近5年综合评分:71分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2020-12-02上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 32.1 , 10.92 , 8.27 , 6.55 , 6.05 | 32.1 | 10.92 | 8.27 | 6.55 | 6.05 | 4.59 | 12.78 |
ROA(%) 19.76 , 9.09 , 7.28 , 5.62 , 5.12 | 19.76 | 9.09 | 7.28 | 5.62 | 5.12 | 3.97 | 9.37 |
ROIC(%) 77.49 , 75.14 , 7.78 , 5.19 , 7.69 | 77.49 | 75.14 | 7.78 | 5.19 | 7.69 | 4.53 | 34.66 |
毛利率(%) 52.44 , 52.93 , 43.66 , 32.98 , 35.07 , 37.71 | 52.44 | 52.93 | 43.66 | 32.98 | 35.07 | 37.71 | 43.42 |
净利率(%) 13.15 , 15.19 , 15.05 , 10.75 , 9.38 , 13.36 | 13.15 | 15.19 | 15.05 | 10.75 | 9.38 | 13.36 | 12.7 |
总资产周转率(次) 1.5 , 0.6 , 0.48 , 0.52 , 0.55 | 1.5 | 0.6 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.3 | 0.73 |
杠杆系数 1.56 , 1.13 , 1.15 , 1.19 , 1.18 , 1.13 | 1.56 | 1.13 | 1.15 | 1.19 | 1.18 | 1.13 | 1.24 |
ROE 平均值 12.78%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.24
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是34.66%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 43.42%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-12-02上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.25 , 0.91 , 0.51 , 0.59 , 1.35 , 0.04 | 1.25 | 0.91 | 0.51 | 0.59 | 1.35 | 0.04 | 0.89 |
销售商品现金/营收 1.17 , 1.11 , 1.12 , 1.16 , 1.1 , 1.01 | 1.17 | 1.11 | 1.12 | 1.16 | 1.1 | 1.01 | 1.13 |
净利润(亿) 0.77 , 0.87 , 1.12 , 0.93 , 0.9 , 0.69 | 0.77 | 0.87 | 1.12 | 0.93 | 0.9 | 0.69 | 4.59 |
营业收入(亿) 5.84 , 5.72 , 7.47 , 8.68 , 9.55 , 5.18 | 5.84 | 5.72 | 7.47 | 8.68 | 9.55 | 5.18 | 37.26 |
经性现净额(亿) 0.96 , 0.79 , 0.57 , 0.55 , 1.21 , 0.02 | 0.96 | 0.79 | 0.57 | 0.55 | 1.21 | 0.02 | 4.08 |
销售商品现金(亿) 6.83 , 6.36 , 8.37 , 10.08 , 10.48 , 5.21 | 6.83 | 6.36 | 8.37 | 10.08 | 10.48 | 5.21 | 42.12 |
净现比 最近5
年合计为 0.89
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 1.13
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-12-02上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.77 , 0.87 , 1.12 , 0.93 , 0.9 , 0.69 , 0.92 , 1.24 , 1.62 , 2.13 | 0.77 | 0.87 | 1.12 | 0.93 | 0.9 | 0.69 | 0.92 | 1.24 | 1.62 | 2.13 | - |
净利增长率(%) 5.19 , 13.18 , 29.49 , -17.01 , -4.07 , 42.86 , 4.18 , 37.78 , 30.65 , 31.48 | 5.19 | 13.18 | 29.49 | -17.01 | -4.07 | 42.86 | 4.18 | 37.78 | 30.65 | 31.48 | 33.26 |
营业收入(亿) 5.84 , 5.72 , 7.47 , 8.68 , 9.55 , 5.18 , 7.44 , 11.81 , 14.9 , 19.05 | 5.84 | 5.72 | 7.47 | 8.68 | 9.55 | 5.18 | 7.44 | 11.81 | 14.9 | 19.05 | - |
营收增长率(%) 7.86 , -2.04 , 30.66 , 16.23 , 9.95 , 9.45 , 12.02 , 23.71 , 26.2 , 27.88 | 7.86 | -2.04 | 30.66 | 16.23 | 9.95 | 9.45 | 12.02 | 23.71 | 26.2 | 27.88 | 25.92 |
总资产增长率(%) 18.13 , 254.2 , 7.38 , 7.69 , 2.84 , -0.11 , 37.84 , 0 , 0 , 0 | 18.13 | 254.2 | 7.38 | 7.69 | 2.84 | -0.11 | 37.84 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 29.23 , 390.36 , 5.69 , 4.06 , 3.71 , 3.21 , 48.53 , 0 , 0 , 0 | 29.23 | 390.36 | 5.69 | 4.06 | 3.71 | 3.21 | 48.53 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.4 , 0.36 , 0.41 , 0.44 , 0.48 , 0.55 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.4 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -10.0 , 13.89 , 7.32 , 9.09 , 0 , 4.66 , 0 , 0 , 0 | - | -10.0 | 13.89 | 7.32 | 9.09 | - | 4.66 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 4.18%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 12.02%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.48%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为4.66%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为33.26%
,营业收入年化增速为25.92%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-12-02上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 684.88 , 81.94 , 19.29 , 25.79 , 48.61 , 19.71 | 684.88 | 81.94 | 19.29 | 25.79 | 48.61 | 19.71 | 172.1 |
放宽现金债务比I 684.88 , 81.94 , 70.03 , 102.17 , 92.23 , 80.42 | 684.88 | 81.94 | 70.03 | 102.17 | 92.23 | 80.42 | 206.25 |
放宽现金债务比II 0 , 81.94 , 70.03 , 102.17 , 92.23 , 80.42 | 0 | 81.94 | 70.03 | 102.17 | 92.23 | 80.42 | 69.27 |
货币资金(亿) 1.73 , 12.29 , 3.42 , 3.15 , 5.71 , 2.33 | 1.73 | 12.29 | 3.42 | 3.15 | 5.71 | 2.33 | 5.26 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 9.01 , 9.32 , 5.12 , 7.16 | 0.0 | 0.0 | 9.01 | 9.32 | 5.12 | 7.16 | 4.69 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.15 , 0.18 , 0.12 , 0.12 , 0.12 | 0.0 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.15 , 0.18 , 0.12 , 0.12 , 0.12 | 0.0 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
现金债务比
最新为 19.71倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2020-12-02上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 36.87 , 10.48 , 9.68 , 8.46 , 14.77 , 18.98 | 36.87 | 10.48 | 9.68 | 8.46 | 14.77 | 18.98 | 16.05 |
生产资产收益率(%) 58.27 , 64.72 , 83.87 , 73.66 , 38.18 , 24.45 | 58.27 | 64.72 | 83.87 | 73.66 | 38.18 | 24.45 | 63.74 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.59 , 0.3 , 0.95 , 2.76 , 9.9 , 9.11 | 1.59 | 0.3 | 0.95 | 2.76 | 9.9 | 9.11 | 3.1 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 6.02 , 1.7 , 1.57 , 1.46 , 1.41 , 1.47 | 6.02 | 1.7 | 1.57 | 1.46 | 1.41 | 1.47 | 2.43 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 56.32 , 54.14 , 28.91 , 43.22 | 0.0 | 0.0 | 56.32 | 54.14 | 28.91 | 43.22 | 27.87 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 63.74%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.1%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 27.87%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-12-02上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 32.02 , 38.58 , 40.22 | 0.0 | 0.0 | 32.02 | 38.58 | 40.22 | 51.94 | 23.54(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.75 , 0.7 , 0.96 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0.7 | 0.96 | 1.22 | 0.48 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.36 , 0.36 , 0.36 , 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 1.08(合计) |
净利润(亿) 0.77 , 0.87 , 1.12 , 0.93 , 0.9 , 0.69 | 0.77 | 0.87 | 1.12 | 0.93 | 0.9 | 0.69 | 4.59(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.96 , 0.79 , 0.57 , 0.55 , 1.21 , 0.02 | 0.96 | 0.79 | 0.57 | 0.55 | 1.21 | 0.02 | 4.09(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 63.09 , 64.9 , 29.78 , 1478.88 | 0.0 | 0.0 | 63.09 | 64.9 | 29.78 | 1478.88 | 26.43(合计) |
ROE(%) 32.1 , 10.92 , 8.27 , 6.55 , 6.05 , 4.59 | 32.1 | 10.92 | 8.27 | 6.55 | 6.05 | 4.59 | 12.78 |
净利润增速(%) 5.19 , 13.18 , 29.49 , -17.01 , -4.07 , 42.86 | 5.19 | 13.18 | 29.49 | -17.01 | -4.07 | 42.86 | 4.18(年化) |
分红率 最近5年
综合为 23.54%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化4.18%),
同时分红占经营性现金流量净额比为26.43%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.48%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-12-02上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.25 , 0.91 , 0.51 , 0.59 , 1.35 , 0.04 | 1.25 | 0.91 | 0.51 | 0.59 | 1.35 | 0.04 | 0.89 |
经性现净额/折旧摊销 7.32 , 5.32 , 3.76 , 3.29 , 6.58 , 0.23 | 7.32 | 5.32 | 3.76 | 3.29 | 6.58 | 0.23 | 5.21 |
销售商品现金/营收 1.17 , 1.11 , 1.12 , 1.16 , 1.1 , 1.01 | 1.17 | 1.11 | 1.12 | 1.16 | 1.1 | 1.01 | 1.13 |
现金净增额(亿) 0.35 , 10.57 , -9.85 , 0.72 , 2.56 , -3.38 | 0.35 | 10.57 | -9.85 | 0.72 | 2.56 | -3.38 | 4.35 |
放宽现金净增额(亿) 0.35 , 10.57 , -9.49 , 1.08 , 2.92 , -3.02 | 0.35 | 10.57 | -9.49 | 1.08 | 2.92 | -3.02 | 5.43 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.08亿元
,
小于5年净利润总额(4.59亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 5.21
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 42.12亿元
,
大于5年净营业收入总额(37.26亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.35亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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