近5年综合评分:77分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2017-11-21上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 18.29 , 26.45 , 28.62 , 21.59 , 10.88 | 18.29 | 26.45 | 28.62 | 21.59 | 10.88 | 4.23 | 21.17 |
ROA(%) 16.92 , 21.44 , 22.64 , 17.67 , 9.21 | 16.92 | 21.44 | 22.64 | 17.67 | 9.21 | 3.73 | 17.58 |
ROIC(%) 16.92 , 24.61 , 28.97 , 21.56 , 10.97 | 16.92 | 24.61 | 28.97 | 21.56 | 10.97 | 4.63 | 20.61 |
毛利率(%) 66.73 , 69.15 , 68.73 , 66.6 , 59.37 , 63.44 | 66.73 | 69.15 | 68.73 | 66.6 | 59.37 | 63.44 | 66.12 |
净利率(%) 36.62 , 37.78 , 44.53 , 43.64 , 31.09 , 28.71 | 36.62 | 37.78 | 44.53 | 43.64 | 31.09 | 28.71 | 38.73 |
总资产周转率(次) 0.46 , 0.57 , 0.51 , 0.4 , 0.3 | 0.46 | 0.57 | 0.51 | 0.4 | 0.3 | 0.13 | 0.45 |
杠杆系数 1.1 , 1.34 , 1.22 , 1.22 , 1.14 , 1.13 | 1.1 | 1.34 | 1.22 | 1.22 | 1.14 | 1.13 | 1.2 |
ROE 平均值 21.17%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.2
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是20.61%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 66.12%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司产品或服务盈利能力有所下降 。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[21.17%] = 净利率[38.73%] × 总资产周转率[0.45次] × 杠杆系数[1.2]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-11-21上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.27 , 0.48 , 0.59 , 0.54 , 1.14 , 1.48 | 0.27 | 0.48 | 0.59 | 0.54 | 1.14 | 1.48 | 0.62 |
销售商品现金/营收 0.81 , 0.67 , 0.79 , 0.87 , 1.13 , 1.14 | 0.81 | 0.67 | 0.79 | 0.87 | 1.13 | 1.14 | 0.87 |
净利润(亿) 3.09 , 5.29 , 8.91 , 9.42 , 5.3 , 2.15 | 3.09 | 5.29 | 8.91 | 9.42 | 5.3 | 2.15 | 32.01 |
营业收入(亿) 8.44 , 14.01 , 20.0 , 21.58 , 17.06 , 7.5 | 8.44 | 14.01 | 20.0 | 21.58 | 17.06 | 7.5 | 81.09 |
经性现净额(亿) 0.83 , 2.57 , 5.26 , 5.1 , 6.06 , 3.18 | 0.83 | 2.57 | 5.26 | 5.1 | 6.06 | 3.18 | 19.82 |
销售商品现金(亿) 6.82 , 9.44 , 15.82 , 18.8 , 19.32 , 8.55 | 6.82 | 9.44 | 15.82 | 18.8 | 19.32 | 8.55 | 70.2 |
净现比 最近5
年合计为 0.62
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.87
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-11-21上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 3.09 , 5.29 , 8.91 , 9.42 , 5.3 , 2.15 , 6.37 , 6.7 , 8.29 | 3.09 | 5.29 | 8.91 | 9.42 | 5.3 | 2.15 | 6.37 | 6.7 | 8.29 | - |
净利增长率(%) 41.14 , 71.22 , 68.33 , 5.74 , -43.69 , -30.8 , 19.35 , 26.42 , 23.73 | 41.14 | 71.22 | 68.33 | 5.74 | -43.69 | -30.8 | 19.35 | 26.42 | 23.73 | 25.07 |
营业收入(亿) 8.44 , 14.01 , 20.0 , 21.58 , 17.06 , 7.5 , 16.12 , 19.9 , 24.56 | 8.44 | 14.01 | 20.0 | 21.58 | 17.06 | 7.5 | 16.12 | 19.9 | 24.56 | - |
营收增长率(%) 32.65 , 65.97 , 42.79 , 7.89 , -20.94 , -9.56 , 21.81 , 16.51 , 23.42 | 32.65 | 65.97 | 42.79 | 7.89 | -20.94 | -9.56 | 21.81 | 16.51 | 23.42 | 19.92 |
总资产增长率(%) 17.55 , 50.1 , 65.65 , 17.28 , 0.16 , 3.12 , 27.98 , 0 , 0 | 17.55 | 50.1 | 65.65 | 17.28 | 0.16 | 3.12 | 27.98 | - | - | - |
净资产增长率(%) 13.6 , 22.67 , 82.43 , 17.01 , 7.24 , 6.96 , 26.11 , 0 , 0 | 13.6 | 22.67 | 82.43 | 17.01 | 7.24 | 6.96 | 26.11 | - | - | - |
市场占有率(%) 1.11 , 1.52 , 1.91 , 2.0 , 1.61 , 1.66 , 0 , 0 , 0 | 1.11 | 1.52 | 1.91 | 2.0 | 1.61 | 1.66 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 36.94 , 25.66 , 4.71 , -19.5 , 0 , 9.74 , 0 , 0 | - | 36.94 | 25.66 | 4.71 | -19.5 | - | 9.74 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 19.35%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 21.81%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.61%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为9.74%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为25.07%
,营业收入年化增速为19.92%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-11-21上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 34.12 , 77.76 , 31.32 , 43.08 , 57.44 | 0 | 34.12 | 77.76 | 31.32 | 43.08 | 57.44 | 37.26 |
放宽现金债务比I 0 , 41.25 , 81.16 , 72.74 , 98.82 , 109.78 | 0 | 41.25 | 81.16 | 72.74 | 98.82 | 109.78 | 58.79 |
放宽现金债务比II 0 , 41.25 , 81.16 , 72.67 , 98.75 , 109.68 | 0 | 41.25 | 81.16 | 72.67 | 98.75 | 109.68 | 58.77 |
货币资金(亿) 2.29 , 1.88 , 12.43 , 5.17 , 5.76 , 7.76 | 2.29 | 1.88 | 12.43 | 5.17 | 5.76 | 7.76 | 5.51 |
速变现金融资产(亿) 0.4 , 0.39 , 0.54 , 6.83 , 7.46 , 7.08 | 0.4 | 0.39 | 0.54 | 6.83 | 7.46 | 7.08 | 3.12 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.06 , 0.16 , 0.16 , 0.13 , 0.14 | 0.0 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.1 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.06 , 0.16 , 0.17 , 0.13 , 0.14 | 0.0 | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.1 |
现金债务比
最新为 57.44倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-11-21上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 12.72 , 17.63 , 14.5 , 16.04 , 17.01 , 14.78 | 12.72 | 17.63 | 14.5 | 16.04 | 17.01 | 14.78 | 15.58 |
生产资产收益率(%) 145.44 , 118.05 , 147.5 , 118.58 , 61.13 , 33.0 | 145.44 | 118.05 | 147.5 | 118.58 | 61.13 | 33.0 | 118.14 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 4.27 , 4.68 , 3.04 , 2.52 , 1.86 , 2.22 | 4.27 | 4.68 | 3.04 | 2.52 | 1.86 | 2.22 | 3.27 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.48 , 1.12 , 0.7 , 0.61 , 0.57 , 0.57 | 0.48 | 1.12 | 0.7 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | 0.7 |
投资类资产占比(%) 2.15 , 1.59 , 1.94 , 15.03 , 17.61 , 18.05 | 2.15 | 1.59 | 1.94 | 15.03 | 17.61 | 18.05 | 7.66 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 118.14%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.27%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.66%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-11-21上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 32.36 , 22.68 , 7.19 , 26.23 , 38.82 | 32.36 | 22.68 | 7.19 | 26.23 | 38.82 | 57.37 | 23.02(合计) |
股息率(%) 1.38 , 1.14 , 0.22 , 0.6 , 1.13 | 1.38 | 1.14 | 0.22 | 0.6 | 1.13 | 0.99 | 0.89 |
分红(亿) 1.0 , 1.2 , 0.64 , 2.47 , 2.06 , 1.24 | 1.0 | 1.2 | 0.64 | 2.47 | 2.06 | 1.24 | 7.37(合计) |
净利润(亿) 3.09 , 5.29 , 8.91 , 9.42 , 5.3 , 2.15 | 3.09 | 5.29 | 8.91 | 9.42 | 5.3 | 2.15 | 32.01(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.83 , 2.57 , 5.26 , 5.1 , 6.06 , 3.18 | 0.83 | 2.57 | 5.26 | 5.1 | 6.06 | 3.18 | 19.8(合计) |
分红占净额比(%) 121.14 , 46.77 , 12.18 , 48.44 , 34.01 , 38.84 | 121.14 | 46.77 | 12.18 | 48.44 | 34.01 | 38.84 | 37.22(合计) |
ROE(%) 18.29 , 26.45 , 28.62 , 21.59 , 10.88 , 4.23 | 18.29 | 26.45 | 28.62 | 21.59 | 10.88 | 4.23 | 21.17 |
净利润增速(%) 41.14 , 71.22 , 68.33 , 5.74 , -43.69 , -30.8 | 41.14 | 71.22 | 68.33 | 5.74 | -43.69 | -30.8 | 19.35(年化) |
分红率 最近5年
综合为 23.02%
,
小于30%,公司分红比例低,
但分红占经营性现金流量净额比为37.22%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金。
股息率 最近5年
平均为 0.89%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-11-21上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.27 , 0.48 , 0.59 , 0.54 , 1.14 , 1.48 | 0.27 | 0.48 | 0.59 | 0.54 | 1.14 | 1.48 | 0.62 |
经性现净额/折旧摊销 1.99 , 4.6 , 7.87 , 4.63 , 4.17 , 3.47 | 1.99 | 4.6 | 7.87 | 4.63 | 4.17 | 3.47 | 4.72 |
销售商品现金/营收 0.81 , 0.67 , 0.79 , 0.87 , 1.13 , 1.14 | 0.81 | 0.67 | 0.79 | 0.87 | 1.13 | 1.14 | 0.87 |
现金净增额(亿) -0.62 , -0.48 , 10.59 , -7.25 , 0.34 , 2.16 | -0.62 | -0.48 | 10.59 | -7.25 | 0.34 | 2.16 | 2.58 |
放宽现金净增额(亿) 0.39 , 0.72 , 11.23 , -4.77 , 2.4 , 3.39 | 0.39 | 0.72 | 11.23 | -4.77 | 2.4 | 3.39 | 9.97 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 19.82亿元
,
小于5年净利润总额(32.01亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.72
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 70.2亿元
,
小于5年净营业收入总额(81.09亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.58亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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