近5年综合评分:76分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2010-11-05上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 13.27 , 6.54 , 3.51 , -6.46 , -6.32 | 13.27 | 6.54 | 3.51 | -6.46 | -6.32 | 0.98 | 2.11 |
ROA(%) 10.5 , 5.42 , 2.94 , -5.42 , -5.14 | 10.5 | 5.42 | 2.94 | -5.42 | -5.14 | 0.8 | 1.66 |
ROIC(%) 19.0 , 10.94 , 7.12 , 0.2 , 2.17 | 19.0 | 10.94 | 7.12 | 0.2 | 2.17 | 1.6 | 7.89 |
毛利率(%) 49.06 , 45.88 , 44.72 , 36.64 , 40.36 , 39.25 | 49.06 | 45.88 | 44.72 | 36.64 | 40.36 | 39.25 | 43.33 |
净利率(%) 19.12 , 11.02 , 6.67 , -13.01 , -12.22 , 4.51 | 19.12 | 11.02 | 6.67 | -13.01 | -12.22 | 4.51 | 2.32 |
总资产周转率(次) 0.55 , 0.49 , 0.44 , 0.42 , 0.42 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.18 | 0.46 |
杠杆系数 1.21 , 1.21 , 1.18 , 1.2 , 1.25 , 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.2 | 1.25 | 1.22 | 1.21 |
ROE 平均值 2.11%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.21
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.89%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 43.33%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-11-05上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.34 , 1.15 , 1.57 , -1.12 , 0.08 , -6.55 | 1.34 | 1.15 | 1.57 | -1.12 | 0.08 | -6.55 | 2.17 |
销售商品现金/营收 1.06 , 0.95 , 1.02 , 0.83 , 1.0 , 0.92 | 1.06 | 0.95 | 1.02 | 0.83 | 1.0 | 0.92 | 0.98 |
净利润(亿) 2.63 , 1.38 , 0.74 , -1.31 , -1.18 , 0.18 | 2.63 | 1.38 | 0.74 | -1.31 | -1.18 | 0.18 | 2.26 |
营业收入(亿) 13.74 , 12.48 , 11.11 , 10.08 , 9.66 , 3.94 | 13.74 | 12.48 | 11.11 | 10.08 | 9.66 | 3.94 | 57.07 |
经性现净额(亿) 3.53 , 1.59 , 1.16 , -1.47 , 0.1 , -1.16 | 3.53 | 1.59 | 1.16 | -1.47 | 0.1 | -1.16 | 4.91 |
销售商品现金(亿) 14.53 , 11.85 , 11.38 , 8.32 , 9.71 , 3.64 | 14.53 | 11.85 | 11.38 | 8.32 | 9.71 | 3.64 | 55.79 |
净现比 最近5
年合计为 2.17
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.98
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-11-05上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 2.63 , 1.38 , 0.74 , -1.31 , -1.18 , 0.18 | 2.63 | 1.38 | 0.74 | -1.31 | -1.18 | 0.18 | 0.44 |
净利增长率(%) -1.67 , -47.67 , -46.09 , -276.92 , 9.97 , -44.41 | -1.67 | -47.67 | -46.09 | -276.92 | 9.97 | -44.41 | -181.9 |
营业收入(亿) 13.74 , 12.48 , 11.11 , 10.08 , 9.66 , 3.94 | 13.74 | 12.48 | 11.11 | 10.08 | 9.66 | 3.94 | 11.4 |
营收增长率(%) 0.02 , -9.18 , -10.97 , -9.27 , -4.13 , -8.31 | 0.02 | -9.18 | -10.97 | -9.27 | -4.13 | -8.31 | -6.79 |
总资产增长率(%) 2.5 , 0.2 , -1.28 , -6.88 , -3.2 , -4.41 | 2.5 | 0.2 | -1.28 | -6.88 | -3.2 | -4.41 | -1.78 |
净资产增长率(%) 12.82 , 0.21 , 0.84 , -8.68 , -7.09 , -7.9 | 12.82 | 0.21 | 0.84 | -8.68 | -7.09 | -7.9 | -0.66 |
市场占有率(%) 2.46 , 2.0 , 1.62 , 1.36 , 1.3 , 1.24 | 2.46 | 2.0 | 1.62 | 1.36 | 1.3 | 1.24 | - |
市占率增速(%) 0 , -18.7 , -19.0 , -16.05 , -4.41 , 0 | - | -18.7 | -19.0 | -16.05 | -4.41 | - | -14.74 |
净利润 最近5
年年化增速为 -181.9%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -6.79%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 1.3%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-14.74%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-11-05上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 166.11 , 0 , 131.57 , 156.8 , 170.21 , 317.64 | 166.11 | 0 | 131.57 | 156.8 | 170.21 | 317.64 | 124.94 |
放宽现金债务比I 169.4 , 0 , 131.57 , 294.58 , 212.28 , 373.15 | 169.4 | 0 | 131.57 | 294.58 | 212.28 | 373.15 | 161.57 |
放宽现金债务比II 169.4 , 0 , 131.57 , 294.58 , 212.28 , 373.15 | 169.4 | 0 | 131.57 | 294.58 | 212.28 | 373.15 | 161.57 |
货币资金(亿) 7.58 , 7.75 , 8.1 , 3.2 , 4.86 , 3.95 | 7.58 | 7.75 | 8.1 | 3.2 | 4.86 | 3.95 | 6.3 |
速变现金融资产(亿) 0.15 , 0.0 , 0.0 , 2.81 , 1.2 , 0.69 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 2.81 | 1.2 | 0.69 | 0.83 |
有息负债(亿) 0.05 , 0.0 , 0.06 , 0.02 , 0.03 , 0.01 | 0.05 | 0.0 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
短期有息负债(亿) 0.05 , 0.0 , 0.06 , 0.02 , 0.03 , 0.01 | 0.05 | 0.0 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
现金债务比
最新为 317.64倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-11-05上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 10.68 , 10.48 , 9.94 , 9.81 , 9.21 , 9.4 | 10.68 | 10.48 | 9.94 | 9.81 | 9.21 | 9.4 | 10.02 |
生产资产收益率(%) 113.53 , 63.49 , 46.43 , -60.06 , -53.98 , 6.86 | 113.53 | 63.49 | 46.43 | -60.06 | -53.98 | 6.86 | 21.88 |
商誉占比(%) 13.69 , 12.49 , 11.68 , 11.52 , 8.39 , 8.33 | 13.69 | 12.49 | 11.68 | 11.52 | 8.39 | 8.33 | 11.55 |
其他类资产占比(%) 2.47 , 2.16 , 2.29 , 1.59 , 1.29 , 1.63 | 2.47 | 2.16 | 2.29 | 1.59 | 1.29 | 1.63 | 1.96 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.9 , 0.8 , 0.75 , 0.73 , 0.73 , 0.84 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.84 | 0.78 |
投资类资产占比(%) 0.59 , 0.0 , 0.11 , 12.17 , 5.32 , 3.13 | 0.59 | 0.0 | 0.11 | 12.17 | 5.32 | 3.13 | 3.64 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 21.88%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 8.33%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.96%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.64%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-11-05上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 39.66 , 72.39 , -40.92 , 0.0 | 0.0 | 39.66 | 72.39 | -40.92 | 0.0 | 0.0 | 71.87(合计) |
股息率(%) 0.0 , 1.29 , 1.48 , 1.27 , 0.0 | 0.0 | 1.29 | 1.48 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.81 |
分红(亿) 0.0 , 0.55 , 0.54 , 0.54 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 1.62(合计) |
净利润(亿) 2.63 , 1.38 , 0.74 , -1.31 , -1.18 , 0.18 | 2.63 | 1.38 | 0.74 | -1.31 | -1.18 | 0.18 | 2.25(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.53 , 1.59 , 1.16 , -1.47 , 0.1 , -1.16 | 3.53 | 1.59 | 1.16 | -1.47 | 0.1 | -1.16 | 4.91(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 34.37 , 46.12 , -36.53 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 34.37 | 46.12 | -36.53 | 0.0 | -0.0 | 32.98(合计) |
ROE(%) 13.27 , 6.54 , 3.51 , -6.46 , -6.32 , 0.98 | 13.27 | 6.54 | 3.51 | -6.46 | -6.32 | 0.98 | 2.11 |
净利润增速(%) -1.67 , -47.67 , -46.09 , -276.92 , 9.97 , -44.41 | -1.67 | -47.67 | -46.09 | -276.92 | 9.97 | -44.41 | -188.4(年化) |
分红率 最近5年
综合为 71.87%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-181.9%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.81%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2010-11-05上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.34 , 1.15 , 1.57 , 1.12 , -0.08 , -6.55 | 1.34 | 1.15 | 1.57 | 1.12 | -0.08 | -6.55 | 2.18 |
经性现净额/折旧摊销 10.29 , 4.45 , 3.01 , -4.14 , 0.35 , -9.89 | 10.29 | 4.45 | 3.01 | -4.14 | 0.35 | -9.89 | 2.85 |
销售商品现金/营收 1.06 , 0.95 , 1.02 , 0.83 , 1.0 , 0.92 | 1.06 | 0.95 | 1.02 | 0.83 | 1.0 | 0.92 | 0.98 |
现金净增额(亿) 1.77 , 0.2 , 0.4 , -4.9 , 1.61 , -0.88 | 1.77 | 0.2 | 0.4 | -4.9 | 1.61 | -0.88 | -0.92 |
放宽现金净增额(亿) 1.77 , 0.75 , 0.93 , -4.36 , 1.61 , -0.88 | 1.77 | 0.75 | 0.93 | -4.36 | 1.61 | -0.88 | 0.7 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | --- | ++- | -+- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.91亿元
,
大于5年净利润总额(2.26亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.85
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 55.79亿元
,
小于5年净营业收入总额(57.07亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.92亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(0.7亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。