近5年综合评分:54分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于2011-02-01上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 10.0 , 11.0 , 6.14 , 3.83 , 4.33 | 10.0 | 11.0 | 6.14 | 3.83 | 4.33 | 2.93 | 7.06 |
ROA(%) 6.03 , 6.86 , 3.94 , 2.46 , 2.78 | 6.03 | 6.86 | 3.94 | 2.46 | 2.78 | 2.0 | 4.41 |
ROIC(%) 6.28 , 8.65 , 4.96 , 4.85 , 5.26 | 6.28 | 8.65 | 4.96 | 4.85 | 5.26 | 2.12 | 6.0 |
毛利率(%) 29.71 , 33.28 , 28.06 , 24.32 , 24.46 , 28.98 | 29.71 | 33.28 | 28.06 | 24.32 | 24.46 | 28.98 | 27.97 |
净利率(%) 16.01 , 19.33 , 12.29 , 6.79 , 7.97 , 15.75 | 16.01 | 19.33 | 12.29 | 6.79 | 7.97 | 15.75 | 12.48 |
总资产周转率(次) 0.38 , 0.36 , 0.32 , 0.36 , 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.13 | 0.35 |
杠杆系数 1.64 , 1.57 , 1.55 , 1.57 , 1.54 , 1.4 | 1.64 | 1.57 | 1.55 | 1.57 | 1.54 | 1.4 | 1.57 |
ROE 平均值 7.06%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.57
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是6.0%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 27.97%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.5 , 0.51 , 1.08 , 1.55 , 1.07 , 1.57 | 0.5 | 0.51 | 1.08 | 1.55 | 1.07 | 1.57 | 0.82 |
销售商品现金/营收 0.79 , 0.69 , 0.76 , 0.99 , 0.83 , 1.15 | 0.79 | 0.69 | 0.76 | 0.99 | 0.83 | 1.15 | 0.82 |
净利润(亿) 1.45 , 1.78 , 1.07 , 0.7 , 0.8 , 0.56 | 1.45 | 1.78 | 1.07 | 0.7 | 0.8 | 0.56 | 5.8 |
营业收入(亿) 9.07 , 9.2 , 8.74 , 10.23 , 10.06 , 3.53 | 9.07 | 9.2 | 8.74 | 10.23 | 10.06 | 3.53 | 47.3 |
经性现净额(亿) 0.72 , 0.91 , 1.17 , 1.07 , 0.86 , 0.87 | 0.72 | 0.91 | 1.17 | 1.07 | 0.86 | 0.87 | 4.73 |
销售商品现金(亿) 7.19 , 6.35 , 6.64 , 10.18 , 8.39 , 4.07 | 7.19 | 6.35 | 6.64 | 10.18 | 8.39 | 4.07 | 38.75 |
净现比 最近5
年合计为 0.82
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 0.82
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 1.45 , 1.78 , 1.07 , 0.7 , 0.8 , 0.56 | 1.45 | 1.78 | 1.07 | 0.7 | 0.8 | 0.56 | 1.16 |
净利增长率(%) 15.16 , 22.51 , -39.58 , -35.3 , 15.42 , -29.53 | 15.16 | 22.51 | -39.58 | -35.3 | 15.42 | -29.53 | -8.64 |
营业收入(亿) 9.07 , 9.2 , 8.74 , 10.23 , 10.06 , 3.53 | 9.07 | 9.2 | 8.74 | 10.23 | 10.06 | 3.53 | 9.46 |
营收增长率(%) 13.59 , 1.43 , -4.94 , 17.04 , -1.7 , -36.49 | 13.59 | 1.43 | -4.94 | 17.04 | -1.7 | -36.49 | 4.73 |
总资产增长率(%) 8.7 , 6.58 , 3.96 , 3.52 , 0.51 , -7.86 | 8.7 | 6.58 | 3.96 | 3.52 | 0.51 | -7.86 | 4.62 |
净资产增长率(%) 11.53 , 11.09 , 5.62 , 1.93 , 2.53 , 1.95 | 11.53 | 11.09 | 5.62 | 1.93 | 2.53 | 1.95 | 6.46 |
市场占有率(%) 0.96 , 0.91 , 0.72 , 0.82 , 0.79 , 0.62 | 0.96 | 0.91 | 0.72 | 0.82 | 0.79 | 0.62 | - |
市占率增速(%) 0 , -5.21 , -20.88 , 13.89 , -3.66 , 0 | - | -5.21 | -20.88 | 13.89 | -3.66 | - | -4.76 |
净利润 最近5
年年化增速为 -8.64%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.73%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.79%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-4.76%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.58 , 0.48 , 0.15 , 0.6 , 1.07 , 2.88 | 0.58 | 0.48 | 0.15 | 0.6 | 1.07 | 2.88 | 0.58 |
放宽现金债务比I 2.2 , 2.06 , 1.94 , 2.65 , 2.91 , 5.23 | 2.2 | 2.06 | 1.94 | 2.65 | 2.91 | 5.23 | 2.35 |
放宽现金债务比II 10.95 , 36.8 , 12.06 , 4.49 , 7.45 , 24.77 | 10.95 | 36.8 | 12.06 | 4.49 | 7.45 | 24.77 | 14.35 |
货币资金(亿) 1.48 , 1.37 , 0.48 , 1.48 , 2.64 , 3.45 | 1.48 | 1.37 | 0.48 | 1.48 | 2.64 | 3.45 | 1.49 |
速变现金融资产(亿) 4.14 , 4.48 , 5.95 , 5.08 , 4.55 , 2.82 | 4.14 | 4.48 | 5.95 | 5.08 | 4.55 | 2.82 | 4.84 |
有息负债(亿) 2.56 , 2.85 , 3.31 , 2.47 , 2.48 , 1.2 | 2.56 | 2.85 | 3.31 | 2.47 | 2.48 | 1.2 | 2.73 |
短期有息负债(亿) 0.51 , 0.16 , 0.53 , 1.46 , 0.97 , 0.25 | 0.51 | 0.16 | 0.53 | 1.46 | 0.97 | 0.25 | 0.73 |
现金债务比
最新为 2.88倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 36.5 , 35.28 , 34.3 , 33.27 , 28.99 , 29.28 | 36.5 | 35.28 | 34.3 | 33.27 | 28.99 | 29.28 | 33.67 |
生产资产收益率(%) 17.95 , 21.12 , 12.38 , 8.95 , 11.4 , 8.05 | 17.95 | 21.12 | 12.38 | 8.95 | 11.4 | 8.05 | 14.36 |
商誉占比(%) 2.75 , 2.47 , 2.34 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 2.75 | 2.47 | 2.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.51 |
其他类资产占比(%) 3.64 , 3.54 , 3.58 , 2.92 , 2.53 , 3.29 | 3.64 | 3.54 | 3.58 | 2.92 | 2.53 | 3.29 | 3.24 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 30.9 , 26.28 , 27.31 , 27.37 , 23.68 , 23.65 | 30.9 | 26.28 | 27.31 | 27.37 | 23.68 | 23.65 | 27.11 |
投资类资产占比(%) 19.48 , 20.67 , 25.51 , 21.56 , 19.99 , 13.65 | 19.48 | 20.67 | 25.51 | 21.56 | 19.99 | 13.65 | 21.44 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 14.36%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.24%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 21.44%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 17.98 , 14.68 , 24.24 , 48.68 , 42.18 | 17.98 | 14.68 | 24.24 | 48.68 | 42.18 | 36.51 | 25.15(合计) |
股息率(%) 0.96 , 0.98 , 0.85 , 0.91 , 1.13 | 0.96 | 0.98 | 0.85 | 0.91 | 1.13 | 0.56 | 0.97 |
分红(亿) 0.26 , 0.26 , 0.26 , 0.34 , 0.34 , 0.2 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.2 | 1.46(合计) |
净利润(亿) 1.45 , 1.78 , 1.07 , 0.7 , 0.8 , 0.56 | 1.45 | 1.78 | 1.07 | 0.7 | 0.8 | 0.56 | 5.8(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.72 , 0.91 , 1.17 , 1.07 , 0.86 , 0.87 | 0.72 | 0.91 | 1.17 | 1.07 | 0.86 | 0.87 | 4.73(合计) |
分红占净额比(%) 36.3 , 28.78 , 22.34 , 31.48 , 39.25 , 23.26 | 36.3 | 28.78 | 22.34 | 31.48 | 39.25 | 23.26 | 30.86(合计) |
ROE(%) 10.0 , 11.0 , 6.14 , 3.83 , 4.33 , 2.93 | 10.0 | 11.0 | 6.14 | 3.83 | 4.33 | 2.93 | 7.06 |
净利润增速(%) 15.16 , 22.51 , -39.58 , -35.3 , 15.42 , -29.53 | 15.16 | 22.51 | -39.58 | -35.3 | 15.42 | -29.53 | -8.64(年化) |
分红率 最近5年
综合为 25.15%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-8.64%),
但分红占经营性现金流量净额比为30.86%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.97%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2011-02-01上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.5 , 0.51 , 1.08 , 1.55 , 1.07 , 1.57 | 0.5 | 0.51 | 1.08 | 1.55 | 1.07 | 1.57 | 0.82 |
经性现净额/折旧摊销 1.49 , 1.03 , 1.27 , 0.87 , 0.76 , 1.67 | 1.49 | 1.03 | 1.27 | 0.87 | 0.76 | 1.67 | 1.02 |
销售商品现金/营收 0.79 , 0.69 , 0.76 , 0.99 , 0.83 , 1.15 | 0.79 | 0.69 | 0.76 | 0.99 | 0.83 | 1.15 | 0.82 |
现金净增额(亿) 0.13 , -0.02 , -0.86 , 0.62 , 1.15 , 1.16 | 0.13 | -0.02 | -0.86 | 0.62 | 1.15 | 1.16 | 1.02 |
放宽现金净增额(亿) 0.39 , 0.24 , -0.6 , 0.96 , 1.49 , 1.37 | 0.39 | 0.24 | -0.6 | 0.96 | 1.49 | 1.37 | 2.48 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | ++- | ++- | ++- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.73亿元
,
小于5年净利润总额(5.8亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.02
,
经营性现金流入净额 等于或稍大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,补偿折旧摊销,但不能为扩大再生产提供足够资金,公司缺乏成长性。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 38.75亿元
,
小于5年净营业收入总额(47.3亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.02亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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