近5年综合评分:59分 【百分制】
更新日期: 2024-08-17于2017-11-10上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 22.69 , 13.98 , 22.28 , 12.33 , 7.19 | 22.69 | 13.98 | 22.28 | 12.33 | 7.19 | 3.46 | 15.69 |
ROA(%) 16.99 , 10.66 , 16.98 , 7.79 , 3.96 | 16.99 | 10.66 | 16.98 | 7.79 | 3.96 | 2.01 | 11.28 |
ROIC(%) 23.09 , 25.6 , 11.9 , 9.47 , 6.36 | 23.09 | 25.6 | 11.9 | 9.47 | 6.36 | 2.4 | 15.28 |
毛利率(%) 51.59 , 45.79 , 48.13 , 45.48 , 42.52 , 40.87 | 51.59 | 45.79 | 48.13 | 45.48 | 42.52 | 40.87 | 46.7 |
净利率(%) 22.96 , 18.02 , 41.92 , 20.44 , 11.44 , 13.25 | 22.96 | 18.02 | 41.92 | 20.44 | 11.44 | 13.25 | 22.96 |
总资产周转率(次) 0.74 , 0.59 , 0.41 , 0.38 , 0.35 | 0.74 | 0.59 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.15 | 0.49 |
杠杆系数 1.39 , 1.28 , 1.33 , 1.83 , 1.8 , 1.65 | 1.39 | 1.28 | 1.33 | 1.83 | 1.8 | 1.65 | 1.53 |
ROE 平均值 15.69%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.53
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是15.28%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 46.7%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[15.69%] = 净利率[22.96%] × 总资产周转率[0.49次] × 杠杆系数[1.53]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-11-10上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.84 , 1.47 , 0.47 , 0.76 , 1.25 , 1.39 | 0.84 | 1.47 | 0.47 | 0.76 | 1.25 | 1.39 | 0.83 |
销售商品现金/营收 0.93 , 1.01 , 0.99 , 1.16 , 1.0 , 1.14 | 0.93 | 1.01 | 0.99 | 1.16 | 1.0 | 1.14 | 1.03 |
净利润(亿) 1.52 , 1.84 , 5.04 , 3.26 , 1.97 , 0.99 | 1.52 | 1.84 | 5.04 | 3.26 | 1.97 | 0.99 | 13.63 |
营业收入(亿) 6.62 , 10.22 , 12.02 , 15.95 , 17.25 , 7.45 | 6.62 | 10.22 | 12.02 | 15.95 | 17.25 | 7.45 | 62.06 |
经性现净额(亿) 1.27 , 2.72 , 2.38 , 2.47 , 2.47 , 1.37 | 1.27 | 2.72 | 2.38 | 2.47 | 2.47 | 1.37 | 11.31 |
销售商品现金(亿) 6.19 , 10.31 , 11.95 , 18.52 , 17.2 , 8.49 | 6.19 | 10.31 | 11.95 | 18.52 | 17.2 | 8.49 | 64.17 |
净现比 最近5
年合计为 0.83
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 1.03
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-11-10上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.52 , 1.84 , 5.04 , 3.26 , 1.97 , 0.99 , 2.72 , 2.22 , 2.7 , 3.31 | 1.52 | 1.84 | 5.04 | 3.26 | 1.97 | 0.99 | 2.72 | 2.22 | 2.7 | 3.31 | - |
净利增长率(%) 13.07 , 21.13 , 173.48 , -35.31 , -39.44 , -13.35 , 7.97 , 12.69 , 21.62 , 22.59 | 13.07 | 21.13 | 173.48 | -35.31 | -39.44 | -13.35 | 7.97 | 12.69 | 21.62 | 22.59 | 18.88 |
营业收入(亿) 6.62 , 10.22 , 12.02 , 15.95 , 17.25 , 7.45 , 12.35 , 18.57 , 20.79 , 24.16 | 6.62 | 10.22 | 12.02 | 15.95 | 17.25 | 7.45 | 12.35 | 18.57 | 20.79 | 24.16 | - |
营收增长率(%) 38.47 , 54.36 , 17.55 , 32.71 , 8.18 , -11.75 , 29.25 , 7.66 , 11.75 , 15.96 | 38.47 | 54.36 | 17.55 | 32.71 | 8.18 | -11.75 | 29.25 | 7.66 | 11.75 | 15.96 | 11.74 |
总资产增长率(%) 35.21 , 135.66 , 44.6 , 38.65 , 4.97 , -8.18 , 46.32 , 0 , 0 , 0 | 35.21 | 135.66 | 44.6 | 38.65 | 4.97 | -8.18 | 46.32 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 23.53 , 155.74 , 38.69 , 1.14 , 6.57 , 3.58 , 36.41 , 0 , 0 , 0 | 23.53 | 155.74 | 38.69 | 1.14 | 6.57 | 3.58 | 36.41 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.01 , 2.41 , 1.98 , 1.67 , 1.82 , 1.73 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.01 | 2.41 | 1.98 | 1.67 | 1.82 | 1.73 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 19.9 , -17.84 , -15.66 , 8.98 , 0 , -2.45 , 0 , 0 , 0 | - | 19.9 | -17.84 | -15.66 | 8.98 | - | -2.45 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 7.97%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 29.25%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.82%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-2.45%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 7
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为18.88%
,营业收入年化增速为11.74%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-11-10上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 2.71 , 10.34 , 1.83 , 0.73 , 0.29 , 0.2 | 2.71 | 10.34 | 1.83 | 0.73 | 0.29 | 0.2 | 3.18 |
放宽现金债务比I 3.07 , 11.23 , 2.63 , 0.83 , 0.35 , 0.28 | 3.07 | 11.23 | 2.63 | 0.83 | 0.35 | 0.28 | 3.62 |
放宽现金债务比II 3.07 , 11.23 , 2.81 , 7.27 , 1.01 , 1.91 | 3.07 | 11.23 | 2.81 | 7.27 | 1.01 | 1.91 | 5.08 |
货币资金(亿) 1.64 , 12.45 , 7.0 , 11.5 , 5.11 , 2.83 | 1.64 | 12.45 | 7.0 | 11.5 | 5.11 | 2.83 | 7.54 |
速变现金融资产(亿) 0.22 , 1.08 , 3.04 , 1.63 , 1.05 , 1.11 | 0.22 | 1.08 | 3.04 | 1.63 | 1.05 | 1.11 | 1.4 |
有息负债(亿) 0.6 , 1.2 , 3.81 , 15.74 , 17.49 , 13.85 | 0.6 | 1.2 | 3.81 | 15.74 | 17.49 | 13.85 | 7.77 |
短期有息负债(亿) 0.6 , 1.2 , 3.57 , 1.81 , 6.1 , 2.07 | 0.6 | 1.2 | 3.57 | 1.81 | 6.1 | 2.07 | 2.66 |
现金债务比
最新为 0.2倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-11-10上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 27.87 , 14.25 , 36.79 , 36.65 , 36.65 , 38.84 | 27.87 | 14.25 | 36.79 | 36.65 | 36.65 | 38.84 | 30.44 |
生产资产收益率(%) 60.08 , 59.19 , 39.36 , 18.14 , 11.83 , 6.03 | 60.08 | 59.19 | 39.36 | 18.14 | 11.83 | 6.03 | 37.72 |
商誉占比(%) 4.21 , 1.65 , 13.55 , 13.4 , 12.58 , 12.42 | 4.21 | 1.65 | 13.55 | 13.4 | 12.58 | 12.42 | 9.08 |
其他类资产占比(%) 6.32 , 1.48 , 4.49 , 7.18 , 19.67 , 18.33 | 6.32 | 1.48 | 4.49 | 7.18 | 19.67 | 18.33 | 7.83 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.44 , 1.39 , 3.18 , 2.29 , 2.14 , 2.28 | 2.44 | 1.39 | 3.18 | 2.29 | 2.14 | 2.28 | 2.29 |
投资类资产占比(%) 17.0 , 10.91 , 8.93 , 3.48 , 2.17 , 2.46 | 17.0 | 10.91 | 8.93 | 3.48 | 2.17 | 2.46 | 8.5 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 37.72%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 12.42%
,
超过10%,公司商誉占比中等,仍存在一定的减值等风险,降低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.83%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.5%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2017-11-10上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 14.47 , 11.79 , 3.05 , 6.13 , 10.12 | 14.47 | 11.79 | 3.05 | 6.13 | 10.12 | 62.45 | 7.26(合计) |
股息率(%) 0.37 , 0.22 , 0.08 , 0.07 , 0.12 | 0.37 | 0.22 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.79 | 0.17 |
分红(亿) 0.22 , 0.22 , 0.15 , 0.2 , 0.2 , 0.62 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.62 | 0.99(合计) |
净利润(亿) 1.52 , 1.84 , 5.04 , 3.26 , 1.97 , 0.99 | 1.52 | 1.84 | 5.04 | 3.26 | 1.97 | 0.99 | 13.63(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.27 , 2.72 , 2.38 , 2.47 , 2.47 , 1.37 | 1.27 | 2.72 | 2.38 | 2.47 | 2.47 | 1.37 | 11.3(合计) |
分红占净额比(%) 17.32 , 8.0 , 6.45 , 8.1 , 8.09 , 44.97 | 17.32 | 8.0 | 6.45 | 8.1 | 8.09 | 44.97 | 8.76(合计) |
ROE(%) 22.69 , 13.98 , 22.28 , 12.33 , 7.19 , 3.46 | 22.69 | 13.98 | 22.28 | 12.33 | 7.19 | 3.46 | 15.69 |
净利润增速(%) 13.07 , 21.13 , 173.48 , -35.31 , -39.44 , -13.35 | 13.07 | 21.13 | 173.48 | -35.31 | -39.44 | -13.35 | 7.97(年化) |
分红率 最近5年
综合为 7.26%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化7.97%),
同时分红占经营性现金流量净额比为8.76%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.17%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-11-10上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.84 , 1.47 , 0.47 , 0.76 , 1.25 , 1.39 | 0.84 | 1.47 | 0.47 | 0.76 | 1.25 | 1.39 | 0.83 |
经性现净额/折旧摊销 5.65 , 10.37 , 4.17 , 2.66 , 2.06 , 2.01 | 5.65 | 10.37 | 4.17 | 2.66 | 2.06 | 2.01 | 3.55 |
销售商品现金/营收 0.93 , 1.01 , 0.99 , 1.16 , 1.0 , 1.14 | 0.93 | 1.01 | 0.99 | 1.16 | 1.0 | 1.14 | 1.03 |
现金净增额(亿) -1.2 , 10.96 , -5.48 , 4.45 , -6.3 , -2.25 | -1.2 | 10.96 | -5.48 | 4.45 | -6.3 | -2.25 | 2.43 |
放宽现金净增额(亿) -0.98 , 11.18 , -5.33 , 4.65 , -6.1 , -1.63 | -0.98 | 11.18 | -5.33 | 4.65 | -6.1 | -1.63 | 3.42 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 11.31亿元
,
小于5年净利润总额(13.63亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.55
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 64.17亿元
,
大于5年净营业收入总额(62.06亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.43亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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