近5年综合评分:27分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2011-04-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) -30.68 , 13.13 , -20.2 , -35.42 , -22.39 | -30.68 | 13.13 | -20.2 | -35.42 | -22.39 | -8.07 | -19.11 |
ROA(%) -15.72 , 6.86 , -11.2 , -18.28 , -10.13 | -15.72 | 6.86 | -11.2 | -18.28 | -10.13 | -3.45 | -9.69 |
ROIC(%) -5.19 , 3.85 , -6.08 , -9.51 , -12.42 | -5.19 | 3.85 | -6.08 | -9.51 | -12.42 | -4.54 | -5.87 |
毛利率(%) 17.43 , 36.4 , 21.41 , 20.06 , 18.82 , 28.29 | 17.43 | 36.4 | 21.41 | 20.06 | 18.82 | 28.29 | 22.82 |
净利率(%) -124.29 , 32.6 , -87.24 , -120.2 , -57.86 , -53.65 | -124.29 | 32.6 | -87.24 | -120.2 | -57.86 | -53.65 | -71.4 |
总资产周转率(次) 0.13 , 0.21 , 0.13 , 0.15 , 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.06 | 0.16 |
杠杆系数 2.07 , 1.78 , 1.83 , 2.09 , 2.36 , 2.32 | 2.07 | 1.78 | 1.83 | 2.09 | 2.36 | 2.32 | 2.03 |
ROE 平均值 -19.11%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.03
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-5.87%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 22.82%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-19.11%] = 净利率[-71.4%] × 总资产周转率[0.16次] × 杠杆系数[2.03]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-04-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.14 , 1.31 , 0.44 , 0.05 , 0.76 , 0.33 | -0.14 | 1.31 | 0.44 | 0.05 | 0.76 | 0.33 | 0.4 |
销售商品现金/营收 1.65 , 1.06 , 1.49 , 1.37 , 1.58 , 1.66 | 1.65 | 1.06 | 1.49 | 1.37 | 1.58 | 1.66 | 1.39 |
净利润(亿) -3.2 , 1.24 , -1.84 , -2.45 , -1.15 , -0.35 | -3.2 | 1.24 | -1.84 | -2.45 | -1.15 | -0.35 | -7.4 |
营业收入(亿) 2.57 , 3.8 , 2.11 , 2.04 , 1.98 , 0.66 | 2.57 | 3.8 | 2.11 | 2.04 | 1.98 | 0.66 | 12.5 |
经性现净额(亿) -0.44 , 1.62 , 0.81 , 0.12 , 0.87 , 0.12 | -0.44 | 1.62 | 0.81 | 0.12 | 0.87 | 0.12 | 2.98 |
销售商品现金(亿) 4.25 , 4.04 , 3.14 , 2.8 , 3.13 , 1.09 | 4.25 | 4.04 | 3.14 | 2.8 | 3.13 | 1.09 | 17.36 |
净现比 最近5
年合计为 0.4
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.39
,
超过1.2 ,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司或产品畅销,处于行业优势地位,营收质量优秀。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-04-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) -3.2 , 1.24 , -1.84 , -2.45 , -1.15 , -0.35 , -1.49 , 1.1 , 2.57 | -3.2 | 1.24 | -1.84 | -2.45 | -1.15 | -0.35 | -1.49 | 1.1 | 2.57 | - |
净利增长率(%) -231.82 , 138.81 , -248.24 , -33.34 , 53.18 , -53.75 , 13.16 , 195.65 , 133.64 | -231.82 | 138.81 | -248.24 | -33.34 | 53.18 | -53.75 | 13.16 | 195.65 | 133.64 | 249.49 |
营业收入(亿) 2.57 , 3.8 , 2.11 , 2.04 , 1.98 , 0.66 , 2.5 , 7.64 , 12.94 | 2.57 | 3.8 | 2.11 | 2.04 | 1.98 | 0.66 | 2.5 | 7.64 | 12.94 | - |
营收增长率(%) -31.13 , 47.96 , -44.6 , -3.23 , -2.75 , -25.41 , -11.88 , 247.27 , 69.37 | -31.13 | 47.96 | -44.6 | -3.23 | -2.75 | -25.41 | -11.88 | 247.27 | 69.37 | 142.52 |
总资产增长率(%) -18.7 , -1.74 , -16.77 , -20.18 , -9.67 , -11.42 , -13.67 , 0 , 0 | -18.7 | -1.74 | -16.77 | -20.18 | -9.67 | -11.42 | -13.67 | - | - | - |
净资产增长率(%) -26.49 , 14.02 , -19.08 , -30.01 , -20.09 , -23.15 , -17.62 , 0 , 0 | -26.49 | 14.02 | -19.08 | -30.01 | -20.09 | -23.15 | -17.62 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.46 , 0.61 , 0.31 , 0.28 , 0.27 , 0.21 , 0 , 0 , 0 | 0.46 | 0.61 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 32.61 , -49.18 , -9.68 , -3.57 , 0 , -12.47 , 0 , 0 | - | 32.61 | -49.18 | -9.68 | -3.57 | - | -12.47 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 13.16%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -11.88%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.27%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-12.47%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为249.49%
,营业收入年化增速为142.52%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-04-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.31 , 0.33 , 0.25 , 0.15 , 0.52 , 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.15 | 0.52 | 0.28 | 0.31 |
放宽现金债务比I 0.31 , 0.33 , 0.25 , 0.15 , 0.52 , 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.15 | 0.52 | 0.28 | 0.31 |
放宽现金债务比II 0.32 , 0.33 , 0.25 , 0.15 , 0.52 , 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.15 | 0.52 | 0.28 | 0.31 |
货币资金(亿) 1.94 , 1.43 , 0.88 , 0.47 , 1.42 , 0.5 | 1.94 | 1.43 | 0.88 | 0.47 | 1.42 | 0.5 | 1.23 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 6.27 , 4.31 , 3.52 , 3.13 , 2.74 , 1.76 | 6.27 | 4.31 | 3.52 | 3.13 | 2.74 | 1.76 | 3.99 |
短期有息负债(亿) 6.09 , 4.31 , 3.53 , 3.13 , 2.74 , 1.76 | 6.09 | 4.31 | 3.53 | 3.13 | 2.74 | 1.76 | 3.96 |
现金债务比
最新为 0.28倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 公司偿债能力弱,财务有风险,未有明显改善。
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于2011-04-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 21.6 , 21.42 , 27.65 , 32.28 , 38.3 , 40.53 | 21.6 | 21.42 | 27.65 | 32.28 | 38.3 | 40.53 | 28.25 |
生产资产收益率(%) -89.34 , 33.63 , -40.8 , -52.29 , -27.94 , -8.94 | -89.34 | 33.63 | -40.8 | -52.29 | -27.94 | -8.94 | -35.35 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 7.38 , 5.6 , 4.49 , 3.86 , 3.35 , 3.74 | 7.38 | 5.6 | 4.49 | 3.86 | 3.35 | 3.74 | 4.94 |
研发费用资本化率(%) 5.66 , 6.49 , 5.58 , 0.0 , 0.0 , 16.0 | 5.66 | 6.49 | 5.58 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 3.91 |
开发支出占净利比(%) -0.42 , 1.23 , -0.72 , -0.0 , -0.0 , -2.58 | -0.42 | 1.23 | -0.72 | -0.0 | -0.0 | -2.58 | -0.57 |
无形资产占比(%) 4.67 , 4.48 , 5.12 , 6.01 , 6.2 , 6.59 | 4.67 | 4.48 | 5.12 | 6.01 | 6.2 | 6.59 | 5.3 |
投资类资产占比(%) 15.67 , 16.91 , 17.41 , 15.78 , 15.4 , 16.75 | 15.67 | 16.91 | 17.41 | 15.78 | 15.4 | 16.75 | 16.23 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -35.35%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.94%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 3.91%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 16.23%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-04-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -3.2 , 1.24 , -1.84 , -2.45 , -1.15 , -0.35 | -3.2 | 1.24 | -1.84 | -2.45 | -1.15 | -0.35 | -7.39(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.44 , 1.62 , 0.81 , 0.12 , 0.87 , 0.12 | -0.44 | 1.62 | 0.81 | 0.12 | 0.87 | 0.12 | 2.98(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) -30.68 , 13.13 , -20.2 , -35.42 , -22.39 , -8.07 | -30.68 | 13.13 | -20.2 | -35.42 | -22.39 | -8.07 | -19.11 |
净利润增速(%) -231.82 , 138.81 , -248.24 , -33.34 , 53.18 , -53.75 | -231.82 | 138.81 | -248.24 | -33.34 | 53.18 | -53.75 | 36.65(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化13.16%),
同时分红占经营性现金流量净额比为0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-04-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.14 , 1.31 , -0.44 , -0.05 , -0.76 , -0.33 | 0.14 | 1.31 | -0.44 | -0.05 | -0.76 | -0.33 | -0.4 |
经性现净额/折旧摊销 -1.61 , 6.05 , 2.76 , 0.41 , 2.91 , 0.68 | -1.61 | 6.05 | 2.76 | 0.41 | 2.91 | 0.68 | 2.07 |
销售商品现金/营收 1.65 , 1.06 , 1.49 , 1.37 , 1.58 , 1.66 | 1.65 | 1.06 | 1.49 | 1.37 | 1.58 | 1.66 | 1.39 |
现金净增额(亿) -0.27 , 0.5 , -0.39 , -0.05 , 1.08 , -0.85 | -0.27 | 0.5 | -0.39 | -0.05 | 1.08 | -0.85 | 0.87 |
放宽现金净增额(亿) -0.27 , 0.5 , -0.39 , -0.05 , 1.08 , -0.85 | -0.27 | 0.5 | -0.39 | -0.05 | 1.08 | -0.85 | 0.87 |
现金流肖像 | --+ | ++- | ++- | ++- | +++ | ++- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.98亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-7.4亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.07
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 17.36亿元
,
大于5年净营业收入总额(12.5亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.87亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(0.0%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
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