近5年综合评分:34分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2012-06-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 14.12 , 3.5 , 3.75 , -6.92 , -18.26 | 14.12 | 3.5 | 3.75 | -6.92 | -18.26 | 0.01 | -0.76 |
ROA(%) 5.31 , 1.55 , 1.81 , -3.21 , -7.43 | 5.31 | 1.55 | 1.81 | -3.21 | -7.43 | 0.0 | -0.39 |
ROIC(%) 8.34 , 7.34 , 3.6 , -4.94 , -3.96 | 8.34 | 7.34 | 3.6 | -4.94 | -3.96 | -0.03 | 2.08 |
毛利率(%) 21.69 , 21.22 , 20.3 , 18.78 , 19.49 , 25.32 | 21.69 | 21.22 | 20.3 | 18.78 | 19.49 | 25.32 | 20.3 |
净利率(%) 5.52 , 1.99 , 2.71 , -6.11 , -13.21 , 0.01 | 5.52 | 1.99 | 2.71 | -6.11 | -13.21 | 0.01 | -1.82 |
总资产周转率(次) 0.96 , 0.78 , 0.67 , 0.52 , 0.56 | 0.96 | 0.78 | 0.67 | 0.52 | 0.56 | 0.29 | 0.7 |
杠杆系数 2.56 , 2.11 , 2.03 , 2.31 , 2.64 , 2.56 | 2.56 | 2.11 | 2.03 | 2.31 | 2.64 | 2.56 | 2.33 |
ROE 平均值 -0.76%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.33
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是2.08%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 20.3%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-0.76%] = 净利率[-1.82%] × 总资产周转率[0.7次] × 杠杆系数[2.33]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.7 , 2.32 , -1.17 , 1.55 , -0.39 , 324.2 | 1.7 | 2.32 | -1.17 | 1.55 | -0.39 | 324.2 | 2.01 |
销售商品现金/营收 1.03 , 1.01 , 1.09 , 1.2 , 1.01 , 0.97 | 1.03 | 1.01 | 1.09 | 1.2 | 1.01 | 0.97 | 1.06 |
净利润(亿) 0.97 , 0.37 , 0.53 , -0.94 , -2.18 , 0.0 | 0.97 | 0.37 | 0.53 | -0.94 | -2.18 | 0.0 | -1.25 |
营业收入(亿) 17.5 , 18.46 , 19.61 , 15.46 , 16.53 , 8.14 | 17.5 | 18.46 | 19.61 | 15.46 | 16.53 | 8.14 | 87.56 |
经性现净额(亿) 1.65 , 0.85 , -0.62 , 1.47 , -0.84 , 0.3 | 1.65 | 0.85 | -0.62 | 1.47 | -0.84 | 0.3 | 2.51 |
销售商品现金(亿) 17.97 , 18.63 , 21.35 , 18.55 , 16.69 , 7.89 | 17.97 | 18.63 | 21.35 | 18.55 | 16.69 | 7.89 | 93.19 |
净现比 最近5
年合计为 2.01
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.06
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.97 , 0.37 , 0.53 , -0.94 , -2.18 , 0.0 | 0.97 | 0.37 | 0.53 | -0.94 | -2.18 | 0.0 | -0.26 |
净利增长率(%) 35.87 , -61.91 , 44.2 , -278.02 , -131.15 , 100.06 | 35.87 | -61.91 | 44.2 | -278.02 | -131.15 | 100.06 | -222.47 |
营业收入(亿) 17.5 , 18.46 , 19.61 , 15.46 , 16.53 , 8.14 | 17.5 | 18.46 | 19.61 | 15.46 | 16.53 | 8.14 | 17.5 |
营收增长率(%) 1.58 , 5.51 , 6.26 , -21.2 , 6.92 , 4.7 | 1.58 | 5.51 | 6.26 | -21.2 | 6.92 | 4.7 | -0.82 |
总资产增长率(%) -1.83 , 63.61 , -1.82 , 3.32 , -3.69 , -9.1 | -1.83 | 63.61 | -1.82 | 3.32 | -3.69 | -9.1 | 9.43 |
净资产增长率(%) 5.92 , 98.64 , 2.36 , -9.3 , -15.73 , -5.95 | 5.92 | 98.64 | 2.36 | -9.3 | -15.73 | -5.95 | 10.48 |
市场占有率(%) 0.22 , 0.2 , 0.18 , 0.12 , 0.13 , 0.13 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | - |
市占率增速(%) 0 , -9.09 , -10.0 , -33.33 , 8.33 , 0 | - | -9.09 | -10.0 | -33.33 | 8.33 | - | -12.32 |
净利润 最近5
年年化增速为 -222.47%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -0.82%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.13%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-12.32%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.49 , 1.48 , 0.79 , 0.76 , 0.43 , 0.33 | 0.49 | 1.48 | 0.79 | 0.76 | 0.43 | 0.33 | 0.79 |
放宽现金债务比I 0.49 , 1.48 , 0.79 , 0.76 , 0.43 , 0.33 | 0.49 | 1.48 | 0.79 | 0.76 | 0.43 | 0.33 | 0.79 |
放宽现金债务比II 0.55 , 1.51 , 0.95 , 0.96 , 0.49 , 0.36 | 0.55 | 1.51 | 0.95 | 0.96 | 0.49 | 0.36 | 0.89 |
货币资金(亿) 1.89 , 9.23 , 6.06 , 6.28 , 4.55 , 3.26 | 1.89 | 9.23 | 6.06 | 6.28 | 4.55 | 3.26 | 5.6 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 3.89 , 6.25 , 7.66 , 8.29 , 10.63 , 9.81 | 3.89 | 6.25 | 7.66 | 8.29 | 10.63 | 9.81 | 7.34 |
短期有息负债(亿) 3.45 , 6.11 , 6.36 , 6.57 , 9.28 , 9.17 | 3.45 | 6.11 | 6.36 | 6.57 | 9.28 | 9.17 | 6.35 |
现金债务比
最新为 0.33倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2012-06-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 27.42 , 20.71 , 24.64 , 27.21 , 31.32 , 32.73 | 27.42 | 20.71 | 24.64 | 27.21 | 31.32 | 32.73 | 26.26 |
生产资产收益率(%) 19.72 , 6.05 , 6.35 , -14.6 , -25.11 , -0.27 | 19.72 | 6.05 | 6.35 | -14.6 | -25.11 | -0.27 | -1.52 |
商誉占比(%) 7.24 , 3.64 , 3.56 , 3.89 , 3.73 , 3.72 | 7.24 | 3.64 | 3.56 | 3.89 | 3.73 | 3.72 | 4.41 |
其他类资产占比(%) 3.71 , 3.1 , 4.58 , 6.51 , 4.97 , 5.39 | 3.71 | 3.1 | 4.58 | 6.51 | 4.97 | 5.39 | 4.57 |
研发费用资本化率(%) 8.87 , 5.27 , 1.28 , 1.99 , 0.0 , 0.0 | 8.87 | 5.27 | 1.28 | 1.99 | 0.0 | 0.0 | 3.15 |
开发支出占净利比(%) 10.66 , 17.21 , 3.18 , -3.38 , -0.0 , 0.0 | 10.66 | 17.21 | 3.18 | -3.38 | -0.0 | 0.0 | -17.03 |
无形资产占比(%) 2.24 , 1.7 , 1.9 , 1.82 , 6.77 , 6.81 | 2.24 | 1.7 | 1.9 | 1.82 | 6.77 | 6.81 | 2.89 |
投资类资产占比(%) 2.21 , 0.87 , 2.07 , 1.15 , 1.77 , 1.13 | 2.21 | 0.87 | 2.07 | 1.15 | 1.77 | 1.13 | 1.61 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -1.52%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 3.72%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.57%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 3.15%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.61%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 12.63 , 44.21 , 17.55 , -11.34 , 0.0 | 12.63 | 44.21 | 17.55 | -11.34 | 0.0 | 0.0 | -38.38(合计) |
股息率(%) 0.31 , 0.2 , 0.17 , 0.17 , 0.0 | 0.31 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.17 |
分红(亿) 0.12 , 0.16 , 0.09 , 0.11 , 0.0 , 0.0 | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.49(合计) |
净利润(亿) 0.97 , 0.37 , 0.53 , -0.94 , -2.18 , 0.0 | 0.97 | 0.37 | 0.53 | -0.94 | -2.18 | 0.0 | -1.26(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.65 , 0.85 , -0.62 , 1.47 , -0.84 , 0.3 | 1.65 | 0.85 | -0.62 | 1.47 | -0.84 | 0.3 | 2.5(合计) |
分红占净额比(%) 7.41 , 19.08 , -14.97 , 7.31 , -0.0 , 0.0 | 7.41 | 19.08 | -14.97 | 7.31 | -0.0 | 0.0 | 19.39(合计) |
ROE(%) 14.12 , 3.5 , 3.75 , -6.92 , -18.26 , 0.01 | 14.12 | 3.5 | 3.75 | -6.92 | -18.26 | 0.01 | -0.76 |
净利润增速(%) 35.87 , -61.91 , 44.2 , -278.02 , -131.15 , 100.06 | 35.87 | -61.91 | 44.2 | -278.02 | -131.15 | 100.06 | -16.18(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -38.38%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-222.47%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.17%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.7 , 2.32 , -1.17 , -1.55 , 0.39 , 324.2 | 1.7 | 2.32 | -1.17 | -1.55 | 0.39 | 324.2 | -1.98 |
经性现净额/折旧摊销 2.36 , 1.36 , -0.86 , 1.92 , -0.91 , 0.72 | 2.36 | 1.36 | -0.86 | 1.92 | -0.91 | 0.72 | 0.67 |
销售商品现金/营收 1.03 , 1.01 , 1.09 , 1.2 , 1.01 , 0.97 | 1.03 | 1.01 | 1.09 | 1.2 | 1.01 | 0.97 | 1.06 |
现金净增额(亿) 0.35 , 7.19 , -5.11 , 1.56 , -1.07 , -1.07 | 0.35 | 7.19 | -5.11 | 1.56 | -1.07 | -1.07 | 2.92 |
放宽现金净增额(亿) 0.47 , 7.35 , -5.02 , 1.66 , -1.07 , -1.07 | 0.47 | 7.35 | -5.02 | 1.66 | -1.07 | -1.07 | 3.39 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | --+ | ++- | --+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.51亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-1.25亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.67
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 93.19亿元
,
大于5年净营业收入总额(87.56亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.92亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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