近5年综合评分:11分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2011-08-19上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 8.48 , 9.01 , 7.81 , 0.33 , -51.43 | 8.48 | 9.01 | 7.81 | 0.33 | -51.43 | -2.64 | -5.16 |
ROA(%) 5.71 , 5.9 , 4.74 , 0.18 , -23.48 | 5.71 | 5.9 | 4.74 | 0.18 | -23.48 | -1.0 | -1.39 |
ROIC(%) 8.7 , 8.43 , 6.8 , 1.48 , -13.06 | 8.7 | 8.43 | 6.8 | 1.48 | -13.06 | -0.7 | 2.47 |
毛利率(%) 73.09 , 68.67 , 58.18 , 44.42 , 22.5 , 15.85 | 73.09 | 68.67 | 58.18 | 44.42 | 22.5 | 15.85 | 53.37 |
净利率(%) 10.74 , 10.62 , 7.79 , 0.43 , -88.49 , -8.26 | 10.74 | 10.62 | 7.79 | 0.43 | -88.49 | -8.26 | -11.78 |
总资产周转率(次) 0.53 , 0.56 , 0.61 , 0.42 , 0.27 | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 0.42 | 0.27 | 0.12 | 0.48 |
杠杆系数 1.45 , 1.6 , 1.69 , 1.98 , 2.55 , 2.72 | 1.45 | 1.6 | 1.69 | 1.98 | 2.55 | 2.72 | 1.85 |
ROE 平均值 -5.16%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.85
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是2.47%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 53.37%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-08-19上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.26 , -0.73 , 0.01 , 0.31 , 0.03 , 4.29 | -0.26 | -0.73 | 0.01 | 0.31 | 0.03 | 4.29 | -0.38 |
销售商品现金/营收 1.07 , 1.02 , 1.09 , 0.99 , 1.1 , 1.11 | 1.07 | 1.02 | 1.09 | 0.99 | 1.1 | 1.11 | 1.05 |
净利润(亿) 2.22 , 2.51 , 2.31 , 0.1 , -12.48 , -0.47 | 2.22 | 2.51 | 2.31 | 0.1 | -12.48 | -0.47 | -5.34 |
营业收入(亿) 20.71 , 23.64 , 29.68 , 23.36 , 14.1 , 5.68 | 20.71 | 23.64 | 29.68 | 23.36 | 14.1 | 5.68 | 111.49 |
经性现净额(亿) -0.58 , -1.84 , 0.03 , 0.03 , 0.34 , 2.01 | -0.58 | -1.84 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | 2.01 | -2.02 |
销售商品现金(亿) 22.27 , 24.04 , 32.3 , 23.14 , 15.51 , 6.31 | 22.27 | 24.04 | 32.3 | 23.14 | 15.51 | 6.31 | 117.26 |
净现比 最近5
年合计为 -0.38
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.05
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
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于2011-08-19上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 2.22 , 2.51 , 2.31 , 0.1 , -12.48 , -0.47 | 2.22 | 2.51 | 2.31 | 0.1 | -12.48 | -0.47 | -1.25 |
净利增长率(%) 68.24 , 12.91 , -7.92 , -95.61 , -12389.7 , 70.9 | 68.24 | 12.91 | -7.92 | -95.61 | -12389.7 | 70.9 | -256.66 |
营业收入(亿) 20.71 , 23.64 , 29.68 , 23.36 , 14.1 , 5.68 | 20.71 | 23.64 | 29.68 | 23.36 | 14.1 | 5.68 | 22.19 |
营收增长率(%) 25.34 , 14.11 , 25.56 , -21.29 , -39.63 , -30.79 | 25.34 | 14.11 | 25.56 | -21.29 | -39.63 | -30.79 | -3.12 |
总资产增长率(%) 2.54 , 15.98 , 13.5 , 16.3 , -23.85 , -18.97 | 2.54 | 15.98 | 13.5 | 16.3 | -23.85 | -18.97 | 3.63 |
净资产增长率(%) 7.9 , 4.81 , 7.67 , -0.59 , -41.07 , -39.29 | 7.9 | 4.81 | 7.67 | -0.59 | -41.07 | -39.29 | -6.53 |
市场占有率(%) 0.55 , 0.64 , 0.74 , 0.57 , 0.34 , 0.25 | 0.55 | 0.64 | 0.74 | 0.57 | 0.34 | 0.25 | - |
市占率增速(%) 0 , 16.36 , 15.62 , -22.97 , -40.35 , 0 | - | 16.36 | 15.62 | -22.97 | -40.35 | - | -11.33 |
净利润 最近5
年年化增速为 -256.66%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -3.12%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.34%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-11.33%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-08-19上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.69 , 0.37 , 0.32 , 0.33 , 0.1 , 0.14 | 0.69 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.1 | 0.14 | 0.36 |
放宽现金债务比I 0.69 , 0.37 , 0.32 , 0.33 , 0.1 , 0.14 | 0.69 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.1 | 0.14 | 0.36 |
放宽现金债务比II 0.69 , 0.47 , 0.4 , 0.6 , 0.15 , 0.19 | 0.69 | 0.47 | 0.4 | 0.6 | 0.15 | 0.19 | 0.46 |
货币资金(亿) 5.63 , 4.81 , 5.43 , 7.98 , 2.31 , 3.39 | 5.63 | 4.81 | 5.43 | 7.98 | 2.31 | 3.39 | 5.23 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 8.18 , 12.99 , 16.99 , 24.52 , 23.25 , 23.91 | 8.18 | 12.99 | 16.99 | 24.52 | 23.25 | 23.91 | 17.19 |
短期有息负债(亿) 8.21 , 10.18 , 13.67 , 13.24 , 15.15 , 17.52 | 8.21 | 10.18 | 13.67 | 13.24 | 15.15 | 17.52 | 12.09 |
现金债务比
最新为 0.14倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2011-08-19上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 28.12 , 28.78 , 28.27 , 28.98 , 41.59 , 40.94 | 28.12 | 28.78 | 28.27 | 28.98 | 41.59 | 40.94 | 31.15 |
生产资产收益率(%) 23.56 , 22.92 , 17.75 , 1.04 , -64.43 , -2.33 | 23.56 | 22.92 | 17.75 | 1.04 | -64.43 | -2.33 | 0.17 |
商誉占比(%) 0.13 , 0.12 , 0.12 , 0.06 , 0.0 , 0.0 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.09 |
其他类资产占比(%) 5.0 , 2.45 , 2.3 , 2.25 , 2.46 , 2.13 | 5.0 | 2.45 | 2.3 | 2.25 | 2.46 | 2.13 | 2.89 |
研发费用资本化率(%) 79.53 , 117.74 , 145.43 , 195.93 , 226.47 , 2044.87 | 79.53 | 117.74 | 145.43 | 195.93 | 226.47 | 2044.87 | 156.17 |
开发支出占净利比(%) 48.6 , 59.8 , 94.73 , 2797.62 , -28.82 , -840.73 | 48.6 | 59.8 | 94.73 | 2797.62 | -28.82 | -840.73 | -210.28 |
无形资产占比(%) 4.39 , 5.5 , 5.28 , 4.37 , 6.97 , 6.59 | 4.39 | 5.5 | 5.28 | 4.37 | 6.97 | 6.59 | 5.3 |
投资类资产占比(%) 1.66 , 1.27 , 0.48 , 0.79 , 0.62 , 1.04 | 1.66 | 1.27 | 0.48 | 0.79 | 0.62 | 1.04 | 0.96 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 0.17%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.89%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 156.17%
,
超过30%,5年净利润合计为负(-5.34亿),公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.96%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2011-08-19上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 11.77 , 4.84 , 0.0 , 235.28 , -0.37 | 11.77 | 4.84 | 0.0 | 235.28 | -0.37 | 0.0 | -12.53(合计) |
股息率(%) 0.68 , 0.24 , 0.0 , 0.31 , 0.09 | 0.68 | 0.24 | 0.0 | 0.31 | 0.09 | 0.0 | 0.26 |
分红(亿) 0.26 , 0.12 , 0.0 , 0.24 , 0.05 , 0.0 | 0.26 | 0.12 | 0.0 | 0.24 | 0.05 | 0.0 | 0.67(合计) |
净利润(亿) 2.22 , 2.51 , 2.31 , 0.1 , -12.48 , -0.47 | 2.22 | 2.51 | 2.31 | 0.1 | -12.48 | -0.47 | -5.33(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.58 , -1.84 , 0.03 , 0.03 , 0.34 , 2.01 | -0.58 | -1.84 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | 2.01 | -2.02(合计) |
分红占净额比(%) -45.04 , -6.62 , 0.0 , 764.54 , 13.63 , 0.0 | -45.04 | -6.62 | 0.0 | 764.54 | 13.63 | 0.0 | -33.08(合计) |
ROE(%) 8.48 , 9.01 , 7.81 , 0.33 , -51.43 , -2.64 | 8.48 | 9.01 | 7.81 | 0.33 | -51.43 | -2.64 | -5.16 |
净利润增速(%) 68.24 , 12.91 , -7.92 , -95.61 , -12389.7 , 70.9 | 68.24 | 12.91 | -7.92 | -95.61 | -12389.7 | 70.9 | -256.66(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -12.53%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-256.66%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-33.08%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.26%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2011-08-19上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.26 , -0.73 , 0.01 , 0.31 , -0.03 , -4.29 | -0.26 | -0.73 | 0.01 | 0.31 | -0.03 | -4.29 | 0.38 |
经性现净额/折旧摊销 -1.11 , -3.32 , 0.05 , 0.05 , 0.45 , 3.85 | -1.11 | -3.32 | 0.05 | 0.05 | 0.45 | 3.85 | -0.68 |
销售商品现金/营收 1.07 , 1.02 , 1.09 , 0.99 , 1.1 , 1.11 | 1.07 | 1.02 | 1.09 | 0.99 | 1.1 | 1.11 | 1.05 |
现金净增额(亿) -1.77 , -0.97 , 0.35 , 2.38 , -4.97 , 1.08 | -1.77 | -0.97 | 0.35 | 2.38 | -4.97 | 1.08 | -4.98 |
放宽现金净增额(亿) -1.51 , -0.84 , 0.35 , 2.62 , -4.92 , 1.08 | -1.51 | -0.84 | 0.35 | 2.62 | -4.92 | 1.08 | -4.3 |
现金流肖像 | -+- | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -2.02亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.68
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 117.26亿元
,
大于5年净营业收入总额(111.49亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -4.98亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-4.3亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。