近5年综合评分:61分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2011-06-22上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 5.24 , -12.73 , 3.56 , 8.05 , 5.2 | 5.24 | -12.73 | 3.56 | 8.05 | 5.2 | 3.67 | 1.86 |
ROA(%) 3.93 , -9.08 , 2.4 , 5.15 , 3.29 | 3.93 | -9.08 | 2.4 | 5.15 | 3.29 | 2.38 | 1.14 |
ROIC(%) 8.29 , 13.5 , 5.02 , 9.26 , 6.59 | 8.29 | 13.5 | 5.02 | 9.26 | 6.59 | 3.87 | 8.53 |
毛利率(%) 58.47 , 58.12 , 52.62 , 46.22 , 43.73 , 40.62 | 58.47 | 58.12 | 52.62 | 46.22 | 43.73 | 40.62 | 51.83 |
净利率(%) 7.66 , -16.23 , 3.92 , 8.15 , 5.46 , 7.9 | 7.66 | -16.23 | 3.92 | 8.15 | 5.46 | 7.9 | 1.79 |
总资产周转率(次) 0.51 , 0.56 , 0.61 , 0.63 , 0.6 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.63 | 0.6 | 0.3 | 0.58 |
杠杆系数 1.37 , 1.44 , 1.53 , 1.59 , 1.56 , 1.51 | 1.37 | 1.44 | 1.53 | 1.59 | 1.56 | 1.51 | 1.5 |
ROE 平均值 1.86%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.5
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是8.53%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 51.83%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司产品或服务盈利能力有所下降 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-06-22上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.7 , 1.14 , 3.55 , 0.89 , 3.44 , 1.26 | 2.7 | 1.14 | 3.55 | 0.89 | 3.44 | 1.26 | 7.41 |
销售商品现金/营收 0.81 , 0.82 , 0.9 , 0.78 , 0.92 , 0.93 | 0.81 | 0.82 | 0.9 | 0.78 | 0.92 | 0.93 | 0.85 |
净利润(亿) 2.14 , -4.81 , 1.23 , 2.86 , 1.93 , 1.39 | 2.14 | -4.81 | 1.23 | 2.86 | 1.93 | 1.39 | 3.35 |
营业收入(亿) 27.95 , 29.62 , 31.38 , 35.06 , 35.38 , 17.59 | 27.95 | 29.62 | 31.38 | 35.06 | 35.38 | 17.59 | 159.39 |
经性现净额(亿) 5.78 , 5.46 , 4.37 , 2.56 , 6.64 , 1.75 | 5.78 | 5.46 | 4.37 | 2.56 | 6.64 | 1.75 | 24.81 |
销售商品现金(亿) 22.73 , 24.28 , 28.23 , 27.26 , 32.42 , 16.29 | 22.73 | 24.28 | 28.23 | 27.26 | 32.42 | 16.29 | 134.92 |
净现比 最近5
年合计为 7.41
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 0.85
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-06-22上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 2.14 , -4.81 , 1.23 , 2.86 , 1.93 , 1.39 , 0.63 , 2.55 , 3.08 | 2.14 | -4.81 | 1.23 | 2.86 | 1.93 | 1.39 | 0.63 | 2.55 | 3.08 | - |
净利增长率(%) -24.19 , -324.61 , 125.61 , 132.26 , -32.38 , 25.45 , -2.6 , 32.12 , 20.78 | -24.19 | -324.61 | 125.61 | 132.26 | -32.38 | 25.45 | -2.6 | 32.12 | 20.78 | 26.33 |
营业收入(亿) 27.95 , 29.62 , 31.38 , 35.06 , 35.38 , 17.59 , 31.85 , 37.23 , 39.9 | 27.95 | 29.62 | 31.38 | 35.06 | 35.38 | 17.59 | 31.85 | 37.23 | 39.9 | - |
营收增长率(%) -7.09 , 5.98 , 5.96 , 11.7 , 0.93 , 3.12 , 3.3 , 7.48 , 7.17 | -7.09 | 5.98 | 5.96 | 11.7 | 0.93 | 3.12 | 3.3 | 7.48 | 7.17 | 7.32 |
总资产增长率(%) 5.78 , -10.59 , 5.5 , 10.44 , 1.54 , -1.7 , 2.27 , 0 , 0 | 5.78 | -10.59 | 5.5 | 10.44 | 1.54 | -1.7 | 2.27 | - | - | - |
净资产增长率(%) -0.08 , -15.12 , -0.8 , 6.39 , 3.33 , 1.7 , -1.55 , 0 , 0 | -0.08 | -15.12 | -0.8 | 6.39 | 3.33 | 1.7 | -1.55 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.74 , 0.8 , 0.79 , 0.86 , 0.86 , 0.76 , 0 , 0 , 0 | 0.74 | 0.8 | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.76 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 8.11 , -1.25 , 8.86 , 0.0 , 0 , 3.83 , 0 , 0 | - | 8.11 | -1.25 | 8.86 | 0.0 | - | 3.83 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -2.6%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 3.3%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.86%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为3.83%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为26.33%
,营业收入年化增速为7.32%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-06-22上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.6 , 1.83 , 1.67 , 1.32 , 1.86 , 1.79 | 1.6 | 1.83 | 1.67 | 1.32 | 1.86 | 1.79 | 1.66 |
放宽现金债务比I 1.6 , 1.83 , 1.67 , 1.32 , 1.86 , 1.79 | 1.6 | 1.83 | 1.67 | 1.32 | 1.86 | 1.79 | 1.66 |
放宽现金债务比II 2.39 , 3.23 , 2.58 , 2.28 , 5.02 , 3.89 | 2.39 | 3.23 | 2.58 | 2.28 | 5.02 | 3.89 | 3.1 |
货币资金(亿) 9.9 , 10.75 , 9.81 , 8.59 , 10.25 , 10.74 | 9.9 | 10.75 | 9.81 | 8.59 | 10.25 | 10.74 | 9.86 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 6.21 , 5.88 , 5.89 , 6.49 , 5.51 , 6.0 | 6.21 | 5.88 | 5.89 | 6.49 | 5.51 | 6.0 | 6.0 |
短期有息负债(亿) 4.15 , 3.33 , 3.81 , 3.77 , 2.04 , 2.76 | 4.15 | 3.33 | 3.81 | 3.77 | 2.04 | 2.76 | 3.42 |
现金债务比
最新为 1.79倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力强,并保持稳定。
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于2011-06-22上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 40.04 , 45.75 , 47.24 , 50.35 , 51.15 , 51.04 | 40.04 | 45.75 | 47.24 | 50.35 | 51.15 | 51.04 | 46.91 |
生产资产收益率(%) 14.08 , -18.6 , 7.89 , 11.79 , 7.45 , 5.6 | 14.08 | -18.6 | 7.89 | 11.79 | 7.45 | 5.6 | 4.52 |
商誉占比(%) 18.16 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 18.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.63 |
其他类资产占比(%) 2.17 , 1.91 , 2.48 , 1.19 , 0.36 , 0.54 | 2.17 | 1.91 | 2.48 | 1.19 | 0.36 | 0.54 | 1.62 |
研发费用资本化率(%) 72.31 , 133.7 , 176.65 , 206.46 , 159.78 , 317.28 | 72.31 | 133.7 | 176.65 | 206.46 | 159.78 | 317.28 | 142.51 |
开发支出占净利比(%) 89.18 , -53.38 , 255.96 , 123.57 , 152.67 , 186.26 | 89.18 | -53.38 | 255.96 | 123.57 | 152.67 | 186.26 | 420.4 |
无形资产占比(%) 9.02 , 9.89 , 8.53 , 7.76 , 9.25 , 9.03 | 9.02 | 9.89 | 8.53 | 7.76 | 9.25 | 9.03 | 8.89 |
投资类资产占比(%) 4.9 , 4.57 , 4.36 , 4.72 , 4.03 , 4.22 | 4.9 | 4.57 | 4.36 | 4.72 | 4.03 | 4.22 | 4.52 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 4.52%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.62%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 142.51%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.52%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2011-06-22上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 45.59 , -16.17 , 62.95 , 26.86 , 29.95 | 45.59 | -16.17 | 62.95 | 26.86 | 29.95 | 54.59 | 115.45(合计) |
股息率(%) 1.82 , 1.0 , 1.04 , 0.68 , 0.66 | 1.82 | 1.0 | 1.04 | 0.68 | 0.66 | 1.19 | 1.04 |
分红(亿) 0.98 , 0.78 , 0.77 , 0.77 , 0.58 , 0.76 | 0.98 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.58 | 0.76 | 3.87(合计) |
净利润(亿) 2.14 , -4.81 , 1.23 , 2.86 , 1.93 , 1.39 | 2.14 | -4.81 | 1.23 | 2.86 | 1.93 | 1.39 | 3.36(合计) |
经营性现金流净额(亿) 5.78 , 5.46 , 4.37 , 2.56 , 6.64 , 1.75 | 5.78 | 5.46 | 4.37 | 2.56 | 6.64 | 1.75 | 24.81(合计) |
分红占净额比(%) 16.88 , 14.23 , 17.72 , 30.03 , 8.72 , 43.36 | 16.88 | 14.23 | 17.72 | 30.03 | 8.72 | 43.36 | 15.62(合计) |
ROE(%) 5.24 , -12.73 , 3.56 , 8.05 , 5.2 , 3.67 | 5.24 | -12.73 | 3.56 | 8.05 | 5.2 | 3.67 | 1.86 |
净利润增速(%) -24.19 , -324.61 , 125.61 , 132.26 , -32.38 , 25.45 | -24.19 | -324.61 | 125.61 | 132.26 | -32.38 | 25.45 | -243.26(年化) |
分红率 最近5年
综合为 115.45%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-2.6%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.04%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2011-06-22上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.7 , -1.14 , 3.55 , 0.89 , 3.44 , 1.26 | 2.7 | -1.14 | 3.55 | 0.89 | 3.44 | 1.26 | 7.39 |
经性现净额/折旧摊销 3.05 , 2.53 , 1.91 , 1.01 , 2.15 , 1.08 | 3.05 | 2.53 | 1.91 | 1.01 | 2.15 | 1.08 | 2.07 |
销售商品现金/营收 0.81 , 0.82 , 0.9 , 0.78 , 0.92 , 0.93 | 0.81 | 0.82 | 0.9 | 0.78 | 0.92 | 0.93 | 0.85 |
现金净增额(亿) 2.65 , -1.02 , 0.09 , -0.94 , 1.14 , 0.65 | 2.65 | -1.02 | 0.09 | -0.94 | 1.14 | 0.65 | 1.92 |
放宽现金净增额(亿) 3.63 , -0.25 , 0.86 , -0.17 , 1.72 , 1.41 | 3.63 | -0.25 | 0.86 | -0.17 | 1.72 | 1.41 | 5.79 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 24.81亿元
,
大于5年净利润总额(3.35亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.07
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 134.92亿元
,
小于5年净营业收入总额(159.39亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.92亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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