近5年综合评分:41分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2021-03-29上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 12.86 , 12.27 , 9.94 , 9.07 , 5.43 | 12.86 | 12.27 | 9.94 | 9.07 | 5.43 | 0.1 | 9.91 |
ROA(%) 3.58 , 3.96 , 3.86 , 3.68 , 2.28 | 3.58 | 3.96 | 3.86 | 3.68 | 2.28 | 0.05 | 3.47 |
ROIC(%) 20.15 , 19.21 , 16.64 , 16.18 , 13.31 | 20.15 | 19.21 | 16.64 | 16.18 | 13.31 | 2.93 | 17.1 |
毛利率(%) 21.3 , 21.64 , 23.5 , 21.78 , 23.61 , 18.59 | 21.3 | 21.64 | 23.5 | 21.78 | 23.61 | 18.59 | 22.37 |
净利率(%) 6.74 , 8.04 , 8.17 , 7.96 , 5.69 , 0.29 | 6.74 | 8.04 | 8.17 | 7.96 | 5.69 | 0.29 | 7.32 |
总资产周转率(次) 0.53 , 0.49 , 0.47 , 0.46 , 0.4 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.4 | 0.16 | 0.47 |
杠杆系数 3.35 , 2.87 , 2.37 , 2.54 , 2.25 , 2.15 | 3.35 | 2.87 | 2.37 | 2.54 | 2.25 | 2.15 | 2.68 |
ROE 平均值 9.91%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.68
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是17.1%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 22.37%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[9.91%] = 净利率[7.32%] × 总资产周转率[0.47次] × 杠杆系数[2.68]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-03-29上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.79 , 0.9 , 0.59 , -1.19 , -1.05 , -58.12 | 0.79 | 0.9 | 0.59 | -1.19 | -1.05 | -58.12 | -0.02 |
销售商品现金/营收 0.77 , 1.0 , 0.8 , 0.58 , 0.77 , 1.01 | 0.77 | 1.0 | 0.8 | 0.58 | 0.77 | 1.01 | 0.78 |
净利润(亿) 0.75 , 0.83 , 0.88 , 1.01 , 0.71 , 0.01 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 1.01 | 0.71 | 0.01 | 4.18 |
营业收入(亿) 11.19 , 10.38 , 10.81 , 12.7 , 12.47 , 5.07 | 11.19 | 10.38 | 10.81 | 12.7 | 12.47 | 5.07 | 57.55 |
经性现净额(亿) 0.6 , 0.75 , 0.52 , -1.2 , -0.74 , -0.87 | 0.6 | 0.75 | 0.52 | -1.2 | -0.74 | -0.87 | -0.07 |
销售商品现金(亿) 8.6 , 10.38 , 8.66 , 7.37 , 9.63 , 5.12 | 8.6 | 10.38 | 8.66 | 7.37 | 9.63 | 5.12 | 44.64 |
净现比 最近5
年合计为 -0.02
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.78
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
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于2021-03-29上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.75 , 0.83 , 0.88 , 1.01 , 0.71 , 0.01 , 0.84 , 1.3 , 1.51 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 1.01 | 0.71 | 0.01 | 0.84 | 1.3 | 1.51 | - |
净利增长率(%) 68.86 , 10.7 , 5.75 , 14.45 , -29.8 , -96.49 , 9.69 , 83.1 , 16.15 | 68.86 | 10.7 | 5.75 | 14.45 | -29.8 | -96.49 | 9.69 | 83.1 | 16.15 | 45.83 |
营业收入(亿) 11.19 , 10.38 , 10.81 , 12.7 , 12.47 , 5.07 , 11.51 , 18.8 , 22.53 | 11.19 | 10.38 | 10.81 | 12.7 | 12.47 | 5.07 | 11.51 | 18.8 | 22.53 | - |
营收增长率(%) 9.44 , -7.19 , 4.08 , 17.5 , -1.82 , -7.73 , 4.05 , 19.82 , 19.84 | 9.44 | -7.19 | 4.08 | 17.5 | -1.82 | -7.73 | 4.05 | 19.82 | 19.84 | 19.83 |
总资产增长率(%) 4.1 , -3.88 , 21.19 , 19.17 , 8.27 , 3.0 , 9.37 , 0 , 0 | 4.1 | -3.88 | 21.19 | 19.17 | 8.27 | 3.0 | 9.37 | - | - | - |
净资产增长率(%) 20.44 , 12.28 , 46.83 , 11.01 , 22.67 , 19.49 , 22.01 , 0 , 0 | 20.44 | 12.28 | 46.83 | 11.01 | 22.67 | 19.49 | 22.01 | - | - | - |
市场占有率(%) 5.14 , 5.04 , 5.26 , 7.68 , 8.88 , 6.01 , 0 , 0 , 0 | 5.14 | 5.04 | 5.26 | 7.68 | 8.88 | 6.01 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -1.95 , 4.37 , 46.01 , 15.63 , 0 , 14.65 , 0 , 0 | - | -1.95 | 4.37 | 46.01 | 15.63 | - | 14.65 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 9.69%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.05%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 8.88%
,
市场占有率 年化增速为14.65%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为45.83%
,营业收入年化增速为19.83%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-03-29上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.97 , 3.23 , 14.67 , 2.6 , 3.18 , 2.66 | 1.97 | 3.23 | 14.67 | 2.6 | 3.18 | 2.66 | 5.13 |
放宽现金债务比I 1.97 , 3.23 , 18.83 , 2.65 , 3.22 , 2.7 | 1.97 | 3.23 | 18.83 | 2.65 | 3.22 | 2.7 | 5.98 |
放宽现金债务比II 2.18 , 3.23 , 18.83 , 6.4 , 11.99 , 4.14 | 2.18 | 3.23 | 18.83 | 6.4 | 11.99 | 4.14 | 8.53 |
货币资金(亿) 2.93 , 2.61 , 3.35 , 3.07 , 3.91 , 2.81 | 2.93 | 2.61 | 3.35 | 3.07 | 3.91 | 2.81 | 3.17 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.95 , 0.06 , 0.05 , 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.95 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.21 |
有息负债(亿) 1.49 , 0.81 , 0.23 , 1.18 , 1.23 , 1.06 | 1.49 | 0.81 | 0.23 | 1.18 | 1.23 | 1.06 | 0.99 |
短期有息负债(亿) 1.34 , 0.81 , 0.23 , 0.49 , 0.33 , 0.69 | 1.34 | 0.81 | 0.23 | 0.49 | 0.33 | 0.69 | 0.64 |
现金债务比
最新为 2.66倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2021-03-29上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 5.36 , 6.68 , 4.66 , 7.78 , 6.45 , 6.04 | 5.36 | 6.68 | 4.66 | 7.78 | 6.45 | 6.04 | 6.19 |
生产资产收益率(%) 75.66 , 66.78 , 83.62 , 42.51 , 31.06 , 0.77 | 75.66 | 66.78 | 83.62 | 42.51 | 31.06 | 0.77 | 59.93 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 3.39 , 4.1 , 4.24 , 2.7 , 2.17 , 2.25 | 3.39 | 4.1 | 4.24 | 2.7 | 2.17 | 2.25 | 3.32 |
研发费用资本化率(%) 4.12 , 3.04 , 2.28 , 2.41 , 4.34 , 8.0 | 4.12 | 3.04 | 2.28 | 2.41 | 4.34 | 8.0 | 3.2 |
开发支出占净利比(%) 1.3 , 1.06 , 0.93 , 0.91 , 2.5 , 70.92 | 1.3 | 1.06 | 0.93 | 0.91 | 2.5 | 70.92 | 1.28 |
无形资产占比(%) 0.07 , 0.07 , 0.05 , 0.62 , 0.6 , 0.33 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.62 | 0.6 | 0.33 | 0.28 |
投资类资产占比(%) 1.51 , 2.77 , 6.7 , 4.71 , 3.54 , 3.7 | 1.51 | 2.77 | 6.7 | 4.71 | 3.54 | 3.7 | 3.85 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 59.93%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.32%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 3.2%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.85%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-03-29上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 25.53 , 21.89 , 36.41 | 0.0 | 0.0 | 25.53 | 21.89 | 36.41 | 1240.16 | 16.82(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.57 , 1.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 1.06 | 0.68 | 0.33 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.23 , 0.22 , 0.26 , 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.7(合计) |
净利润(亿) 0.75 , 0.83 , 0.88 , 1.01 , 0.71 , 0.01 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 1.01 | 0.71 | 0.01 | 4.19(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.6 , 0.75 , 0.52 , -1.2 , -0.74 , -0.87 | 0.6 | 0.75 | 0.52 | -1.2 | -0.74 | -0.87 | -0.07(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 43.26 , -18.39 , -34.76 , -21.34 | 0.0 | 0.0 | 43.26 | -18.39 | -34.76 | -21.34 | -940.95(合计) |
ROE(%) 12.86 , 12.27 , 9.94 , 9.07 , 5.43 , 0.1 | 12.86 | 12.27 | 9.94 | 9.07 | 5.43 | 0.1 | 9.91 |
净利润增速(%) 68.86 , 10.7 , 5.75 , 14.45 , -29.8 , -96.49 | 68.86 | 10.7 | 5.75 | 14.45 | -29.8 | -96.49 | 9.69(年化) |
分红率 最近5年
综合为 16.82%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化9.69%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-940.95%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.33%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-03-29上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.79 , 0.9 , 0.59 , -1.19 , -1.05 , -58.12 | 0.79 | 0.9 | 0.59 | -1.19 | -1.05 | -58.12 | -0.02 |
经性现净额/折旧摊销 3.67 , 4.01 , 2.04 , -4.33 , -2.16 , -5.37 | 3.67 | 4.01 | 2.04 | -4.33 | -2.16 | -5.37 | -0.06 |
销售商品现金/营收 0.77 , 1.0 , 0.8 , 0.58 , 0.77 , 1.01 | 0.77 | 1.0 | 0.8 | 0.58 | 0.77 | 1.01 | 0.78 |
现金净增额(亿) -1.91 , -0.37 , 0.87 , -0.31 , 0.87 , -1.08 | -1.91 | -0.37 | 0.87 | -0.31 | 0.87 | -1.08 | -0.85 |
放宽现金净增额(亿) -1.91 , -0.37 , 1.09 , -0.08 , 1.13 , -0.89 | -1.91 | -0.37 | 1.09 | -0.08 | 1.13 | -0.89 | -0.14 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | -++ | --+ | -+- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.07亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.06
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 44.64亿元
,
小于5年净营业收入总额(57.55亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.85亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.14亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
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