近5年综合评分:43分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2021-02-03上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 20.63 , 15.09 , 6.19 , -5.43 , -32.58 | 20.63 | 15.09 | 6.19 | -5.43 | -32.58 | -0.78 | 0.78 |
ROA(%) 9.05 , 6.67 , 3.26 , -3.37 , -21.77 | 9.05 | 6.67 | 3.26 | -3.37 | -21.77 | -0.57 | -1.23 |
ROIC(%) 24.03 , 22.98 , 6.31 , -8.49 , -25.54 | 24.03 | 22.98 | 6.31 | -8.49 | -25.54 | -3.29 | 3.86 |
毛利率(%) 19.54 , 17.79 , 13.58 , 8.71 , -3.47 , 1.87 | 19.54 | 17.79 | 13.58 | 8.71 | -3.47 | 1.87 | 11.23 |
净利率(%) 8.03 , 6.58 , 4.46 , -7.09 , -65.09 , -7.16 | 8.03 | 6.58 | 4.46 | -7.09 | -65.09 | -7.16 | -10.62 |
总资产周转率(次) 1.13 , 1.01 , 0.73 , 0.47 , 0.33 | 1.13 | 1.01 | 0.73 | 0.47 | 0.33 | 0.08 | 0.73 |
杠杆系数 2.17 , 2.34 , 1.64 , 1.59 , 1.43 , 1.32 | 2.17 | 2.34 | 1.64 | 1.59 | 1.43 | 1.32 | 1.83 |
ROE 平均值 0.78%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.83
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.86%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 11.23%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-02-03上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.86 , 0.89 , 1.65 , 2.02 , 0.05 , -2.9 | 0.86 | 0.89 | 1.65 | 2.02 | 0.05 | -2.9 | 1.93 |
销售商品现金/营收 0.7 , 0.75 , 1.1 , 1.24 , 1.18 , 1.74 | 0.7 | 0.75 | 1.1 | 1.24 | 1.18 | 1.74 | 0.94 |
净利润(亿) 0.8 , 0.7 , 0.42 , -0.46 , -3.05 , -0.08 | 0.8 | 0.7 | 0.42 | -0.46 | -3.05 | -0.08 | -1.59 |
营业收入(亿) 9.94 , 10.58 , 9.43 , 6.42 , 4.69 , 1.15 | 9.94 | 10.58 | 9.43 | 6.42 | 4.69 | 1.15 | 41.06 |
经性现净额(亿) 0.69 , 0.62 , 0.69 , 0.92 , 0.15 , -0.24 | 0.69 | 0.62 | 0.69 | 0.92 | 0.15 | -0.24 | 3.07 |
销售商品现金(亿) 6.95 , 7.9 , 10.35 , 7.95 , 5.53 , 2.01 | 6.95 | 7.9 | 10.35 | 7.95 | 5.53 | 2.01 | 38.68 |
净现比 最近5
年合计为 1.93
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.94
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-02-03上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.8 , 0.7 , 0.42 , -0.46 , -3.05 , -0.08 | 0.8 | 0.7 | 0.42 | -0.46 | -3.05 | -0.08 | -0.33 |
净利增长率(%) 49.57 , -12.74 , -39.66 , -208.32 , -570.32 , 89.5 | 49.57 | -12.74 | -39.66 | -208.32 | -570.32 | 89.5 | -239.71 |
营业收入(亿) 9.94 , 10.58 , 9.43 , 6.42 , 4.69 , 1.15 | 9.94 | 10.58 | 9.43 | 6.42 | 4.69 | 1.15 | 8.19 |
营收增长率(%) 27.8 , 6.41 , -10.9 , -31.87 , -26.98 , -52.78 | 27.8 | 6.41 | -10.9 | -31.87 | -26.98 | -52.78 | -9.63 |
总资产增长率(%) 10.95 , 25.19 , 21.71 , -8.59 , 17.02 , 16.23 | 10.95 | 25.19 | 21.71 | -8.59 | 17.02 | 16.23 | 12.58 |
净资产增长率(%) 23.06 , 16.24 , 73.55 , -5.38 , 29.89 , 40.26 | 23.06 | 16.24 | 73.55 | -5.38 | 29.89 | 40.26 | 24.99 |
市场占有率(%) 1.15 , 1.34 , 0.99 , 0.74 , 0.51 , 0.26 | 1.15 | 1.34 | 0.99 | 0.74 | 0.51 | 0.26 | - |
市占率增速(%) 0 , 16.52 , -26.12 , -25.25 , -31.08 , 0 | - | 16.52 | -26.12 | -25.25 | -31.08 | - | -18.39 |
净利润 最近5
年年化增速为 -239.71%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -9.63%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.51%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-18.39%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-02-03上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 4.08 , 685.68 , 7.17 , 4.17 , 3.92 , 1.28 | 4.08 | 685.68 | 7.17 | 4.17 | 3.92 | 1.28 | 141.0 |
放宽现金债务比I 4.49 , 685.68 , 7.66 , 4.17 , 3.92 , 1.35 | 4.49 | 685.68 | 7.66 | 4.17 | 3.92 | 1.35 | 141.18 |
放宽现金债务比II 4.52 , 685.68 , 13.37 , 30.68 , 10.27 , 3.72 | 4.52 | 685.68 | 13.37 | 30.68 | 10.27 | 3.72 | 148.9 |
货币资金(亿) 1.09 , 1.66 , 4.45 , 3.67 , 4.74 , 1.54 | 1.09 | 1.66 | 4.45 | 3.67 | 4.74 | 1.54 | 3.12 |
速变现金融资产(亿) 0.11 , 0.0 , 0.3 , 0.0 , 0.0 , 0.09 | 0.11 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.08 |
有息负债(亿) 0.27 , 0.0 , 0.62 , 0.88 , 1.21 , 1.2 | 0.27 | 0.0 | 0.62 | 0.88 | 1.21 | 1.2 | 0.6 |
短期有息负债(亿) 0.27 , 0.0 , 0.35 , 0.12 , 0.46 , 0.44 | 0.27 | 0.0 | 0.35 | 0.12 | 0.46 | 0.44 | 0.24 |
现金债务比
最新为 1.28倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2021-02-03上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 17.41 , 14.49 , 19.26 , 32.04 , 18.78 , 19.36 | 17.41 | 14.49 | 19.26 | 32.04 | 18.78 | 19.36 | 20.4 |
生产资产收益率(%) 55.95 , 46.0 , 16.08 , -13.44 , -104.51 , -3.08 | 55.95 | 46.0 | 16.08 | -13.44 | -104.51 | -3.08 | 0.02 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.44 , 1.32 , 0.53 , 1.53 , 26.82 , 48.03 | 1.44 | 1.32 | 0.53 | 1.53 | 26.82 | 48.03 | 6.33 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 0.64 , 0.48 , 0.37 , 0.69 , 0.56 , 0.58 | 0.64 | 0.48 | 0.37 | 0.69 | 0.56 | 0.58 | 0.55 |
投资类资产占比(%) 17.3 , 13.53 , 15.16 , 11.49 , 0.87 , 3.15 | 17.3 | 13.53 | 15.16 | 11.49 | 0.87 | 3.15 | 11.67 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 0.02%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.33%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 11.67%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-02-03上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 22.25 , -39.53 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.25 | -39.53 | 0.0 | 0.0 | -17.18(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.43 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.09 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.09 , 0.18 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.27(合计) |
净利润(亿) 0.8 , 0.7 , 0.42 , -0.46 , -3.05 , -0.08 | 0.8 | 0.7 | 0.42 | -0.46 | -3.05 | -0.08 | -1.59(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.69 , 0.62 , 0.69 , 0.92 , 0.15 , -0.24 | 0.69 | 0.62 | 0.69 | 0.92 | 0.15 | -0.24 | 3.08(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 13.48 , 19.57 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.48 | 19.57 | 0.0 | -0.0 | 8.88(合计) |
ROE(%) 20.63 , 15.09 , 6.19 , -5.43 , -32.58 , -0.78 | 20.63 | 15.09 | 6.19 | -5.43 | -32.58 | -0.78 | 0.78 |
净利润增速(%) 49.57 , -12.74 , -39.66 , -208.32 , -570.32 , 89.5 | 49.57 | -12.74 | -39.66 | -208.32 | -570.32 | 89.5 | 32.03(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -17.18%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-239.71%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.09%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-02-03上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.86 , 0.89 , 1.65 , -2.02 , -0.05 , 2.9 | 0.86 | 0.89 | 1.65 | -2.02 | -0.05 | 2.9 | -1.93 |
经性现净额/折旧摊销 3.41 , 2.79 , 2.56 , 2.37 , 0.3 , -1.55 | 3.41 | 2.79 | 2.56 | 2.37 | 0.3 | -1.55 | 1.93 |
销售商品现金/营收 0.7 , 0.75 , 1.1 , 1.24 , 1.18 , 1.74 | 0.7 | 0.75 | 1.1 | 1.24 | 1.18 | 1.74 | 0.94 |
现金净增额(亿) 0.17 , 0.14 , 2.73 , -0.74 , 1.04 , -2.98 | 0.17 | 0.14 | 2.73 | -0.74 | 1.04 | -2.98 | 3.34 |
放宽现金净增额(亿) 0.17 , 0.14 , 2.82 , -0.56 , 1.04 , -2.98 | 0.17 | 0.14 | 2.82 | -0.56 | 1.04 | -2.98 | 3.61 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.07亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-1.59亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.93
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 38.68亿元
,
小于5年净营业收入总额(41.06亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.34亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。