近5年综合评分:41分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2011-07-06上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -52.78 , 5.82 , 6.93 , -55.58 , 4.75 | -52.78 | 5.82 | 6.93 | -55.58 | 4.75 | 3.63 | -18.17 |
ROA(%) -35.2 , 3.62 , 4.54 , -37.05 , 3.12 | -35.2 | 3.62 | 4.54 | -37.05 | 3.12 | 2.44 | -12.19 |
ROIC(%) -9.02 , 5.53 , 6.07 , 3.5 , 8.1 | -9.02 | 5.53 | 6.07 | 3.5 | 8.1 | 4.32 | 2.84 |
毛利率(%) 67.7 , 72.53 , 75.11 , 76.25 , 79.13 , 77.82 | 67.7 | 72.53 | 75.11 | 76.25 | 79.13 | 77.82 | 74.14 |
净利率(%) -112.07 , 9.47 , 10.38 , -86.85 , 5.21 , 8.83 | -112.07 | 9.47 | 10.38 | -86.85 | 5.21 | 8.83 | -34.77 |
总资产周转率(次) 0.31 , 0.38 , 0.44 , 0.43 , 0.6 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.6 | 0.28 | 0.43 |
杠杆系数 1.63 , 1.58 , 1.47 , 1.56 , 1.49 , 1.49 | 1.63 | 1.58 | 1.47 | 1.56 | 1.49 | 1.49 | 1.55 |
ROE 平均值 -18.17%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.55
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是2.84%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 74.14%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-07-06上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.19 , 2.51 , 2.41 , 0.22 , 2.57 , 2.08 | 0.19 | 2.51 | 2.41 | 0.22 | 2.57 | 2.08 | 0.63 |
销售商品现金/营收 1.2 , 1.18 , 1.08 , 1.18 , 1.06 , 1.08 | 1.2 | 1.18 | 1.08 | 1.18 | 1.06 | 1.08 | 1.14 |
净利润(亿) -4.91 , 0.41 , 0.51 , -3.28 , 0.21 , 0.17 | -4.91 | 0.41 | 0.51 | -3.28 | 0.21 | 0.17 | -7.06 |
营业收入(亿) 4.38 , 4.37 , 4.89 , 3.77 , 4.04 , 1.9 | 4.38 | 4.37 | 4.89 | 3.77 | 4.04 | 1.9 | 21.45 |
经性现净额(亿) 0.93 , 1.04 , 1.22 , 0.71 , 0.54 , 0.35 | 0.93 | 1.04 | 1.22 | 0.71 | 0.54 | 0.35 | 4.44 |
销售商品现金(亿) 5.24 , 5.14 , 5.3 , 4.45 , 4.28 , 2.05 | 5.24 | 5.14 | 5.3 | 4.45 | 4.28 | 2.05 | 24.41 |
净现比 最近5
年合计为 0.63
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.14
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-07-06上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) -4.91 , 0.41 , 0.51 , -3.28 , 0.21 , 0.17 , -1.44 , 0.57 , 0.82 , 0.99 | -4.91 | 0.41 | 0.51 | -3.28 | 0.21 | 0.17 | -1.44 | 0.57 | 0.82 | 0.99 | - |
净利增长率(%) -1497.61 , 108.43 , 22.67 , -745.82 , 106.43 , -44.52 , 19.51 , 171.43 , 43.86 , 20.73 | -1497.61 | 108.43 | 22.67 | -745.82 | 106.43 | -44.52 | 19.51 | 171.43 | 43.86 | 20.73 | 67.68 |
营业收入(亿) 4.38 , 4.37 , 4.89 , 3.77 , 4.04 , 1.9 , 4.29 , 4.69 , 5.4 , 6.18 | 4.38 | 4.37 | 4.89 | 3.77 | 4.04 | 1.9 | 4.29 | 4.69 | 5.4 | 6.18 | - |
营收增长率(%) -4.49 , -0.21 , 11.91 , -22.84 , 7.13 , -10.02 , -2.49 , 16.05 , 15.21 , 14.37 | -4.49 | -0.21 | 11.91 | -22.84 | 7.13 | -10.02 | -2.49 | 16.05 | 15.21 | 14.37 | 15.21 |
总资产增长率(%) -29.88 , -1.27 , -3.17 , -39.0 , 1.25 , 1.76 , -16.17 , 0 , 0 , 0 | -29.88 | -1.27 | -3.17 | -39.0 | 1.25 | 1.76 | -16.17 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -39.06 , 1.78 , 4.4 , -42.41 , 5.89 , 0.78 , -16.96 , 0 , 0 , 0 | -39.06 | 1.78 | 4.4 | -42.41 | 5.89 | 0.78 | -16.96 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.85 , 0.5 , 0.52 , 0.46 , 0.52 , 0.45 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.85 | 0.5 | 0.52 | 0.46 | 0.52 | 0.45 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -41.18 , 4.0 , -11.54 , 13.04 , 0 , -11.56 , 0 , 0 , 0 | - | -41.18 | 4.0 | -11.54 | 13.04 | - | -11.56 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 19.51%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -2.49%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.52%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-11.56%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为67.68%
,营业收入年化增速为15.21%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-07-06上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.52 , 0.75 , 1.38 , 2.23 , 2.47 , 1.47 | 0.52 | 0.75 | 1.38 | 2.23 | 2.47 | 1.47 | 1.47 |
放宽现金债务比I 0.52 , 0.75 , 1.38 , 2.23 , 2.47 , 1.47 | 0.52 | 0.75 | 1.38 | 2.23 | 2.47 | 1.47 | 1.47 |
放宽现金债务比II 0.85 , 1.02 , 1.38 , 2.23 , 3.44 , 3.84 | 0.85 | 1.02 | 1.38 | 2.23 | 3.44 | 3.84 | 1.78 |
货币资金(亿) 1.4 , 1.56 , 1.59 , 1.26 , 1.05 , 1.1 | 1.4 | 1.56 | 1.59 | 1.26 | 1.05 | 1.1 | 1.37 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 2.68 , 2.08 , 1.16 , 0.57 , 0.43 , 0.75 | 2.68 | 2.08 | 1.16 | 0.57 | 0.43 | 0.75 | 1.38 |
短期有息负债(亿) 1.63 , 1.53 , 1.16 , 0.57 , 0.31 , 0.29 | 1.63 | 1.53 | 1.16 | 0.57 | 0.31 | 0.29 | 1.04 |
现金债务比
最新为 1.47倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力强,并保持稳定。
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于2011-07-06上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 30.54 , 28.09 , 25.66 , 41.93 , 46.91 , 48.29 | 30.54 | 28.09 | 25.66 | 41.93 | 46.91 | 48.29 | 34.63 |
生产资产收益率(%) -138.15 , 14.08 , 29.1 , -104.12 , 10.08 , 7.71 | -138.15 | 14.08 | 29.1 | -104.12 | 10.08 | 7.71 | -37.8 |
商誉占比(%) 30.44 , 29.91 , 28.65 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 30.44 | 29.91 | 28.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 |
其他类资产占比(%) 4.4 , 3.46 , 1.62 , 2.1 , 3.33 , 2.82 | 4.4 | 3.46 | 1.62 | 2.1 | 3.33 | 2.82 | 2.98 |
研发费用资本化率(%) 7.68 , 16.54 , 17.63 , 30.89 , 46.0 , 149.55 | 7.68 | 16.54 | 17.63 | 30.89 | 46.0 | 149.55 | 22.51 |
开发支出占净利比(%) -1.09 , 13.7 , 16.2 , -4.76 , 97.16 , 143.03 | -1.09 | 13.7 | 16.2 | -4.76 | 97.16 | 143.03 | -7.85 |
无形资产占比(%) 7.32 , 6.52 , 5.84 , 13.05 , 11.59 , 10.63 | 7.32 | 6.52 | 5.84 | 13.05 | 11.59 | 10.63 | 8.86 |
投资类资产占比(%) 8.65 , 7.72 , 6.75 , 4.86 , 6.06 , 5.87 | 8.65 | 7.72 | 6.75 | 4.86 | 6.06 | 5.87 | 6.81 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -37.8%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.98%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 22.51%
,
超过15%,5年净利润合计为负(-7.06亿),公司倾向研发支出费用资本化,提升账面利润,盈利与资产质量较差。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.81%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2011-07-06上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -4.91 , 0.41 , 0.51 , -3.28 , 0.21 , 0.17 | -4.91 | 0.41 | 0.51 | -3.28 | 0.21 | 0.17 | -7.05(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.93 , 1.04 , 1.22 , 0.71 , 0.54 , 0.35 | 0.93 | 1.04 | 1.22 | 0.71 | 0.54 | 0.35 | 4.44(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) -52.78 , 5.82 , 6.93 , -55.58 , 4.75 , 3.63 | -52.78 | 5.82 | 6.93 | -55.58 | 4.75 | 3.63 | -18.17 |
净利润增速(%) -1497.61 , 108.43 , 22.67 , -745.82 , 106.43 , -44.52 | -1497.61 | 108.43 | 22.67 | -745.82 | 106.43 | -44.52 | 243.24(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为0.0%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2011-07-06上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.19 , 2.51 , 2.41 , -0.22 , 2.57 , 2.08 | -0.19 | 2.51 | 2.41 | -0.22 | 2.57 | 2.08 | -0.63 |
经性现净额/折旧摊销 2.17 , 2.97 , 3.27 , 2.25 , 1.97 , 3.77 | 2.17 | 2.97 | 3.27 | 2.25 | 1.97 | 3.77 | 2.55 |
销售商品现金/营收 1.2 , 1.18 , 1.08 , 1.18 , 1.06 , 1.08 | 1.2 | 1.18 | 1.08 | 1.18 | 1.06 | 1.08 | 1.14 |
现金净增额(亿) 0.35 , 0.17 , 0.03 , -0.39 , -0.24 , 0.05 | 0.35 | 0.17 | 0.03 | -0.39 | -0.24 | 0.05 | -0.08 |
放宽现金净增额(亿) 0.35 , 0.17 , 0.03 , -0.39 , -0.24 , 0.05 | 0.35 | 0.17 | 0.03 | -0.39 | -0.24 | 0.05 | -0.08 |
现金流肖像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.44亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-7.06亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.55
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 24.41亿元
,
大于5年净营业收入总额(21.45亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.08亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.08亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',但最近5年净利润合计为负(-7.06亿元),公司是一只不能产奶的伪奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。