近5年综合评分:84分 【百分制】
更新日期: 2024-08-10于2015-05-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 10.02 , 16.5 , 18.84 , 18.66 , 17.94 | 10.02 | 16.5 | 18.84 | 18.66 | 17.94 | 8.72 | 16.39 |
ROA(%) 6.74 , 10.79 , 12.96 , 12.47 , 11.7 | 6.74 | 10.79 | 12.96 | 12.47 | 11.7 | 5.67 | 10.93 |
ROIC(%) 8.52 , 13.22 , 21.44 , 18.64 , 14.95 | 8.52 | 13.22 | 21.44 | 18.64 | 14.95 | 7.22 | 15.35 |
毛利率(%) 34.4 , 32.38 , 34.37 , 33.61 , 34.89 , 35.09 | 34.4 | 32.38 | 34.37 | 33.61 | 34.89 | 35.09 | 33.93 |
净利率(%) 9.22 , 13.72 , 14.76 , 14.9 , 17.17 , 16.81 | 9.22 | 13.72 | 14.76 | 14.9 | 17.17 | 16.81 | 13.95 |
总资产周转率(次) 0.73 , 0.79 , 0.88 , 0.84 , 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.88 | 0.84 | 0.68 | 0.34 | 0.78 |
杠杆系数 1.6 , 1.47 , 1.44 , 1.55 , 1.52 , 1.55 | 1.6 | 1.47 | 1.44 | 1.55 | 1.52 | 1.55 | 1.52 |
ROE 平均值 16.39%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力保持在高水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.52
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是15.35%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 33.93%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-05-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.52 , 2.12 , 1.92 , 2.02 , 1.52 , 1.18 | 2.52 | 2.12 | 1.92 | 2.02 | 1.52 | 1.18 | 1.91 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.11 , 1.07 , 1.1 , 1.12 , 1.07 | 1.06 | 1.11 | 1.07 | 1.1 | 1.12 | 1.07 | 1.09 |
净利润(亿) 0.67 , 1.29 , 1.72 , 1.99 , 2.23 , 1.15 | 0.67 | 1.29 | 1.72 | 1.99 | 2.23 | 1.15 | 7.9 |
营业收入(亿) 7.22 , 9.4 , 11.64 , 13.36 , 13.0 , 6.86 | 7.22 | 9.4 | 11.64 | 13.36 | 13.0 | 6.86 | 54.62 |
经性现净额(亿) 1.67 , 2.73 , 3.3 , 4.02 , 3.4 , 1.36 | 1.67 | 2.73 | 3.3 | 4.02 | 3.4 | 1.36 | 15.12 |
销售商品现金(亿) 7.61 , 10.41 , 12.44 , 14.76 , 14.53 , 7.35 | 7.61 | 10.41 | 12.44 | 14.76 | 14.53 | 7.35 | 59.75 |
净现比 最近5
年合计为 1.91
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.09
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-05-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.67 , 1.29 , 1.72 , 1.99 , 2.23 , 1.15 , 1.58 , 2.36 , 2.73 , 3.18 | 0.67 | 1.29 | 1.72 | 1.99 | 2.23 | 1.15 | 1.58 | 2.36 | 2.73 | 3.18 | - |
净利增长率(%) 62.66 , 93.86 , 33.2 , 15.88 , 12.12 , 19.5 , 40.41 , 5.83 , 15.68 , 16.48 | 62.66 | 93.86 | 33.2 | 15.88 | 12.12 | 19.5 | 40.41 | 5.83 | 15.68 | 16.48 | 12.56 |
营业收入(亿) 7.22 , 9.4 , 11.64 , 13.36 , 13.0 , 6.86 , 10.9 , 15.33 , 17.54 , 20.17 | 7.22 | 9.4 | 11.64 | 13.36 | 13.0 | 6.86 | 10.9 | 15.33 | 17.54 | 20.17 | - |
营收增长率(%) 35.83 , 30.31 , 23.81 , 14.75 , -2.69 , 18.0 , 19.6 , 17.9 , 14.4 , 14.99 | 35.83 | 30.31 | 23.81 | 14.75 | -2.69 | 18.0 | 19.6 | 17.9 | 14.4 | 14.99 | 15.75 |
总资产增长率(%) 38.46 , 8.65 , 12.96 , 27.06 , 13.67 , 11.97 , 19.67 , 0 , 0 , 0 | 38.46 | 8.65 | 12.96 | 27.06 | 13.67 | 11.97 | 19.67 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 17.65 , 17.72 , 15.8 , 18.04 , 15.45 , 10.28 , 16.93 , 0 , 0 , 0 | 17.65 | 17.72 | 15.8 | 18.04 | 15.45 | 10.28 | 16.93 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.4 , 1.07 , 1.23 , 1.64 , 1.66 , 1.62 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.4 | 1.07 | 1.23 | 1.64 | 1.66 | 1.62 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -23.57 , 14.95 , 33.33 , 1.22 , 0 , 4.35 , 0 , 0 , 0 | - | -23.57 | 14.95 | 33.33 | 1.22 | - | 4.35 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 40.41%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 19.6%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 1.66%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为4.35%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为12.56%
,营业收入年化增速为15.75%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-05-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.77 , 0.82 , 5.55 , 2.44 , 1.09 , 0.5 | 0.77 | 0.82 | 5.55 | 2.44 | 1.09 | 0.5 | 2.13 |
放宽现金债务比I 0.91 , 1.72 , 5.55 , 2.75 , 1.79 , 1.27 | 0.91 | 1.72 | 5.55 | 2.75 | 1.79 | 1.27 | 2.54 |
放宽现金债务比II 0.99 , 1.84 , 6.46 , 4.45 , 2.99 , 3.79 | 0.99 | 1.84 | 6.46 | 4.45 | 2.99 | 3.79 | 3.35 |
货币资金(亿) 1.11 , 0.98 , 2.51 , 3.2 , 2.21 , 1.26 | 1.11 | 0.98 | 2.51 | 3.2 | 2.21 | 1.26 | 2.0 |
速变现金融资产(亿) 0.2 , 1.09 , 0.0 , 0.41 , 1.42 , 1.97 | 0.2 | 1.09 | 0.0 | 0.41 | 1.42 | 1.97 | 0.62 |
有息负债(亿) 1.44 , 1.21 , 0.45 , 1.31 , 2.03 , 2.55 | 1.44 | 1.21 | 0.45 | 1.31 | 2.03 | 2.55 | 1.29 |
短期有息负债(亿) 1.33 , 1.13 , 0.39 , 0.81 , 1.21 , 0.85 | 1.33 | 1.13 | 0.39 | 0.81 | 1.21 | 0.85 | 0.97 |
现金债务比
最新为 0.5倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也能 全部覆盖 有息负债,财务也是安全的(即放宽现金债务比I >= 1 ),公司偿债能力中等,财务风险不大。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力下降。
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于2015-05-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 51.57 , 50.87 , 51.8 , 46.72 , 50.47 , 56.03 | 51.57 | 50.87 | 51.8 | 46.72 | 50.47 | 56.03 | 50.29 |
生产资产收益率(%) 12.92 , 24.27 , 26.82 , 27.03 , 24.66 , 11.46 | 12.92 | 24.27 | 26.82 | 27.03 | 24.66 | 11.46 | 23.14 |
商誉占比(%) 11.08 , 9.41 , 8.13 , 6.89 , 5.97 , 6.06 | 11.08 | 9.41 | 8.13 | 6.89 | 5.97 | 6.06 | 8.3 |
其他类资产占比(%) 1.48 , 0.73 , 1.39 , 0.94 , 1.87 , 1.07 | 1.48 | 0.73 | 1.39 | 0.94 | 1.87 | 1.07 | 1.28 |
研发费用资本化率(%) 143.57 , 97.48 , 56.14 , 90.35 , 53.63 , 106.45 | 143.57 | 97.48 | 56.14 | 90.35 | 53.63 | 106.45 | 77.52 |
开发支出占净利比(%) 32.94 , 22.29 , 13.77 , 18.54 , 12.27 , 26.08 | 32.94 | 22.29 | 13.77 | 18.54 | 12.27 | 26.08 | 17.55 |
无形资产占比(%) 5.64 , 5.31 , 5.8 , 5.44 , 5.65 , 5.39 | 5.64 | 5.31 | 5.8 | 5.44 | 5.65 | 5.39 | 5.57 |
投资类资产占比(%) 1.77 , 8.77 , 0.13 , 4.08 , 8.84 , 11.27 | 1.77 | 8.77 | 0.13 | 4.08 | 8.84 | 11.27 | 4.72 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 23.14%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 6.06%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.28%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 77.52%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.72%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2015-05-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 24.54 , 20.37 , 30.58 , 29.69 , 26.7 | 24.54 | 20.37 | 30.58 | 29.69 | 26.7 | 66.47 | 27.08(合计) |
股息率(%) 0.91 , 1.32 , 1.14 , 1.19 , 1.74 | 0.91 | 1.32 | 1.14 | 1.19 | 1.74 | 1.93 | 1.26 |
分红(亿) 0.16 , 0.26 , 0.53 , 0.59 , 0.6 , 0.77 | 0.16 | 0.26 | 0.53 | 0.59 | 0.6 | 0.77 | 2.14(合计) |
净利润(亿) 0.67 , 1.29 , 1.72 , 1.99 , 2.23 , 1.15 | 0.67 | 1.29 | 1.72 | 1.99 | 2.23 | 1.15 | 7.9(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.67 , 2.73 , 3.3 , 4.02 , 3.4 , 1.36 | 1.67 | 2.73 | 3.3 | 4.02 | 3.4 | 1.36 | 15.12(合计) |
分红占净额比(%) 9.76 , 9.63 , 15.93 , 14.7 , 17.54 , 56.32 | 9.76 | 9.63 | 15.93 | 14.7 | 17.54 | 56.32 | 14.14(合计) |
ROE(%) 10.02 , 16.5 , 18.84 , 18.66 , 17.94 , 8.72 | 10.02 | 16.5 | 18.84 | 18.66 | 17.94 | 8.72 | 16.39 |
净利润增速(%) 62.66 , 93.86 , 33.2 , 15.88 , 12.12 , 19.5 | 62.66 | 93.86 | 33.2 | 15.88 | 12.12 | 19.5 | 40.41(年化) |
分红率 最近5年
综合为 27.08%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 1.26%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2015-05-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.52 , 2.12 , 1.92 , 2.02 , 1.52 , 1.18 | 2.52 | 2.12 | 1.92 | 2.02 | 1.52 | 1.18 | 1.91 |
经性现净额/折旧摊销 4.63 , 5.32 , 5.6 , 5.84 , 4.44 , 3.6 | 4.63 | 5.32 | 5.6 | 5.84 | 4.44 | 3.6 | 5.18 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.11 , 1.07 , 1.1 , 1.12 , 1.07 | 1.06 | 1.11 | 1.07 | 1.1 | 1.12 | 1.07 | 1.09 |
现金净增额(亿) 0.23 , -0.12 , 1.3 , 0.64 , -0.88 , -0.8 | 0.23 | -0.12 | 1.3 | 0.64 | -0.88 | -0.8 | 1.17 |
放宽现金净增额(亿) 0.39 , 0.14 , 1.82 , 1.23 , -0.28 , -0.03 | 0.39 | 0.14 | 1.82 | 1.23 | -0.28 | -0.03 | 3.3 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 15.12亿元
,
大于5年净利润总额(7.9亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 5.18
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 59.75亿元
,
大于5年净营业收入总额(54.62亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.17亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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