |
其他类资产占比(%) 1.3 , 1.54 , 4.82 , 1.07 , 1.36 , 0.93 | 1.3 | 1.54 | 4.82 | 1.07 | 1.36 | 0.93 | 2.02 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.48 , 0.4 , 0.18 , 1.86 , 1.85 , 4.49 | 0.48 | 0.4 | 0.18 | 1.86 | 1.85 | 4.49 | 0.95 |
投资类资产占比(%) 7.19 , 7.25 , 38.51 , 30.87 , 28.58 , 16.36 | 7.19 | 7.25 | 38.51 | 30.87 | 28.58 | 16.36 | 22.48 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 43.06%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.23%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.02%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 22.48%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2021-08-05上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 48.69 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.69 | 0.0 | 146.54 | 9.05(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.74 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.74 | 0.0 | 0.75 | 0.15 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.23 , 0.0 , 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.23 | 0.23(合计) |
净利润(亿) 0.67 , 0.83 , 0.54 , 0.48 , 0.05 , 0.16 | 0.67 | 0.83 | 0.54 | 0.48 | 0.05 | 0.16 | 2.56(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.27 , 1.35 , 0.21 , 1.1 , 0.75 , 0.09 | 0.27 | 1.35 | 0.21 | 1.1 | 0.75 | 0.09 | 3.68(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 21.0 , 0.0 , 253.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 253.21 | 6.3(合计) |
ROE(%) 24.23 , 24.55 , 7.87 , 4.76 , 0.48 , 1.58 | 24.23 | 24.55 | 7.87 | 4.76 | 0.48 | 1.58 | 12.38 |
净利润增速(%) 43.14 , 22.73 , -34.74 , -11.64 , -89.87 , 21.75 | 43.14 | 22.73 | -34.74 | -11.64 | -89.87 | 21.75 | -36.58(年化) |
分红率 最近5年
综合为 9.05%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-36.58%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.15%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-08-05上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.41 , 1.64 , 0.38 , 2.32 , 15.45 , 0.58 | 0.41 | 1.64 | 0.38 | 2.32 | 15.45 | 0.58 | 1.44 |
经性现净额/折旧摊销 1.82 , 9.24 , 1.4 , 6.24 , 2.0 , 0.48 | 1.82 | 9.24 | 1.4 | 6.24 | 2.0 | 0.48 | 3.71 |
销售商品现金/营收 0.51 , 0.93 , 0.75 , 0.91 , 0.9 , 0.71 | 0.51 | 0.93 | 0.75 | 0.91 | 0.9 | 0.71 | 0.8 |
现金净增额(亿) -0.1 , 1.1 , 0.23 , 0.03 , 0.04 , 0.96 | -0.1 | 1.1 | 0.23 | 0.03 | 0.04 | 0.96 | 1.3 |
放宽现金净增额(亿) -0.1 , 1.1 , 0.23 , 0.26 , 0.04 , 1.19 | -0.1 | 1.1 | 0.23 | 0.26 | 0.04 | 1.19 | 1.53 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.68亿元
,
大于5年净利润总额(2.57亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.71
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 20.33亿元
,
小于5年净营业收入总额(25.27亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.3亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。