近5年综合评分:39分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2017-01-12上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 15.74 , 8.18 , 35.0 , 3.38 , 3.75 | 15.74 | 8.18 | 35.0 | 3.38 | 3.75 | 2.48 | 13.21 |
ROA(%) 11.68 , 6.14 , 25.79 , 2.47 , 2.69 | 11.68 | 6.14 | 25.79 | 2.47 | 2.69 | 1.75 | 9.75 |
ROIC(%) 16.32 , 8.14 , 2.69 , 4.59 , 3.96 | 16.32 | 8.14 | 2.69 | 4.59 | 3.96 | 2.61 | 7.14 |
毛利率(%) 79.76 , 75.71 , 81.15 , 75.3 , 81.35 , 84.14 | 79.76 | 75.71 | 81.15 | 75.3 | 81.35 | 84.14 | 78.65 |
净利率(%) 10.51 , 7.72 , 49.25 , 6.1 , 7.01 , 10.46 | 10.51 | 7.72 | 49.25 | 6.1 | 7.01 | 10.46 | 16.12 |
总资产周转率(次) 1.11 , 0.8 , 0.52 , 0.41 , 0.38 | 1.11 | 0.8 | 0.52 | 0.41 | 0.38 | 0.17 | 0.64 |
杠杆系数 1.33 , 1.34 , 1.37 , 1.36 , 1.43 , 1.42 | 1.33 | 1.34 | 1.37 | 1.36 | 1.43 | 1.42 | 1.37 |
ROE 平均值 13.21%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.37
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.14%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 78.65%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-12上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.0 , 1.35 , 0.21 , -0.18 , 0.66 , 1.48 | 1.0 | 1.35 | 0.21 | -0.18 | 0.66 | 1.48 | 0.49 |
销售商品现金/营收 1.0 , 1.04 , 1.06 , 0.91 , 1.02 , 1.0 | 1.0 | 1.04 | 1.06 | 0.91 | 1.02 | 1.0 | 1.01 |
净利润(亿) 0.97 , 0.55 , 2.85 , 0.32 , 0.36 , 0.25 | 0.97 | 0.55 | 2.85 | 0.32 | 0.36 | 0.25 | 5.05 |
营业收入(亿) 9.25 , 7.06 , 5.78 , 5.26 , 5.18 , 2.37 | 9.25 | 7.06 | 5.78 | 5.26 | 5.18 | 2.37 | 32.53 |
经性现净额(亿) 0.97 , 0.73 , 0.6 , -0.06 , 0.24 , 0.37 | 0.97 | 0.73 | 0.6 | -0.06 | 0.24 | 0.37 | 2.48 |
销售商品现金(亿) 9.24 , 7.35 , 6.11 , 4.8 , 5.26 , 2.37 | 9.24 | 7.35 | 6.11 | 4.8 | 5.26 | 2.37 | 32.76 |
净现比 最近5
年合计为 0.49
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-12上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.97 , 0.55 , 2.85 , 0.32 , 0.36 , 0.25 | 0.97 | 0.55 | 2.85 | 0.32 | 0.36 | 0.25 | 1.01 |
净利增长率(%) 16.74 , -43.88 , 422.37 , -88.72 , 13.05 , 27.02 | 16.74 | -43.88 | 422.37 | -88.72 | 13.05 | 27.02 | -15.28 |
营业收入(亿) 9.25 , 7.06 , 5.78 , 5.26 , 5.18 , 2.37 | 9.25 | 7.06 | 5.78 | 5.26 | 5.18 | 2.37 | 6.5 |
营收增长率(%) 29.87 , -23.61 , -18.12 , -8.97 , -1.64 , -9.56 | 29.87 | -23.61 | -18.12 | -8.97 | -1.64 | -9.56 | -6.17 |
总资产增长率(%) 9.44 , 4.3 , 43.63 , -0.62 , 8.88 , 7.86 | 9.44 | 4.3 | 43.63 | -0.62 | 8.88 | 7.86 | 12.15 |
净资产增长率(%) 12.58 , 3.82 , 39.69 , 0.22 , 3.89 , 3.77 | 12.58 | 3.82 | 39.69 | 0.22 | 3.89 | 3.77 | 11.2 |
市场占有率(%) 0.24 , 0.19 , 0.15 , 0.13 , 0.13 , 0.1 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | - |
市占率增速(%) 0 , -20.83 , -21.05 , -13.33 , 0.0 , 0 | - | -20.83 | -21.05 | -13.33 | 0.0 | - | -14.21 |
净利润 最近5
年年化增速为 -15.28%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -6.17%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.13%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-14.21%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-12上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.21 , 0.61 , 0.64 , 0.53 , 0.17 , 0.15 | 1.21 | 0.61 | 0.64 | 0.53 | 0.17 | 0.15 | 0.63 |
放宽现金债务比I 1.21 , 0.67 , 0.64 , 0.53 , 0.17 , 0.15 | 1.21 | 0.67 | 0.64 | 0.53 | 0.17 | 0.15 | 0.64 |
放宽现金债务比II 1.21 , 0.87 , 0.64 , 0.53 , 0.17 , 0.16 | 1.21 | 0.87 | 0.64 | 0.53 | 0.17 | 0.16 | 0.68 |
货币资金(亿) 1.5 , 1.03 , 1.16 , 0.95 , 0.47 , 0.43 | 1.5 | 1.03 | 1.16 | 0.95 | 0.47 | 0.43 | 1.02 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.1 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
有息负债(亿) 1.24 , 1.7 , 1.8 , 1.78 , 2.71 , 2.84 | 1.24 | 1.7 | 1.8 | 1.78 | 2.71 | 2.84 | 1.85 |
短期有息负债(亿) 1.24 , 1.31 , 1.8 , 1.78 , 2.71 , 2.66 | 1.24 | 1.31 | 1.8 | 1.78 | 2.71 | 2.66 | 1.77 |
现金债务比
最新为 0.15倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-12上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 38.62 , 44.46 , 37.86 , 49.42 , 54.9 , 58.36 | 38.62 | 44.46 | 37.86 | 49.42 | 54.9 | 58.36 | 45.05 |
生产资产收益率(%) 34.01 , 15.22 , 67.03 , 4.5 , 4.87 , 3.29 | 34.01 | 15.22 | 67.03 | 4.5 | 4.87 | 3.29 | 25.13 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.64 , 1.21 , 1.18 , 2.65 , 5.92 , 4.04 | 0.64 | 1.21 | 1.18 | 2.65 | 5.92 | 4.04 | 2.32 |
研发费用资本化率(%) 111.22 , 164.71 , 233.17 , 204.88 , 89.07 , 124.61 | 111.22 | 164.71 | 233.17 | 204.88 | 89.07 | 124.61 | 143.74 |
开发支出占净利比(%) 41.32 , 96.29 , 17.76 , 116.18 , 114.38 , 99.43 | 41.32 | 96.29 | 17.76 | 116.18 | 114.38 | 99.43 | 43.98 |
无形资产占比(%) 2.5 , 10.17 , 9.4 , 10.36 , 9.0 , 9.85 | 2.5 | 10.17 | 9.4 | 10.36 | 9.0 | 9.85 | 8.29 |
投资类资产占比(%) 3.85 , 4.3 , 0.4 , 1.68 , 1.15 , 1.79 | 3.85 | 4.3 | 0.4 | 1.68 | 1.15 | 1.79 | 2.28 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 25.13%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.32%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 143.74%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.28%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2017-01-12上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 24.7 , 55.02 , 5.27 , 93.39 , 0.0 | 24.7 | 55.02 | 5.27 | 93.39 | 0.0 | 24.26 | 19.61(合计) |
股息率(%) 0.83 , 0.89 , 0.61 , 1.25 , 0.0 | 0.83 | 0.89 | 0.61 | 1.25 | 0.0 | 0.21 | 0.72 |
分红(亿) 0.24 , 0.3 , 0.15 , 0.3 , 0.0 , 0.06 | 0.24 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.0 | 0.06 | 0.99(合计) |
净利润(亿) 0.97 , 0.55 , 2.85 , 0.32 , 0.36 , 0.25 | 0.97 | 0.55 | 2.85 | 0.32 | 0.36 | 0.25 | 5.05(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.97 , 0.73 , 0.6 , -0.06 , 0.24 , 0.37 | 0.97 | 0.73 | 0.6 | -0.06 | 0.24 | 0.37 | 2.49(合计) |
分红占净额比(%) 24.67 , 40.88 , 25.02 , -515.52 , 0.0 , 16.38 | 24.67 | 40.88 | 25.02 | -515.52 | 0.0 | 16.38 | 39.8(合计) |
ROE(%) 15.74 , 8.18 , 35.0 , 3.38 , 3.75 , 2.48 | 15.74 | 8.18 | 35.0 | 3.38 | 3.75 | 2.48 | 13.21 |
净利润增速(%) 16.74 , -43.88 , 422.37 , -88.72 , 13.05 , 27.02 | 16.74 | -43.88 | 422.37 | -88.72 | 13.05 | 27.02 | -15.28(年化) |
分红率 最近5年
综合为 19.61%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-15.28%),
但分红占经营性现金流量净额比为39.8%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.72%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-12上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.0 , 1.35 , 0.21 , -0.18 , 0.66 , 1.48 | 1.0 | 1.35 | 0.21 | -0.18 | 0.66 | 1.48 | 0.49 |
经性现净额/折旧摊销 3.51 , 2.32 , 1.62 , -0.12 , 0.45 , 1.4 | 3.51 | 2.32 | 1.62 | -0.12 | 0.45 | 1.4 | 1.26 |
销售商品现金/营收 1.0 , 1.04 , 1.06 , 0.91 , 1.02 , 1.0 | 1.0 | 1.04 | 1.06 | 0.91 | 1.02 | 1.0 | 1.01 |
现金净增额(亿) 0.49 , -0.47 , 0.11 , -0.19 , -0.48 , -0.04 | 0.49 | -0.47 | 0.11 | -0.19 | -0.48 | -0.04 | -0.54 |
放宽现金净增额(亿) 0.73 , -0.17 , 0.26 , 0.11 , -0.48 , 0.02 | 0.73 | -0.17 | 0.26 | 0.11 | -0.48 | 0.02 | 0.45 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | -+- | +-+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.48亿元
,
小于5年净利润总额(5.05亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.26
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 32.76亿元
,
大于5年净营业收入总额(32.53亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.54亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(0.45亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。