近5年综合评分:26分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于2011-04-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 1.33 , -8.26 , -8.76 , -13.57 , -33.6 | 1.33 | -8.26 | -8.76 | -13.57 | -33.6 | -0.33 | -12.57 |
ROA(%) 1.18 , -7.15 , -7.46 , -11.27 , -26.58 | 1.18 | -7.15 | -7.46 | -11.27 | -26.58 | -0.26 | -10.26 |
ROIC(%) -2.62 , -10.55 , -10.28 , -17.28 , -41.23 | -2.62 | -10.55 | -10.28 | -17.28 | -41.23 | -0.61 | -16.39 |
毛利率(%) 87.77 , 81.74 , 80.9 , 81.52 , 82.23 , 82.32 | 87.77 | 81.74 | 80.9 | 81.52 | 82.23 | 82.32 | 82.83 |
净利率(%) 4.13 , -31.28 , -23.52 , -35.89 , -109.53 , -1.88 | 4.13 | -31.28 | -23.52 | -35.89 | -109.53 | -1.88 | -39.22 |
总资产周转率(次) 0.29 , 0.23 , 0.32 , 0.31 , 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.32 | 0.31 | 0.24 | 0.14 | 0.28 |
杠杆系数 1.14 , 1.17 , 1.18 , 1.23 , 1.31 , 1.24 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.23 | 1.31 | 1.24 | 1.21 |
ROE 平均值 -12.57%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.21
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-16.39%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 82.83%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-04-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.62 , -0.86 , -1.18 , -0.89 , -0.57 , -6.5 | 1.62 | -0.86 | -1.18 | -0.89 | -0.57 | -6.5 | -0.76 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.11 , 0.98 , 0.96 , 1.28 , 0.95 | 1.09 | 1.11 | 0.98 | 0.96 | 1.28 | 0.95 | 1.07 |
净利润(亿) 0.27 , -1.33 , -1.37 , -1.97 , -3.99 , -0.03 | 0.27 | -1.33 | -1.37 | -1.97 | -3.99 | -0.03 | -8.39 |
营业收入(亿) 6.61 , 4.25 , 5.84 , 5.49 , 3.64 , 1.82 | 6.61 | 4.25 | 5.84 | 5.49 | 3.64 | 1.82 | 25.83 |
经性现净额(亿) 0.44 , -1.15 , -1.62 , -1.76 , -2.28 , -0.22 | 0.44 | -1.15 | -1.62 | -1.76 | -2.28 | -0.22 | -6.37 |
销售商品现金(亿) 7.19 , 4.7 , 5.71 , 5.27 , 4.66 , 1.74 | 7.19 | 4.7 | 5.71 | 5.27 | 4.66 | 1.74 | 27.53 |
净现比 最近5
年合计为 -0.76
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.07
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-04-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.27 , -1.33 , -1.37 , -1.97 , -3.99 , -0.03 | 0.27 | -1.33 | -1.37 | -1.97 | -3.99 | -0.03 | -1.69 |
净利增长率(%) -79.64 , -587.26 , -3.29 , -43.38 , -102.48 , 97.77 | -79.64 | -587.26 | -3.29 | -43.38 | -102.48 | 97.77 | -296.07 |
营业收入(亿) 6.61 , 4.25 , 5.84 , 5.49 , 3.64 , 1.82 | 6.61 | 4.25 | 5.84 | 5.49 | 3.64 | 1.82 | 5.16 |
营收增长率(%) -17.94 , -35.72 , 37.41 , -6.04 , -33.66 , 7.69 | -17.94 | -35.72 | 37.41 | -6.04 | -33.66 | 7.69 | -14.69 |
总资产增长率(%) -32.82 , -0.33 , -1.57 , -8.63 , -20.19 , -14.77 | -32.82 | -0.33 | -1.57 | -8.63 | -20.19 | -14.77 | -13.63 |
净资产增长率(%) -33.47 , -2.92 , -2.32 , -12.7 , -24.61 , -14.25 | -33.47 | -2.92 | -2.32 | -12.7 | -24.61 | -14.25 | -16.12 |
市场占有率(%) 0.17 , 0.12 , 0.15 , 0.13 , 0.09 , 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | - |
市占率增速(%) 0 , -29.41 , 25.0 , -13.33 , -30.77 , 0 | - | -29.41 | 25.0 | -13.33 | -30.77 | - | -14.7 |
净利润 最近5
年年化增速为 -296.07%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -14.69%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.09%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-14.7%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-04-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 31.16 , 2.58 , 15.25 , 98.55 , 2.95 , 3.06 | 31.16 | 2.58 | 15.25 | 98.55 | 2.95 | 3.06 | 30.1 |
放宽现金债务比I 55.46 , 11.04 , 83.66 , 98.55 , 2.95 , 3.06 | 55.46 | 11.04 | 83.66 | 98.55 | 2.95 | 3.06 | 50.33 |
放宽现金债务比II 172.44 , 11.75 , 83.66 , 98.55 , 2.95 , 3.06 | 172.44 | 11.75 | 83.66 | 98.55 | 2.95 | 3.06 | 73.87 |
货币资金(亿) 3.53 , 1.41 , 0.85 , 2.65 , 0.85 , 0.43 | 3.53 | 1.41 | 0.85 | 2.65 | 0.85 | 0.43 | 1.86 |
速变现金融资产(亿) 2.75 , 4.61 , 3.81 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 2.75 | 4.61 | 3.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.23 |
有息负债(亿) 0.11 , 0.55 , 0.06 , 0.03 , 0.29 , 0.14 | 0.11 | 0.55 | 0.06 | 0.03 | 0.29 | 0.14 | 0.21 |
短期有息负债(亿) 0.04 , 0.51 , 0.06 , 0.03 , 0.29 , 0.14 | 0.04 | 0.51 | 0.06 | 0.03 | 0.29 | 0.14 | 0.19 |
现金债务比
最新为 3.06倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2011-04-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 19.03 , 20.39 , 21.2 , 21.92 , 22.26 , 21.73 | 19.03 | 20.39 | 21.2 | 21.92 | 22.26 | 21.73 | 20.96 |
生产资产收益率(%) 5.69 , -42.31 , -54.97 , -66.44 , -123.56 , -1.21 | 5.69 | -42.31 | -54.97 | -66.44 | -123.56 | -1.21 | -56.32 |
商誉占比(%) 1.36 , 1.4 , 1.43 , 1.46 , 1.94 , 1.88 | 1.36 | 1.4 | 1.43 | 1.46 | 1.94 | 1.88 | 1.52 |
其他类资产占比(%) 10.53 , 7.03 , 0.94 , 0.29 , 0.59 , 0.31 | 10.53 | 7.03 | 0.94 | 0.29 | 0.59 | 0.31 | 3.88 |
研发费用资本化率(%) 8.45 , 8.26 , 1.41 , 7.37 , 15.16 , 139.63 | 8.45 | 8.26 | 1.41 | 7.37 | 15.16 | 139.63 | 8.3 |
开发支出占净利比(%) 49.74 , -15.13 , -3.72 , -13.58 , -15.66 , -2378.06 | 49.74 | -15.13 | -3.72 | -13.58 | -15.66 | -2378.06 | -15.26 |
无形资产占比(%) 1.97 , 4.47 , 4.5 , 4.82 , 2.64 , 2.68 | 1.97 | 4.47 | 4.5 | 4.82 | 2.64 | 2.68 | 3.68 |
投资类资产占比(%) 35.21 , 48.77 , 50.73 , 31.29 , 41.25 , 42.12 | 35.21 | 48.77 | 50.73 | 31.29 | 41.25 | 42.12 | 41.45 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -56.32%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.88%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.88%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 8.3%
,
超过5%,5年净利润合计为负(-8.39亿),研发支出资本化,提升账面利润,盈利与资产质量存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 41.45%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-04-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 1152.5 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1152.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -37.5(合计) |
股息率(%) 5.96 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 5.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.19 |
分红(亿) 3.15 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 3.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.15(合计) |
净利润(亿) 0.27 , -1.33 , -1.37 , -1.97 , -3.99 , -0.03 | 0.27 | -1.33 | -1.37 | -1.97 | -3.99 | -0.03 | -8.39(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.44 , -1.15 , -1.62 , -1.76 , -2.28 , -0.22 | 0.44 | -1.15 | -1.62 | -1.76 | -2.28 | -0.22 | -6.36(合计) |
分红占净额比(%) 709.54 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 709.54 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -49.45(合计) |
ROE(%) 1.33 , -8.26 , -8.76 , -13.57 , -33.6 , -0.33 | 1.33 | -8.26 | -8.76 | -13.57 | -33.6 | -0.33 | -12.57 |
净利润增速(%) -79.64 , -587.26 , -3.29 , -43.38 , -102.48 , 97.77 | -79.64 | -587.26 | -3.29 | -43.38 | -102.48 | 97.77 | -57.74(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -37.5%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-296.07%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-49.45%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 1.19%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2011-04-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.62 , 0.86 , 1.18 , 0.89 , 0.57 , 6.5 | 1.62 | 0.86 | 1.18 | 0.89 | 0.57 | 6.5 | 0.76 |
经性现净额/折旧摊销 1.45 , -3.27 , -4.74 , -5.57 , -7.23 , -1.41 | 1.45 | -3.27 | -4.74 | -5.57 | -7.23 | -1.41 | -3.9 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.11 , 0.98 , 0.96 , 1.28 , 0.95 | 1.09 | 1.11 | 0.98 | 0.96 | 1.28 | 0.95 | 1.07 |
现金净增额(亿) -0.13 , -2.12 , -0.56 , 1.8 , -1.8 , -0.42 | -0.13 | -2.12 | -0.56 | 1.8 | -1.8 | -0.42 | -2.81 |
放宽现金净增额(亿) 3.02 , -2.12 , -0.56 , 1.8 , -1.8 , -0.42 | 3.02 | -2.12 | -0.56 | 1.8 | -1.8 | -0.42 | 0.34 |
现金流肖像 | ++- | --+ | -+- | -++ | -++ | --- | -+- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -6.37亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -3.9
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 27.53亿元
,
大于5年净营业收入总额(25.83亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -2.81亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(0.34亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 -+-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '-+-',即经营、筹资活动现金都是净流出,投资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
债主逼债,公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。