近5年综合评分:56分 【百分制】
更新日期: 2024-08-17于2017-01-13上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 9.58 , 16.04 , 25.29 , 12.82 , 3.24 | 9.58 | 16.04 | 25.29 | 12.82 | 3.24 | -2.25 | 13.39 |
ROA(%) 5.42 , 9.39 , 13.84 , 8.26 , 2.29 | 5.42 | 9.39 | 13.84 | 8.26 | 2.29 | -1.57 | 7.84 |
ROIC(%) 9.14 , 13.26 , 19.04 , 10.9 , 5.3 | 9.14 | 13.26 | 19.04 | 10.9 | 5.3 | -2.04 | 11.53 |
毛利率(%) 41.28 , 48.27 , 47.28 , 47.8 , 45.46 , 42.88 | 41.28 | 48.27 | 47.28 | 47.8 | 45.46 | 42.88 | 46.02 |
净利率(%) 9.7 , 17.2 , 19.84 , 16.98 , 7.1 , -14.59 | 9.7 | 17.2 | 19.84 | 16.98 | 7.1 | -14.59 | 14.16 |
总资产周转率(次) 0.56 , 0.55 , 0.7 , 0.49 , 0.32 | 0.56 | 0.55 | 0.7 | 0.49 | 0.32 | 0.11 | 0.52 |
杠杆系数 1.72 , 1.7 , 1.92 , 1.4 , 1.43 , 1.45 | 1.72 | 1.7 | 1.92 | 1.4 | 1.43 | 1.45 | 1.63 |
ROE 平均值 13.39%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.63
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.53%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 46.02%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-13上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.89 , 0.11 , -0.22 , -1.04 , 0.36 , 0.44 | 0.89 | 0.11 | -0.22 | -1.04 | 0.36 | 0.44 | -0.27 |
销售商品现金/营收 0.88 , 0.81 , 0.73 , 0.67 , 0.94 , 1.16 | 0.88 | 0.81 | 0.73 | 0.67 | 0.94 | 1.16 | 0.79 |
净利润(亿) 0.75 , 1.45 , 2.93 , 2.91 , 1.04 , -0.71 | 0.75 | 1.45 | 2.93 | 2.91 | 1.04 | -0.71 | 9.08 |
营业收入(亿) 7.72 , 8.43 , 14.78 , 17.14 , 14.67 , 4.89 | 7.72 | 8.43 | 14.78 | 17.14 | 14.67 | 4.89 | 62.74 |
经性现净额(亿) 0.67 , 0.16 , -0.65 , -3.03 , 0.38 , 0.32 | 0.67 | 0.16 | -0.65 | -3.03 | 0.38 | 0.32 | -2.47 |
销售商品现金(亿) 6.82 , 6.81 , 10.71 , 11.46 , 13.75 , 5.67 | 6.82 | 6.81 | 10.71 | 11.46 | 13.75 | 5.67 | 49.55 |
净现比 最近5
年合计为 -0.27
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.79
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量有所改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-13上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.75 , 1.45 , 2.93 , 2.91 , 1.04 , -0.71 , 1.81 , 0.51 , 1.92 , 2.96 | 0.75 | 1.45 | 2.93 | 2.91 | 1.04 | -0.71 | 1.81 | 0.51 | 1.92 | 2.96 | - |
净利增长率(%) 100.36 , 93.49 , 102.35 , -0.77 , -64.19 , -137.88 , 22.76 , -50.96 , 276.47 , 54.17 | 100.36 | 93.49 | 102.35 | -0.77 | -64.19 | -137.88 | 22.76 | -50.96 | 276.47 | 54.17 | 41.72 |
营业收入(亿) 7.72 , 8.43 , 14.78 , 17.14 , 14.67 , 4.89 , 12.48 , 11.69 , 16.99 , 21.69 | 7.72 | 8.43 | 14.78 | 17.14 | 14.67 | 4.89 | 12.48 | 11.69 | 16.99 | 21.69 | - |
营收增长率(%) 62.06 , 9.1 , 75.37 , 15.96 , -14.4 , -44.93 , 25.21 , -20.28 , 45.99 , 27.29 | 62.06 | 9.1 | 75.37 | 15.96 | -14.4 | -44.93 | 25.21 | -20.28 | 45.99 | 27.29 | 14.0 |
总资产增长率(%) 5.5 , 17.69 , 53.99 , 74.1 , 3.2 , -2.21 , 27.99 , 0 , 0 , 0 | 5.5 | 17.69 | 53.99 | 74.1 | 3.2 | -2.21 | 27.99 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 11.44 , 19.26 , 35.93 , 139.64 , 0.95 , -6.9 , 34.31 , 0 , 0 , 0 | 11.44 | 19.26 | 35.93 | 139.64 | 0.95 | -6.9 | 34.31 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.47 , 1.65 , 2.61 , 2.35 , 1.64 , 1.09 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.47 | 1.65 | 2.61 | 2.35 | 1.64 | 1.09 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 12.24 , 58.18 , -9.96 , -30.21 , 0 , 2.77 , 0 , 0 , 0 | - | 12.24 | 58.18 | -9.96 | -30.21 | - | 2.77 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 22.76%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 25.21%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.64%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为2.77%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 5
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为41.72%
,营业收入年化增速为14.0%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-13上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.47 , 0.33 , 0.4 , 0.95 , 0.98 , 0.73 | 0.47 | 0.33 | 0.4 | 0.95 | 0.98 | 0.73 | 0.63 |
放宽现金债务比I 0.47 , 0.33 , 0.4 , 2.06 , 1.27 , 0.96 | 0.47 | 0.33 | 0.4 | 2.06 | 1.27 | 0.96 | 0.91 |
放宽现金债务比II 1.02 , 0.51 , 0.46 , 2.42 , 1.86 , 2.21 | 1.02 | 0.51 | 0.46 | 2.42 | 1.86 | 2.21 | 1.25 |
货币资金(亿) 1.69 , 1.25 , 2.35 , 6.33 , 8.3 , 6.87 | 1.69 | 1.25 | 2.35 | 6.33 | 8.3 | 6.87 | 3.98 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 7.41 , 2.41 , 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.41 | 2.41 | 2.1 | 1.96 |
有息负债(亿) 3.6 , 3.75 , 5.9 , 6.66 , 8.44 , 9.37 | 3.6 | 3.75 | 5.9 | 6.66 | 8.44 | 9.37 | 5.67 |
短期有息负债(亿) 1.66 , 2.43 , 5.07 , 5.69 , 5.76 , 4.06 | 1.66 | 2.43 | 5.07 | 5.69 | 5.76 | 4.06 | 4.12 |
现金债务比
最新为 0.73倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-13上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 22.77 , 21.41 , 16.81 , 14.09 , 17.35 , 18.59 | 22.77 | 21.41 | 16.81 | 14.09 | 17.35 | 18.59 | 18.49 |
生产资产收益率(%) 23.18 , 43.37 , 73.88 , 49.9 , 11.36 , -8.79 | 23.18 | 43.37 | 73.88 | 49.9 | 11.36 | -8.79 | 40.34 |
商誉占比(%) 11.18 , 9.38 , 6.9 , 1.88 , 0.34 , 0.39 | 11.18 | 9.38 | 6.9 | 1.88 | 0.34 | 0.39 | 5.94 |
其他类资产占比(%) 0.71 , 2.04 , 2.31 , 2.83 , 7.35 , 8.84 | 0.71 | 2.04 | 2.31 | 2.83 | 7.35 | 8.84 | 3.05 |
研发费用资本化率(%) 4.45 , 17.51 , 12.66 , 17.99 , 16.1 , 30.57 | 4.45 | 17.51 | 12.66 | 17.99 | 16.1 | 30.57 | 14.72 |
开发支出占净利比(%) 7.19 , 14.85 , 8.66 , 16.06 , 51.36 , -82.16 | 7.19 | 14.85 | 8.66 | 16.06 | 51.36 | -82.16 | 16.79 |
无形资产占比(%) 2.8 , 2.33 , 2.04 , 2.41 , 2.68 , 2.67 | 2.8 | 2.33 | 2.04 | 2.41 | 2.68 | 2.67 | 2.45 |
投资类资产占比(%) 4.06 , 6.81 , 5.09 , 18.52 , 6.96 , 6.79 | 4.06 | 6.81 | 5.09 | 18.52 | 6.96 | 6.79 | 8.29 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 40.34%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.39%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.05%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 14.72%
,
超过5%,资本化的研发支出占净利润比例16.79%
,研发支出资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.29%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2017-01-13上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 7.88 , 5.71 , 3.67 , 9.6 , 47.66 | 7.88 | 5.71 | 3.67 | 9.6 | 47.66 | -75.69 | 11.29(合计) |
股息率(%) 0.31 , 0.28 , 0.22 , 0.19 , 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.28 | 0.68 | 0.26 |
分红(亿) 0.06 , 0.08 , 0.11 , 0.28 , 0.5 , 0.54 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.28 | 0.5 | 0.54 | 1.03(合计) |
净利润(亿) 0.75 , 1.45 , 2.93 , 2.91 , 1.04 , -0.71 | 0.75 | 1.45 | 2.93 | 2.91 | 1.04 | -0.71 | 9.08(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.67 , 0.16 , -0.65 , -3.03 , 0.38 , 0.32 | 0.67 | 0.16 | -0.65 | -3.03 | 0.38 | 0.32 | -2.47(合计) |
分红占净额比(%) 8.81 , 50.53 , -16.53 , -9.21 , 132.07 , 170.67 | 8.81 | 50.53 | -16.53 | -9.21 | 132.07 | 170.67 | -41.44(合计) |
ROE(%) 9.58 , 16.04 , 25.29 , 12.82 , 3.24 , -2.25 | 9.58 | 16.04 | 25.29 | 12.82 | 3.24 | -2.25 | 13.39 |
净利润增速(%) 100.36 , 93.49 , 102.35 , -0.77 , -64.19 , -137.88 | 100.36 | 93.49 | 102.35 | -0.77 | -64.19 | -137.88 | 22.76(年化) |
分红率 最近5年
综合为 11.29%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为-41.44%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.26%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-01-13上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.89 , 0.11 , -0.22 , -1.04 , 0.36 , -0.44 | 0.89 | 0.11 | -0.22 | -1.04 | 0.36 | -0.44 | -0.27 |
经性现净额/折旧摊销 2.57 , 0.61 , -1.83 , -6.18 , 0.5 , 0.79 | 2.57 | 0.61 | -1.83 | -6.18 | 0.5 | 0.79 | -1.16 |
销售商品现金/营收 0.88 , 0.81 , 0.73 , 0.67 , 0.94 , 1.16 | 0.88 | 0.81 | 0.73 | 0.67 | 0.94 | 1.16 | 0.79 |
现金净增额(亿) -0.08 , -0.43 , 1.11 , 3.98 , 1.71 , -1.2 | -0.08 | -0.43 | 1.11 | 3.98 | 1.71 | -1.2 | 6.29 |
放宽现金净增额(亿) -0.02 , -0.35 , 1.21 , 4.26 , 2.21 , -0.66 | -0.02 | -0.35 | 1.21 | 4.26 | 2.21 | -0.66 | 7.31 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | --+ | --+ | +++ | +-- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -2.47亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -1.16
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 49.55亿元
,
小于5年净营业收入总额(62.74亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.29亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。