近5年综合评分:79分 【百分制】
更新日期: 2024-10-26于2010-10-19上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 10.63 , 3.49 , 8.16 , 1.66 , 21.18 | 10.63 | 3.49 | 8.16 | 1.66 | 21.18 | 6.87 | 9.02 |
ROA(%) 6.45 , 2.52 , 5.65 , 1.17 , 16.19 | 6.45 | 2.52 | 5.65 | 1.17 | 16.19 | 5.06 | 6.4 |
ROIC(%) 15.87 , 11.94 , 10.82 , 22.17 , 98.44 | 15.87 | 11.94 | 10.82 | 22.17 | 98.44 | 60.27 | 31.85 |
毛利率(%) 28.13 , 26.98 , 21.78 , 25.27 , 38.8 , 41.99 | 28.13 | 26.98 | 21.78 | 25.27 | 38.8 | 41.99 | 28.19 |
净利率(%) 8.03 , 3.23 , 5.61 , 1.03 , 19.84 , 12.07 | 8.03 | 3.23 | 5.61 | 1.03 | 19.84 | 12.07 | 7.55 |
总资产周转率(次) 0.8 , 0.78 , 1.01 , 1.13 , 0.82 | 0.8 | 0.78 | 1.01 | 1.13 | 0.82 | 0.42 | 0.91 |
杠杆系数 1.37 , 1.39 , 1.49 , 1.37 , 1.27 , 1.45 | 1.37 | 1.39 | 1.49 | 1.37 | 1.27 | 1.45 | 1.38 |
ROE 平均值 9.02%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力进一步增强 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.38
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是31.85%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 28.19%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力有所增强 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.88 , 4.05 , 1.15 , 5.68 , 1.5 , 0.99 | 0.88 | 4.05 | 1.15 | 5.68 | 1.5 | 0.99 | 1.64 |
销售商品现金/营收 1.04 , 1.06 , 1.1 , 1.2 , 1.15 , 1.1 | 1.04 | 1.06 | 1.1 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1.12 |
净利润(亿) 2.43 , 0.85 , 2.03 , 0.45 , 7.54 , 2.95 | 2.43 | 0.85 | 2.03 | 0.45 | 7.54 | 2.95 | 13.3 |
营业收入(亿) 30.28 , 26.32 , 36.12 , 43.17 , 38.01 , 24.45 | 30.28 | 26.32 | 36.12 | 43.17 | 38.01 | 24.45 | 173.9 |
经性现净额(亿) 2.14 , 3.45 , 2.33 , 2.53 , 11.33 , 2.91 | 2.14 | 3.45 | 2.33 | 2.53 | 11.33 | 2.91 | 21.78 |
销售商品现金(亿) 31.61 , 27.84 , 39.9 , 51.91 , 43.58 , 26.91 | 31.61 | 27.84 | 39.9 | 51.91 | 43.58 | 26.91 | 194.84 |
净现比 最近5
年合计为 1.64
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.12
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 2.43 , 0.85 , 2.03 , 0.45 , 7.54 , 2.95 , 2.63 , 5.73 , 9.92 , 11.87 | 2.43 | 0.85 | 2.03 | 0.45 | 7.54 | 2.95 | 2.63 | 5.73 | 9.92 | 11.87 | - |
净利增长率(%) -2.0 , -64.98 , 138.24 , -78.0 , 1590.45 , -46.55 , 24.91 , -24.01 , 73.12 , 19.66 | -2.0 | -64.98 | 138.24 | -78.0 | 1590.45 | -46.55 | 24.91 | -24.01 | 73.12 | 19.66 | 16.33 |
营业收入(亿) 30.28 , 26.32 , 36.12 , 43.17 , 38.01 , 24.45 , 34.65 , 35.68 , 40.0 , 46.5 | 30.28 | 26.32 | 36.12 | 43.17 | 38.01 | 24.45 | 34.65 | 35.68 | 40.0 | 46.5 | - |
营收增长率(%) 30.55 , -13.06 , 37.21 , 19.51 , -11.94 , -15.53 , 10.39 , -6.13 , 12.05 , 16.26 | 30.55 | -13.06 | 37.21 | 19.51 | -11.94 | -15.53 | 10.39 | -6.13 | 12.05 | 16.26 | 6.94 |
总资产增长率(%) -18.93 , 0.1 , 12.51 , 1.26 , 42.18 , 24.46 , 5.62 , 0 , 0 , 0 | -18.93 | 0.1 | 12.51 | 1.26 | 42.18 | 24.46 | 5.62 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 15.67 , -1.09 , 4.88 , 10.72 , 52.81 , 9.31 , 15.21 , 0 , 0 , 0 | 15.67 | -1.09 | 4.88 | 10.72 | 52.81 | 9.31 | 15.21 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.66 , 1.34 , 1.66 , 2.04 , 1.73 , 1.35 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.66 | 1.34 | 1.66 | 2.04 | 1.73 | 1.35 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -19.28 , 23.88 , 22.89 , -15.2 , 0 , 1.04 , 0 , 0 , 0 | - | -19.28 | 23.88 | 22.89 | -15.2 | - | 1.04 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 24.91%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 10.39%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.73%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为1.04%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 5
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为16.33%
,营业收入年化增速为6.94%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 3.51 , 5.36 , 5.36 , 72.1 , 188.34 , 12.56 | 3.51 | 5.36 | 5.36 | 72.1 | 188.34 | 12.56 | 54.93 |
放宽现金债务比I 3.51 , 5.36 , 5.37 , 72.1 , 188.34 , 14.77 | 3.51 | 5.36 | 5.37 | 72.1 | 188.34 | 14.77 | 54.94 |
放宽现金债务比II 29.34 , 7249.32 , 5.37 , 72.1 , 188.34 , 14.77 | 29.34 | 7249.32 | 5.37 | 72.1 | 188.34 | 14.77 | 1508.89 |
货币资金(亿) 11.81 , 15.96 , 17.52 , 18.41 , 36.4 , 35.86 | 11.81 | 15.96 | 17.52 | 18.41 | 36.4 | 35.86 | 20.02 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.0 , 0.0 , 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.01 |
有息负债(亿) 3.37 , 2.98 , 3.27 , 0.26 , 0.19 , 2.86 | 3.37 | 2.98 | 3.27 | 0.26 | 0.19 | 2.86 | 2.01 |
短期有息负债(亿) 0.4 , 0.0 , 3.27 , 0.26 , 0.19 , 2.86 | 0.4 | 0.0 | 3.27 | 0.26 | 0.19 | 2.86 | 0.82 |
现金债务比
最新为 12.56倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2010-10-19上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 2.41 , 2.9 , 3.17 , 3.31 , 1.7 , 1.33 | 2.41 | 2.9 | 3.17 | 3.31 | 1.7 | 1.33 | 2.7 |
生产资产收益率(%) 292.96 , 97.53 , 183.7 , 45.59 , 829.18 , 323.33 | 292.96 | 97.53 | 183.7 | 45.59 | 829.18 | 323.33 | 289.79 |
商誉占比(%) 36.67 , 32.66 , 31.14 , 24.68 , 16.15 , 16.25 | 36.67 | 32.66 | 31.14 | 24.68 | 16.15 | 16.25 | 28.26 |
其他类资产占比(%) 9.83 , 3.27 , 3.78 , 7.63 , 5.04 , 5.33 | 9.83 | 3.27 | 3.78 | 7.63 | 5.04 | 5.33 | 5.91 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.25 , 0.12 , 0.1 , 0.16 , 0.1 , 0.11 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | 0.11 | 0.15 |
投资类资产占比(%) 2.04 , 2.51 , 2.26 , 2.37 , 3.51 , 13.85 | 2.04 | 2.51 | 2.26 | 2.37 | 3.51 | 13.85 | 2.54 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 289.79%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 16.25%
,
超过10%,公司商誉占比中等,仍存在一定的减值等风险,降低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.91%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.54%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2010-10-19上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 142.65 , 59.88 , 0.0 , 15.78 | 0.0 | 142.65 | 59.88 | 0.0 | 15.78 | 127.1 | 27.21(合计) |
股息率(%) 0.0 , 1.42 , 2.14 , 0.0 , 1.95 | 0.0 | 1.42 | 2.14 | 0.0 | 1.95 | 2.84 | 1.1 |
分红(亿) 0.0 , 1.21 , 1.21 , 0.0 , 1.19 , 3.75 | 0.0 | 1.21 | 1.21 | 0.0 | 1.19 | 3.75 | 3.62(合计) |
净利润(亿) 2.43 , 0.85 , 2.03 , 0.45 , 7.54 , 2.95 | 2.43 | 0.85 | 2.03 | 0.45 | 7.54 | 2.95 | 13.3(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.14 , 3.45 , 2.33 , 2.53 , 11.33 , 2.91 | 2.14 | 3.45 | 2.33 | 2.53 | 11.33 | 2.91 | 21.79(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 35.19 , 52.05 , 0.0 , 10.5 , 128.73 | 0.0 | 35.19 | 52.05 | 0.0 | 10.5 | 128.73 | 16.61(合计) |
ROE(%) 10.63 , 3.49 , 8.16 , 1.66 , 21.18 , 6.87 | 10.63 | 3.49 | 8.16 | 1.66 | 21.18 | 6.87 | 9.02 |
净利润增速(%) -2.0 , -64.98 , 138.24 , -78.0 , 1590.45 , -46.55 | -2.0 | -64.98 | 138.24 | -78.0 | 1590.45 | -46.55 | 24.91(年化) |
分红率 最近5年
综合为 27.21%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 1.1%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.88 , 4.05 , 1.15 , 5.68 , 1.5 , 0.99 | 0.88 | 4.05 | 1.15 | 5.68 | 1.5 | 0.99 | 1.64 |
经性现净额/折旧摊销 4.17 , 11.99 , 6.71 , 4.99 , 21.07 , 0 | 4.17 | 11.99 | 6.71 | 4.99 | 21.07 | 0 | 9.93 |
销售商品现金/营收 1.04 , 1.06 , 1.1 , 1.2 , 1.15 , 1.1 | 1.04 | 1.06 | 1.1 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1.12 |
现金净增额(亿) -2.62 , 3.75 , 0.37 , 0.99 , 17.58 , -4.53 | -2.62 | 3.75 | 0.37 | 0.99 | 17.58 | -4.53 | 20.07 |
放宽现金净增额(亿) -2.62 , 4.96 , 1.58 , 0.99 , 18.77 , -0.78 | -2.62 | 4.96 | 1.58 | 0.99 | 18.77 | -0.78 | 23.68 |
现金流肖像 | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 21.78亿元
,
大于5年净利润总额(13.3亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 9.93
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 194.84亿元
,
大于5年净营业收入总额(173.9亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 20.07亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(1.1%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
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