近5年综合评分:30分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2017-10-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 18.16 , 23.26 , 3.43 , -6.22 , 1.19 | 18.16 | 23.26 | 3.43 | -6.22 | 1.19 | 0.33 | 7.96 |
ROA(%) 9.15 , 10.08 , 1.57 , -2.74 , 0.45 | 9.15 | 10.08 | 1.57 | -2.74 | 0.45 | 0.12 | 3.7 |
ROIC(%) 22.07 , 21.83 , 11.22 , -0.93 , -34.32 | 22.07 | 21.83 | 11.22 | -0.93 | -34.32 | -3.35 | 3.97 |
毛利率(%) 39.08 , 43.2 , 30.34 , 19.49 , 22.0 , 22.64 | 39.08 | 43.2 | 30.34 | 19.49 | 22.0 | 22.64 | 30.82 |
净利率(%) 11.63 , 13.87 , 2.76 , -7.58 , 1.02 , 0.64 | 11.63 | 13.87 | 2.76 | -7.58 | 1.02 | 0.64 | 4.34 |
总资产周转率(次) 0.79 , 0.73 , 0.57 , 0.36 , 0.44 | 0.79 | 0.73 | 0.57 | 0.36 | 0.44 | 0.19 | 0.58 |
杠杆系数 1.94 , 2.6 , 2.0 , 2.59 , 2.68 , 2.71 | 1.94 | 2.6 | 2.0 | 2.59 | 2.68 | 2.71 | 2.36 |
ROE 平均值 7.96%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.36
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.97%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 30.82%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[7.96%] = 净利率[4.34%] × 总资产周转率[0.58次] × 杠杆系数[2.36]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-10-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.34 , -0.4 , -4.76 , 0.29 , 6.76 , -39.4 | -0.34 | -0.4 | -4.76 | 0.29 | 6.76 | -39.4 | -0.73 |
销售商品现金/营收 0.71 , 0.65 , 0.62 , 1.05 , 1.01 , 0.86 | 0.71 | 0.65 | 0.62 | 1.05 | 1.01 | 0.86 | 0.82 |
净利润(亿) 1.35 , 2.79 , 0.71 , -1.61 , 0.28 , 0.08 | 1.35 | 2.79 | 0.71 | -1.61 | 0.28 | 0.08 | 3.52 |
营业收入(亿) 11.65 , 20.08 , 25.86 , 21.28 , 28.01 , 12.2 | 11.65 | 20.08 | 25.86 | 21.28 | 28.01 | 12.2 | 106.88 |
经性现净额(亿) -0.46 , -1.11 , -3.39 , 0.46 , 1.92 , -3.07 | -0.46 | -1.11 | -3.39 | 0.46 | 1.92 | -3.07 | -2.58 |
销售商品现金(亿) 8.3 , 13.12 , 15.94 , 22.39 , 28.31 , 10.51 | 8.3 | 13.12 | 15.94 | 22.39 | 28.31 | 10.51 | 88.06 |
净现比 最近5
年合计为 -0.73
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.82
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-10-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.35 , 2.79 , 0.71 , -1.61 , 0.28 , 0.08 , 0.69 , 1.09 , 1.59 , 2.14 | 1.35 | 2.79 | 0.71 | -1.61 | 0.28 | 0.08 | 0.69 | 1.09 | 1.59 | 2.14 | - |
净利增长率(%) 108.05 , 105.66 , -74.4 , -326.12 , 117.65 , -86.68 , -32.31 , 289.29 , 45.87 , 34.59 | 108.05 | 105.66 | -74.4 | -326.12 | 117.65 | -86.68 | -32.31 | 289.29 | 45.87 | 34.59 | 96.98 |
营业收入(亿) 11.65 , 20.08 , 25.86 , 21.28 , 28.01 , 12.2 , 21.24 , 33.89 , 40.15 , 47.15 | 11.65 | 20.08 | 25.86 | 21.28 | 28.01 | 12.2 | 21.24 | 33.89 | 40.15 | 47.15 | - |
营收增长率(%) 88.11 , 72.33 , 28.8 , -17.72 , 31.63 , -6.64 , 35.23 , 21.0 , 18.5 , 17.43 | 88.11 | 72.33 | 28.8 | -17.72 | 31.63 | -6.64 | 35.23 | 21.0 | 18.5 | 17.43 | 18.97 |
总资产增长率(%) 125.28 , 69.71 , 61.79 , 9.13 , 6.23 , -3.72 , 48.29 , 0 , 0 , 0 | 125.28 | 69.71 | 61.79 | 9.13 | 6.23 | -3.72 | 48.29 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 144.42 , 26.23 , 110.8 , -15.97 , 2.79 , -3.59 , 41.22 , 0 , 0 , 0 | 144.42 | 26.23 | 110.8 | -15.97 | 2.79 | -3.59 | 41.22 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 4.86 , 6.7 , 6.11 , 5.19 , 6.43 , 6.13 , 0 , 0 , 0 , 0 | 4.86 | 6.7 | 6.11 | 5.19 | 6.43 | 6.13 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 37.86 , -8.81 , -15.06 , 23.89 , 0 , 7.25 , 0 , 0 , 0 | - | 37.86 | -8.81 | -15.06 | 23.89 | - | 7.25 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -32.31%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 35.23%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 6.43%
,
市场占有率 年化增速为7.25%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 3
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为96.98%
,营业收入年化增速为18.97%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-10-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 1.39 , 0.68 , 1.11 , 0.67 , 0.69 , 0.5 | 1.39 | 0.68 | 1.11 | 0.67 | 0.69 | 0.5 | 0.91 |
放宽现金债务比I 1.39 , 0.68 , 1.11 , 0.67 , 0.69 , 0.5 | 1.39 | 0.68 | 1.11 | 0.67 | 0.69 | 0.5 | 0.91 |
放宽现金债务比II 1.59 , 0.89 , 1.96 , 1.18 , 1.26 , 0.76 | 1.59 | 0.89 | 1.96 | 1.18 | 1.26 | 0.76 | 1.38 |
货币资金(亿) 8.22 , 6.25 , 15.32 , 16.2 , 17.87 , 13.3 | 8.22 | 6.25 | 15.32 | 16.2 | 17.87 | 13.3 | 12.77 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 5.9 , 9.15 , 13.86 , 24.32 , 26.0 , 26.57 | 5.9 | 9.15 | 13.86 | 24.32 | 26.0 | 26.57 | 15.85 |
短期有息负债(亿) 5.18 , 7.05 , 7.81 , 13.69 , 14.22 , 17.61 | 5.18 | 7.05 | 7.81 | 13.69 | 14.22 | 17.61 | 9.59 |
现金债务比
最新为 0.5倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2017-10-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 17.38 , 24.35 , 20.01 , 24.54 , 25.09 , 26.49 | 17.38 | 24.35 | 20.01 | 24.54 | 25.09 | 26.49 | 22.27 |
生产资产收益率(%) 44.22 , 37.29 , 6.76 , -12.55 , -0.19 , -0.1 | 44.22 | 37.29 | 6.76 | -12.55 | -0.19 | -0.1 | 15.11 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 4.19 , 4.47 , 8.32 , 9.73 , 7.66 , 8.19 | 4.19 | 4.47 | 8.32 | 9.73 | 7.66 | 8.19 | 6.87 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.0 , 3.68 , 2.74 , 2.43 , 2.21 , 2.24 | 3.0 | 3.68 | 2.74 | 2.43 | 2.21 | 2.24 | 2.81 |
投资类资产占比(%) 1.0 , 0.6 , 0.29 , 0.33 , 0.92 , 0.72 | 1.0 | 0.6 | 0.29 | 0.33 | 0.92 | 0.72 | 0.63 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 15.11%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.87%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.63%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2017-10-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 4.86 , 6.14 , 143.66 , -141.17 , 0.0 | 4.86 | 6.14 | 143.66 | -141.17 | 0.0 | 619.23 | 100.35(合计) |
股息率(%) 0.28 , 0.48 , 1.51 , 3.15 , 0.0 | 0.28 | 0.48 | 1.51 | 3.15 | 0.0 | 1.08 | 1.08 |
分红(亿) 0.07 , 0.17 , 1.02 , 2.28 , 0.0 , 0.48 | 0.07 | 0.17 | 1.02 | 2.28 | 0.0 | 0.48 | 3.54(合计) |
净利润(亿) 1.35 , 2.79 , 0.71 , -1.61 , 0.28 , 0.08 | 1.35 | 2.79 | 0.71 | -1.61 | 0.28 | 0.08 | 3.53(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.46 , -1.11 , -3.39 , 0.46 , 1.92 , -3.07 | -0.46 | -1.11 | -3.39 | 0.46 | 1.92 | -3.07 | -2.58(合计) |
分红占净额比(%) -14.15 , -15.35 , -30.18 , 490.95 , 0.0 , -15.71 | -14.15 | -15.35 | -30.18 | 490.95 | 0.0 | -15.71 | -136.88(合计) |
ROE(%) 18.16 , 23.26 , 3.43 , -6.22 , 1.19 , 0.33 | 18.16 | 23.26 | 3.43 | -6.22 | 1.19 | 0.33 | 7.96 |
净利润增速(%) 108.05 , 105.66 , -74.4 , -326.12 , 117.65 , -86.68 | 108.05 | 105.66 | -74.4 | -326.12 | 117.65 | -86.68 | -240.07(年化) |
分红率 最近5年
综合为 100.35%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-32.31%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.08%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-10-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.34 , -0.4 , -4.76 , -0.29 , 6.76 , -39.4 | -0.34 | -0.4 | -4.76 | -0.29 | 6.76 | -39.4 | -0.73 |
经性现净额/折旧摊销 -2.55 , -3.46 , -6.13 , 0.59 , 1.97 , -4.93 | -2.55 | -3.46 | -6.13 | 0.59 | 1.97 | -4.93 | -0.92 |
销售商品现金/营收 0.71 , 0.65 , 0.62 , 1.05 , 1.01 , 0.86 | 0.71 | 0.65 | 0.62 | 1.05 | 1.01 | 0.86 | 0.82 |
现金净增额(亿) 5.29 , -3.12 , -1.23 , 0.78 , 2.24 , -3.85 | 5.29 | -3.12 | -1.23 | 0.78 | 2.24 | -3.85 | 3.96 |
放宽现金净增额(亿) 5.36 , -2.95 , -0.2 , 3.05 , 2.24 , -3.36 | 5.36 | -2.95 | -0.2 | 3.05 | 2.24 | -3.36 | 7.5 |
现金流肖像 | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | -+- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -2.58亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.92
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 88.06亿元
,
小于5年净营业收入总额(106.88亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.96亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。