近5年综合评分:10分 【百分制】
更新日期: 2024-10-25于2015-04-22上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 2.21 , 2.86 , -4.19 , -14.02 , -49.17 | 2.21 | 2.86 | -4.19 | -14.02 | -49.17 | -13.85 | -12.46 |
ROA(%) 1.44 , 1.74 , -2.79 , -9.56 , -24.11 | 1.44 | 1.74 | -2.79 | -9.56 | -24.11 | -4.72 | -6.66 |
ROIC(%) 0.49 , 1.93 , -4.59 , -13.35 , -40.49 | 0.49 | 1.93 | -4.59 | -13.35 | -40.49 | -7.49 | -11.2 |
毛利率(%) 77.49 , 66.16 , 62.65 , 58.84 , 57.41 , 61.12 | 77.49 | 66.16 | 62.65 | 58.84 | 57.41 | 61.12 | 64.51 |
净利率(%) 3.03 , 4.49 , -9.22 , -36.44 , -88.69 , -22.6 | 3.03 | 4.49 | -9.22 | -36.44 | -88.69 | -22.6 | -25.37 |
总资产周转率(次) 0.47 , 0.39 , 0.3 , 0.26 , 0.27 | 0.47 | 0.39 | 0.3 | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.34 |
杠杆系数 1.56 , 1.73 , 1.38 , 1.56 , 2.84 , 3.06 | 1.56 | 1.73 | 1.38 | 1.56 | 2.84 | 3.06 | 1.81 |
ROE 平均值 -12.46%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.81
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-11.2%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 64.51%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司产品或服务盈利能力有所下降 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-04-22上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.7 , 0.94 , -0.52 , -0.85 , -0.47 , -0.24 | 2.7 | 0.94 | -0.52 | -0.85 | -0.47 | -0.24 | -0.51 |
销售商品现金/营收 1.13 , 1.11 , 1.11 , 1.14 , 1.08 , 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.14 | 1.08 | 1.14 | 1.12 |
净利润(亿) 0.13 , 0.17 , -0.34 , -1.41 , -3.75 , -0.74 | 0.13 | 0.17 | -0.34 | -1.41 | -3.75 | -0.74 | -5.2 |
营业收入(亿) 4.15 , 3.68 , 3.7 , 3.86 , 4.23 , 3.26 | 4.15 | 3.68 | 3.7 | 3.86 | 4.23 | 3.26 | 19.62 |
经性现净额(亿) 0.34 , 0.16 , -0.18 , -1.2 , -1.75 , -0.17 | 0.34 | 0.16 | -0.18 | -1.2 | -1.75 | -0.17 | -2.63 |
销售商品现金(亿) 4.71 , 4.1 , 4.11 , 4.41 , 4.55 , 3.71 | 4.71 | 4.1 | 4.11 | 4.41 | 4.55 | 3.71 | 21.88 |
净现比 最近5
年合计为 -0.51
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.12
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-04-22上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.13 , 0.17 , -0.34 , -1.41 , -3.75 , -0.74 | 0.13 | 0.17 | -0.34 | -1.41 | -3.75 | -0.74 | -1.05 |
净利增长率(%) -24.82 , 31.34 , -306.7 , -311.45 , -166.71 , 65.19 | -24.82 | 31.34 | -306.7 | -311.45 | -166.71 | 65.19 | -331.76 |
营业收入(亿) 4.15 , 3.68 , 3.7 , 3.86 , 4.23 , 3.26 | 4.15 | 3.68 | 3.7 | 3.86 | 4.23 | 3.26 | 3.92 |
营收增长率(%) 3.1 , -11.18 , 0.53 , 4.14 , 9.58 , 16.67 | 3.1 | -11.18 | 0.53 | 4.14 | 9.58 | 16.67 | 0.99 |
总资产增长率(%) 4.84 , 12.27 , 43.85 , 3.32 , 8.0 , -10.77 | 4.84 | 12.27 | 43.85 | 3.32 | 8.0 | -10.77 | 13.57 |
净资产增长率(%) 2.41 , 1.09 , 80.39 , -8.97 , -40.43 , -32.34 | 2.41 | 1.09 | 80.39 | -8.97 | -40.43 | -32.34 | 0.25 |
市场占有率(%) 0.11 , 0.1 , 0.09 , 0.09 , 0.1 , 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | - |
市占率增速(%) 0 , -9.09 , -10.0 , 0.0 , 11.11 , 0 | - | -9.09 | -10.0 | 0.0 | 11.11 | - | -2.35 |
净利润 最近5
年年化增速为 -331.76%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 0.99%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.1%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-2.35%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-04-22上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 0.64 , 0.6 , 2.1 , 0.77 , 0.44 , 0.29 | 0.64 | 0.6 | 2.1 | 0.77 | 0.44 | 0.29 | 0.91 |
放宽现金债务比I 0.64 , 0.6 , 2.1 , 0.77 , 0.44 , 0.29 | 0.64 | 0.6 | 2.1 | 0.77 | 0.44 | 0.29 | 0.91 |
放宽现金债务比II 0.84 , 0.93 , 2.8 , 1.05 , 0.7 , 0.49 | 0.84 | 0.93 | 2.8 | 1.05 | 0.7 | 0.49 | 1.26 |
货币资金(亿) 0.94 , 1.36 , 3.94 , 2.39 , 2.03 , 1.27 | 0.94 | 1.36 | 3.94 | 2.39 | 2.03 | 1.27 | 2.13 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 1.47 , 2.28 , 1.87 , 3.11 , 4.59 , 4.44 | 1.47 | 2.28 | 1.87 | 3.11 | 4.59 | 4.44 | 2.66 |
短期有息负债(亿) 1.12 , 1.46 , 1.4 , 2.27 , 2.91 , 2.62 | 1.12 | 1.46 | 1.4 | 2.27 | 2.91 | 2.62 | 1.83 |
现金债务比
最新为 0.29倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-04-22上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 44.99 , 51.61 , 43.93 , 48.1 , 60.32 , 60.77 | 44.99 | 51.61 | 43.93 | 48.1 | 60.32 | 60.77 | 49.79 |
生产资产收益率(%) 3.01 , 2.96 , -7.19 , -22.73 , -30.6 , -7.58 | 3.01 | 2.96 | -7.19 | -22.73 | -30.6 | -7.58 | -10.91 |
商誉占比(%) 10.24 , 10.13 , 5.62 , 6.17 , 10.36 , 11.9 | 10.24 | 10.13 | 5.62 | 6.17 | 10.36 | 11.9 | 8.5 |
其他类资产占比(%) 14.76 , 3.31 , 3.32 , 6.17 , 4.03 , 5.8 | 14.76 | 3.31 | 3.32 | 6.17 | 4.03 | 5.8 | 6.32 |
研发费用资本化率(%) 97.5 , 121.82 , 36.64 , 11.57 , 3.76 , 24.99 | 97.5 | 121.82 | 36.64 | 11.57 | 3.76 | 24.99 | 33.08 |
开发支出占净利比(%) 412.25 , 349.88 , -74.0 , -15.26 , -1.33 , -7.75 | 412.25 | 349.88 | -74.0 | -15.26 | -1.33 | -7.75 | -31.02 |
无形资产占比(%) 14.55 , 9.16 , 8.22 , 6.75 , 18.09 , 18.43 | 14.55 | 9.16 | 8.22 | 6.75 | 18.09 | 18.43 | 11.35 |
投资类资产占比(%) 4.45 , 7.03 , 6.95 , 11.47 , 6.88 , 5.81 | 4.45 | 7.03 | 6.95 | 11.47 | 6.88 | 5.81 | 7.36 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -10.91%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 11.9%
,
超过10%,公司商誉占比中等,仍存在一定的减值等风险,降低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.32%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 33.08%
,
超过30%,5年净利润合计为负(-5.2亿),公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.36%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-04-22上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.13 , 0.17 , -0.34 , -1.41 , -3.75 , -0.74 | 0.13 | 0.17 | -0.34 | -1.41 | -3.75 | -0.74 | -5.21(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.34 , 0.16 , -0.18 , -1.2 , -1.75 , -0.17 | 0.34 | 0.16 | -0.18 | -1.2 | -1.75 | -0.17 | -2.62(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0(合计) |
ROE(%) 2.21 , 2.86 , -4.19 , -14.02 , -49.17 , -13.85 | 2.21 | 2.86 | -4.19 | -14.02 | -49.17 | -13.85 | -12.46 |
净利润增速(%) -24.82 , 31.34 , -306.7 , -311.45 , -166.71 , 65.19 | -24.82 | 31.34 | -306.7 | -311.45 | -166.71 | 65.19 | -223.55(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-331.76%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-04-22上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.7 , 0.94 , 0.52 , 0.85 , 0.47 , 0.24 | 2.7 | 0.94 | 0.52 | 0.85 | 0.47 | 0.24 | 0.5 |
经性现净额/折旧摊销 0.96 , 0.41 , -0.34 , -1.95 , -2.26 , 0 | 0.96 | 0.41 | -0.34 | -1.95 | -2.26 | 0 | -0.99 |
销售商品现金/营收 1.13 , 1.11 , 1.11 , 1.14 , 1.08 , 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.14 | 1.08 | 1.14 | 1.11 |
现金净增额(亿) 0.08 , 0.42 , 2.53 , -1.54 , -0.32 , -0.76 | 0.08 | 0.42 | 2.53 | -1.54 | -0.32 | -0.76 | 1.17 |
放宽现金净增额(亿) 0.08 , 0.42 , 2.53 , -1.54 , -0.32 , -0.76 | 0.08 | 0.42 | 2.53 | -1.54 | -0.32 | -0.76 | 1.17 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | --- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -2.63亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.99
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 21.88亿元
,
大于5年净营业收入总额(19.62亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.17亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。