近5年综合评分:73分 【百分制】
更新日期: 2024-08-16于2020-10-16上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 13.74 , 12.89 , 10.01 , 6.42 , 11.59 | 13.74 | 12.89 | 10.01 | 6.42 | 11.59 | 5.02 | 10.93 |
ROA(%) 11.87 , 10.56 , 7.92 , 5.14 , 9.5 | 11.87 | 10.56 | 7.92 | 5.14 | 9.5 | 4.32 | 9.0 |
ROIC(%) 13.13 , 8.86 , 9.64 , 6.36 , 11.88 | 13.13 | 8.86 | 9.64 | 6.36 | 11.88 | 5.04 | 9.97 |
毛利率(%) 28.73 , 24.72 , 23.45 , 19.27 , 23.13 , 27.46 | 28.73 | 24.72 | 23.45 | 19.27 | 23.13 | 27.46 | 23.86 |
净利率(%) 11.2 , 12.16 , 9.48 , 6.19 , 11.16 , 13.15 | 11.2 | 12.16 | 9.48 | 6.19 | 11.16 | 13.15 | 10.04 |
总资产周转率(次) 1.06 , 0.87 , 0.84 , 0.83 , 0.85 | 1.06 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.33 | 0.89 |
杠杆系数 1.16 , 1.26 , 1.27 , 1.23 , 1.21 , 1.12 | 1.16 | 1.26 | 1.27 | 1.23 | 1.21 | 1.12 | 1.23 |
ROE 平均值 10.93%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.23
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是9.97%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 23.86%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-10-16上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.24 , 0.83 , 1.37 , 0.58 , 1.74 , 1.38 | 1.24 | 0.83 | 1.37 | 0.58 | 1.74 | 1.38 | 1.22 |
销售商品现金/营收 1.14 , 1.14 , 1.2 , 1.13 , 1.18 , 1.19 | 1.14 | 1.14 | 1.2 | 1.13 | 1.18 | 1.19 | 1.16 |
净利润(亿) 0.68 , 0.83 , 0.81 , 0.55 , 1.06 , 0.47 | 0.68 | 0.83 | 0.81 | 0.55 | 1.06 | 0.47 | 3.93 |
营业收入(亿) 6.04 , 6.84 , 8.57 , 8.92 , 9.47 , 3.6 | 6.04 | 6.84 | 8.57 | 8.92 | 9.47 | 3.6 | 39.84 |
经性现净额(亿) 0.84 , 0.69 , 1.11 , 0.32 , 1.84 , 0.65 | 0.84 | 0.69 | 1.11 | 0.32 | 1.84 | 0.65 | 4.8 |
销售商品现金(亿) 6.9 , 7.77 , 10.28 , 10.03 , 11.15 , 4.27 | 6.9 | 7.77 | 10.28 | 10.03 | 11.15 | 4.27 | 46.13 |
净现比 最近5
年合计为 1.22
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.16
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-10-16上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.68 , 0.83 , 0.81 , 0.55 , 1.06 , 0.47 , 0.79 , 1.14 , 1.24 , 1.37 | 0.68 | 0.83 | 0.81 | 0.55 | 1.06 | 0.47 | 0.79 | 1.14 | 1.24 | 1.37 | - |
净利增长率(%) -29.89 , 22.99 , -2.39 , -32.09 , 91.6 , 1.43 , 1.83 , 7.55 , 8.77 , 10.48 | -29.89 | 22.99 | -2.39 | -32.09 | 91.6 | 1.43 | 1.83 | 7.55 | 8.77 | 10.48 | 8.93 |
营业收入(亿) 6.04 , 6.84 , 8.57 , 8.92 , 9.47 , 3.6 , 7.96 , 8.68 , 8.98 , 9.46 | 6.04 | 6.84 | 8.57 | 8.92 | 9.47 | 3.6 | 7.96 | 8.68 | 8.98 | 9.46 | - |
营收增长率(%) 0.35 , 13.35 , 25.21 , 4.05 , 6.2 , -19.47 , 9.49 , -8.34 , 3.57 , 5.42 | 0.35 | 13.35 | 25.21 | 4.05 | 6.2 | -19.47 | 9.49 | -8.34 | 3.57 | 5.42 | 0.03 |
总资产增长率(%) 8.08 , 66.16 , 8.39 , 1.17 , 6.26 , -4.41 , 15.91 , 0 , 0 , 0 | 8.08 | 66.16 | 8.39 | 1.17 | 6.26 | -4.41 | 15.91 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 7.68 , 52.85 , 8.04 , 3.78 , 8.53 , 5.47 , 14.9 , 0 , 0 , 0 | 7.68 | 52.85 | 8.04 | 3.78 | 8.53 | 5.47 | 14.9 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.41 , 0.43 , 0.47 , 0.45 , 0.48 , 0.38 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.38 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 4.88 , 9.3 , -4.26 , 6.67 , 0 , 4.02 , 0 , 0 , 0 | - | 4.88 | 9.3 | -4.26 | 6.67 | - | 4.02 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 1.83%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 9.49%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.48%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为4.02%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为8.93%
,营业收入年化增速为0.03%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-10-16上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 3.37 , 1.65 , 1.96 , 1.58 , 2.6 , 10.27 | 3.37 | 1.65 | 1.96 | 1.58 | 2.6 | 10.27 | 2.23 |
放宽现金债务比I 10.06 , 4.01 , 6.64 , 3.82 , 5.54 , 22.93 | 10.06 | 4.01 | 6.64 | 3.82 | 5.54 | 22.93 | 6.01 |
放宽现金债务比II 10.06 , 4.01 , 6.64 , 3.82 , 6.91 , 1145.23 | 10.06 | 4.01 | 6.64 | 3.82 | 6.91 | 1145.23 | 6.29 |
货币资金(亿) 0.54 , 1.95 , 1.41 , 1.44 , 2.61 , 2.1 | 0.54 | 1.95 | 1.41 | 1.44 | 2.61 | 2.1 | 1.59 |
速变现金融资产(亿) 1.06 , 2.8 , 3.34 , 2.03 , 2.95 , 2.58 | 1.06 | 2.8 | 3.34 | 2.03 | 2.95 | 2.58 | 2.44 |
有息负债(亿) 0.16 , 1.18 , 0.72 , 0.91 , 1.01 , 0.2 | 0.16 | 1.18 | 0.72 | 0.91 | 1.01 | 0.2 | 0.8 |
短期有息负债(亿) 0.16 , 1.18 , 0.72 , 0.91 , 0.81 , 0.0 | 0.16 | 1.18 | 0.72 | 0.91 | 0.81 | 0.0 | 0.76 |
现金债务比
最新为 10.27倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-10-16上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 40.43 , 25.71 , 30.18 , 30.98 , 29.4 , 32.85 | 40.43 | 25.71 | 30.18 | 30.98 | 29.4 | 32.85 | 31.34 |
生产资产收益率(%) 32.73 , 38.1 , 29.77 , 18.34 , 36.51 , 16.29 | 32.73 | 38.1 | 29.77 | 18.34 | 36.51 | 16.29 | 31.09 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 3.47 , 3.11 , 2.78 , 11.5 , 2.8 , 3.55 | 3.47 | 3.11 | 2.78 | 11.5 | 2.8 | 3.55 | 4.73 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 8.97 , 5.21 , 4.62 , 4.44 , 4.03 , 4.33 | 8.97 | 5.21 | 4.62 | 4.44 | 4.03 | 4.33 | 5.45 |
投资类资产占比(%) 19.79 , 29.51 , 32.34 , 20.61 , 27.45 , 26.33 | 19.79 | 29.51 | 32.34 | 20.61 | 27.45 | 26.33 | 25.94 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 31.09%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.73%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 25.94%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-10-16上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 22.9 , 45.32 , 23.69 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 45.32 | 23.69 | 130.84 | 17.47(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.32 , 0.61 , 0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.61 | 0.82 | 2.07 | 0.35 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.19 , 0.25 , 0.25 , 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.62 | 0.69(合计) |
净利润(亿) 0.68 , 0.83 , 0.81 , 0.55 , 1.06 , 0.47 | 0.68 | 0.83 | 0.81 | 0.55 | 1.06 | 0.47 | 3.93(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.84 , 0.69 , 1.11 , 0.32 , 1.84 , 0.65 | 0.84 | 0.69 | 1.11 | 0.32 | 1.84 | 0.65 | 4.8(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 16.73 , 78.12 , 13.59 , 94.76 | 0.0 | 0.0 | 16.73 | 78.12 | 13.59 | 94.76 | 14.28(合计) |
ROE(%) 13.74 , 12.89 , 10.01 , 6.42 , 11.59 , 5.02 | 13.74 | 12.89 | 10.01 | 6.42 | 11.59 | 5.02 | 10.93 |
净利润增速(%) -29.89 , 22.99 , -2.39 , -32.09 , 91.6 , 1.43 | -29.89 | 22.99 | -2.39 | -32.09 | 91.6 | 1.43 | 1.83(年化) |
分红率 最近5年
综合为 17.47%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化1.83%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.35%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2020-10-16上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.24 , 0.83 , 1.37 , 0.58 , 1.74 , 1.38 | 1.24 | 0.83 | 1.37 | 0.58 | 1.74 | 1.38 | 1.22 |
经性现净额/折旧摊销 52.78 , 3.4 , 5.41 , 1.5 , 8.03 , 5.22 | 52.78 | 3.4 | 5.41 | 1.5 | 8.03 | 5.22 | 5.54 |
销售商品现金/营收 1.14 , 1.14 , 1.2 , 1.13 , 1.18 , 1.19 | 1.14 | 1.14 | 1.2 | 1.13 | 1.18 | 1.19 | 1.16 |
现金净增额(亿) 0.1 , 1.41 , -0.54 , -0.05 , 1.21 , -0.46 | 0.1 | 1.41 | -0.54 | -0.05 | 1.21 | -0.46 | 2.13 |
放宽现金净增额(亿) 0.1 , 1.41 , -0.36 , 0.2 , 1.46 , 0.16 | 0.1 | 1.41 | -0.36 | 0.2 | 1.46 | 0.16 | 2.81 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.8亿元
,
大于5年净利润总额(3.93亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 5.54
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 46.13亿元
,
大于5年净营业收入总额(39.84亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.13亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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