近5年综合评分:51分 【百分制】
更新日期: 2024-10-24于2011-01-07上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 2.54 , 4.58 , 38.13 , -0.86 , -0.92 | 2.54 | 4.58 | 38.13 | -0.86 | -0.92 | 0.72 | 8.69 |
ROA(%) 1.94 , 3.49 , 29.49 , -0.68 , -0.75 | 1.94 | 3.49 | 29.49 | -0.68 | -0.75 | 0.61 | 6.7 |
ROIC(%) 2.6 , 4.09 , 1.14 , -43.11 , -4.63 | 2.6 | 4.09 | 1.14 | -43.11 | -4.63 | -0.4 | -7.98 |
毛利率(%) 64.79 , 62.23 , 59.67 , 49.31 , 50.37 , 50.87 | 64.79 | 62.23 | 59.67 | 49.31 | 50.37 | 50.87 | 57.27 |
净利率(%) 3.12 , 5.23 , 51.23 , -1.53 , -1.32 , 1.61 | 3.12 | 5.23 | 51.23 | -1.53 | -1.32 | 1.61 | 11.35 |
总资产周转率(次) 0.62 , 0.67 , 0.58 , 0.45 , 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.58 | 0.45 | 0.57 | 0.38 | 0.58 |
杠杆系数 1.27 , 1.35 , 1.25 , 1.25 , 1.2 , 1.16 | 1.27 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 1.16 | 1.26 |
ROE 平均值 8.69%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.26
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-7.98%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 57.27%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司产品或服务盈利能力有所下降 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-01-07上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.36 , 0.88 , 0.11 , 1.51 , -5.21 , -3.03 | 1.36 | 0.88 | 0.11 | 1.51 | -5.21 | -3.03 | 0.18 |
销售商品现金/营收 1.0 , 0.97 , 1.07 , 1.04 , 1.07 , 1.09 | 1.0 | 0.97 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.03 |
净利润(亿) 1.37 , 2.54 , 26.1 , -0.57 , -0.48 , 0.37 | 1.37 | 2.54 | 26.1 | -0.57 | -0.48 | 0.37 | 28.96 |
营业收入(亿) 43.99 , 48.48 , 50.94 , 37.29 , 36.26 , 22.69 | 43.99 | 48.48 | 50.94 | 37.29 | 36.26 | 22.69 | 216.96 |
经性现净额(亿) 1.86 , 2.22 , 2.84 , 0.86 , -2.49 , -1.11 | 1.86 | 2.22 | 2.84 | 0.86 | -2.49 | -1.11 | 5.29 |
销售商品现金(亿) 44.18 , 47.16 , 54.54 , 38.81 , 38.91 , 24.8 | 44.18 | 47.16 | 54.54 | 38.81 | 38.91 | 24.8 | 223.6 |
净现比 最近5
年合计为 0.18
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.03
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-01-07上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 1.37 , 2.54 , 26.1 , -0.57 , -0.48 , 0.37 | 1.37 | 2.54 | 26.1 | -0.57 | -0.48 | 0.37 | 5.34 |
净利增长率(%) 191.04 , 85.04 , 929.14 , -102.18 , 16.02 , 984.48 | 191.04 | 85.04 | 929.14 | -102.18 | 16.02 | 984.48 | -176.92 |
营业收入(亿) 43.99 , 48.48 , 50.94 , 37.29 , 36.26 , 22.69 | 43.99 | 48.48 | 50.94 | 37.29 | 36.26 | 22.69 | 43.27 |
营收增长率(%) 28.63 , 10.21 , 5.07 , -26.8 , -2.75 , -18.48 | 28.63 | 10.21 | 5.07 | -26.8 | -2.75 | -18.48 | 1.18 |
总资产增长率(%) -4.12 , 9.95 , 32.75 , -35.1 , -5.65 , -4.22 | -4.12 | 9.95 | 32.75 | -35.1 | -5.65 | -4.22 | -3.04 |
净资产增长率(%) 1.47 , 3.53 , 42.98 , -35.15 , -1.52 , -2.08 | 1.47 | 3.53 | 42.98 | -35.15 | -1.52 | -2.08 | -0.83 |
市场占有率(%) 1.3 , 1.5 , 1.51 , 1.07 , 0.98 , 0.84 | 1.3 | 1.5 | 1.51 | 1.07 | 0.98 | 0.84 | - |
市占率增速(%) 0 , 15.38 , 0.67 , -29.14 , -8.41 , 0 | - | 15.38 | 0.67 | -29.14 | -8.41 | - | -6.82 |
净利润 最近5
年年化增速为 -176.92%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 1.18%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.98%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-6.82%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-01-07上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 1.5 , 1.55 , 3.11 , 7.54 , 10.53 , 12.8 | 1.5 | 1.55 | 3.11 | 7.54 | 10.53 | 12.8 | 4.85 |
放宽现金债务比I 1.56 , 1.55 , 14.48 , 28.68 , 29.58 , 61.35 | 1.56 | 1.55 | 14.48 | 28.68 | 29.58 | 61.35 | 15.17 |
放宽现金债务比II 9.73 , 2.23 , 26.91 , 131.75 , 1701.15 , 1373.2 | 9.73 | 2.23 | 26.91 | 131.75 | 1701.15 | 1373.2 | 374.35 |
货币资金(亿) 5.06 , 9.26 , 12.22 , 7.2 , 8.01 , 3.71 | 5.06 | 9.26 | 12.22 | 7.2 | 8.01 | 3.71 | 8.35 |
速变现金融资产(亿) 0.2 , 0.0 , 44.7 , 20.19 , 14.48 , 14.08 | 0.2 | 0.0 | 44.7 | 20.19 | 14.48 | 14.08 | 15.91 |
有息负债(亿) 3.38 , 5.98 , 3.93 , 0.96 , 0.76 , 0.29 | 3.38 | 5.98 | 3.93 | 0.96 | 0.76 | 0.29 | 3.0 |
短期有息负债(亿) 0.54 , 4.15 , 2.12 , 0.21 , 0.01 , 0.01 | 0.54 | 4.15 | 2.12 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 1.41 |
现金债务比
最新为 12.8倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-01-07上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 20.21 , 15.29 , 12.9 , 19.47 , 20.36 , 21.51 | 20.21 | 15.29 | 12.9 | 19.47 | 20.36 | 21.51 | 17.65 |
生产资产收益率(%) 13.7 , 27.77 , 239.33 , -0.41 , -2.99 , 4.09 | 13.7 | 27.77 | 239.33 | -0.41 | -2.99 | 4.09 | 55.48 |
商誉占比(%) 43.07 , 41.46 , 0.5 , 0.77 , 0.78 , 0.79 | 43.07 | 41.46 | 0.5 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 17.32 |
其他类资产占比(%) 7.09 , 2.4 , 5.84 , 2.34 , 3.1 , 6.72 | 7.09 | 2.4 | 5.84 | 2.34 | 3.1 | 6.72 | 4.15 |
研发费用资本化率(%) 81.32 , 119.71 , 86.51 , 108.24 , 101.79 , 142.34 | 81.32 | 119.71 | 86.51 | 108.24 | 101.79 | 142.34 | 98.65 |
开发支出占净利比(%) 86.23 , 64.29 , 7.25 , -338.23 , -406.17 , 568.63 | 86.23 | 64.29 | 7.25 | -338.23 | -406.17 | 568.63 | 29.62 |
无形资产占比(%) 4.16 , 2.62 , 2.48 , 3.94 , 4.21 , 4.23 | 4.16 | 2.62 | 2.48 | 3.94 | 4.21 | 4.23 | 3.48 |
投资类资产占比(%) 0.59 , 0.73 , 44.86 , 31.71 , 26.29 , 27.3 | 0.59 | 0.73 | 44.86 | 31.71 | 26.29 | 27.3 | 20.84 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 55.48%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.79%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.15%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 98.65%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 20.84%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-01-07上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 20.26 , 6.69 , -4867.18 , 0.0 | 0.0 | 20.26 | 6.69 | -4867.18 | 0.0 | 0.0 | 103.62(合计) |
股息率(%) 0.0 , 1.03 , 3.09 , 32.97 , 0.0 | 0.0 | 1.03 | 3.09 | 32.97 | 0.0 | 0.0 | 7.42 |
分红(亿) 0.0 , 0.51 , 1.75 , 27.74 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.51 | 1.75 | 27.74 | 0.0 | 0.0 | 30.0(合计) |
净利润(亿) 1.37 , 2.54 , 26.1 , -0.57 , -0.48 , 0.37 | 1.37 | 2.54 | 26.1 | -0.57 | -0.48 | 0.37 | 28.95(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.86 , 2.22 , 2.84 , 0.86 , -2.49 , -1.11 | 1.86 | 2.22 | 2.84 | 0.86 | -2.49 | -1.11 | 5.3(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 23.15 , 61.41 , 3214.34 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 23.15 | 61.41 | 3214.34 | -0.0 | -0.0 | 566.22(合计) |
ROE(%) 2.54 , 4.58 , 38.13 , -0.86 , -0.92 , 0.72 | 2.54 | 4.58 | 38.13 | -0.86 | -0.92 | 0.72 | 8.69 |
净利润增速(%) 191.04 , 85.04 , 929.14 , -102.18 , 16.02 , 984.48 | 191.04 | 85.04 | 929.14 | -102.18 | 16.02 | 984.48 | -206.99(年化) |
分红率 最近5年
综合为 103.62%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-176.92%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 7.42%
,
与社会平均资本收益率相当,公司股息率良好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-01-07上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.36 , 0.88 , 0.11 , -1.51 , 5.21 , -3.03 | 1.36 | 0.88 | 0.11 | -1.51 | 5.21 | -3.03 | 0.18 |
经性现净额/折旧摊销 1.34 , 1.1 , 1.92 , 0.59 , -1.91 , 0 | 1.34 | 1.1 | 1.92 | 0.59 | -1.91 | 0 | 0.69 |
销售商品现金/营收 1.0 , 0.97 , 1.07 , 1.04 , 1.07 , 1.09 | 1.0 | 0.97 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.03 |
现金净增额(亿) -1.99 , 4.72 , 2.47 , -5.0 , 0.79 , -4.2 | -1.99 | 4.72 | 2.47 | -5.0 | 0.79 | -4.2 | 0.99 |
放宽现金净增额(亿) -1.99 , 5.23 , 4.22 , 22.74 , 0.79 , -4.2 | -1.99 | 5.23 | 4.22 | 22.74 | 0.79 | -4.2 | 30.99 |
现金流肖像 | +-- | +++ | ++- | ++- | -+- | --- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.29亿元
,
小于5年净利润总额(28.96亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.69
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 223.6亿元
,
大于5年净营业收入总额(216.96亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.99亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率中等(7.42%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率一般的老母鸡。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。