近5年综合评分:29分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2011-08-19上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -0.19 , -31.08 , -9.22 , -13.29 , 6.46 | -0.19 | -31.08 | -9.22 | -13.29 | 6.46 | 6.11 | -9.46 |
ROA(%) -0.11 , -15.58 , -4.48 , -6.3 , 3.23 | -0.11 | -15.58 | -4.48 | -6.3 | 3.23 | 3.34 | -4.65 |
ROIC(%) -0.12 , -14.16 , -1.76 , -2.72 , 3.99 | -0.12 | -14.16 | -1.76 | -2.72 | 3.99 | 3.08 | -2.95 |
毛利率(%) 75.5 , 69.17 , 69.67 , 69.74 , 67.79 , 66.67 | 75.5 | 69.17 | 69.67 | 69.74 | 67.79 | 66.67 | 70.37 |
净利率(%) -0.16 , -33.08 , -8.01 , -11.82 , 6.1 , 12.24 | -0.16 | -33.08 | -8.01 | -11.82 | 6.1 | 12.24 | -9.39 |
总资产周转率(次) 0.69 , 0.47 , 0.56 , 0.53 , 0.53 | 0.69 | 0.47 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.27 | 0.56 |
杠杆系数 1.93 , 2.06 , 2.05 , 2.17 , 1.84 , 1.82 | 1.93 | 2.06 | 2.05 | 2.17 | 1.84 | 1.82 | 2.01 |
ROE 平均值 -9.46%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.01
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-2.95%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 70.37%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-9.46%] = 净利率[-9.39%] × 总资产周转率[0.56次] × 杠杆系数[2.01]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-08-19上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 39.18 , -0.07 , 1.3 , 0.76 , 0.78 , 1.23 | 39.18 | -0.07 | 1.3 | 0.76 | 0.78 | 1.23 | 0.64 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.09 , 1.1 , 1.06 , 0.99 , 0.95 | 1.06 | 1.09 | 1.1 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 1.06 |
净利润(亿) -0.02 , -2.81 , -0.75 , -0.98 , 0.49 , 0.49 | -0.02 | -2.81 | -0.75 | -0.98 | 0.49 | 0.49 | -4.07 |
营业收入(亿) 11.32 , 8.48 , 9.3 , 8.29 , 7.99 , 4.01 | 11.32 | 8.48 | 9.3 | 8.29 | 7.99 | 4.01 | 45.38 |
经性现净额(亿) 0.7 , -0.21 , 0.97 , 0.75 , 0.38 , 0.6 | 0.7 | -0.21 | 0.97 | 0.75 | 0.38 | 0.6 | 2.59 |
销售商品现金(亿) 11.97 , 9.21 , 10.25 , 8.82 , 7.9 , 3.82 | 11.97 | 9.21 | 10.25 | 8.82 | 7.9 | 3.82 | 48.15 |
净现比 最近5
年合计为 0.64
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.06
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-08-19上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) -0.02 , -2.81 , -0.75 , -0.98 , 0.49 , 0.49 , -0.82 , 0.63 , 1.1 , 1.37 | -0.02 | -2.81 | -0.75 | -0.98 | 0.49 | 0.49 | -0.82 | 0.63 | 1.1 | 1.37 | - |
净利增长率(%) -118.19 , -15685.59 , 73.43 , -31.45 , 149.73 , 376.65 , 126.89 , 28.57 , 74.6 , 24.55 | -118.19 | -15685.59 | 73.43 | -31.45 | 149.73 | 376.65 | 126.89 | 28.57 | 74.6 | 24.55 | 40.88 |
营业收入(亿) 11.32 , 8.48 , 9.3 , 8.29 , 7.99 , 4.01 , 9.07 , 8.39 , 8.8 , 9.24 | 11.32 | 8.48 | 9.3 | 8.29 | 7.99 | 4.01 | 9.07 | 8.39 | 8.8 | 9.24 | - |
营收增长率(%) -0.41 , -25.07 , 9.7 , -10.9 , -3.58 , 9.72 , -6.8 , 4.97 , 4.89 , 5.0 | -0.41 | -25.07 | 9.7 | -10.9 | -3.58 | 9.72 | -6.8 | 4.97 | 4.89 | 5.0 | 4.95 |
总资产增长率(%) 20.48 , -0.08 , -15.2 , 3.77 , -9.55 , -9.98 , -0.85 , 0 , 0 , 0 | 20.48 | -0.08 | -15.2 | 3.77 | -9.55 | -9.98 | -0.85 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 0.15 , -6.43 , -14.67 , -2.0 , 6.68 , 16.24 , -3.52 , 0 , 0 , 0 | 0.15 | -6.43 | -14.67 | -2.0 | 6.68 | 16.24 | -3.52 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.3 , 0.23 , 0.23 , 0.2 , 0.19 , 0.17 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -23.33 , 0.0 , -13.04 , -5.0 , 0 , -10.79 , 0 , 0 , 0 | - | -23.33 | 0.0 | -13.04 | -5.0 | - | -10.79 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 126.89%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -6.8%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.19%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-10.79%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为40.88%
,营业收入年化增速为4.95%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-08-19上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.24 , 0.32 , 0.21 , 0.45 , 0.35 , 0.37 | 0.24 | 0.32 | 0.21 | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.31 |
放宽现金债务比I 0.24 , 0.32 , 0.21 , 0.45 , 0.35 , 0.37 | 0.24 | 0.32 | 0.21 | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.31 |
放宽现金债务比II 0.88 , 0.82 , 0.56 , 0.65 , 0.56 , 0.55 | 0.88 | 0.82 | 0.56 | 0.65 | 0.56 | 0.55 | 0.69 |
货币资金(亿) 1.43 , 1.88 , 1.07 , 2.64 , 1.32 , 1.45 | 1.43 | 1.88 | 1.07 | 2.64 | 1.32 | 1.45 | 1.67 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 5.99 , 5.85 , 5.06 , 5.82 , 3.82 , 3.96 | 5.99 | 5.85 | 5.06 | 5.82 | 3.82 | 3.96 | 5.31 |
短期有息负债(亿) 1.63 , 2.29 , 1.91 , 4.08 , 2.35 , 2.62 | 1.63 | 2.29 | 1.91 | 4.08 | 2.35 | 2.62 | 2.45 |
现金债务比
最新为 0.37倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
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于2011-08-19上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 25.31 , 36.4 , 39.02 , 34.04 , 33.29 , 30.67 | 25.31 | 36.4 | 39.02 | 34.04 | 33.29 | 30.67 | 33.61 |
生产资产收益率(%) 0.42 , -45.53 , -10.99 , -16.69 , 11.59 , 10.97 | 0.42 | -45.53 | -10.99 | -16.69 | 11.59 | 10.97 | -12.24 |
商誉占比(%) 15.28 , 41.2 , 45.65 , 43.9 , 40.63 , 38.22 | 15.28 | 41.2 | 45.65 | 43.9 | 40.63 | 38.22 | 37.33 |
其他类资产占比(%) 5.08 , 2.67 , 1.34 , 0.8 , 2.44 , 4.19 | 5.08 | 2.67 | 1.34 | 0.8 | 2.44 | 4.19 | 2.47 |
研发费用资本化率(%) 61.53 , 4.66 , 25.71 , 33.76 , 29.34 , 83.92 | 61.53 | 4.66 | 25.71 | 33.76 | 29.34 | 83.92 | 28.71 |
开发支出占净利比(%) -1694.73 , -1.2 , -19.7 , -18.78 , 30.09 , 48.81 | -1694.73 | -1.2 | -19.7 | -18.78 | 30.09 | 48.81 | -20.0 |
无形资产占比(%) 5.0 , 14.16 , 14.44 , 12.89 , 13.55 , 12.38 | 5.0 | 14.16 | 14.44 | 12.89 | 13.55 | 12.38 | 12.01 |
投资类资产占比(%) 30.3 , 9.35 , 11.55 , 10.73 , 12.91 , 11.91 | 30.3 | 9.35 | 11.55 | 10.73 | 12.91 | 11.91 | 14.97 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -12.24%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 38.22%
,
超过30%,公司商誉过高,存在较大潜在减值等风险,整体资产质量低。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.47%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 28.71%
,
超过15%,5年净利润合计为负(-4.07亿),公司倾向研发支出费用资本化,提升账面利润,盈利与资产质量较差。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 14.97%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-08-19上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) -234.4 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -234.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.03(合计) |
股息率(%) 0.31 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
分红(亿) 0.04 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04(合计) |
净利润(亿) -0.02 , -2.81 , -0.75 , -0.98 , 0.49 , 0.49 | -0.02 | -2.81 | -0.75 | -0.98 | 0.49 | 0.49 | -4.06(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.7 , -0.21 , 0.97 , 0.75 , 0.38 , 0.6 | 0.7 | -0.21 | 0.97 | 0.75 | 0.38 | 0.6 | 2.58(合计) |
分红占净额比(%) 5.98 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 5.98 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.61(合计) |
ROE(%) -0.19 , -31.08 , -9.22 , -13.29 , 6.46 , 6.11 | -0.19 | -31.08 | -9.22 | -13.29 | 6.46 | 6.11 | -9.46 |
净利润增速(%) -118.19 , -15685.59 , 73.43 , -31.45 , 149.73 , 376.65 | -118.19 | -15685.59 | 73.43 | -31.45 | 149.73 | 376.65 | 142.68(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -1.03%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为1.61%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.06%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-08-19上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -39.18 , 0.07 , -1.3 , -0.76 , 0.78 , 1.23 | -39.18 | 0.07 | -1.3 | -0.76 | 0.78 | 1.23 | -0.64 |
经性现净额/折旧摊销 1.31 , -0.32 , 1.5 , 1.27 , 0.71 , 2.33 | 1.31 | -0.32 | 1.5 | 1.27 | 0.71 | 2.33 | 0.87 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.09 , 1.1 , 1.06 , 0.99 , 0.95 | 1.06 | 1.09 | 1.1 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 1.06 |
现金净增额(亿) -0.04 , 0.37 , -0.81 , 1.64 , -1.32 , 0.13 | -0.04 | 0.37 | -0.81 | 1.64 | -1.32 | 0.13 | -0.16 |
放宽现金净增额(亿) -0.0 , 0.37 , -0.81 , 1.64 , -1.32 , 0.13 | -0.0 | 0.37 | -0.81 | 1.64 | -1.32 | 0.13 | -0.12 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.59亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-4.07亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.87
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 48.15亿元
,
大于5年净营业收入总额(45.38亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.16亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.12亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。