近5年综合评分:24分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2017-10-31上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 7.68 , 4.67 , 2.67 , 5.79 , 3.8 | 7.68 | 4.67 | 2.67 | 5.79 | 3.8 | 1.25 | 4.92 |
ROA(%) 3.92 , 2.09 , 1.13 , 2.31 , 1.39 | 3.92 | 2.09 | 1.13 | 2.31 | 1.39 | 0.4 | 2.17 |
ROIC(%) 9.17 , 6.59 , 5.14 , 8.65 , 5.22 | 9.17 | 6.59 | 5.14 | 8.65 | 5.22 | 1.62 | 6.95 |
毛利率(%) 18.88 , 27.35 , 21.99 , 20.08 , 19.76 , 19.09 | 18.88 | 27.35 | 21.99 | 20.08 | 19.76 | 19.09 | 21.61 |
净利率(%) 5.14 , 4.86 , 1.88 , 3.37 , 2.63 , 1.78 | 5.14 | 4.86 | 1.88 | 3.37 | 2.63 | 1.78 | 3.58 |
总资产周转率(次) 0.76 , 0.43 , 0.6 , 0.68 , 0.53 | 0.76 | 0.43 | 0.6 | 0.68 | 0.53 | 0.23 | 0.6 |
杠杆系数 2.36 , 2.11 , 2.59 , 2.45 , 3.01 , 3.18 | 2.36 | 2.11 | 2.59 | 2.45 | 3.01 | 3.18 | 2.5 |
ROE 平均值 4.92%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.5
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是6.95%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 21.61%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[4.92%] = 净利率[3.58%] × 总资产周转率[0.6次] × 杠杆系数[2.5]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-10-31上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -8.21 , 1.74 , 6.15 , 2.5 , -1.51 , -23.16 | -8.21 | 1.74 | 6.15 | 2.5 | -1.51 | -23.16 | -0.86 |
销售商品现金/营收 0.38 , 1.44 , 1.06 , 0.93 , 0.9 , 0.61 | 0.38 | 1.44 | 1.06 | 0.93 | 0.9 | 0.61 | 0.91 |
净利润(亿) 0.74 , 0.48 , 0.29 , 0.74 , 0.54 , 0.18 | 0.74 | 0.48 | 0.29 | 0.74 | 0.54 | 0.18 | 2.79 |
营业收入(亿) 14.4 , 9.8 , 15.68 , 21.92 , 20.34 , 9.96 | 14.4 | 9.8 | 15.68 | 21.92 | 20.34 | 9.96 | 82.14 |
经性现净额(亿) -6.08 , 0.83 , 1.81 , 1.84 , -0.81 , -4.11 | -6.08 | 0.83 | 1.81 | 1.84 | -0.81 | -4.11 | -2.41 |
销售商品现金(亿) 5.53 , 14.1 , 16.55 , 20.29 , 18.31 , 6.08 | 5.53 | 14.1 | 16.55 | 20.29 | 18.31 | 6.08 | 74.78 |
净现比 最近5
年合计为 -0.86
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.91
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-10-31上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.74 , 0.48 , 0.29 , 0.74 , 0.54 , 0.18 , 0.56 , 2.26 , 3.18 | 0.74 | 0.48 | 0.29 | 0.74 | 0.54 | 0.18 | 0.56 | 2.26 | 3.18 | - |
净利增长率(%) 0.73 , -35.72 , -38.13 , 150.84 , -27.54 , -24.99 , -6.15 , 318.52 , 40.71 | 0.73 | -35.72 | -38.13 | 150.84 | -27.54 | -24.99 | -6.15 | 318.52 | 40.71 | 142.67 |
营业收入(亿) 14.4 , 9.8 , 15.68 , 21.92 , 20.34 , 9.96 , 16.35 , 47.28 , 62.25 | 14.4 | 9.8 | 15.68 | 21.92 | 20.34 | 9.96 | 16.35 | 47.28 | 62.25 | - |
营收增长率(%) 109.98 , -31.93 , 59.92 , 39.81 , -7.2 , 15.58 , 24.29 , 34.91 , 31.66 | 109.98 | -31.93 | 59.92 | 39.81 | -7.2 | 15.58 | 24.29 | 34.91 | 31.66 | 33.28 |
总资产增长率(%) 66.09 , -7.25 , 38.28 , 11.75 , 27.73 , 22.85 , 24.91 , 0 , 0 | 66.09 | -7.25 | 38.28 | 11.75 | 27.73 | 22.85 | 24.91 | - | - | - |
净资产增长率(%) 7.39 , 4.01 , 12.51 , 18.27 , 3.78 , 1.01 , 9.05 , 0 , 0 | 7.39 | 4.01 | 12.51 | 18.27 | 3.78 | 1.01 | 9.05 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.34 , 0.21 , 0.25 , 0.31 , 0.27 , 0.28 , 0 , 0 , 0 | 0.34 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -38.24 , 19.05 , 24.0 , -12.9 , 0 , -5.6 , 0 , 0 | - | -38.24 | 19.05 | 24.0 | -12.9 | - | -5.6 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -6.15%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 24.29%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.27%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-5.6%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为142.67%
,营业收入年化增速为33.28%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-10-31上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.57 , 0.6 , 0.7 , 0.78 , 0.58 , 0.25 | 0.57 | 0.6 | 0.7 | 0.78 | 0.58 | 0.25 | 0.65 |
放宽现金债务比I 0.58 , 0.6 , 0.7 , 0.78 , 0.58 , 0.25 | 0.58 | 0.6 | 0.7 | 0.78 | 0.58 | 0.25 | 0.65 |
放宽现金债务比II 0.58 , 0.6 , 0.76 , 1.07 , 0.81 , 0.35 | 0.58 | 0.6 | 0.76 | 1.07 | 0.81 | 0.35 | 0.76 |
货币资金(亿) 2.68 , 3.55 , 5.28 , 4.37 , 7.28 , 3.63 | 2.68 | 3.55 | 5.28 | 4.37 | 7.28 | 3.63 | 4.63 |
速变现金融资产(亿) 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
有息负债(亿) 4.68 , 5.91 , 7.53 , 5.58 , 12.48 , 14.34 | 4.68 | 5.91 | 7.53 | 5.58 | 12.48 | 14.34 | 7.24 |
短期有息负债(亿) 4.68 , 5.91 , 7.0 , 4.08 , 8.98 , 10.27 | 4.68 | 5.91 | 7.0 | 4.08 | 8.98 | 10.27 | 6.13 |
现金债务比
最新为 0.25倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2017-10-31上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 10.93 , 12.16 , 14.66 , 16.55 , 15.0 , 14.63 | 10.93 | 12.16 | 14.66 | 16.55 | 15.0 | 14.63 | 13.86 |
生产资产收益率(%) 33.87 , 22.09 , 5.99 , 15.02 , 8.66 , 2.9 | 33.87 | 22.09 | 5.99 | 15.02 | 8.66 | 2.9 | 17.13 |
商誉占比(%) 1.45 , 1.15 , 1.02 , 0.7 , 0.68 , 0.69 | 1.45 | 1.15 | 1.02 | 0.7 | 0.68 | 0.69 | 1.0 |
其他类资产占比(%) 1.4 , 0.77 , 1.84 , 9.34 , 8.33 , 8.58 | 1.4 | 0.77 | 1.84 | 9.34 | 8.33 | 8.58 | 4.34 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.72 , 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.72 | 6.0 | 0.23 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.24 , 14.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.24 | 14.51 | 0.24 |
无形资产占比(%) 1.12 , 1.59 , 1.34 , 1.09 , 1.18 , 1.07 | 1.12 | 1.59 | 1.34 | 1.09 | 1.18 | 1.07 | 1.26 |
投资类资产占比(%) 2.04 , 2.57 , 6.34 , 8.73 , 7.95 , 7.58 | 2.04 | 2.57 | 6.34 | 8.73 | 7.95 | 7.58 | 5.53 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 17.13%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.69%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.34%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.23%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.53%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2017-10-31上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 18.91 , 38.25 , 61.82 , 24.64 , 34.6 | 18.91 | 38.25 | 61.82 | 24.64 | 34.6 | 104.41 | 31.29(合计) |
股息率(%) 0.68 , 0.86 , 0.39 , 0.18 , 0.23 | 0.68 | 0.86 | 0.39 | 0.18 | 0.23 | 0.37 | 0.47 |
分红(亿) 0.14 , 0.18 , 0.18 , 0.18 , 0.19 , 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.87(合计) |
净利润(亿) 0.74 , 0.48 , 0.29 , 0.74 , 0.54 , 0.18 | 0.74 | 0.48 | 0.29 | 0.74 | 0.54 | 0.18 | 2.79(合计) |
经营性现金流净额(亿) -6.08 , 0.83 , 1.81 , 1.84 , -0.81 , -4.11 | -6.08 | 0.83 | 1.81 | 1.84 | -0.81 | -4.11 | -2.41(合计) |
分红占净额比(%) -2.3 , 21.94 , 10.05 , 9.87 , -22.9 , -4.51 | -2.3 | 21.94 | 10.05 | 9.87 | -22.9 | -4.51 | -36.22(合计) |
ROE(%) 7.68 , 4.67 , 2.67 , 5.79 , 3.8 , 1.25 | 7.68 | 4.67 | 2.67 | 5.79 | 3.8 | 1.25 | 4.92 |
净利润增速(%) 0.73 , -35.72 , -38.13 , 150.84 , -27.54 , -24.99 | 0.73 | -35.72 | -38.13 | 150.84 | -27.54 | -24.99 | -6.15(年化) |
分红率 最近5年
综合为 31.29%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-6.15%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.47%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-10-31上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -8.21 , 1.74 , 6.15 , 2.5 , -1.51 , -23.16 | -8.21 | 1.74 | 6.15 | 2.5 | -1.51 | -23.16 | -0.86 |
经性现净额/折旧摊销 -185.48 , 4.28 , 8.37 , 7.98 , -3.07 , -21.23 | -185.48 | 4.28 | 8.37 | 7.98 | -3.07 | -21.23 | -2.57 |
销售商品现金/营收 0.38 , 1.44 , 1.06 , 0.93 , 0.9 , 0.61 | 0.38 | 1.44 | 1.06 | 0.93 | 0.9 | 0.61 | 0.91 |
现金净增额(亿) -2.05 , 1.21 , 1.52 , -0.82 , 3.04 , -3.22 | -2.05 | 1.21 | 1.52 | -0.82 | 3.04 | -3.22 | 2.9 |
放宽现金净增额(亿) -1.91 , 1.39 , 1.71 , -0.64 , 3.22 , -3.03 | -1.91 | 1.39 | 1.71 | -0.64 | 3.22 | -3.03 | 3.77 |
现金流肖像 | -++ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --+ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -2.41亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -2.57
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 74.78亿元
,
小于5年净营业收入总额(82.14亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.9亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。