近5年综合评分:64分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2012-03-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 11.4 , 6.73 , 6.45 , 6.27 , 3.4 | 11.4 | 6.73 | 6.45 | 6.27 | 3.4 | 4.26 | 6.85 |
ROA(%) 8.56 , 5.29 , 5.61 , 5.69 , 3.13 | 8.56 | 5.29 | 5.61 | 5.69 | 3.13 | 3.98 | 5.66 |
ROIC(%) 11.07 , 7.1 , 6.93 , 7.4 , 6.96 | 11.07 | 7.1 | 6.93 | 7.4 | 6.96 | 5.82 | 7.89 |
毛利率(%) 61.34 , 54.38 , 56.98 , 54.66 , 52.76 , 67.03 | 61.34 | 54.38 | 56.98 | 54.66 | 52.76 | 67.03 | 56.02 |
净利率(%) 15.2 , 10.26 , 13.52 , 16.15 , 9.36 , 35.25 | 15.2 | 10.26 | 13.52 | 16.15 | 9.36 | 35.25 | 12.9 |
总资产周转率(次) 0.56 , 0.52 , 0.41 , 0.35 , 0.33 | 0.56 | 0.52 | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 0.11 | 0.43 |
杠杆系数 1.32 , 1.23 , 1.1 , 1.1 , 1.07 , 1.07 | 1.32 | 1.23 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 1.16 |
ROE 平均值 6.85%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.16
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.89%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 56.02%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-03-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.26 , 2.61 , 3.76 , 1.34 , 2.59 , 0.67 | -0.26 | 2.61 | 3.76 | 1.34 | 2.59 | 0.67 | 1.8 |
销售商品现金/营收 0.92 , 1.02 , 1.04 , 1.02 , 1.04 , 0.89 | 0.92 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 0.89 | 1.01 |
净利润(亿) 4.42 , 2.75 , 3.58 , 4.45 , 2.48 , 3.16 | 4.42 | 2.75 | 3.58 | 4.45 | 2.48 | 3.16 | 17.68 |
营业收入(亿) 29.09 , 26.84 , 26.51 , 27.59 , 26.52 , 8.96 | 29.09 | 26.84 | 26.51 | 27.59 | 26.52 | 8.96 | 136.55 |
经性现净额(亿) -1.15 , 7.19 , 13.45 , 5.96 , 6.42 , 2.12 | -1.15 | 7.19 | 13.45 | 5.96 | 6.42 | 2.12 | 31.87 |
销售商品现金(亿) 26.66 , 27.48 , 27.52 , 28.22 , 27.61 , 7.99 | 26.66 | 27.48 | 27.52 | 28.22 | 27.61 | 7.99 | 137.49 |
净现比 最近5
年合计为 1.8
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-03-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 4.42 , 2.75 , 3.58 , 4.45 , 2.48 , 3.16 , 3.53 , 5.59 , 6.16 , 6.91 | 4.42 | 2.75 | 3.58 | 4.45 | 2.48 | 3.16 | 3.53 | 5.59 | 6.16 | 6.91 | - |
净利增长率(%) -8.86 , -37.74 , 30.16 , 24.34 , -44.3 , -5.09 , -12.55 , 125.4 , 10.2 , 12.18 | -8.86 | -37.74 | 30.16 | 24.34 | -44.3 | -5.09 | -12.55 | 125.4 | 10.2 | 12.18 | 40.72 |
营业收入(亿) 29.09 , 26.84 , 26.51 , 27.59 , 26.52 , 8.96 , 27.31 , 19.07 , 20.9 , 22.98 | 29.09 | 26.84 | 26.51 | 27.59 | 26.52 | 8.96 | 27.31 | 19.07 | 20.9 | 22.98 | - |
营收增长率(%) 18.66 , -7.74 , -1.24 , 4.08 , -3.87 , -41.87 , 1.58 , -28.11 , 9.6 , 9.98 | 18.66 | -7.74 | -1.24 | 4.08 | -3.87 | -41.87 | 1.58 | -28.11 | 9.6 | 9.98 | -4.66 |
总资产增长率(%) 3.62 , -1.87 , 47.75 , 5.4 , -2.54 , -1.77 , 9.07 , 0 , 0 , 0 | 3.62 | -1.87 | 47.75 | 5.4 | -2.54 | -1.77 | 9.07 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 5.78 , 5.11 , 65.07 , 5.26 , 0.49 , 0.04 , 14.19 , 0 , 0 , 0 | 5.78 | 5.11 | 65.07 | 5.26 | 0.49 | 0.04 | 14.19 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 27.67 , 24.75 , 19.03 , 16.56 , 13.83 , 8.84 , 0 , 0 , 0 , 0 | 27.67 | 24.75 | 19.03 | 16.56 | 13.83 | 8.84 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -10.55 , -23.11 , -12.98 , -16.49 , 0 , -15.92 , 0 , 0 , 0 | - | -10.55 | -23.11 | -12.98 | -16.49 | - | -15.92 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -12.55%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 1.58%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 13.83%
,
市场占有率 年化增速为-15.92%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 21
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为40.72%
,营业收入年化增速为-4.66%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-03-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.91 , 2.28 , 65.21 , 61.29 , 85.09 , 141.64 | 0.91 | 2.28 | 65.21 | 61.29 | 85.09 | 141.64 | 42.96 |
放宽现金债务比I 0.91 , 2.28 , 176.4 , 189.11 , 230.95 , 239.29 | 0.91 | 2.28 | 176.4 | 189.11 | 230.95 | 239.29 | 119.93 |
放宽现金债务比II 1.6 , 2.74 , 2002.44 , 189.11 , 5869.48 , 239.29 | 1.6 | 2.74 | 2002.44 | 189.11 | 5869.48 | 239.29 | 1613.07 |
货币资金(亿) 5.69 , 7.54 , 15.84 , 15.32 , 19.61 , 32.52 | 5.69 | 7.54 | 15.84 | 15.32 | 19.61 | 32.52 | 12.8 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 27.0 , 31.94 , 33.62 , 22.42 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 31.94 | 33.62 | 22.42 | 18.51 |
有息负债(亿) 6.23 , 3.3 , 0.24 , 0.25 , 0.23 , 0.23 | 6.23 | 3.3 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 2.05 |
短期有息负债(亿) 3.54 , 2.75 , 0.02 , 0.25 , 0.01 , 0.23 | 3.54 | 2.75 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.23 | 1.31 |
现金债务比
最新为 141.64倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2012-03-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 19.9 , 20.5 , 12.92 , 13.27 , 12.5 , 11.98 | 19.9 | 20.5 | 12.92 | 13.27 | 12.5 | 11.98 | 15.82 |
生产资产收益率(%) 49.7 , 31.03 , 44.99 , 49.9 , 36.15 , 38.26 | 49.7 | 31.03 | 44.99 | 49.9 | 36.15 | 38.26 | 42.35 |
商誉占比(%) 16.64 , 15.83 , 9.59 , 9.11 , 0.99 , 0.97 | 16.64 | 15.83 | 9.59 | 9.11 | 0.99 | 0.97 | 10.43 |
其他类资产占比(%) 5.43 , 1.6 , 1.59 , 1.49 , 5.27 , 4.05 | 5.43 | 1.6 | 1.59 | 1.49 | 5.27 | 4.05 | 3.08 |
研发费用资本化率(%) 113.3 , 131.28 , 174.19 , 76.4 , 78.62 , 201.78 | 113.3 | 131.28 | 174.19 | 76.4 | 78.62 | 201.78 | 116.19 |
开发支出占净利比(%) 23.77 , 42.47 , 28.83 , 8.5 , 21.45 , 19.38 | 23.77 | 42.47 | 28.83 | 8.5 | 21.45 | 19.38 | 23.53 |
无形资产占比(%) 3.34 , 3.85 , 2.22 , 3.89 , 3.44 , 3.33 | 3.34 | 3.85 | 2.22 | 3.89 | 3.44 | 3.33 | 3.35 |
投资类资产占比(%) 6.16 , 8.59 , 37.18 , 41.08 , 43.8 , 28.68 | 6.16 | 8.59 | 37.18 | 41.08 | 43.8 | 28.68 | 27.36 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 42.35%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.97%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.08%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 116.19%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 27.36%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2012-03-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 14.7 , 23.21 , 7.73 , 16.98 , 40.64 | 14.7 | 23.21 | 7.73 | 16.98 | 40.64 | 47.92 | 18.82(合计) |
股息率(%) 0.56 , 0.47 , 0.19 , 0.39 , 0.55 | 0.56 | 0.47 | 0.19 | 0.39 | 0.55 | 0.89 | 0.43 |
分红(亿) 0.65 , 0.64 , 0.28 , 0.76 , 1.01 , 1.51 | 0.65 | 0.64 | 0.28 | 0.76 | 1.01 | 1.51 | 3.33(合计) |
净利润(亿) 4.42 , 2.75 , 3.58 , 4.45 , 2.48 , 3.16 | 4.42 | 2.75 | 3.58 | 4.45 | 2.48 | 3.16 | 17.69(合计) |
经营性现金流净额(亿) -1.15 , 7.19 , 13.45 , 5.96 , 6.42 , 2.12 | -1.15 | 7.19 | 13.45 | 5.96 | 6.42 | 2.12 | 31.88(合计) |
分红占净额比(%) -56.76 , 8.89 , 2.06 , 12.68 , 15.72 , 71.47 | -56.76 | 8.89 | 2.06 | 12.68 | 15.72 | 71.47 | 10.45(合计) |
ROE(%) 11.4 , 6.73 , 6.45 , 6.27 , 3.4 , 4.26 | 11.4 | 6.73 | 6.45 | 6.27 | 3.4 | 4.26 | 6.85 |
净利润增速(%) -8.86 , -37.74 , 30.16 , 24.34 , -44.3 , -5.09 | -8.86 | -37.74 | 30.16 | 24.34 | -44.3 | -5.09 | -12.55(年化) |
分红率 最近5年
综合为 18.82%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-12.55%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.43%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2012-03-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.26 , 2.61 , 3.76 , 1.34 , 2.59 , 0.67 | -0.26 | 2.61 | 3.76 | 1.34 | 2.59 | 0.67 | 1.8 |
经性现净额/折旧摊销 -1.22 , 7.6 , 12.26 , 5.58 , 5.82 , 4.13 | -1.22 | 7.6 | 12.26 | 5.58 | 5.82 | 4.13 | 6.18 |
销售商品现金/营收 0.92 , 1.02 , 1.04 , 1.02 , 1.04 , 0.89 | 0.92 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 0.89 | 1.01 |
现金净增额(亿) -6.25 , 2.0 , 8.41 , -0.49 , 4.19 , 12.98 | -6.25 | 2.0 | 8.41 | -0.49 | 4.19 | 12.98 | 7.86 |
放宽现金净增额(亿) -5.6 , 2.64 , 8.69 , 0.27 , 5.2 , 14.49 | -5.6 | 2.64 | 8.69 | 0.27 | 5.2 | 14.49 | 11.2 |
现金流肖像 | --- | +-- | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 31.87亿元
,
大于5年净利润总额(17.68亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 6.18
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 137.49亿元
,
大于5年净营业收入总额(136.55亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 7.86亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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