近5年综合评分:11分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2012-03-21上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) -30.53 , -3.22 , -35.82 , -73.71 , -116.22 | -30.53 | -3.22 | -35.82 | -73.71 | -116.22 | -45.57 | -51.9 |
ROA(%) -12.72 , -1.26 , -13.82 , -19.24 , -15.68 | -12.72 | -1.26 | -13.82 | -19.24 | -15.68 | -2.39 | -12.54 |
ROIC(%) 6.22 , 10.13 , -9.84 , -34.03 , -50.46 | 6.22 | 10.13 | -9.84 | -34.03 | -50.46 | -6.01 | -15.6 |
毛利率(%) 25.32 , 22.0 , 14.03 , 10.32 , 14.37 , 26.62 | 25.32 | 22.0 | 14.03 | 10.32 | 14.37 | 26.62 | 17.21 |
净利率(%) -26.56 , -2.9 , -17.64 , -30.88 , -26.16 , -7.19 | -26.56 | -2.9 | -17.64 | -30.88 | -26.16 | -7.19 | -20.83 |
总资产周转率(次) 0.48 , 0.43 , 0.78 , 0.62 , 0.6 | 0.48 | 0.43 | 0.78 | 0.62 | 0.6 | 0.33 | 0.58 |
杠杆系数 2.73 , 2.37 , 3.22 , 5.17 , 15.7 , 24.45 | 2.73 | 2.37 | 3.22 | 5.17 | 15.7 | 24.45 | 5.84 |
ROE 平均值 -51.9%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是5.84
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-15.6%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 17.21%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-51.9%] = 净利率[-20.83%] × 总资产周转率[0.58次] × 杠杆系数[5.84]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-03-21上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.29 , 3.88 , -0.35 , -0.43 , -0.13 , -0.51 | 0.29 | 3.88 | -0.35 | -0.43 | -0.13 | -0.51 | 0.05 |
销售商品现金/营收 0.83 , 0.96 , 0.71 , 0.89 , 1.03 , 0.78 | 0.83 | 0.96 | 0.71 | 0.89 | 1.03 | 0.78 | 0.86 |
净利润(亿) -4.29 , -0.38 , -2.82 , -2.25 , -1.42 , -0.19 | -4.29 | -0.38 | -2.82 | -2.25 | -1.42 | -0.19 | -11.16 |
营业收入(亿) 16.17 , 13.03 , 15.99 , 7.28 , 5.44 , 2.7 | 16.17 | 13.03 | 15.99 | 7.28 | 5.44 | 2.7 | 57.91 |
经性现净额(亿) 1.23 , 1.47 , -0.99 , -0.96 , -0.19 , -0.1 | 1.23 | 1.47 | -0.99 | -0.96 | -0.19 | -0.1 | 0.56 |
销售商品现金(亿) 13.49 , 12.55 , 11.4 , 6.47 , 5.61 , 2.1 | 13.49 | 12.55 | 11.4 | 6.47 | 5.61 | 2.1 | 49.52 |
净现比 最近5
年合计为 0.05
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.86
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-03-21上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) -4.29 , -0.38 , -2.82 , -2.25 , -1.42 , -0.19 | -4.29 | -0.38 | -2.82 | -2.25 | -1.42 | -0.19 | -2.24 |
净利增长率(%) -296.74 , 91.2 , -645.88 , 20.24 , 36.74 , 62.95 | -296.74 | 91.2 | -645.88 | 20.24 | 36.74 | 62.95 | 13.68 |
营业收入(亿) 16.17 , 13.03 , 15.99 , 7.28 , 5.44 , 2.7 | 16.17 | 13.03 | 15.99 | 7.28 | 5.44 | 2.7 | 11.49 |
营收增长率(%) 2.71 , -19.43 , 22.73 , -54.45 , -25.33 , -17.11 | 2.71 | -19.43 | 22.73 | -54.45 | -25.33 | -17.11 | -19.15 |
总资产增长率(%) -6.74 , -15.96 , -50.97 , -25.88 , -17.67 , -10.4 | -6.74 | -15.96 | -50.97 | -25.88 | -17.67 | -10.4 | -25.18 |
净资产增长率(%) -26.38 , -2.98 , -63.91 , -53.86 , -72.91 , -76.79 | -26.38 | -2.98 | -63.91 | -53.86 | -72.91 | -76.79 | -49.69 |
市场占有率(%) 1.88 , 1.64 , 1.68 , 0.84 , 0.6 , 0.6 | 1.88 | 1.64 | 1.68 | 0.84 | 0.6 | 0.6 | - |
市占率增速(%) 0 , -12.77 , 2.44 , -50.0 , -28.57 , 0 | - | -12.77 | 2.44 | -50.0 | -28.57 | - | -24.84 |
净利润 最近5
年年化增速为 13.68%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -19.15%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.6%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-24.84%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-03-21上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.35 , 0.29 , 0.44 , 0.25 , 0.16 , 0.38 | 0.35 | 0.29 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.38 | 0.3 |
放宽现金债务比I 0.35 , 0.29 , 0.44 , 0.25 , 0.16 , 0.38 | 0.35 | 0.29 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.38 | 0.3 |
放宽现金债务比II 0.52 , 0.38 , 0.51 , 0.28 , 0.16 , 0.38 | 0.52 | 0.38 | 0.51 | 0.28 | 0.16 | 0.38 | 0.37 |
货币资金(亿) 3.91 , 2.4 , 2.11 , 0.77 , 0.31 , 0.5 | 3.91 | 2.4 | 2.11 | 0.77 | 0.31 | 0.5 | 1.9 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 11.07 , 8.24 , 4.76 , 3.13 , 1.93 , 1.3 | 11.07 | 8.24 | 4.76 | 3.13 | 1.93 | 1.3 | 5.83 |
短期有息负债(亿) 7.59 , 6.31 , 4.17 , 2.81 , 1.88 , 1.3 | 7.59 | 6.31 | 4.17 | 2.81 | 1.88 | 1.3 | 4.55 |
现金债务比
最新为 0.38倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
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于2012-03-21上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 38.09 , 27.23 , 47.18 , 50.97 , 54.17 , 49.18 | 38.09 | 27.23 | 47.18 | 50.97 | 54.17 | 49.18 | 43.53 |
生产资产收益率(%) -38.22 , -1.95 , -28.3 , -45.95 , -31.42 , -5.18 | -38.22 | -1.95 | -28.3 | -45.95 | -31.42 | -5.18 | -29.17 |
商誉占比(%) 12.48 , 12.86 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 12.48 | 12.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.07 |
其他类资产占比(%) 2.5 , 1.38 , 1.42 , 2.52 , 4.18 , 4.06 | 2.5 | 1.38 | 1.42 | 2.52 | 4.18 | 4.06 | 2.4 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 3.14 , 1.65 , 2.92 , 3.33 , 3.86 , 3.87 | 3.14 | 1.65 | 2.92 | 3.33 | 3.86 | 3.87 | 2.98 |
投资类资产占比(%) 6.29 , 20.13 , 5.62 , 6.85 , 7.58 , 7.37 | 6.29 | 20.13 | 5.62 | 6.85 | 7.58 | 7.37 | 9.29 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -29.17%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.4%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 9.29%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-03-21上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -4.29 , -0.38 , -2.82 , -2.25 , -1.42 , -0.19 | -4.29 | -0.38 | -2.82 | -2.25 | -1.42 | -0.19 | -11.16(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.23 , 1.47 , -0.99 , -0.96 , -0.19 , -0.1 | 1.23 | 1.47 | -0.99 | -0.96 | -0.19 | -0.1 | 0.56(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) -30.53 , -3.22 , -35.82 , -73.71 , -116.22 , -45.57 | -30.53 | -3.22 | -35.82 | -73.71 | -116.22 | -45.57 | -51.9 |
净利润增速(%) -296.74 , 91.2 , -645.88 , 20.24 , 36.74 , 62.95 | -296.74 | 91.2 | -645.88 | 20.24 | 36.74 | 62.95 | 102.15(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化13.68%),
同时分红占经营性现金流量净额比为0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-03-21上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.29 , -3.88 , 0.35 , 0.43 , 0.13 , 0.51 | -0.29 | -3.88 | 0.35 | 0.43 | 0.13 | 0.51 | -0.05 |
经性现净额/折旧摊销 0.86 , 1.1 , -0.9 , -1.07 , -0.28 , -0.32 | 0.86 | 1.1 | -0.9 | -1.07 | -0.28 | -0.32 | 0.1 |
销售商品现金/营收 0.83 , 0.96 , 0.71 , 0.89 , 1.03 , 0.78 | 0.83 | 0.96 | 0.71 | 0.89 | 1.03 | 0.78 | 0.86 |
现金净增额(亿) 0.06 , -0.46 , -0.34 , -0.7 , 0.1 , 0.36 | 0.06 | -0.46 | -0.34 | -0.7 | 0.1 | 0.36 | -1.34 |
放宽现金净增额(亿) 0.06 , -0.46 , -0.34 , -0.7 , 0.1 , 0.36 | 0.06 | -0.46 | -0.34 | -0.7 | 0.1 | 0.36 | -1.34 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | -+- | -++ | --+ | -++ | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 0.56亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-11.16亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.1
,
经营性现金流入净额 远小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流勉强维持现有经营活动,
但没有剩余资金购建新的固定资产和无形资产等,更不具备更新升级能力,伴随现有资产老化,公司生产经营能力日益下降,竞争力不断衰减。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 49.52亿元
,
小于5年净营业收入总额(57.91亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.34亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-1.34亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(0.0%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。