近5年综合评分:79分 【百分制】
更新日期: 2024-10-26于2011-03-22上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 8.95 , 7.14 , 8.94 , 8.18 , 9.26 | 8.95 | 7.14 | 8.94 | 8.18 | 9.26 | 7.91 | 8.49 |
ROA(%) 7.75 , 6.04 , 7.37 , 6.43 , 7.21 | 7.75 | 6.04 | 7.37 | 6.43 | 7.21 | 6.18 | 6.96 |
ROIC(%) 13.56 , 14.37 , 17.3 , 13.76 , 15.19 | 13.56 | 14.37 | 17.3 | 13.76 | 15.19 | 15.58 | 14.84 |
毛利率(%) 33.85 , 32.57 , 30.23 , 25.42 , 29.69 , 30.52 | 33.85 | 32.57 | 30.23 | 25.42 | 29.69 | 30.52 | 30.35 |
净利率(%) 22.21 , 16.18 , 16.17 , 14.46 , 17.68 , 19.11 | 22.21 | 16.18 | 16.17 | 14.46 | 17.68 | 19.11 | 17.34 |
总资产周转率(次) 0.35 , 0.37 , 0.46 , 0.44 , 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.32 | 0.41 |
杠杆系数 1.17 , 1.19 , 1.23 , 1.31 , 1.26 , 1.3 | 1.17 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.26 | 1.3 | 1.23 |
ROE 平均值 8.49%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.23
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是14.84%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 30.35%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-03-22上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.01 , 1.42 , 0.36 , 0.96 , 1.52 , 0.63 | 1.01 | 1.42 | 0.36 | 0.96 | 1.52 | 0.63 | 1.04 |
销售商品现金/营收 0.96 , 1.02 , 0.89 , 0.84 , 0.93 , 0.82 | 0.96 | 1.02 | 0.89 | 0.84 | 0.93 | 0.82 | 0.92 |
净利润(亿) 2.14 , 1.65 , 2.02 , 1.78 , 2.03 , 1.8 | 2.14 | 1.65 | 2.02 | 1.78 | 2.03 | 1.8 | 9.62 |
营业收入(亿) 9.66 , 10.2 , 12.49 , 12.32 , 11.46 , 9.44 | 9.66 | 10.2 | 12.49 | 12.32 | 11.46 | 9.44 | 56.13 |
经性现净额(亿) 2.17 , 2.34 , 0.73 , 1.71 , 3.08 , 1.13 | 2.17 | 2.34 | 0.73 | 1.71 | 3.08 | 1.13 | 10.03 |
销售商品现金(亿) 9.25 , 10.37 , 11.08 , 10.38 , 10.68 , 7.74 | 9.25 | 10.37 | 11.08 | 10.38 | 10.68 | 7.74 | 51.76 |
净现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.92
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-03-22上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 2.14 , 1.65 , 2.02 , 1.78 , 2.03 , 1.8 , 1.92 , 2.39 , 2.87 , 3.5 | 2.14 | 1.65 | 2.02 | 1.78 | 2.03 | 1.8 | 1.92 | 2.39 | 2.87 | 3.5 | - |
净利增长率(%) 9.57 , -23.02 , 22.38 , -11.82 , 13.77 , 8.59 , 0.7 , 17.73 , 20.08 , 21.95 | 9.57 | -23.02 | 22.38 | -11.82 | 13.77 | 8.59 | 0.7 | 17.73 | 20.08 | 21.95 | 19.91 |
营业收入(亿) 9.66 , 10.2 , 12.49 , 12.32 , 11.46 , 9.44 , 11.22 , 13.71 , 16.28 , 19.1 | 9.66 | 10.2 | 12.49 | 12.32 | 11.46 | 9.44 | 11.22 | 13.71 | 16.28 | 19.1 | - |
营收增长率(%) 8.09 , 5.67 , 22.45 , -1.38 , -6.97 , 10.25 , 5.11 , 19.61 , 18.75 , 17.32 | 8.09 | 5.67 | 22.45 | -1.38 | -6.97 | 10.25 | 5.11 | 19.61 | 18.75 | 17.32 | 18.56 |
总资产增长率(%) 0.02 , -2.51 , 3.4 , -1.4 , 4.48 , 5.29 , 0.76 , 0 , 0 , 0 | 0.02 | -2.51 | 3.4 | -1.4 | 4.48 | 5.29 | 0.76 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -2.75 , -4.42 , 0.13 , -7.3 , 8.91 , 1.6 , -1.24 , 0 , 0 , 0 | -2.75 | -4.42 | 0.13 | -7.3 | 8.91 | 1.6 | -1.24 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.6 , 1.5 , 1.49 , 1.45 , 1.34 , 1.6 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.6 | 1.5 | 1.49 | 1.45 | 1.34 | 1.6 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -6.25 , -0.67 , -2.68 , -7.59 , 0 , -4.34 , 0 , 0 , 0 | - | -6.25 | -0.67 | -2.68 | -7.59 | - | -4.34 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 0.7%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 5.11%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 1.34%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-4.34%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为19.91%
,营业收入年化增速为18.56%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-03-22上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 445.25 , 0 , 163.26 , 8.82 , 18.18 , 12.15 | 445.25 | 0 | 163.26 | 8.82 | 18.18 | 12.15 | 127.1 |
放宽现金债务比I 615.56 , 0 , 199.02 , 9.44 , 20.99 , 13.03 | 615.56 | 0 | 199.02 | 9.44 | 20.99 | 13.03 | 169.0 |
放宽现金债务比II 615.56 , 0 , 199.02 , 9.44 , 20.99 , 13.03 | 615.56 | 0 | 199.02 | 9.44 | 20.99 | 13.03 | 169.0 |
货币资金(亿) 14.25 , 12.57 , 13.56 , 15.26 , 14.94 , 14.63 | 14.25 | 12.57 | 13.56 | 15.26 | 14.94 | 14.63 | 14.12 |
速变现金融资产(亿) 5.45 , 6.38 , 2.97 , 1.07 , 2.31 , 1.06 | 5.45 | 6.38 | 2.97 | 1.07 | 2.31 | 1.06 | 3.64 |
有息负债(亿) 0.03 , 0.0 , 0.08 , 1.73 , 0.82 , 1.2 | 0.03 | 0.0 | 0.08 | 1.73 | 0.82 | 1.2 | 0.53 |
短期有息负债(亿) 0.03 , 0.0 , 0.08 , 1.73 , 0.82 , 1.2 | 0.03 | 0.0 | 0.08 | 1.73 | 0.82 | 1.2 | 0.53 |
现金债务比
最新为 12.15倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-03-22上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 8.21 , 8.45 , 10.44 , 10.87 , 14.11 , 20.42 | 8.21 | 8.45 | 10.44 | 10.87 | 14.11 | 20.42 | 10.42 |
生产资产收益率(%) 108.38 , 82.76 , 77.94 , 66.32 , 56.62 , 33.71 | 108.38 | 82.76 | 77.94 | 66.32 | 56.62 | 33.71 | 78.4 |
商誉占比(%) 0.7 , 0.73 , 0.73 , 0.78 , 0.72 , 0.72 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
其他类资产占比(%) 0.67 , 0.7 , 0.74 , 0.78 , 0.99 , 1.36 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.99 | 1.36 | 0.78 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.7 , 0.71 , 2.47 , 2.46 , 2.29 , 2.2 | 0.7 | 0.71 | 2.47 | 2.46 | 2.29 | 2.2 | 1.73 |
投资类资产占比(%) 26.75 , 31.69 , 17.74 , 11.08 , 14.93 , 9.82 | 26.75 | 31.69 | 17.74 | 11.08 | 14.93 | 9.82 | 20.44 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 78.4%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.72%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.78%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 20.44%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-03-22上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 46.49 , 143.77 , 118.41 , 133.61 , 23.18 | 46.49 | 143.77 | 118.41 | 133.61 | 23.18 | 158.32 | 89.49(合计) |
股息率(%) 2.74 , 5.17 , 6.55 , 3.87 , 1.32 | 2.74 | 5.17 | 6.55 | 3.87 | 1.32 | 7.45 | 3.93 |
分红(亿) 1.0 , 2.37 , 2.39 , 2.38 , 0.47 , 2.86 | 1.0 | 2.37 | 2.39 | 2.38 | 0.47 | 2.86 | 8.61(合计) |
净利润(亿) 2.14 , 1.65 , 2.02 , 1.78 , 2.03 , 1.8 | 2.14 | 1.65 | 2.02 | 1.78 | 2.03 | 1.8 | 9.62(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.17 , 2.34 , 0.73 , 1.71 , 3.08 , 1.13 | 2.17 | 2.34 | 0.73 | 1.71 | 3.08 | 1.13 | 10.04(合计) |
分红占净额比(%) 45.92 , 101.32 , 326.51 , 139.09 , 15.27 , 253.18 | 45.92 | 101.32 | 326.51 | 139.09 | 15.27 | 253.18 | 85.82(合计) |
ROE(%) 8.95 , 7.14 , 8.94 , 8.18 , 9.26 , 7.91 | 8.95 | 7.14 | 8.94 | 8.18 | 9.26 | 7.91 | 8.49 |
净利润增速(%) 9.57 , -23.02 , 22.38 , -11.82 , 13.77 , 8.59 | 9.57 | -23.02 | 22.38 | -11.82 | 13.77 | 8.59 | 0.7(年化) |
分红率 最近5年
综合为 89.49%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化0.7%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 3.93%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-03-22上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.01 , 1.42 , 0.36 , 0.96 , 1.52 , 0.63 | 1.01 | 1.42 | 0.36 | 0.96 | 1.52 | 0.63 | 1.04 |
经性现净额/折旧摊销 10.99 , 11.74 , 3.04 , 5.65 , 11.09 , 0 | 10.99 | 11.74 | 3.04 | 5.65 | 11.09 | 0 | 8.24 |
销售商品现金/营收 0.96 , 1.02 , 0.89 , 0.84 , 0.93 , 0.82 | 0.96 | 1.02 | 0.89 | 0.84 | 0.93 | 0.82 | 0.92 |
现金净增额(亿) 7.4 , -1.64 , 0.74 , 1.47 , -0.0 , -0.44 | 7.4 | -1.64 | 0.74 | 1.47 | -0.0 | -0.44 | 7.97 |
放宽现金净增额(亿) 8.4 , 0.74 , 3.13 , 3.85 , 0.47 , 2.42 | 8.4 | 0.74 | 3.13 | 3.85 | 0.47 | 2.42 | 16.59 |
现金流肖像 | ++- | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 10.03亿元
,
大于5年净利润总额(9.62亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 8.24
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 51.76亿元
,
小于5年净营业收入总额(56.13亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 7.97亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(3.93%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
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