近5年综合评分:84分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于2016-06-24上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 12.09 , 12.17 , 13.66 , 12.76 , 7.56 | 12.09 | 12.17 | 13.66 | 12.76 | 7.56 | 3.09 | 11.65 |
ROA(%) 11.15 , 11.3 , 12.54 , 11.51 , 6.82 | 11.15 | 11.3 | 12.54 | 11.51 | 6.82 | 2.82 | 10.66 |
ROIC(%) 20.32 , 33.4 , 37.1 , 40.36 , 13.88 | 20.32 | 33.4 | 37.1 | 40.36 | 13.88 | 5.46 | 29.01 |
毛利率(%) 54.65 , 55.3 , 55.7 , 51.85 , 41.27 , 34.0 | 54.65 | 55.3 | 55.7 | 51.85 | 41.27 | 34.0 | 51.75 |
净利率(%) 32.24 , 34.96 , 35.62 , 30.96 , 23.8 , 17.45 | 32.24 | 34.96 | 35.62 | 30.96 | 23.8 | 17.45 | 31.52 |
总资产周转率(次) 0.35 , 0.32 , 0.35 , 0.37 , 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.29 | 0.16 | 0.34 |
杠杆系数 1.08 , 1.08 , 1.1 , 1.12 , 1.1 , 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.1 | 1.12 | 1.1 | 1.09 | 1.1 |
ROE 平均值 11.65%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.1
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是29.01%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 51.75%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司产品或服务盈利能力有所下降 。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[11.65%] = 净利率[31.52%] × 总资产周转率[0.34次] × 杠杆系数[1.1]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-06-24上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.05 , 1.14 , 1.25 , 1.16 , 0.83 , 1.06 | 1.05 | 1.14 | 1.25 | 1.16 | 0.83 | 1.06 | 1.11 |
销售商品现金/营收 0.92 , 0.93 , 0.96 , 0.96 , 1.03 , 0.99 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 1.03 | 0.99 | 0.96 |
净利润(亿) 0.94 , 0.99 , 1.14 , 1.09 , 0.64 , 0.26 | 0.94 | 0.99 | 1.14 | 1.09 | 0.64 | 0.26 | 4.8 |
营业收入(亿) 2.91 , 2.83 , 3.21 , 3.51 , 2.7 , 1.46 | 2.91 | 2.83 | 3.21 | 3.51 | 2.7 | 1.46 | 15.16 |
经性现净额(亿) 0.98 , 1.13 , 1.42 , 1.26 , 0.53 , 0.27 | 0.98 | 1.13 | 1.42 | 1.26 | 0.53 | 0.27 | 5.32 |
销售商品现金(亿) 2.69 , 2.64 , 3.07 , 3.39 , 2.78 , 1.45 | 2.69 | 2.64 | 3.07 | 3.39 | 2.78 | 1.45 | 14.57 |
净现比 最近5
年合计为 1.11
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量下降。
收现比 最近5
年合计为 0.96
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-06-24上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.94 , 0.99 , 1.14 , 1.09 , 0.64 , 0.26 | 0.94 | 0.99 | 1.14 | 1.09 | 0.64 | 0.26 | 0.96 |
净利增长率(%) 6.71 , 5.41 , 15.46 , -4.78 , -40.86 , -33.81 | 6.71 | 5.41 | 15.46 | -4.78 | -40.86 | -33.81 | -6.07 |
营业收入(亿) 2.91 , 2.83 , 3.21 , 3.51 , 2.7 , 1.46 | 2.91 | 2.83 | 3.21 | 3.51 | 2.7 | 1.46 | 3.03 |
营收增长率(%) 5.43 , -2.81 , 13.35 , 9.54 , -23.07 , -1.9 | 5.43 | -2.81 | 13.35 | 9.54 | -23.07 | -1.9 | -0.43 |
总资产增长率(%) 4.7 , 3.44 , 4.67 , 2.72 , -2.86 , -1.66 | 4.7 | 3.44 | 4.67 | 2.72 | -2.86 | -1.66 | 2.49 |
净资产增长率(%) 6.17 , 3.41 , 2.33 , 1.5 , -1.72 , -1.51 | 6.17 | 3.41 | 2.33 | 1.5 | -1.72 | -1.51 | 2.31 |
市场占有率(%) 0.09 , 0.09 , 0.1 , 0.1 , 0.07 , 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | - |
市占率增速(%) 0 , 0.0 , 11.11 , 0.0 , -30.0 , 0 | - | 0.0 | 11.11 | 0.0 | -30.0 | - | -6.09 |
净利润 最近5
年年化增速为 -6.07%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -0.43%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.07%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-6.09%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-06-24上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 172.43 , 250.53 , 251.3 , 263.31 , 230.25 , 199.19 | 172.43 | 250.53 | 251.3 | 263.31 | 230.25 | 199.19 | 233.56 |
放宽现金债务比I 264.71 , 286.51 , 304.21 , 311.99 , 295.86 , 279.61 | 264.71 | 286.51 | 304.21 | 311.99 | 295.86 | 279.61 | 292.66 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
货币资金(亿) 4.07 , 5.92 , 5.94 , 6.22 , 5.44 , 4.71 | 4.07 | 5.92 | 5.94 | 6.22 | 5.44 | 4.71 | 5.52 |
速变现金融资产(亿) 2.18 , 0.85 , 1.25 , 1.15 , 1.55 , 1.9 | 2.18 | 0.85 | 1.25 | 1.15 | 1.55 | 1.9 | 1.4 |
有息负债(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金债务比
最新为 199.19倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2016-06-24上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 15.93 , 13.96 , 13.42 , 12.96 , 13.29 , 13.7 | 15.93 | 13.96 | 13.42 | 12.96 | 13.29 | 13.7 | 13.91 |
生产资产收益率(%) 78.95 , 92.29 , 105.49 , 101.16 , 59.17 , 23.76 | 78.95 | 92.29 | 105.49 | 101.16 | 59.17 | 23.76 | 87.41 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.02 , 0.04 , 0.06 , 0.11 , 0.18 , 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.08 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.47 , 1.3 , 1.12 , 0.97 , 0.88 , 0.91 | 1.47 | 1.3 | 1.12 | 0.97 | 0.88 | 0.91 | 1.15 |
投资类资产占比(%) 28.47 , 12.28 , 15.78 , 14.31 , 19.04 , 24.04 | 28.47 | 12.28 | 15.78 | 14.31 | 19.04 | 24.04 | 17.98 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 87.41%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.08%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 17.98%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-06-24上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 51.12 , 72.74 , 84.0 , 88.22 , 124.31 | 51.12 | 72.74 | 84.0 | 88.22 | 124.31 | 250.9 | 81.61(合计) |
股息率(%) 2.17 , 3.32 , 3.75 , 2.97 , 3.19 | 2.17 | 3.32 | 3.75 | 2.97 | 3.19 | 2.41 | 3.08 |
分红(亿) 0.48 , 0.72 , 0.96 , 0.96 , 0.8 , 0.64 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.8 | 0.64 | 3.92(合计) |
净利润(亿) 0.94 , 0.99 , 1.14 , 1.09 , 0.64 , 0.26 | 0.94 | 0.99 | 1.14 | 1.09 | 0.64 | 0.26 | 4.8(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.98 , 1.13 , 1.42 , 1.26 , 0.53 , 0.27 | 0.98 | 1.13 | 1.42 | 1.26 | 0.53 | 0.27 | 5.33(合计) |
分红占净额比(%) 48.85 , 63.94 , 67.44 , 75.93 , 150.12 , 235.93 | 48.85 | 63.94 | 67.44 | 75.93 | 150.12 | 235.93 | 73.55(合计) |
ROE(%) 12.09 , 12.17 , 13.66 , 12.76 , 7.56 , 3.09 | 12.09 | 12.17 | 13.66 | 12.76 | 7.56 | 3.09 | 11.65 |
净利润增速(%) 6.71 , 5.41 , 15.46 , -4.78 , -40.86 , -33.81 | 6.71 | 5.41 | 15.46 | -4.78 | -40.86 | -33.81 | -6.07(年化) |
分红率 最近5年
综合为 81.61%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-6.07%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 3.08%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-06-24上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.05 , 1.14 , 1.25 , 1.16 , 0.83 , 1.06 | 1.05 | 1.14 | 1.25 | 1.16 | 0.83 | 1.06 | 1.11 |
经性现净额/折旧摊销 9.63 , 8.99 , 11.07 , 9.0 , 3.61 , 3.7 | 9.63 | 8.99 | 11.07 | 9.0 | 3.61 | 3.7 | 8.27 |
销售商品现金/营收 0.92 , 0.93 , 0.96 , 0.96 , 1.03 , 0.99 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 1.03 | 0.99 | 0.96 |
现金净增额(亿) 0.01 , 1.84 , 0.02 , 0.28 , -0.78 , -0.73 | 0.01 | 1.84 | 0.02 | 0.28 | -0.78 | -0.73 | 1.37 |
放宽现金净增额(亿) 0.49 , 2.56 , 0.98 , 1.24 , 0.02 , -0.09 | 0.49 | 2.56 | 0.98 | 1.24 | 0.02 | -0.09 | 5.29 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.32亿元
,
大于5年净利润总额(4.8亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 8.27
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 14.57亿元
,
小于5年净营业收入总额(15.16亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.37亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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