近5年综合评分:64分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2016-09-13上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 2.11 , 0.44 , -0.86 , 4.05 , 11.37 | 2.11 | 0.44 | -0.86 | 4.05 | 11.37 | 5.13 | 3.42 |
ROA(%) 1.93 , 0.39 , -0.75 , 3.49 , 7.46 | 1.93 | 0.39 | -0.75 | 3.49 | 7.46 | 2.72 | 2.5 |
ROIC(%) 1.64 , 0.15 , -1.71 , 3.85 , 13.95 | 1.64 | 0.15 | -1.71 | 3.85 | 13.95 | 7.41 | 3.58 |
毛利率(%) 37.85 , 32.6 , 32.1 , 39.62 , 64.24 , 74.95 | 37.85 | 32.6 | 32.1 | 39.62 | 64.24 | 74.95 | 41.28 |
净利率(%) 6.43 , 1.29 , -2.19 , 7.33 , 7.76 , 6.68 | 6.43 | 1.29 | -2.19 | 7.33 | 7.76 | 6.68 | 4.12 |
总资产周转率(次) 0.3 , 0.3 , 0.34 , 0.48 , 0.96 | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.48 | 0.96 | 0.41 | 0.48 |
杠杆系数 1.1 , 1.17 , 1.12 , 1.2 , 1.88 , 1.89 | 1.1 | 1.17 | 1.12 | 1.2 | 1.88 | 1.89 | 1.29 |
ROE 平均值 3.42%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所上升 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.29
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.58%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 41.28%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力进一步增强 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-09-13上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.84 , 13.25 , 8.12 , 0.38 , 1.15 , 4.45 | 1.84 | 13.25 | 8.12 | 0.38 | 1.15 | 4.45 | 1.83 |
销售商品现金/营收 1.11 , 1.12 , 1.24 , 0.97 , 1.09 , 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.24 | 0.97 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
净利润(亿) 0.15 , 0.03 , -0.06 , 0.3 , 0.84 , 0.37 | 0.15 | 0.03 | -0.06 | 0.3 | 0.84 | 0.37 | 1.26 |
营业收入(亿) 2.39 , 2.55 , 2.88 , 4.13 , 10.8 , 5.51 | 2.39 | 2.55 | 2.88 | 4.13 | 10.8 | 5.51 | 22.75 |
经性现净额(亿) 0.28 , 0.44 , 0.51 , 0.11 , 0.97 , 1.64 | 0.28 | 0.44 | 0.51 | 0.11 | 0.97 | 1.64 | 2.31 |
销售商品现金(亿) 2.66 , 2.85 , 3.56 , 4.0 , 11.82 , 5.98 | 2.66 | 2.85 | 3.56 | 4.0 | 11.82 | 5.98 | 24.89 |
净现比 最近5
年合计为 1.83
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.09
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-09-13上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.15 , 0.03 , -0.06 , 0.3 , 0.84 , 0.37 | 0.15 | 0.03 | -0.06 | 0.3 | 0.84 | 0.37 | 0.25 |
净利增长率(%) 25.14 , -78.63 , -291.84 , 581.03 , 176.77 , -19.06 | 25.14 | -78.63 | -291.84 | 581.03 | 176.77 | -19.06 | 53.83 |
营业收入(亿) 2.39 , 2.55 , 2.88 , 4.13 , 10.8 , 5.51 | 2.39 | 2.55 | 2.88 | 4.13 | 10.8 | 5.51 | 4.5 |
营收增长率(%) 17.64 , 6.65 , 12.91 , 43.58 , 161.36 , -6.87 | 17.64 | 6.65 | 12.91 | 43.58 | 161.36 | -6.87 | 39.67 |
总资产增长率(%) 4.06 , 6.98 , -4.91 , 10.77 , 46.44 , 5.34 | 4.06 | 6.98 | -4.91 | 10.77 | 46.44 | 5.34 | 11.42 |
净资产增长率(%) 2.5 , 0.03 , -0.85 , 4.13 , -6.76 , 8.28 | 2.5 | 0.03 | -0.85 | 4.13 | -6.76 | 8.28 | -0.26 |
市场占有率(%) 0.07 , 0.08 , 0.09 , 0.12 , 0.29 , 0.29 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.29 | 0.29 | - |
市占率增速(%) 0 , 14.29 , 12.5 , 33.33 , 141.67 , 0 | - | 14.29 | 12.5 | 33.33 | 141.67 | - | 42.67 |
净利润 最近5
年年化增速为 53.83%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 39.67%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.29%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为42.67%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-09-13上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 2.15 , 1.69 , 0 , 0 , 2.05 , 3.26 | 2.15 | 1.69 | 0 | 0 | 2.05 | 3.26 | 1.18 |
放宽现金债务比I 2.15 , 1.69 , 0 , 0 , 2.05 , 3.26 | 2.15 | 1.69 | 0 | 0 | 2.05 | 3.26 | 1.18 |
放宽现金债务比II 2.15 , 1.69 , 0 , 0 , 9.25 , 79.52 | 2.15 | 1.69 | 0 | 0 | 9.25 | 79.52 | 2.62 |
货币资金(亿) 0.52 , 1.18 , 0.99 , 0.98 , 2.89 , 3.53 | 0.52 | 1.18 | 0.99 | 0.98 | 2.89 | 3.53 | 1.31 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.24 , 0.7 , 0.0 , 0.0 , 1.41 , 1.08 | 0.24 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.41 | 1.08 | 0.47 |
短期有息负债(亿) 0.24 , 0.7 , 0.0 , 0.0 , 0.31 , 0.04 | 0.24 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.04 | 0.25 |
现金债务比
最新为 3.26倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2016-09-13上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 45.07 , 43.7 , 43.19 , 35.35 , 37.17 , 36.72 | 45.07 | 43.7 | 43.19 | 35.35 | 37.17 | 36.72 | 40.9 |
生产资产收益率(%) 5.49 , 1.01 , -1.33 , 9.98 , 19.53 , 11.03 | 5.49 | 1.01 | -1.33 | 9.98 | 19.53 | 11.03 | 6.94 |
商誉占比(%) 2.5 , 2.5 , 1.87 , 1.8 , 1.93 , 1.89 | 2.5 | 2.5 | 1.87 | 1.8 | 1.93 | 1.89 | 2.12 |
其他类资产占比(%) 3.83 , 2.07 , 1.61 , 0.54 , 1.58 , 1.03 | 3.83 | 2.07 | 1.61 | 0.54 | 1.58 | 1.03 | 1.93 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 6.44 , 6.0 , 6.16 , 6.0 , 4.64 , 4.46 | 6.44 | 6.0 | 6.16 | 6.0 | 4.64 | 4.46 | 5.85 |
投资类资产占比(%) 14.89 , 13.7 , 16.24 , 18.23 , 12.18 , 11.74 | 14.89 | 13.7 | 16.24 | 18.23 | 12.18 | 11.74 | 15.05 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 6.94%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.89%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.93%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 15.05%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2016-09-13上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 19.74 , 92.4 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 19.74 | 92.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.48 | 4.8(合计) |
股息率(%) 0.17 , 0.17 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.17 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.07 |
分红(亿) 0.03 , 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06(合计) |
净利润(亿) 0.15 , 0.03 , -0.06 , 0.3 , 0.84 , 0.37 | 0.15 | 0.03 | -0.06 | 0.3 | 0.84 | 0.37 | 1.26(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.28 , 0.44 , 0.51 , 0.11 , 0.97 , 1.64 | 0.28 | 0.44 | 0.51 | 0.11 | 0.97 | 1.64 | 2.31(合计) |
分红占净额比(%) 10.75 , 6.97 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 3.7 | 10.75 | 6.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 2.63(合计) |
ROE(%) 2.11 , 0.44 , -0.86 , 4.05 , 11.37 , 5.13 | 2.11 | 0.44 | -0.86 | 4.05 | 11.37 | 5.13 | 3.42 |
净利润增速(%) 25.14 , -78.63 , -291.84 , 581.03 , 176.77 , -19.06 | 25.14 | -78.63 | -291.84 | 581.03 | 176.77 | -19.06 | -257.43(年化) |
分红率 最近5年
综合为 4.8%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.07%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-09-13上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.84 , 13.25 , -8.12 , 0.38 , 1.15 , 4.45 | 1.84 | 13.25 | -8.12 | 0.38 | 1.15 | 4.45 | 1.82 |
经性现净额/折旧摊销 1.42 , 2.23 , 2.27 , 0.57 , 3.22 , 10.17 | 1.42 | 2.23 | 2.27 | 0.57 | 3.22 | 10.17 | 2.06 |
销售商品现金/营收 1.11 , 1.12 , 1.24 , 0.97 , 1.09 , 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.24 | 0.97 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
现金净增额(亿) -0.11 , 0.67 , -0.19 , -0.01 , -0.81 , 0.64 | -0.11 | 0.67 | -0.19 | -0.01 | -0.81 | 0.64 | -0.45 |
放宽现金净增额(亿) -0.08 , 0.7 , -0.19 , -0.01 , -0.81 , 0.7 | -0.08 | 0.7 | -0.19 | -0.01 | -0.81 | 0.7 | -0.39 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.31亿元
,
大于5年净利润总额(1.26亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.06
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 24.89亿元
,
大于5年净营业收入总额(22.75亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.45亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.39亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛。
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