近5年综合评分:73分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2020-08-24上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 27.72 , 19.78 , 7.23 , 5.49 , 11.14 | 27.72 | 19.78 | 7.23 | 5.49 | 11.14 | 4.59 | 14.27 |
ROA(%) 12.32 , 11.16 , 3.62 , 2.51 , 5.48 | 12.32 | 11.16 | 3.62 | 2.51 | 5.48 | 2.18 | 7.02 |
ROIC(%) 34.2 , 22.07 , 9.19 , 3.91 , 5.01 | 34.2 | 22.07 | 9.19 | 3.91 | 5.01 | 4.7 | 14.88 |
毛利率(%) 21.55 , 21.59 , 15.61 , 18.16 , 19.72 , 20.95 | 21.55 | 21.59 | 15.61 | 18.16 | 19.72 | 20.95 | 19.33 |
净利率(%) 8.57 , 9.31 , 4.32 , 3.25 , 6.76 , 5.39 | 8.57 | 9.31 | 4.32 | 3.25 | 6.76 | 5.39 | 6.44 |
总资产周转率(次) 1.44 , 1.2 , 0.84 , 0.77 , 0.81 | 1.44 | 1.2 | 0.84 | 0.77 | 0.81 | 0.4 | 1.01 |
杠杆系数 2.2 , 1.64 , 2.33 , 2.05 , 2.02 , 2.18 | 2.2 | 1.64 | 2.33 | 2.05 | 2.02 | 2.18 | 2.05 |
ROE 平均值 14.27%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.05
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是14.88%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 19.33%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[14.27%] = 净利率[6.44%] × 总资产周转率[1.01次] × 杠杆系数[2.05]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-08-24上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.81 , 1.01 , 1.46 , 1.56 , 2.02 , 0.75 | 0.81 | 1.01 | 1.46 | 1.56 | 2.02 | 0.75 | 1.4 |
销售商品现金/营收 0.84 , 0.8 , 0.85 , 0.86 , 0.83 , 0.81 | 0.84 | 0.8 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.84 |
净利润(亿) 1.12 , 1.94 , 1.11 , 0.88 , 1.94 , 0.86 | 1.12 | 1.94 | 1.11 | 0.88 | 1.94 | 0.86 | 6.99 |
营业收入(亿) 13.13 , 20.83 , 25.72 , 27.03 , 28.7 , 15.99 | 13.13 | 20.83 | 25.72 | 27.03 | 28.7 | 15.99 | 115.41 |
经性现净额(亿) 0.92 , 1.96 , 1.62 , 1.37 , 3.92 , 0.65 | 0.92 | 1.96 | 1.62 | 1.37 | 3.92 | 0.65 | 9.79 |
销售商品现金(亿) 10.97 , 16.58 , 21.78 , 23.2 , 23.85 , 12.97 | 10.97 | 16.58 | 21.78 | 23.2 | 23.85 | 12.97 | 96.38 |
净现比 最近5
年合计为 1.4
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.84
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-08-24上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.12 , 1.94 , 1.11 , 0.88 , 1.94 , 0.86 , 1.4 , 2.15 , 2.78 , 3.62 | 1.12 | 1.94 | 1.11 | 0.88 | 1.94 | 0.86 | 1.4 | 2.15 | 2.78 | 3.62 | - |
净利增长率(%) 92.01 , 72.48 , -42.72 , -20.92 , 120.95 , 1117.87 , 27.08 , 10.82 , 29.3 , 30.22 | 92.01 | 72.48 | -42.72 | -20.92 | 120.95 | 1117.87 | 27.08 | 10.82 | 29.3 | 30.22 | 23.11 |
营业收入(亿) 13.13 , 20.83 , 25.72 , 27.03 , 28.7 , 15.99 , 22.95 , 35.09 , 42.78 , 51.73 | 13.13 | 20.83 | 25.72 | 27.03 | 28.7 | 15.99 | 22.95 | 35.09 | 42.78 | 51.73 | - |
营收增长率(%) 19.09 , 58.73 , 23.45 , 5.1 , 6.17 , 23.46 , 21.09 , 22.27 , 21.91 , 20.9 | 19.09 | 58.73 | 23.45 | 5.1 | 6.17 | 23.46 | 21.09 | 22.27 | 21.91 | 20.9 | 21.69 |
总资产增长率(%) 25.78 , 141.77 , 49.46 , -9.14 , 12.31 , 17.99 , 35.91 , 0 , 0 , 0 | 25.78 | 141.77 | 49.46 | -9.14 | 12.31 | 17.99 | 35.91 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 32.57 , 224.15 , 4.99 , 3.43 , 14.03 , 13.55 , 39.7 , 0 , 0 , 0 | 32.57 | 224.15 | 4.99 | 3.43 | 14.03 | 13.55 | 39.7 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.5 , 4.08 , 4.54 , 3.7 , 3.22 , 3.57 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.5 | 4.08 | 4.54 | 3.7 | 3.22 | 3.57 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 63.2 , 11.27 , -18.5 , -12.97 , 0 , 6.53 , 0 , 0 , 0 | - | 63.2 | 11.27 | -18.5 | -12.97 | - | 6.53 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 27.08%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 21.09%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 3.22%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为6.53%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 5
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为23.11%
,营业收入年化增速为21.69%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-08-24上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 5.22 , 23.45 , 2.12 , 0.92 , 1.39 , 1.18 | 5.22 | 23.45 | 2.12 | 0.92 | 1.39 | 1.18 | 6.62 |
放宽现金债务比I 5.22 , 55.82 , 2.72 , 1.05 , 1.39 , 1.3 | 5.22 | 55.82 | 2.72 | 1.05 | 1.39 | 1.3 | 13.24 |
放宽现金债务比II 5.21 , 55.82 , 2.71 , 1.97 , 4.18 , 2.33 | 5.21 | 55.82 | 2.71 | 1.97 | 4.18 | 2.33 | 13.98 |
货币资金(亿) 1.56 , 4.58 , 7.74 , 5.18 , 6.69 , 6.31 | 1.56 | 4.58 | 7.74 | 5.18 | 6.69 | 6.31 | 5.15 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 6.33 , 2.19 , 0.7 , 0.0 , 0.65 | 0.0 | 6.33 | 2.19 | 0.7 | 0.0 | 0.65 | 1.84 |
有息负债(亿) 0.3 , 0.2 , 3.66 , 5.6 , 4.8 , 5.37 | 0.3 | 0.2 | 3.66 | 5.6 | 4.8 | 5.37 | 2.91 |
短期有息负债(亿) 0.3 , 0.2 , 3.66 , 2.98 , 1.6 , 2.99 | 0.3 | 0.2 | 3.66 | 2.98 | 1.6 | 2.99 | 1.75 |
现金债务比
最新为 1.18倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-08-24上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 21.2 , 13.17 , 31.18 , 40.12 , 33.99 , 31.78 | 21.2 | 13.17 | 31.18 | 40.12 | 33.99 | 31.78 | 27.93 |
生产资产收益率(%) 58.3 , 67.49 , 10.91 , 8.19 , 16.55 , 7.47 | 58.3 | 67.49 | 10.91 | 8.19 | 16.55 | 7.47 | 32.29 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.91 , 2.2 , 1.75 , 1.24 , 3.19 , 2.69 | 2.91 | 2.2 | 1.75 | 1.24 | 3.19 | 2.69 | 2.26 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.32 , 2.12 , 2.11 , 2.28 , 1.92 , 1.67 | 2.32 | 2.12 | 2.11 | 2.28 | 1.92 | 1.67 | 2.15 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 25.74 , 6.83 , 2.83 , 6.23 , 7.56 | 0.0 | 25.74 | 6.83 | 2.83 | 6.23 | 7.56 | 8.33 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 32.29%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.26%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.33%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-08-24上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 30.06 , 15.03 , 4.69 | 0.0 | 0.0 | 30.06 | 15.03 | 4.69 | 39.25 | 7.97(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.48 , 0.16 , 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.16 | 0.2 | 0.76 | 0.17 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.33 , 0.13 , 0.09 , 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.13 | 0.09 | 0.34 | 0.56(合计) |
净利润(亿) 1.12 , 1.94 , 1.11 , 0.88 , 1.94 , 0.86 | 1.12 | 1.94 | 1.11 | 0.88 | 1.94 | 0.86 | 6.99(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.92 , 1.96 , 1.62 , 1.37 , 3.92 , 0.65 | 0.92 | 1.96 | 1.62 | 1.37 | 3.92 | 0.65 | 9.79(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 20.62 , 9.62 , 2.32 , 52.05 | 0.0 | 0.0 | 20.62 | 9.62 | 2.32 | 52.05 | 5.69(合计) |
ROE(%) 27.72 , 19.78 , 7.23 , 5.49 , 11.14 , 4.59 | 27.72 | 19.78 | 7.23 | 5.49 | 11.14 | 4.59 | 14.27 |
净利润增速(%) 92.01 , 72.48 , -42.72 , -20.92 , 120.95 , 1117.87 | 92.01 | 72.48 | -42.72 | -20.92 | 120.95 | 1117.87 | 27.08(年化) |
分红率 最近5年
综合为 7.97%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.17%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2020-08-24上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.81 , 1.01 , 1.46 , 1.56 , 2.02 , 0.75 | 0.81 | 1.01 | 1.46 | 1.56 | 2.02 | 0.75 | 1.4 |
经性现净额/折旧摊销 2.97 , 5.18 , 2.82 , 1.43 , 3.81 , 1.12 | 2.97 | 5.18 | 2.82 | 1.43 | 3.81 | 1.12 | 3.01 |
销售商品现金/营收 0.84 , 0.8 , 0.85 , 0.86 , 0.83 , 0.81 | 0.84 | 0.8 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.84 |
现金净增额(亿) 0.23 , 2.3 , 3.17 , -2.35 , 0.9 , -0.68 | 0.23 | 2.3 | 3.17 | -2.35 | 0.9 | -0.68 | 4.25 |
放宽现金净增额(亿) 0.23 , 2.3 , 3.5 , -2.22 , 0.99 , -0.34 | 0.23 | 2.3 | 3.5 | -2.22 | 0.99 | -0.34 | 4.8 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 9.79亿元
,
大于5年净利润总额(6.99亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.01
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 96.38亿元
,
小于5年净营业收入总额(115.41亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.25亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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