近5年综合评分:13分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2014-08-01上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) -61.56 , 6.02 , 10.42 , 2.72 , -52.75 | -61.56 | 6.02 | 10.42 | 2.72 | -52.75 | -26.96 | -19.03 |
ROA(%) -37.26 , 2.14 , 3.58 , 1.14 , -20.14 | -37.26 | 2.14 | 3.58 | 1.14 | -20.14 | -7.38 | -10.11 |
ROIC(%) -9.79 , 2.99 , 11.6 , 4.25 , 4.36 | -9.79 | 2.99 | 11.6 | 4.25 | 4.36 | -2.64 | 2.68 |
毛利率(%) 25.03 , 21.7 , 22.69 , 21.47 , 16.37 , 5.66 | 25.03 | 21.7 | 22.69 | 21.47 | 16.37 | 5.66 | 21.45 |
净利率(%) -92.67 , 5.46 , 6.75 , 2.76 , -59.06 , -328.16 | -92.67 | 5.46 | 6.75 | 2.76 | -59.06 | -328.16 | -27.35 |
总资产周转率(次) 0.4 , 0.39 , 0.53 , 0.41 , 0.34 | 0.4 | 0.39 | 0.53 | 0.41 | 0.34 | 0.02 | 0.41 |
杠杆系数 2.03 , 3.23 , 2.62 , 2.15 , 3.39 , 4.01 | 2.03 | 3.23 | 2.62 | 2.15 | 3.39 | 4.01 | 2.68 |
ROE 平均值 -19.03%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.68
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是2.68%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 21.45%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-19.03%] = 净利率[-27.35%] × 总资产周转率[0.41次] × 杠杆系数[2.68]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-08-01上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.03 , 0.49 , 1.45 , -1.48 , -0.21 , -0.12 | 0.03 | 0.49 | 1.45 | -1.48 | -0.21 | -0.12 | 0.07 |
销售商品现金/营收 0.72 , 0.64 , 1.05 , 0.93 , 0.78 , 0.93 | 0.72 | 0.64 | 1.05 | 0.93 | 0.78 | 0.93 | 0.87 |
净利润(亿) -6.72 , 0.66 , 1.59 , 0.45 , -7.07 , -2.42 | -6.72 | 0.66 | 1.59 | 0.45 | -7.07 | -2.42 | -11.09 |
营业收入(亿) 7.25 , 12.15 , 23.62 , 16.15 , 11.98 , 0.74 | 7.25 | 12.15 | 23.62 | 16.15 | 11.98 | 0.74 | 71.15 |
经性现净额(亿) 0.22 , 0.33 , 2.31 , -0.66 , -1.47 , -0.3 | 0.22 | 0.33 | 2.31 | -0.66 | -1.47 | -0.3 | 0.73 |
销售商品现金(亿) 5.19 , 7.81 , 24.73 , 14.98 , 9.31 , 0.68 | 5.19 | 7.81 | 24.73 | 14.98 | 9.31 | 0.68 | 62.02 |
净现比 最近5
年合计为 0.07
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.87
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
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于2014-08-01上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) -6.72 , 0.66 , 1.59 , 0.45 , -7.07 , -2.42 | -6.72 | 0.66 | 1.59 | 0.45 | -7.07 | -2.42 | -2.29 |
净利增长率(%) -774.65 , 109.86 , 140.35 , -72.03 , -1686.94 , -542.76 | -774.65 | 109.86 | 140.35 | -72.03 | -1686.94 | -542.76 | -1.27 |
营业收入(亿) 7.25 , 12.15 , 23.62 , 16.15 , 11.98 , 0.74 | 7.25 | 12.15 | 23.62 | 16.15 | 11.98 | 0.74 | 14.1 |
营收增长率(%) -17.67 , 67.45 , 94.48 , -31.61 , -25.86 , -84.53 | -17.67 | 67.45 | 94.48 | -31.61 | -25.86 | -84.53 | 6.33 |
总资产增长率(%) -26.92 , 207.46 , -10.01 , -15.09 , -3.71 , -16.74 | -26.92 | 207.46 | -10.01 | -15.09 | -3.71 | -16.74 | 10.58 |
净资产增长率(%) -47.48 , 92.76 , 11.03 , 3.44 , -38.89 , -54.03 | -47.48 | 92.76 | 11.03 | 3.44 | -38.89 | -54.03 | -6.61 |
市场占有率(%) 0.21 , 0.37 , 0.7 , 0.46 , 0.32 , 0.04 | 0.21 | 0.37 | 0.7 | 0.46 | 0.32 | 0.04 | - |
市占率增速(%) 0 , 76.19 , 89.19 , -34.29 , -30.43 , 0 | - | 76.19 | 89.19 | -34.29 | -30.43 | - | 11.1 |
净利润 最近5
年年化增速为 -1.27%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 6.33%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.32%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为11.1%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-08-01上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.75 , 0.12 , 0.11 , 0.02 , 0.02 , 0.01 | 1.75 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.4 |
放宽现金债务比I 1.75 , 0.12 , 0.11 , 0.02 , 0.02 , 0.01 | 1.75 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.4 |
放宽现金债务比II 1.75 , 0.25 , 0.2 , 0.03 , 0.05 , 0.03 | 1.75 | 0.25 | 0.2 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.46 |
货币资金(亿) 4.09 , 1.39 , 1.08 , 0.17 , 0.15 , 0.1 | 4.09 | 1.39 | 1.08 | 0.17 | 0.15 | 0.1 | 1.38 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 2.35 , 11.25 , 9.57 , 9.45 , 8.32 , 8.38 | 2.35 | 11.25 | 9.57 | 9.45 | 8.32 | 8.38 | 8.19 |
短期有息负债(亿) 2.35 , 5.69 , 5.27 , 6.09 , 3.34 , 3.51 | 2.35 | 5.69 | 5.27 | 6.09 | 3.34 | 3.51 | 4.55 |
现金债务比
最新为 0.01倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2014-08-01上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 26.06 , 26.7 , 32.18 , 30.87 , 30.47 , 33.33 | 26.06 | 26.7 | 32.18 | 30.87 | 30.47 | 33.33 | 29.26 |
生产资产收益率(%) -171.36 , 4.67 , 11.67 , 6.5 , -64.87 , -23.34 | -171.36 | 4.67 | 11.67 | 6.5 | -64.87 | -23.34 | -42.68 |
商誉占比(%) 0.0 , 48.41 , 43.61 , 40.58 , 23.21 , 26.9 | 0.0 | 48.41 | 43.61 | 40.58 | 23.21 | 26.9 | 31.16 |
其他类资产占比(%) 3.4 , 16.03 , 2.71 , 2.53 , 8.63 , 4.14 | 3.4 | 16.03 | 2.71 | 2.53 | 8.63 | 4.14 | 6.66 |
研发费用资本化率(%) 0.08 , 0.05 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.08 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
开发支出占净利比(%) -0.01 , 0.03 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.01 |
无形资产占比(%) 4.19 , 1.56 , 1.49 , 1.17 , 2.88 , 3.15 | 4.19 | 1.56 | 1.49 | 1.17 | 2.88 | 3.15 | 2.26 |
投资类资产占比(%) 4.41 , 1.97 , 3.06 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 4.41 | 1.97 | 3.06 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 1.89 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -42.68%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 26.9%
,
超过20%,公司商誉占比中偏高,仍存在商誉减值等风险,拉低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.66%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.04%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.89%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2014-08-01上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) -1.74 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -1.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.05(合计) |
股息率(%) 0.51 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
分红(亿) 0.12 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12(合计) |
净利润(亿) -6.72 , 0.66 , 1.59 , 0.45 , -7.07 , -2.42 | -6.72 | 0.66 | 1.59 | 0.45 | -7.07 | -2.42 | -11.09(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.22 , 0.33 , 2.31 , -0.66 , -1.47 , -0.3 | 0.22 | 0.33 | 2.31 | -0.66 | -1.47 | -0.3 | 0.73(合计) |
分红占净额比(%) 52.36 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 52.36 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 16.09(合计) |
ROE(%) -61.56 , 6.02 , 10.42 , 2.72 , -52.75 , -26.96 | -61.56 | 6.02 | 10.42 | 2.72 | -52.75 | -26.96 | -19.03 |
净利润增速(%) -774.65 , 109.86 , 140.35 , -72.03 , -1686.94 , -542.76 | -774.65 | 109.86 | 140.35 | -72.03 | -1686.94 | -542.76 | 172.79(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -1.05%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-1.27%),
同时分红占经营性现金流量净额比为16.09%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.1%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2014-08-01上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.03 , 0.49 , 1.45 , -1.48 , 0.21 , 0.12 | -0.03 | 0.49 | 1.45 | -1.48 | 0.21 | 0.12 | -0.07 |
经性现净额/折旧摊销 0.62 , 0.64 , 3.59 , -0.55 , -3.99 , -1.82 | 0.62 | 0.64 | 3.59 | -0.55 | -3.99 | -1.82 | 0.23 |
销售商品现金/营收 0.72 , 0.64 , 1.05 , 0.93 , 0.78 , 0.93 | 0.72 | 0.64 | 1.05 | 0.93 | 0.78 | 0.93 | 0.87 |
现金净增额(亿) 0.19 , -1.54 , -0.24 , -0.71 , -0.05 , -0.04 | 0.19 | -1.54 | -0.24 | -0.71 | -0.05 | -0.04 | -2.35 |
放宽现金净增额(亿) 0.31 , -1.54 , -0.24 , -0.71 , -0.05 , -0.04 | 0.31 | -1.54 | -0.24 | -0.71 | -0.05 | -0.04 | -2.23 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | --+ | -++ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 0.73亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-11.09亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.23
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 62.02亿元
,
小于5年净营业收入总额(71.15亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -2.35亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-2.23亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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