近5年综合评分:11分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2012-06-19上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 5.52 , 3.18 , -8.45 , 0.91 , -8.98 | 5.52 | 3.18 | -8.45 | 0.91 | -8.98 | -2.12 | -1.56 |
ROA(%) 4.33 , 2.47 , -6.06 , 0.6 , -5.91 | 4.33 | 2.47 | -6.06 | 0.6 | -5.91 | -1.42 | -0.91 |
ROIC(%) 3.82 , 1.83 , 2.54 , 0.9 , -2.88 | 3.82 | 1.83 | 2.54 | 0.9 | -2.88 | -1.51 | 1.24 |
毛利率(%) 28.68 , 24.66 , 25.86 , 25.82 , 22.99 , 19.24 | 28.68 | 24.66 | 25.86 | 25.82 | 22.99 | 19.24 | 25.6 |
净利率(%) 9.32 , 6.59 , -15.52 , 2.2 , -26.53 , -20.91 | 9.32 | 6.59 | -15.52 | 2.2 | -26.53 | -20.91 | -4.79 |
总资产周转率(次) 0.46 , 0.37 , 0.39 , 0.27 , 0.22 | 0.46 | 0.37 | 0.39 | 0.27 | 0.22 | 0.07 | 0.34 |
杠杆系数 1.28 , 1.29 , 1.51 , 1.53 , 1.51 , 1.48 | 1.28 | 1.29 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.48 | 1.42 |
ROE 平均值 -1.56%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.42
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是1.24%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 25.6%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-19上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.82 , 0.16 , -0.29 , -9.11 , 0.28 , -5.06 | -0.82 | 0.16 | -0.29 | -9.11 | 0.28 | -5.06 | -1.67 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.09 , 1.13 , 0.97 , 1.12 , 1.0 | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 0.97 | 1.12 | 1.0 | 1.08 |
净利润(亿) 0.52 , 0.31 , -0.81 , 0.08 , -0.79 , -0.18 | 0.52 | 0.31 | -0.81 | 0.08 | -0.79 | -0.18 | -0.69 |
营业收入(亿) 5.54 , 4.76 , 5.22 , 3.79 , 2.97 , 0.84 | 5.54 | 4.76 | 5.22 | 3.79 | 2.97 | 0.84 | 22.28 |
经性现净额(亿) -0.42 , 0.05 , -0.24 , -0.76 , 0.22 , -0.89 | -0.42 | 0.05 | -0.24 | -0.76 | 0.22 | -0.89 | -1.15 |
销售商品现金(亿) 5.99 , 5.18 , 5.9 , 3.69 , 3.35 , 0.84 | 5.99 | 5.18 | 5.9 | 3.69 | 3.35 | 0.84 | 24.11 |
净现比 最近5
年合计为 -1.67
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.08
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-19上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.52 , 0.31 , -0.81 , 0.08 , -0.79 , -0.18 | 0.52 | 0.31 | -0.81 | 0.08 | -0.79 | -0.18 | -0.14 |
净利增长率(%) -5.94 , -39.21 , -358.31 , 110.28 , -1048.0 , -650.19 | -5.94 | -39.21 | -358.31 | 110.28 | -1048.0 | -650.19 | -211.04 |
营业收入(亿) 5.54 , 4.76 , 5.22 , 3.79 , 2.97 , 0.84 | 5.54 | 4.76 | 5.22 | 3.79 | 2.97 | 0.84 | 4.45 |
营收增长率(%) 4.95 , -14.08 , 9.72 , -27.33 , -21.56 , -45.57 | 4.95 | -14.08 | 9.72 | -27.33 | -21.56 | -45.57 | -10.82 |
总资产增长率(%) 10.36 , 3.19 , 7.42 , 1.68 , -10.42 , -10.76 | 10.36 | 3.19 | 7.42 | 1.68 | -10.42 | -10.76 | 2.19 |
净资产增长率(%) 8.84 , 2.75 , -8.41 , 0.49 , -9.17 , -11.38 | 8.84 | 2.75 | -8.41 | 0.49 | -9.17 | -11.38 | -1.34 |
市场占有率(%) 4.8 , 3.85 , 3.43 , 2.8 , 2.35 , 1.21 | 4.8 | 3.85 | 3.43 | 2.8 | 2.35 | 1.21 | - |
市占率增速(%) 0 , -19.79 , -10.91 , -18.37 , -16.07 , 0 | - | -19.79 | -10.91 | -18.37 | -16.07 | - | -16.35 |
净利润 最近5
年年化增速为 -211.04%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -10.82%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.35%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-16.35%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-19上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 4.54 , 1.58 , 0.47 , 0.32 , 0.24 , 0.09 | 4.54 | 1.58 | 0.47 | 0.32 | 0.24 | 0.09 | 1.43 |
放宽现金债务比I 4.54 , 1.58 , 0.47 , 0.32 , 0.24 , 0.09 | 4.54 | 1.58 | 0.47 | 0.32 | 0.24 | 0.09 | 1.43 |
放宽现金债务比II 4.54 , 1.58 , 0.47 , 0.32 , 0.24 , 0.09 | 4.54 | 1.58 | 0.47 | 0.32 | 0.24 | 0.09 | 1.43 |
货币资金(亿) 1.64 , 1.01 , 1.22 , 0.95 , 0.63 , 0.29 | 1.64 | 1.01 | 1.22 | 0.95 | 0.63 | 0.29 | 1.09 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.36 , 0.64 , 2.59 , 3.01 , 2.6 , 3.14 | 0.36 | 0.64 | 2.59 | 3.01 | 2.6 | 3.14 | 1.84 |
短期有息负债(亿) 0.36 , 0.64 , 2.59 , 3.01 , 2.6 , 3.14 | 0.36 | 0.64 | 2.59 | 3.01 | 2.6 | 3.14 | 1.84 |
现金债务比
最新为 0.09倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-19上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 25.47 , 28.69 , 33.99 , 31.17 , 31.51 , 31.89 | 25.47 | 28.69 | 33.99 | 31.17 | 31.51 | 31.89 | 30.17 |
生产资产收益率(%) 17.72 , 8.94 , -16.98 , 1.33 , -20.68 , -4.54 | 17.72 | 8.94 | -16.98 | 1.33 | -20.68 | -4.54 | -1.93 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.33 , 1.79 , 2.02 , 2.01 , 0.73 , 1.45 | 1.33 | 1.79 | 2.02 | 2.01 | 0.73 | 1.45 | 1.58 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 4.85 , 4.56 , 4.12 , 6.33 , 5.19 , 5.28 | 4.85 | 4.56 | 4.12 | 6.33 | 5.19 | 5.28 | 5.01 |
投资类资产占比(%) 27.25 , 26.28 , 17.98 , 17.47 , 14.83 , 14.8 | 27.25 | 26.28 | 17.98 | 17.47 | 14.83 | 14.8 | 20.76 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -1.93%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.58%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 20.76%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-19上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 17.21 , 22.64 , -4.38 , 0.0 , 0.0 | 17.21 | 22.64 | -4.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -28.44(合计) |
股息率(%) 0.5 , 0.29 , 0.2 , 0.0 , 0.0 | 0.5 | 0.29 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
分红(亿) 0.09 , 0.07 , 0.04 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2(合计) |
净利润(亿) 0.52 , 0.31 , -0.81 , 0.08 , -0.79 , -0.18 | 0.52 | 0.31 | -0.81 | 0.08 | -0.79 | -0.18 | -0.69(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.42 , 0.05 , -0.24 , -0.76 , 0.22 , -0.89 | -0.42 | 0.05 | -0.24 | -0.76 | 0.22 | -0.89 | -1.15(合计) |
分红占净额比(%) -20.93 , 141.15 , -14.95 , -0.0 , 0.0 , -0.0 | -20.93 | 141.15 | -14.95 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -17.02(合计) |
ROE(%) 5.52 , 3.18 , -8.45 , 0.91 , -8.98 , -2.12 | 5.52 | 3.18 | -8.45 | 0.91 | -8.98 | -2.12 | -1.56 |
净利润增速(%) -5.94 , -39.21 , -358.31 , 110.28 , -1048.0 , -650.19 | -5.94 | -39.21 | -358.31 | 110.28 | -1048.0 | -650.19 | 96.7(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -28.44%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-211.04%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-17.02%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.2%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-19上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.82 , 0.16 , 0.29 , -9.11 , -0.28 , 5.06 | -0.82 | 0.16 | 0.29 | -9.11 | -0.28 | 5.06 | 1.67 |
经性现净额/折旧摊销 -1.75 , 0.22 , -0.99 , -2.49 , 0.67 , -6.04 | -1.75 | 0.22 | -0.99 | -2.49 | 0.67 | -6.04 | -0.85 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.09 , 1.13 , 0.97 , 1.12 , 1.0 | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 0.97 | 1.12 | 1.0 | 1.08 |
现金净增额(亿) -1.35 , -0.63 , 0.21 , -0.16 , -0.32 , -0.35 | -1.35 | -0.63 | 0.21 | -0.16 | -0.32 | -0.35 | -2.25 |
放宽现金净增额(亿) -1.26 , -0.56 , 0.24 , -0.16 , -0.32 , -0.35 | -1.26 | -0.56 | 0.24 | -0.16 | -0.32 | -0.35 | -2.06 |
现金流肖像 | --+ | +-+ | --+ | -++ | +-- | -++ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -1.15亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.85
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 24.11亿元
,
大于5年净营业收入总额(22.28亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -2.25亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-2.06亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。