近5年综合评分:49分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2010-12-09上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -40.32 , 7.17 , -17.61 , -38.16 , 7.22 | -40.32 | 7.17 | -17.61 | -38.16 | 7.22 | 3.78 | -16.34 |
ROA(%) -30.24 , 5.61 , -13.91 , -26.48 , 4.48 | -30.24 | 5.61 | -13.91 | -26.48 | 4.48 | 2.21 | -12.11 |
ROIC(%) 5.78 , 2.93 , 6.25 , 12.94 , 9.96 | 5.78 | 2.93 | 6.25 | 12.94 | 9.96 | 3.83 | 7.57 |
毛利率(%) 40.04 , 33.7 , 23.94 , 26.53 , 28.57 , 26.53 | 40.04 | 33.7 | 23.94 | 26.53 | 28.57 | 26.53 | 30.56 |
净利率(%) -120.86 , 19.56 , -32.7 , -51.53 , 6.74 , 6.59 | -120.86 | 19.56 | -32.7 | -51.53 | 6.74 | 6.59 | -35.76 |
总资产周转率(次) 0.25 , 0.29 , 0.43 , 0.51 , 0.66 | 0.25 | 0.29 | 0.43 | 0.51 | 0.66 | 0.33 | 0.43 |
杠杆系数 1.43 , 1.18 , 1.37 , 1.54 , 1.68 , 1.75 | 1.43 | 1.18 | 1.37 | 1.54 | 1.68 | 1.75 | 1.44 |
ROE 平均值 -16.34%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.44
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.57%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 30.56%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-12-09上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.04 , 0.68 , 0.35 , 0.27 , 1.92 , 4.05 | 0.04 | 0.68 | 0.35 | 0.27 | 1.92 | 4.05 | 0.42 |
销售商品现金/营收 0.93 , 1.06 , 1.05 , 1.0 , 1.01 , 1.08 | 0.93 | 1.06 | 1.05 | 1.0 | 1.01 | 1.08 | 1.01 |
净利润(亿) -6.92 , 1.29 , -3.56 , -5.96 , 0.99 , 0.54 | -6.92 | 1.29 | -3.56 | -5.96 | 0.99 | 0.54 | -14.16 |
营业收入(亿) 5.73 , 6.61 , 10.9 , 11.56 , 14.71 , 8.23 | 5.73 | 6.61 | 10.9 | 11.56 | 14.71 | 8.23 | 49.51 |
经性现净额(亿) 0.3 , 0.88 , 1.26 , 1.61 , 1.9 , 2.2 | 0.3 | 0.88 | 1.26 | 1.61 | 1.9 | 2.2 | 5.95 |
销售商品现金(亿) 5.31 , 7.03 , 11.44 , 11.51 , 14.84 , 8.85 | 5.31 | 7.03 | 11.44 | 11.51 | 14.84 | 8.85 | 50.13 |
净现比 最近5
年合计为 0.42
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-12-09上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) -6.92 , 1.29 , -3.56 , -5.96 , 0.99 , 0.54 , -2.89 , 1.3 , 1.7 , 2.21 | -6.92 | 1.29 | -3.56 | -5.96 | 0.99 | 0.54 | -2.89 | 1.3 | 1.7 | 2.21 | - |
净利增长率(%) -1074.29 , 118.68 , -375.54 , -67.21 , 116.65 , -22.81 , 20.95 , 31.31 , 30.77 , 30.0 | -1074.29 | 118.68 | -375.54 | -67.21 | 116.65 | -22.81 | 20.95 | 31.31 | 30.77 | 30.0 | 30.69 |
营业收入(亿) 5.73 , 6.61 , 10.9 , 11.56 , 14.71 , 8.23 , 9.85 , 17.74 , 20.8 , 24.28 | 5.73 | 6.61 | 10.9 | 11.56 | 14.71 | 8.23 | 9.85 | 17.74 | 20.8 | 24.28 | - |
营收增长率(%) 13.67 , 15.38 , 64.87 , 6.09 , 27.2 , 13.74 , 23.88 , 20.6 , 17.25 , 16.73 | 13.67 | 15.38 | 64.87 | 6.09 | 27.2 | 13.74 | 23.88 | 20.6 | 17.25 | 16.73 | 18.18 |
总资产增长率(%) -25.37 , 35.44 , -6.7 , -18.0 , 18.36 , 18.56 , -1.75 , 0 , 0 , 0 | -25.37 | 35.44 | -6.7 | -18.0 | 18.36 | 18.56 | -1.75 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -33.85 , 63.86 , -19.42 , -27.04 , 8.46 , 4.62 , -7.12 , 0 , 0 , 0 | -33.85 | 63.86 | -19.42 | -27.04 | 8.46 | 4.62 | -7.12 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.55 , 1.73 , 2.35 , 2.52 , 2.52 , 2.88 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.55 | 1.73 | 2.35 | 2.52 | 2.52 | 2.88 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 11.61 , 35.84 , 7.23 , 0.0 , 0 , 12.92 , 0 , 0 , 0 | - | 11.61 | 35.84 | 7.23 | 0.0 | - | 12.92 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 20.95%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 23.88%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.52%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为12.92%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 5
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为30.69%
,营业收入年化增速为18.18%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-12-09上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.22 , 1.91 , 5.61 , 11.98 , 2.29 , 1.33 | 0.22 | 1.91 | 5.61 | 11.98 | 2.29 | 1.33 | 4.4 |
放宽现金债务比I 0.22 , 3.09 , 5.61 , 11.98 , 2.29 , 1.4 | 0.22 | 3.09 | 5.61 | 11.98 | 2.29 | 1.4 | 4.64 |
放宽现金债务比II 0.53 , 12.91 , 5.61 , 11.98 , 2.53 , 2.08 | 0.53 | 12.91 | 5.61 | 11.98 | 2.53 | 2.08 | 6.71 |
货币资金(亿) 0.97 , 4.84 , 6.62 , 4.33 , 4.8 , 4.18 | 0.97 | 4.84 | 6.62 | 4.33 | 4.8 | 4.18 | 4.31 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 3.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
有息负债(亿) 4.3 , 2.53 , 1.18 , 0.36 , 2.1 , 3.13 | 4.3 | 2.53 | 1.18 | 0.36 | 2.1 | 3.13 | 2.09 |
短期有息负债(亿) 1.82 , 0.61 , 1.18 , 0.36 , 1.9 , 2.11 | 1.82 | 0.61 | 1.18 | 0.36 | 1.9 | 2.11 | 1.17 |
现金债务比
最新为 1.33倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2010-12-09上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 18.2 , 15.18 , 13.38 , 24.71 , 26.32 , 26.25 | 18.2 | 15.18 | 13.38 | 24.71 | 26.32 | 26.25 | 19.56 |
生产资产收益率(%) -186.61 , 42.49 , -98.08 , -112.81 , 20.82 , 11.06 | -186.61 | 42.49 | -98.08 | -112.81 | 20.82 | 11.06 | -66.84 |
商誉占比(%) 85.22 , 50.95 , 56.82 , 44.27 , 48.52 , 48.14 | 85.22 | 50.95 | 56.82 | 44.27 | 48.52 | 48.14 | 57.16 |
其他类资产占比(%) 1.88 , 0.9 , 1.55 , 1.13 , 3.77 , 11.33 | 1.88 | 0.9 | 1.55 | 1.13 | 3.77 | 11.33 | 1.85 |
研发费用资本化率(%) 34.23 , 26.99 , 15.89 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 34.23 | 26.99 | 15.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.44 |
开发支出占净利比(%) -0.54 , 3.55 , -1.29 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.54 | 3.55 | -1.29 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.91 |
无形资产占比(%) 5.24 , 3.53 , 3.88 , 9.8 , 10.0 , 9.18 | 5.24 | 3.53 | 3.88 | 9.8 | 10.0 | 9.18 | 6.49 |
投资类资产占比(%) 3.23 , 13.71 , 2.56 , 0.6 , 0.51 , 1.28 | 3.23 | 13.71 | 2.56 | 0.6 | 0.51 | 1.28 | 4.12 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -66.84%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 48.14%
,
超过30%,公司商誉过高,存在较大潜在减值等风险,整体资产质量低。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.85%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 9.44%
,
超过5%,5年净利润合计为负(-14.16亿),研发支出资本化,提升账面利润,盈利与资产质量存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.12%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2010-12-09上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -6.92 , 1.29 , -3.56 , -5.96 , 0.99 , 0.54 | -6.92 | 1.29 | -3.56 | -5.96 | 0.99 | 0.54 | -14.16(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.3 , 0.88 , 1.26 , 1.61 , 1.9 , 2.2 | 0.3 | 0.88 | 1.26 | 1.61 | 1.9 | 2.2 | 5.94(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) -40.32 , 7.17 , -17.61 , -38.16 , 7.22 , 3.78 | -40.32 | 7.17 | -17.61 | -38.16 | 7.22 | 3.78 | -16.34 |
净利润增速(%) -1074.29 , 118.68 , -375.54 , -67.21 , 116.65 , -22.81 | -1074.29 | 118.68 | -375.54 | -67.21 | 116.65 | -22.81 | 110.88(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为0.0%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2010-12-09上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.04 , 0.68 , -0.35 , -0.27 , 1.92 , 4.05 | -0.04 | 0.68 | -0.35 | -0.27 | 1.92 | 4.05 | -0.42 |
经性现净额/折旧摊销 0.56 , 1.93 , 2.57 , 3.15 , 2.82 , 5.76 | 0.56 | 1.93 | 2.57 | 3.15 | 2.82 | 5.76 | 2.23 |
销售商品现金/营收 0.93 , 1.06 , 1.05 , 1.0 , 1.01 , 1.08 | 0.93 | 1.06 | 1.05 | 1.0 | 1.01 | 1.08 | 1.01 |
现金净增额(亿) 0.03 , 3.87 , 1.45 , -2.28 , 0.37 , -0.57 | 0.03 | 3.87 | 1.45 | -2.28 | 0.37 | -0.57 | 3.44 |
放宽现金净增额(亿) 0.03 , 3.87 , 1.45 , -2.28 , 0.37 , -0.57 | 0.03 | 3.87 | 1.45 | -2.28 | 0.37 | -0.57 | 3.44 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.95亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-14.16亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.23
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 50.13亿元
,
大于5年净营业收入总额(49.51亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.44亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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