近5年综合评分:21分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2011-03-29上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -13.45 , 0.84 , -4.93 , -12.22 , -23.67 | -13.45 | 0.84 | -4.93 | -12.22 | -23.67 | -7.67 | -10.69 |
ROA(%) -3.41 , 0.19 , -1.19 , -2.9 , -4.89 | -3.41 | 0.19 | -1.19 | -2.9 | -4.89 | -1.44 | -2.44 |
ROIC(%) -0.69 , 1.38 , 0.01 , -1.26 , -4.16 | -0.69 | 1.38 | 0.01 | -1.26 | -4.16 | -1.12 | -0.94 |
毛利率(%) 15.53 , 23.3 , 18.7 , 7.04 , -29.27 , -5.51 | 15.53 | 23.3 | 18.7 | 7.04 | -29.27 | -5.51 | 7.06 |
净利率(%) -18.2 , 1.37 , -13.6 , -32.62 , -107.24 , -66.03 | -18.2 | 1.37 | -13.6 | -32.62 | -107.24 | -66.03 | -34.06 |
总资产周转率(次) 0.19 , 0.14 , 0.09 , 0.09 , 0.05 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.11 |
杠杆系数 4.25 , 4.43 , 3.92 , 4.55 , 5.21 , 5.44 | 4.25 | 4.43 | 3.92 | 4.55 | 5.21 | 5.44 | 4.47 |
ROE 平均值 -10.69%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是4.47
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-0.94%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 7.06%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-10.69%] = 净利率[-34.06%] × 总资产周转率[0.11次] × 杠杆系数[4.47]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-03-29上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.19 , -2.85 , -0.94 , -0.33 , -0.09 , 0.19 | 1.19 | -2.85 | -0.94 | -0.33 | -0.09 | 0.19 | 0.04 |
销售商品现金/营收 1.04 , 0.82 , 1.22 , 0.87 , 1.92 , 1.92 | 1.04 | 0.82 | 1.22 | 0.87 | 1.92 | 1.92 | 1.06 |
净利润(亿) -9.22 , 0.58 , -3.62 , -9.1 , -15.21 , -4.3 | -9.22 | 0.58 | -3.62 | -9.1 | -15.21 | -4.3 | -36.57 |
营业收入(亿) 50.66 , 42.11 , 26.63 , 27.9 , 14.18 , 6.52 | 50.66 | 42.11 | 26.63 | 27.9 | 14.18 | 6.52 | 161.48 |
经性现净额(亿) 10.93 , -1.64 , -3.39 , -3.02 , -1.34 , 0.83 | 10.93 | -1.64 | -3.39 | -3.02 | -1.34 | 0.83 | 1.54 |
销售商品现金(亿) 52.93 , 34.54 , 32.51 , 24.24 , 27.24 , 12.53 | 52.93 | 34.54 | 32.51 | 24.24 | 27.24 | 12.53 | 171.46 |
净现比 最近5
年合计为 0.04
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.06
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-03-29上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) -9.22 , 0.58 , -3.62 , -9.1 , -15.21 , -4.3 | -9.22 | 0.58 | -3.62 | -9.1 | -15.21 | -4.3 | -7.47 |
净利增长率(%) -407.75 , 106.24 , -729.23 , -151.22 , -67.09 , -227.03 | -407.75 | 106.24 | -729.23 | -151.22 | -67.09 | -227.03 | -23.08 |
营业收入(亿) 50.66 , 42.11 , 26.63 , 27.9 , 14.18 , 6.52 | 50.66 | 42.11 | 26.63 | 27.9 | 14.18 | 6.52 | 31.68 |
营收增长率(%) -34.62 , -16.87 , -36.78 , 4.77 , -49.17 , -46.44 | -34.62 | -16.87 | -36.78 | 4.77 | -49.17 | -46.44 | -28.8 |
总资产增长率(%) 18.82 , 2.95 , 2.39 , 3.02 , -4.63 , -9.41 | 18.82 | 2.95 | 2.39 | 3.02 | -4.63 | -9.41 | 4.24 |
净资产增长率(%) 1.25 , -1.3 , 15.84 , -11.17 , -16.71 , -25.25 | 1.25 | -1.3 | 15.84 | -11.17 | -16.71 | -25.25 | -3.05 |
市场占有率(%) 10.23 , 9.04 , 6.17 , 9.98 , 6.77 , 7.67 | 10.23 | 9.04 | 6.17 | 9.98 | 6.77 | 7.67 | - |
市占率增速(%) 0 , -11.63 , -31.75 , 61.75 , -32.16 , 0 | - | -11.63 | -31.75 | 61.75 | -32.16 | - | -9.8 |
净利润 最近5
年年化增速为 -23.08%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -28.8%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 6.77%
,
市场占有率 年化增速为-9.8%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-03-29上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.32 , 0.22 , 0.21 , 0.17 , 0.16 , 0.14 | 0.32 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.22 |
放宽现金债务比I 0.32 , 0.22 , 0.21 , 0.17 , 0.16 , 0.14 | 0.32 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.22 |
放宽现金债务比II 0.52 , 0.38 , 0.31 , 0.25 , 0.29 , 0.25 | 0.52 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.35 |
货币资金(亿) 41.0 , 33.45 , 31.33 , 27.92 , 27.08 , 20.53 | 41.0 | 33.45 | 31.33 | 27.92 | 27.08 | 20.53 | 32.16 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 129.27 , 153.38 , 151.98 , 163.74 , 166.58 , 148.45 | 129.27 | 153.38 | 151.98 | 163.74 | 166.58 | 148.45 | 152.99 |
短期有息负债(亿) 78.37 , 88.87 , 100.8 , 111.56 , 94.19 , 82.25 | 78.37 | 88.87 | 100.8 | 111.56 | 94.19 | 82.25 | 94.76 |
现金债务比
最新为 0.14倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2011-03-29上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 4.47 , 3.75 , 3.83 , 3.28 , 2.16 , 2.23 | 4.47 | 3.75 | 3.83 | 3.28 | 2.16 | 2.23 | 3.5 |
生产资产收益率(%) -79.37 , 6.08 , -35.91 , -96.59 , -242.92 , -66.03 | -79.37 | 6.08 | -35.91 | -96.59 | -242.92 | -66.03 | -89.74 |
商誉占比(%) 10.93 , 11.07 , 9.56 , 10.75 , 11.05 , 11.99 | 10.93 | 11.07 | 9.56 | 10.75 | 11.05 | 11.99 | 10.67 |
其他类资产占比(%) 3.31 , 40.35 , 42.87 , 46.98 , 50.37 , 52.59 | 3.31 | 40.35 | 42.87 | 46.98 | 50.37 | 52.59 | 36.78 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 1.99 , 1.72 , 1.77 , 1.36 , 0.8 , 0.85 | 1.99 | 1.72 | 1.77 | 1.36 | 0.8 | 0.85 | 1.53 |
投资类资产占比(%) 2.84 , 3.39 , 4.73 , 2.86 , 3.1 , 3.11 | 2.84 | 3.39 | 4.73 | 2.86 | 3.1 | 3.11 | 3.38 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -89.74%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 11.99%
,
超过10%,公司商誉占比中等,仍存在一定的减值等风险,降低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 36.78%
,
超过30%,公司财务不规范或有意为之,说不清楚、易'藏污纳垢'的其他类资产占比过高,整体资产质量较低。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.38%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2011-03-29上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) -3.82 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -3.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.96(合计) |
股息率(%) 0.41 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 |
分红(亿) 0.35 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35(合计) |
净利润(亿) -9.22 , 0.58 , -3.62 , -9.1 , -15.21 , -4.3 | -9.22 | 0.58 | -3.62 | -9.1 | -15.21 | -4.3 | -36.57(合计) |
经营性现金流净额(亿) 10.93 , -1.64 , -3.39 , -3.02 , -1.34 , 0.83 | 10.93 | -1.64 | -3.39 | -3.02 | -1.34 | 0.83 | 1.53(合计) |
分红占净额比(%) 3.22 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 | 3.22 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 23.05(合计) |
ROE(%) -13.45 , 0.84 , -4.93 , -12.22 , -23.67 , -7.67 | -13.45 | 0.84 | -4.93 | -12.22 | -23.67 | -7.67 | -10.69 |
净利润增速(%) -407.75 , 106.24 , -729.23 , -151.22 , -67.09 , -227.03 | -407.75 | 106.24 | -729.23 | -151.22 | -67.09 | -227.03 | -246.43(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.96%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-23.08%),
同时分红占经营性现金流量净额比为23.05%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.08%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2011-03-29上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -1.19 , -2.85 , 0.94 , 0.33 , 0.09 , -0.19 | -1.19 | -2.85 | 0.94 | 0.33 | 0.09 | -0.19 | -0.04 |
经性现净额/折旧摊销 10.9 , -2.01 , -4.94 , -5.26 , -4.34 , 6.49 | 10.9 | -2.01 | -4.94 | -5.26 | -4.34 | 6.49 | 0.45 |
销售商品现金/营收 1.04 , 0.82 , 1.22 , 0.87 , 1.92 , 1.92 | 1.04 | 0.82 | 1.22 | 0.87 | 1.92 | 1.92 | 1.06 |
现金净增额(亿) 5.4 , -8.48 , 2.75 , -6.1 , 7.99 , -1.83 | 5.4 | -8.48 | 2.75 | -6.1 | 7.99 | -1.83 | 1.56 |
放宽现金净增额(亿) 5.75 , -8.48 , 2.75 , -6.1 , 7.99 , -1.83 | 5.75 | -8.48 | 2.75 | -6.1 | 7.99 | -1.83 | 1.91 |
现金流肖像 | +-+ | --- | --+ | -+- | -++ | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.54亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-36.57亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.45
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 171.46亿元
,
大于5年净营业收入总额(161.48亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.56亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。