近5年综合评分:71分 【百分制】
更新日期: 2024-08-22于2011-11-23上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 3.04 , 7.65 , 4.42 , 3.53 , 3.47 | 3.04 | 7.65 | 4.42 | 3.53 | 3.47 | 0.72 | 4.42 |
ROA(%) 1.88 , 4.82 , 3.04 , 2.57 , 2.57 | 1.88 | 4.82 | 3.04 | 2.57 | 2.57 | 0.52 | 2.98 |
ROIC(%) 1.28 , 3.33 , 0.85 , 1.57 , 0.91 | 1.28 | 3.33 | 0.85 | 1.57 | 0.91 | -0.49 | 1.59 |
毛利率(%) 22.9 , 19.7 , 19.99 , 20.83 , 21.87 , 22.86 | 22.9 | 19.7 | 19.99 | 20.83 | 21.87 | 22.86 | 21.06 |
净利率(%) 4.53 , 11.01 , 8.65 , 6.91 , 8.01 , 4.63 | 4.53 | 11.01 | 8.65 | 6.91 | 8.01 | 4.63 | 7.82 |
总资产周转率(次) 0.41 , 0.44 , 0.35 , 0.37 , 0.32 | 0.41 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.11 | 0.38 |
杠杆系数 1.68 , 1.49 , 1.41 , 1.34 , 1.36 , 1.4 | 1.68 | 1.49 | 1.41 | 1.34 | 1.36 | 1.4 | 1.46 |
ROE 平均值 4.42%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.46
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是1.59%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 21.06%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-11-23上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 6.13 , 0.55 , 0.28 , -1.05 , 1.99 , 8.62 | 6.13 | 0.55 | 0.28 | -1.05 | 1.99 | 8.62 | 1.21 |
销售商品现金/营收 1.4 , 1.15 , 1.03 , 0.81 , 1.25 , 1.8 | 1.4 | 1.15 | 1.03 | 0.81 | 1.25 | 1.8 | 1.14 |
净利润(亿) 0.15 , 0.38 , 0.22 , 0.18 , 0.18 , 0.04 | 0.15 | 0.38 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 1.11 |
营业收入(亿) 3.28 , 3.44 , 2.58 , 2.58 , 2.2 , 0.78 | 3.28 | 3.44 | 2.58 | 2.58 | 2.2 | 0.78 | 14.08 |
经性现净额(亿) 0.91 , 0.21 , 0.06 , -0.19 , 0.35 , 0.31 | 0.91 | 0.21 | 0.06 | -0.19 | 0.35 | 0.31 | 1.34 |
销售商品现金(亿) 4.58 , 3.94 , 2.65 , 2.08 , 2.76 , 1.4 | 4.58 | 3.94 | 2.65 | 2.08 | 2.76 | 1.4 | 16.01 |
净现比 最近5
年合计为 1.21
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.14
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-11-23上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.15 , 0.38 , 0.22 , 0.18 , 0.18 , 0.04 | 0.15 | 0.38 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.22 |
净利增长率(%) 35.37 , 155.2 , -41.15 , -20.12 , -1.07 , -40.47 | 35.37 | 155.2 | -41.15 | -20.12 | -1.07 | -40.47 | 9.95 |
营业收入(亿) 3.28 , 3.44 , 2.58 , 2.58 , 2.2 , 0.78 | 3.28 | 3.44 | 2.58 | 2.58 | 2.2 | 0.78 | 2.81 |
营收增长率(%) 24.04 , 5.02 , -25.07 , -0.06 , -14.63 , 16.09 | 24.04 | 5.02 | -25.07 | -0.06 | -14.63 | 16.09 | -3.59 |
总资产增长率(%) 6.52 , -7.52 , -5.56 , -5.3 , 2.87 , 0.19 | 6.52 | -7.52 | -5.56 | -5.3 | 2.87 | 0.19 | -1.95 |
净资产增长率(%) -1.48 , 4.1 , -0.18 , 0.25 , 0.89 , 0.61 | -1.48 | 4.1 | -0.18 | 0.25 | 0.89 | 0.61 | 0.7 |
市场占有率(%) 0.08 , 0.08 , 0.05 , 0.05 , 0.05 , 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | - |
市占率增速(%) 0 , 0.0 , -37.5 , 0.0 , 0.0 , 0 | - | 0.0 | -37.5 | 0.0 | 0.0 | - | -11.09 |
净利润 最近5
年年化增速为 9.95%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -3.59%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.05%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-11.09%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-11-23上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 58.54 , 18.61 , 40.51 , 22.89 , 12.6 , 73.11 | 58.54 | 18.61 | 40.51 | 22.89 | 12.6 | 73.11 | 30.63 |
放宽现金债务比I 167.33 , 127.37 , 253.84 , 137.69 , 71.66 , 376.26 | 167.33 | 127.37 | 253.84 | 137.69 | 71.66 | 376.26 | 151.58 |
放宽现金债务比II 167.33 , 127.37 , 253.84 , 137.69 , 71.66 , 376.26 | 167.33 | 127.37 | 253.84 | 137.69 | 71.66 | 376.26 | 151.58 |
货币资金(亿) 1.52 , 0.67 , 0.72 , 0.66 , 0.76 , 0.72 | 1.52 | 0.67 | 0.72 | 0.66 | 0.76 | 0.72 | 0.87 |
速变现金融资产(亿) 2.83 , 3.92 , 3.81 , 3.3 , 3.54 , 2.97 | 2.83 | 3.92 | 3.81 | 3.3 | 3.54 | 2.97 | 3.48 |
有息负债(亿) 0.03 , 0.04 , 0.02 , 0.03 , 0.06 , 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.04 |
短期有息负债(亿) 0.03 , 0.04 , 0.02 , 0.03 , 0.06 , 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.04 |
现金债务比
最新为 73.11倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2011-11-23上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 0.69 , 0.65 , 0.56 , 0.5 , 0.38 , 0.31 | 0.69 | 0.65 | 0.56 | 0.5 | 0.38 | 0.31 | 0.56 |
生产资产收益率(%) 317.6 , 853.59 , 609.45 , 628.67 , 773.29 , 193.62 | 317.6 | 853.59 | 609.45 | 628.67 | 773.29 | 193.62 | 636.52 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 4.73 , 2.24 , 1.95 , 1.3 , 1.48 , 1.4 | 4.73 | 2.24 | 1.95 | 1.3 | 1.48 | 1.4 | 2.34 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.03 , 0.02 , 0.03 , 0.02 , 0.01 , 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
投资类资产占比(%) 38.02 , 57.92 , 58.56 , 53.48 , 54.25 , 44.49 | 38.02 | 57.92 | 58.56 | 53.48 | 54.25 | 44.49 | 52.45 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 636.52%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.34%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 52.45%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-11-23上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 135.43 , 26.53 , 60.12 , 56.45 , 38.04 | 135.43 | 26.53 | 60.12 | 56.45 | 38.04 | 185.03 | 54.61(合计) |
股息率(%) 0.98 , 0.32 , 0.43 , 0.3 , 0.3 | 0.98 | 0.32 | 0.43 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.47 |
分红(亿) 0.2 , 0.1 , 0.13 , 0.1 , 0.07 , 0.07 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.6(合计) |
净利润(亿) 0.15 , 0.38 , 0.22 , 0.18 , 0.18 , 0.04 | 0.15 | 0.38 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 1.1(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.91 , 0.21 , 0.06 , -0.19 , 0.35 , 0.31 | 0.91 | 0.21 | 0.06 | -0.19 | 0.35 | 0.31 | 1.35(合计) |
分红占净额比(%) 22.08 , 48.35 , 213.43 , -53.93 , 19.07 , 21.46 | 22.08 | 48.35 | 213.43 | -53.93 | 19.07 | 21.46 | 44.8(合计) |
ROE(%) 3.04 , 7.65 , 4.42 , 3.53 , 3.47 , 0.72 | 3.04 | 7.65 | 4.42 | 3.53 | 3.47 | 0.72 | 4.42 |
净利润增速(%) 35.37 , 155.2 , -41.15 , -20.12 , -1.07 , -40.47 | 35.37 | 155.2 | -41.15 | -20.12 | -1.07 | -40.47 | 9.95(年化) |
分红率 最近5年
综合为 54.61%
,
公司分红比例高,但净利润成长性低(年化9.95%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.47%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2011-11-23上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 6.13 , 0.55 , 0.28 , -1.05 , 1.99 , 8.62 | 6.13 | 0.55 | 0.28 | -1.05 | 1.99 | 8.62 | 1.22 |
经性现净额/折旧摊销 14.84 , 6.77 , 2.53 , -8.02 , 17.41 , 33.56 | 14.84 | 6.77 | 2.53 | -8.02 | 17.41 | 33.56 | 8.4 |
销售商品现金/营收 1.4 , 1.15 , 1.03 , 0.81 , 1.25 , 1.8 | 1.4 | 1.15 | 1.03 | 0.81 | 1.25 | 1.8 | 1.14 |
现金净增额(亿) -0.29 , -1.12 , 0.04 , -0.05 , 0.21 , -0.04 | -0.29 | -1.12 | 0.04 | -0.05 | 0.21 | -0.04 | -1.21 |
放宽现金净增额(亿) -0.09 , -1.02 , 0.17 , 0.05 , 0.28 , 0.03 | -0.09 | -1.02 | 0.17 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | -0.61 |
现金流肖像 | +-- | +-- | ++- | -+- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.34亿元
,
大于5年净利润总额(1.11亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 8.4
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 16.01亿元
,
大于5年净营业收入总额(14.08亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.21亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.61亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛。
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