近5年综合评分:81分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2012-03-19上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 14.74 , 13.04 , 10.25 , 6.64 , 7.66 | 14.74 | 13.04 | 10.25 | 6.64 | 7.66 | 4.75 | 10.47 |
ROA(%) 8.3 , 6.78 , 5.6 , 3.92 , 4.46 | 8.3 | 6.78 | 5.6 | 3.92 | 4.46 | 2.74 | 5.81 |
ROIC(%) 14.65 , 13.15 , 10.42 , 7.43 , 8.04 | 14.65 | 13.15 | 10.42 | 7.43 | 8.04 | 4.4 | 10.74 |
毛利率(%) 27.92 , 27.74 , 24.22 , 24.2 , 25.68 , 24.29 | 27.92 | 27.74 | 24.22 | 24.2 | 25.68 | 24.29 | 25.95 |
净利率(%) 12.22 , 13.09 , 11.7 , 8.57 , 9.13 , 10.54 | 12.22 | 13.09 | 11.7 | 8.57 | 9.13 | 10.54 | 10.94 |
总资产周转率(次) 0.68 , 0.52 , 0.48 , 0.46 , 0.49 | 0.68 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.26 | 0.53 |
杠杆系数 1.86 , 1.98 , 1.7 , 1.69 , 1.74 , 1.72 | 1.86 | 1.98 | 1.7 | 1.69 | 1.74 | 1.72 | 1.79 |
ROE 平均值 10.47%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.79
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是10.74%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 25.95%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-03-19上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.63 , 0.8 , 2.06 , 1.83 , 1.16 , 1.84 | 1.63 | 0.8 | 2.06 | 1.83 | 1.16 | 1.84 | 1.47 |
销售商品现金/营收 0.91 , 1.02 , 1.19 , 1.04 , 0.93 , 1.03 | 0.91 | 1.02 | 1.19 | 1.04 | 0.93 | 1.03 | 1.01 |
净利润(亿) 3.06 , 3.08 , 2.77 , 1.94 , 2.29 , 1.47 | 3.06 | 3.08 | 2.77 | 1.94 | 2.29 | 1.47 | 13.14 |
营业收入(亿) 25.07 , 23.51 , 23.71 , 22.62 , 25.12 , 13.93 | 25.07 | 23.51 | 23.71 | 22.62 | 25.12 | 13.93 | 120.03 |
经性现净额(亿) 4.98 , 2.46 , 5.71 , 3.54 , 2.66 , 2.7 | 4.98 | 2.46 | 5.71 | 3.54 | 2.66 | 2.7 | 19.35 |
销售商品现金(亿) 22.79 , 23.93 , 28.15 , 23.63 , 23.27 , 14.37 | 22.79 | 23.93 | 28.15 | 23.63 | 23.27 | 14.37 | 121.77 |
净现比 最近5
年合计为 1.47
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-03-19上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 3.06 , 3.08 , 2.77 , 1.94 , 2.29 , 1.47 , 2.63 , 2.89 , 3.76 , 4.72 | 3.06 | 3.08 | 2.77 | 1.94 | 2.29 | 1.47 | 2.63 | 2.89 | 3.76 | 4.72 | - |
净利增长率(%) 100.29 , 0.48 , -9.87 , -30.13 , 18.34 , 24.25 , 8.44 , 26.2 , 30.1 , 25.53 | 100.29 | 0.48 | -9.87 | -30.13 | 18.34 | 24.25 | 8.44 | 26.2 | 30.1 | 25.53 | 27.26 |
营业收入(亿) 25.07 , 23.51 , 23.71 , 22.62 , 25.12 , 13.93 , 24.0 , 30.57 , 36.09 , 43.16 | 25.07 | 23.51 | 23.71 | 22.62 | 25.12 | 13.93 | 24.0 | 30.57 | 36.09 | 43.16 | - |
营收增长率(%) 6.9 , -6.21 , 0.86 , -4.62 , 11.07 , 20.43 , 1.39 , 21.67 , 18.06 , 19.62 | 6.9 | -6.21 | 0.86 | -4.62 | 11.07 | 20.43 | 1.39 | 21.67 | 18.06 | 19.62 | 19.77 |
总资产增长率(%) 26.88 , 20.12 , -0.01 , -0.29 , 7.94 , 7.6 , 10.4 , 0 , 0 , 0 | 26.88 | 20.12 | -0.01 | -0.29 | 7.94 | 7.6 | 10.4 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 13.97 , 13.15 , 16.09 , 0.66 , 4.49 , 6.79 , 9.51 , 0 , 0 , 0 | 13.97 | 13.15 | 16.09 | 0.66 | 4.49 | 6.79 | 9.51 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.91 , 2.97 , 2.49 , 2.62 , 2.75 , 3.12 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.91 | 2.97 | 2.49 | 2.62 | 2.75 | 3.12 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 2.06 , -16.16 , 5.22 , 4.96 , 0 , -1.4 , 0 , 0 , 0 | - | 2.06 | -16.16 | 5.22 | 4.96 | - | -1.4 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 8.44%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 1.39%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 2.75%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-1.4%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为27.26%
,营业收入年化增速为19.77%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-03-19上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.23 , 1.15 , 1.87 , 1.5 , 0.92 , 1.74 | 1.23 | 1.15 | 1.87 | 1.5 | 0.92 | 1.74 | 1.33 |
放宽现金债务比I 4.75 , 2.23 , 3.77 , 3.8 , 2.92 , 4.19 | 4.75 | 2.23 | 3.77 | 3.8 | 2.92 | 4.19 | 3.49 |
放宽现金债务比II 4.75 , 10.97 , 13.32 , 15.65 , 7.05 , 32.22 | 4.75 | 10.97 | 13.32 | 15.65 | 7.05 | 32.22 | 10.35 |
货币资金(亿) 2.75 , 9.08 , 9.24 , 7.42 , 6.22 , 8.02 | 2.75 | 9.08 | 9.24 | 7.42 | 6.22 | 8.02 | 6.94 |
速变现金融资产(亿) 7.85 , 8.43 , 9.44 , 11.36 , 13.52 , 11.31 | 7.85 | 8.43 | 9.44 | 11.36 | 13.52 | 11.31 | 10.12 |
有息负债(亿) 2.23 , 7.86 , 4.95 , 4.95 , 6.75 , 4.62 | 2.23 | 7.86 | 4.95 | 4.95 | 6.75 | 4.62 | 5.35 |
短期有息负债(亿) 2.23 , 1.6 , 1.4 , 1.2 , 2.8 , 0.6 | 2.23 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 0.6 | 1.85 |
现金债务比
最新为 1.74倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2012-03-19上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 28.35 , 23.22 , 26.23 , 28.43 , 25.06 , 26.15 | 28.35 | 23.22 | 26.23 | 28.43 | 25.06 | 26.15 | 26.26 |
生产资产收益率(%) 30.33 , 30.12 , 21.68 , 15.23 , 18.78 , 11.42 | 30.33 | 30.12 | 21.68 | 15.23 | 18.78 | 11.42 | 23.23 |
商誉占比(%) 0.83 , 0.73 , 0.63 , 0.63 , 0.6 , 0.59 | 0.83 | 0.73 | 0.63 | 0.63 | 0.6 | 0.59 | 0.68 |
其他类资产占比(%) 1.65 , 1.4 , 1.37 , 0.38 , 0.35 , 0.71 | 1.65 | 1.4 | 1.37 | 0.38 | 0.35 | 0.71 | 1.03 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.22 , 2.59 , 2.54 , 2.62 , 2.39 , 2.28 | 3.22 | 2.59 | 2.54 | 2.62 | 2.39 | 2.28 | 2.67 |
投资类资产占比(%) 19.84 , 17.68 , 19.68 , 23.62 , 25.91 , 21.62 | 19.84 | 17.68 | 19.68 | 23.62 | 25.91 | 21.62 | 21.35 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 23.23%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.59%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.03%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 21.35%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-03-19上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 18.7 , 41.53 , 45.79 , 68.18 , 57.61 | 18.7 | 41.53 | 45.79 | 68.18 | 57.61 | 90.0 | 43.84(合计) |
股息率(%) 1.85 , 1.78 , 1.88 , 1.63 , 2.51 | 1.85 | 1.78 | 1.88 | 1.63 | 2.51 | 1.66 | 1.93 |
分红(亿) 0.57 , 1.28 , 1.27 , 1.32 , 1.32 , 1.32 | 0.57 | 1.28 | 1.27 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 5.76(合计) |
净利润(亿) 3.06 , 3.08 , 2.77 , 1.94 , 2.29 , 1.47 | 3.06 | 3.08 | 2.77 | 1.94 | 2.29 | 1.47 | 13.15(合计) |
经营性现金流净额(亿) 4.98 , 2.46 , 5.71 , 3.54 , 2.66 , 2.7 | 4.98 | 2.46 | 5.71 | 3.54 | 2.66 | 2.7 | 19.36(合计) |
分红占净额比(%) 11.5 , 51.97 , 22.23 , 37.31 , 49.65 , 48.96 | 11.5 | 51.97 | 22.23 | 37.31 | 49.65 | 48.96 | 29.77(合计) |
ROE(%) 14.74 , 13.04 , 10.25 , 6.64 , 7.66 , 4.75 | 14.74 | 13.04 | 10.25 | 6.64 | 7.66 | 4.75 | 10.47 |
净利润增速(%) 100.29 , 0.48 , -9.87 , -30.13 , 18.34 , 24.25 | 100.29 | 0.48 | -9.87 | -30.13 | 18.34 | 24.25 | 8.44(年化) |
分红率 最近5年
综合为 43.84%
,
公司分红比例高,但净利润成长性低(年化8.44%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.93%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2012-03-19上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.63 , 0.8 , 2.06 , 1.83 , 1.16 , 1.84 | 1.63 | 0.8 | 2.06 | 1.83 | 1.16 | 1.84 | 1.47 |
经性现净额/折旧摊销 4.44 , 2.19 , 4.97 , 2.82 , 2.06 , 4.08 | 4.44 | 2.19 | 4.97 | 2.82 | 2.06 | 4.08 | 3.26 |
销售商品现金/营收 0.91 , 1.02 , 1.19 , 1.04 , 0.93 , 1.03 | 0.91 | 1.02 | 1.19 | 1.04 | 0.93 | 1.03 | 1.01 |
现金净增额(亿) -0.47 , 1.25 , -0.52 , -1.54 , 2.09 , 2.46 | -0.47 | 1.25 | -0.52 | -1.54 | 2.09 | 2.46 | 0.81 |
放宽现金净增额(亿) 0.1 , 2.53 , 0.75 , -0.22 , 3.41 , 3.78 | 0.1 | 2.53 | 0.75 | -0.22 | 3.41 | 3.78 | 6.57 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 19.35亿元
,
大于5年净利润总额(13.14亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.26
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 121.77亿元
,
大于5年净营业收入总额(120.03亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.81亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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