近5年综合评分:57分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2017-07-25上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) -13.07 , 2.3 , 7.45 , 2.04 , 4.64 | -13.07 | 2.3 | 7.45 | 2.04 | 4.64 | 1.88 | 0.67 |
ROA(%) -7.31 , 1.29 , 3.04 , 0.83 , 2.04 | -7.31 | 1.29 | 3.04 | 0.83 | 2.04 | 0.83 | -0.02 |
ROIC(%) -10.68 , -0.82 , 4.59 , -22.6 , 4.12 | -10.68 | -0.82 | 4.59 | -22.6 | 4.12 | -0.59 | -5.08 |
毛利率(%) 11.43 , 19.5 , 20.71 , 16.22 , 17.06 , 14.02 | 11.43 | 19.5 | 20.71 | 16.22 | 17.06 | 14.02 | 16.98 |
净利率(%) -24.91 , 3.13 , 4.8 , 1.23 , 4.2 , 3.39 | -24.91 | 3.13 | 4.8 | 1.23 | 4.2 | 3.39 | -2.31 |
总资产周转率(次) 0.29 , 0.41 , 0.63 , 0.68 , 0.49 | 0.29 | 0.41 | 0.63 | 0.68 | 0.49 | 0.24 | 0.5 |
杠杆系数 1.68 , 1.89 , 2.94 , 2.28 , 2.27 , 2.28 | 1.68 | 1.89 | 2.94 | 2.28 | 2.27 | 2.28 | 2.21 |
ROE 平均值 0.67%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.21
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-5.08%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 16.98%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[0.67%] = 净利率[-2.31%] × 总资产周转率[0.5次] × 杠杆系数[2.21]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-07-25上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.52 , 4.46 , -2.54 , -5.72 , 3.16 , 16.22 | 2.52 | 4.46 | -2.54 | -5.72 | 3.16 | 16.22 | 2.94 |
销售商品现金/营收 1.07 , 0.66 , 0.56 , 0.7 , 1.01 , 1.38 | 1.07 | 0.66 | 0.56 | 0.7 | 1.01 | 1.38 | 0.8 |
净利润(亿) -0.79 , 0.13 , 0.47 , 0.25 , 0.82 , 0.35 | -0.79 | 0.13 | 0.47 | 0.25 | 0.82 | 0.35 | 0.88 |
营业收入(亿) 3.18 , 4.21 , 9.76 , 20.06 , 19.63 , 10.23 | 3.18 | 4.21 | 9.76 | 20.06 | 19.63 | 10.23 | 56.84 |
经性现净额(亿) 2.0 , 0.59 , -1.19 , -1.41 , 2.6 , 5.63 | 2.0 | 0.59 | -1.19 | -1.41 | 2.6 | 5.63 | 2.59 |
销售商品现金(亿) 3.42 , 2.77 , 5.49 , 14.05 , 19.86 , 14.13 | 3.42 | 2.77 | 5.49 | 14.05 | 19.86 | 14.13 | 45.59 |
净现比 最近5
年合计为 2.94
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 0.8
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量有所改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-07-25上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) -0.79 , 0.13 , 0.47 , 0.25 , 0.82 , 0.35 , 0.17 , 0.83 , 1.71 , 2.23 | -0.79 | 0.13 | 0.47 | 0.25 | 0.82 | 0.35 | 0.17 | 0.83 | 1.71 | 2.23 | - |
净利增长率(%) -249.49 , 116.58 , 256.01 , -47.48 , 234.78 , 218.48 , 32.04 , 1.22 , 106.02 , 30.41 | -249.49 | 116.58 | 256.01 | -47.48 | 234.78 | 218.48 | 32.04 | 1.22 | 106.02 | 30.41 | 39.58 |
营业收入(亿) 3.18 , 4.21 , 9.76 , 20.06 , 19.63 , 10.23 , 11.13 , 25.64 , 32.71 , 41.27 | 3.18 | 4.21 | 9.76 | 20.06 | 19.63 | 10.23 | 11.13 | 25.64 | 32.71 | 41.27 | - |
营收增长率(%) -51.35 , 32.18 , 131.8 , 105.55 , -2.12 , 42.06 , 24.56 , 30.61 , 27.57 , 26.17 | -51.35 | 32.18 | 131.8 | 105.55 | -2.12 | 42.06 | 24.56 | 30.61 | 27.57 | 26.17 | 28.1 |
总资产增长率(%) -22.94 , 15.47 , 82.85 , 97.63 , 4.73 , 19.46 , 27.49 , 0 , 0 , 0 | -22.94 | 15.47 | 82.85 | 97.63 | 4.73 | 19.46 | 27.49 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -13.36 , 2.68 , 17.22 , 154.96 , 5.32 , 9.52 , 22.87 , 0 , 0 , 0 | -13.36 | 2.68 | 17.22 | 154.96 | 5.32 | 9.52 | 22.87 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.31 , 0.47 , 0.97 , 1.72 , 1.42 , 1.36 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.31 | 0.47 | 0.97 | 1.72 | 1.42 | 1.36 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 51.61 , 106.38 , 77.32 , -17.44 , 0 , 46.3 , 0 , 0 , 0 | - | 51.61 | 106.38 | 77.32 | -17.44 | - | 46.3 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 32.04%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 24.56%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.42%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为46.3%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为39.58%
,营业收入年化增速为28.1%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-07-25上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 1.18 , 0.96 , 0.45 , 1.63 , 0.78 , 0.95 | 1.18 | 0.96 | 0.45 | 1.63 | 0.78 | 0.95 | 1.0 |
放宽现金债务比I 1.18 , 1.16 , 0.47 , 1.64 , 0.78 , 0.95 | 1.18 | 1.16 | 0.47 | 1.64 | 0.78 | 0.95 | 1.05 |
放宽现金债务比II 3.76 , 2.65 , 0.69 , 3.09 , 2.21 , 2.96 | 3.76 | 2.65 | 0.69 | 3.09 | 2.21 | 2.96 | 2.48 |
货币资金(亿) 1.34 , 0.96 , 1.49 , 10.93 , 5.77 , 7.48 | 1.34 | 0.96 | 1.49 | 10.93 | 5.77 | 7.48 | 4.1 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.2 , 0.06 , 0.04 , 0.03 , 0.04 | 0.0 | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
有息负债(亿) 1.13 , 1.0 , 3.3 , 6.7 , 7.44 , 7.87 | 1.13 | 1.0 | 3.3 | 6.7 | 7.44 | 7.87 | 3.91 |
短期有息负债(亿) 0.36 , 0.44 , 2.24 , 3.55 , 2.62 , 2.54 | 0.36 | 0.44 | 2.24 | 3.55 | 2.62 | 2.54 | 1.84 |
现金债务比
最新为 0.95倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 公司偿债能力弱,未有明显改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-07-25上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 43.78 , 41.53 , 21.39 , 15.9 , 31.53 , 34.7 | 43.78 | 41.53 | 21.39 | 15.9 | 31.53 | 34.7 | 30.83 |
生产资产收益率(%) -23.82 , 2.19 , 8.8 , -0.84 , 5.91 , 2.12 | -23.82 | 2.19 | 8.8 | -0.84 | 5.91 | 2.12 | -1.55 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.67 , 1.55 , 4.02 , 2.88 , 0.9 , 4.52 | 1.67 | 1.55 | 4.02 | 2.88 | 0.9 | 4.52 | 2.2 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.4 , 2.02 , 0.67 , 1.02 , 2.16 , 2.08 | 2.4 | 2.02 | 0.67 | 1.02 | 2.16 | 2.08 | 1.65 |
投资类资产占比(%) 7.65 , 8.54 , 11.09 , 10.12 , 8.54 , 3.21 | 7.65 | 8.54 | 11.09 | 10.12 | 8.54 | 3.21 | 9.19 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -1.55%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.2%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 9.19%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-07-25上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) -9.53 , 0.0 , 8.07 , 18.69 , 4.08 | -9.53 | 0.0 | 8.07 | 18.69 | 4.08 | 21.8 | 22.03(合计) |
股息率(%) 0.29 , 0.0 , 0.15 , 0.06 , 0.05 | 0.29 | 0.0 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.11 |
分红(亿) 0.08 , 0.0 , 0.04 , 0.05 , 0.03 , 0.08 | 0.08 | 0.0 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.19(合计) |
净利润(亿) -0.79 , 0.13 , 0.47 , 0.25 , 0.82 , 0.35 | -0.79 | 0.13 | 0.47 | 0.25 | 0.82 | 0.35 | 0.88(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.0 , 0.59 , -1.19 , -1.41 , 2.6 , 5.63 | 2.0 | 0.59 | -1.19 | -1.41 | 2.6 | 5.63 | 2.59(合计) |
分红占净额比(%) 3.79 , 0.0 , -3.18 , -3.27 , 1.29 , 1.34 | 3.79 | 0.0 | -3.18 | -3.27 | 1.29 | 1.34 | 7.45(合计) |
ROE(%) -13.07 , 2.3 , 7.45 , 2.04 , 4.64 , 1.88 | -13.07 | 2.3 | 7.45 | 2.04 | 4.64 | 1.88 | 0.67 |
净利润增速(%) -249.49 , 116.58 , 256.01 , -47.48 , 234.78 , 218.48 | -249.49 | 116.58 | 256.01 | -47.48 | 234.78 | 218.48 | -282.54(年化) |
分红率 最近5年
综合为 22.03%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.11%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-07-25上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -2.52 , 4.46 , -2.54 , -5.72 , 3.16 , 16.22 | -2.52 | 4.46 | -2.54 | -5.72 | 3.16 | 16.22 | 2.95 |
经性现净额/折旧摊销 7.36 , 1.7 , -2.44 , -2.17 , 3.33 , 13.04 | 7.36 | 1.7 | -2.44 | -2.17 | 3.33 | 13.04 | 1.02 |
销售商品现金/营收 1.07 , 0.66 , 0.56 , 0.7 , 1.01 , 1.38 | 1.07 | 0.66 | 0.56 | 0.7 | 1.01 | 1.38 | 0.8 |
现金净增额(亿) -1.12 , -0.37 , 0.15 , 7.67 , -3.6 , 1.33 | -1.12 | -0.37 | 0.15 | 7.67 | -3.6 | 1.33 | 2.73 |
放宽现金净增额(亿) -1.05 , -0.37 , 0.19 , 7.72 , -3.57 , 1.41 | -1.05 | -0.37 | 0.19 | 7.72 | -3.57 | 1.41 | 2.92 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.59亿元
,
大于5年净利润总额(0.88亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.02
,
经营性现金流入净额 等于或稍大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,补偿折旧摊销,但不能为扩大再生产提供足够资金,公司缺乏成长性。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 45.59亿元
,
小于5年净营业收入总额(56.84亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.73亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。