近5年综合评分:39分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2017-03-01上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 8.71 , 2.5 , 4.83 , 7.94 , 6.26 | 8.71 | 2.5 | 4.83 | 7.94 | 6.26 | -1.08 | 6.05 |
ROA(%) 3.87 , 0.99 , 1.67 , 2.47 , 2.13 | 3.87 | 0.99 | 1.67 | 2.47 | 2.13 | -0.41 | 2.23 |
ROIC(%) 6.8 , 3.14 , 5.96 , 7.38 , 5.6 | 6.8 | 3.14 | 5.96 | 7.38 | 5.6 | 0.58 | 5.78 |
毛利率(%) 28.81 , 28.01 , 22.72 , 20.88 , 21.61 , 18.47 | 28.81 | 28.01 | 22.72 | 20.88 | 21.61 | 18.47 | 24.41 |
净利率(%) 6.89 , 2.14 , 2.61 , 3.64 , 3.71 , -2.28 | 6.89 | 2.14 | 2.61 | 3.64 | 3.71 | -2.28 | 3.8 |
总资产周转率(次) 0.56 , 0.46 , 0.64 , 0.68 , 0.58 | 0.56 | 0.46 | 0.64 | 0.68 | 0.58 | 0.18 | 0.58 |
杠杆系数 2.26 , 2.79 , 2.98 , 3.39 , 2.68 , 2.62 | 2.26 | 2.79 | 2.98 | 3.39 | 2.68 | 2.62 | 2.82 |
ROE 平均值 6.05%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.82
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是5.78%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 24.41%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[6.05%] = 净利率[3.8%] × 总资产周转率[0.58次] × 杠杆系数[2.82]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-03-01上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.01 , 7.83 , 2.08 , 7.31 , -0.53 , -21.58 | 1.01 | 7.83 | 2.08 | 7.31 | -0.53 | -21.58 | 2.77 |
销售商品现金/营收 0.79 , 0.8 , 0.84 , 0.92 , 0.7 , 0.46 | 0.79 | 0.8 | 0.84 | 0.92 | 0.7 | 0.46 | 0.8 |
净利润(亿) 0.41 , 0.13 , 0.3 , 0.66 , 0.83 , -0.18 | 0.41 | 0.13 | 0.3 | 0.66 | 0.83 | -0.18 | 2.33 |
营业收入(亿) 6.0 , 5.94 , 11.5 , 18.19 , 22.52 , 8.02 | 6.0 | 5.94 | 11.5 | 18.19 | 22.52 | 8.02 | 64.15 |
经性现净额(亿) 0.42 , 1.0 , 0.63 , 4.84 , -0.44 , -3.95 | 0.42 | 1.0 | 0.63 | 4.84 | -0.44 | -3.95 | 6.45 |
销售商品现金(亿) 4.71 , 4.74 , 9.63 , 16.71 , 15.72 , 3.71 | 4.71 | 4.74 | 9.63 | 16.71 | 15.72 | 3.71 | 51.51 |
净现比 最近5
年合计为 2.77
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.8
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-03-01上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.41 , 0.13 , 0.3 , 0.66 , 0.83 , -0.18 | 0.41 | 0.13 | 0.3 | 0.66 | 0.83 | -0.18 | 0.47 |
净利增长率(%) -10.65 , -69.25 , 136.36 , 120.47 , 26.01 , -133.19 | -10.65 | -69.25 | 136.36 | 120.47 | 26.01 | -133.19 | 12.53 |
营业收入(亿) 6.0 , 5.94 , 11.5 , 18.19 , 22.52 , 8.02 | 6.0 | 5.94 | 11.5 | 18.19 | 22.52 | 8.02 | 12.64 |
营收增长率(%) -6.58 , -0.9 , 93.51 , 58.21 , 23.79 , -29.94 | -6.58 | -0.9 | 93.51 | 58.21 | 23.79 | -29.94 | 28.54 |
总资产增长率(%) 7.84 , 32.5 , 45.34 , 50.69 , 43.05 , 7.12 | 7.84 | 32.5 | 45.34 | 50.69 | 43.05 | 7.12 | 34.96 |
净资产增长率(%) 7.4 , 7.24 , 36.35 , 32.21 , 81.01 , 60.14 | 7.4 | 7.24 | 36.35 | 32.21 | 81.01 | 60.14 | 30.32 |
市场占有率(%) 4.52 , 3.56 , 3.86 , 4.27 , 4.58 , 3.94 | 4.52 | 3.56 | 3.86 | 4.27 | 4.58 | 3.94 | - |
市占率增速(%) 0 , -21.24 , 8.43 , 10.62 , 7.26 , 0 | - | -21.24 | 8.43 | 10.62 | 7.26 | - | 0.33 |
净利润 最近5
年年化增速为 12.53%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 28.54%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 4.58%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为0.33%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-03-01上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.36 , 0.24 , 0.27 , 0.66 , 0.7 , 0.42 | 0.36 | 0.24 | 0.27 | 0.66 | 0.7 | 0.42 | 0.45 |
放宽现金债务比I 0.36 , 0.24 , 0.27 , 0.66 , 0.7 , 0.42 | 0.36 | 0.24 | 0.27 | 0.66 | 0.7 | 0.42 | 0.45 |
放宽现金债务比II 0.59 , 0.55 , 0.42 , 0.83 , 0.81 , 0.51 | 0.59 | 0.55 | 0.42 | 0.83 | 0.81 | 0.51 | 0.64 |
货币资金(亿) 1.35 , 1.57 , 1.71 , 4.72 , 10.55 , 6.86 | 1.35 | 1.57 | 1.71 | 4.72 | 10.55 | 6.86 | 3.98 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 3.75 , 6.63 , 6.36 , 7.19 , 15.12 , 16.28 | 3.75 | 6.63 | 6.36 | 7.19 | 15.12 | 16.28 | 7.81 |
短期有息负债(亿) 2.29 , 2.86 , 4.09 , 5.71 , 12.94 , 13.53 | 2.29 | 2.86 | 4.09 | 5.71 | 12.94 | 13.53 | 5.58 |
现金债务比
最新为 0.42倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 公司偿债能力弱,财务有风险,未有明显改善。
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于2017-03-01上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 39.21 , 48.15 , 35.84 , 29.24 , 30.08 , 32.82 | 39.21 | 48.15 | 35.84 | 29.24 | 30.08 | 32.82 | 36.5 |
生产资产收益率(%) 11.44 , 2.38 , 3.93 , 9.1 , 7.96 , -1.05 | 11.44 | 2.38 | 3.93 | 9.1 | 7.96 | -1.05 | 6.96 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 3.15 , 7.1 , 4.66 , 6.62 , 4.97 , 5.21 | 3.15 | 7.1 | 4.66 | 6.62 | 4.97 | 5.21 | 5.3 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.24 , 9.89 , 6.84 , 4.36 , 2.92 , 2.99 | 4.24 | 9.89 | 6.84 | 4.36 | 2.92 | 2.99 | 5.65 |
投资类资产占比(%) 1.28 , 2.52 , 0.77 , 1.64 , 0.37 , 0.66 | 1.28 | 2.52 | 0.77 | 1.64 | 0.37 | 0.66 | 1.32 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 6.96%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.3%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.32%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2017-03-01上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 11.75 , 32.91 , 4.97 , 5.36 , 8.54 | 11.75 | 32.91 | 4.97 | 5.36 | 8.54 | -153.58 | 9.07(合计) |
股息率(%) 0.24 , 0.24 , 0.09 , 0.05 , 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.49 | 0.15 |
分红(亿) 0.05 , 0.04 , 0.01 , 0.04 , 0.07 , 0.28 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.28 | 0.21(合计) |
净利润(亿) 0.41 , 0.13 , 0.3 , 0.66 , 0.83 , -0.18 | 0.41 | 0.13 | 0.3 | 0.66 | 0.83 | -0.18 | 2.34(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.42 , 1.0 , 0.63 , 4.84 , -0.44 , -3.95 | 0.42 | 1.0 | 0.63 | 4.84 | -0.44 | -3.95 | 6.44(合计) |
分红占净额比(%) 11.62 , 4.2 , 2.39 , 0.73 , -16.18 , -7.12 | 11.62 | 4.2 | 2.39 | 0.73 | -16.18 | -7.12 | 3.29(合计) |
ROE(%) 8.71 , 2.5 , 4.83 , 7.94 , 6.26 , -1.08 | 8.71 | 2.5 | 4.83 | 7.94 | 6.26 | -1.08 | 6.05 |
净利润增速(%) -10.65 , -69.25 , 136.36 , 120.47 , 26.01 , -133.19 | -10.65 | -69.25 | 136.36 | 120.47 | 26.01 | -133.19 | 12.53(年化) |
分红率 最近5年
综合为 9.07%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化12.53%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.15%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-03-01上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.01 , 7.83 , 2.08 , 7.31 , -0.53 , 21.58 | 1.01 | 7.83 | 2.08 | 7.31 | -0.53 | 21.58 | 2.75 |
经性现净额/折旧摊销 2.27 , 3.49 , 1.21 , 7.51 , -0.52 , -6.95 | 2.27 | 3.49 | 1.21 | 7.51 | -0.52 | -6.95 | 2.6 |
销售商品现金/营收 0.79 , 0.8 , 0.84 , 0.92 , 0.7 , 0.46 | 0.79 | 0.8 | 0.84 | 0.92 | 0.7 | 0.46 | 0.8 |
现金净增额(亿) 0.1 , -0.09 , -0.27 , 1.79 , 6.6 , -4.12 | 0.1 | -0.09 | -0.27 | 1.79 | 6.6 | -4.12 | 8.13 |
放宽现金净增额(亿) 0.15 , -0.04 , -0.25 , 1.82 , 6.67 , -3.84 | 0.15 | -0.04 | -0.25 | 1.82 | 6.67 | -3.84 | 8.35 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 6.45亿元
,
大于5年净利润总额(2.33亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.6
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 51.51亿元
,
小于5年净营业收入总额(64.15亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 8.13亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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