近5年综合评分:44分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2010-09-02上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 2.63 , 10.54 , -10.37 , 1.16 , 2.51 | 2.63 | 10.54 | -10.37 | 1.16 | 2.51 | 6.61 | 1.29 |
ROA(%) 1.22 , 5.19 , -4.35 , 0.4 , 0.84 | 1.22 | 5.19 | -4.35 | 0.4 | 0.84 | 2.39 | 0.66 |
ROIC(%) 2.62 , 10.73 , -1.93 , 11.85 , 4.02 | 2.62 | 10.73 | -1.93 | 11.85 | 4.02 | 2.35 | 5.46 |
毛利率(%) 21.39 , 28.42 , 17.43 , 17.37 , 19.86 , 17.96 | 21.39 | 28.42 | 17.43 | 17.37 | 19.86 | 17.96 | 20.89 |
净利率(%) 1.37 , 6.16 , -6.02 , 0.45 , 1.1 , 6.03 | 1.37 | 6.16 | -6.02 | 0.45 | 1.1 | 6.03 | 0.61 |
总资产周转率(次) 0.89 , 0.84 , 0.72 , 0.88 , 0.76 | 0.89 | 0.84 | 0.72 | 0.88 | 0.76 | 0.4 | 0.82 |
杠杆系数 2.16 , 1.95 , 2.9 , 2.98 , 3.03 , 2.56 | 2.16 | 1.95 | 2.9 | 2.98 | 3.03 | 2.56 | 2.6 |
ROE 平均值 1.29%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.6
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是5.46%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 20.89%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[1.29%] = 净利率[0.61%] × 总资产周转率[0.82次] × 杠杆系数[2.6]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 6.94 , 1.43 , -0.65 , 13.67 , 14.74 , 1.5 | 6.94 | 1.43 | -0.65 | 13.67 | 14.74 | 1.5 | 15.95 |
销售商品现金/营收 0.0 , 0.94 , 0.88 , 0.97 , 0.97 , 0.96 | 0.0 | 0.94 | 0.88 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.8 |
净利润(亿) 1.19 , 6.03 , -6.65 , 0.69 , 1.51 , 4.64 | 1.19 | 6.03 | -6.65 | 0.69 | 1.51 | 4.64 | 2.77 |
营业收入(亿) 86.55 , 97.98 , 110.47 , 152.03 , 137.22 , 76.92 | 86.55 | 97.98 | 110.47 | 152.03 | 137.22 | 76.92 | 584.25 |
经性现净额(亿) 8.23 , 8.62 , -4.31 , 9.37 , 22.28 , 6.95 | 8.23 | 8.62 | -4.31 | 9.37 | 22.28 | 6.95 | 44.19 |
销售商品现金(亿) 0.0 , 92.1 , 97.28 , 147.0 , 133.05 , 73.83 | 0.0 | 92.1 | 97.28 | 147.0 | 133.05 | 73.83 | 469.43 |
净现比 最近5
年合计为 15.95
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 0.8
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量有所改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 1.19 , 6.03 , -6.65 , 0.69 , 1.51 , 4.64 , 0.47 , 7.07 , 8.56 , 10.74 | 1.19 | 6.03 | -6.65 | 0.69 | 1.51 | 4.64 | 0.47 | 7.07 | 8.56 | 10.74 | - |
净利增长率(%) 1240.9 , 408.91 , -210.27 , 110.3 , 120.6 , 568.32 , 6.16 , 368.21 , 21.07 , 25.47 | 1240.9 | 408.91 | -210.27 | 110.3 | 120.6 | 568.32 | 6.16 | 368.21 | 21.07 | 25.47 | 92.31 |
营业收入(亿) 86.55 , 97.98 , 110.47 , 152.03 , 137.22 , 76.92 , 115.5 , 167.9 , 204.75 , 238.84 | 86.55 | 97.98 | 110.47 | 152.03 | 137.22 | 76.92 | 115.5 | 167.9 | 204.75 | 238.84 | - |
营收增长率(%) 0.34 , 13.2 , 12.74 , 37.63 , -9.74 , 30.15 , 9.73 , 22.35 , 21.95 , 16.65 | 0.34 | 13.2 | 12.74 | 37.63 | -9.74 | 30.15 | 9.73 | 22.35 | 21.95 | 16.65 | 20.29 |
总资产增长率(%) -1.68 , 41.19 , 24.66 , 3.54 , 5.64 , 16.21 , 13.61 , 0 , 0 , 0 | -1.68 | 41.19 | 24.66 | 3.54 | 5.64 | 16.21 | 13.61 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -1.81 , 55.89 , -16.03 , 0.85 , 3.8 , 34.37 , 6.11 , 0 , 0 , 0 | -1.81 | 55.89 | -16.03 | 0.85 | 3.8 | 34.37 | 6.11 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.09 , 1.05 , 1.01 , 1.19 , 1.09 , 1.21 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 1.19 | 1.09 | 1.21 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -3.67 , -3.81 , 17.82 , -8.4 , 0 , 0.0 , 0 , 0 , 0 | - | -3.67 | -3.81 | 17.82 | -8.4 | - | 0.0 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 6.16%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 9.73%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.09%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为0.0%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 9
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为92.31%
,营业收入年化增速为20.29%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.28 , 0.62 , 0.22 , 0.25 , 0.31 , 0.51 | 0.28 | 0.62 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.51 | 0.34 |
放宽现金债务比I 0.4 , 0.87 , 0.28 , 0.25 , 0.32 , 0.52 | 0.4 | 0.87 | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 0.52 | 0.42 |
放宽现金债务比II 0.45 , 1.16 , 0.32 , 0.34 , 0.45 , 0.64 | 0.45 | 1.16 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.64 | 0.54 |
货币资金(亿) 6.95 , 19.51 , 12.62 , 17.35 , 22.57 , 37.08 | 6.95 | 19.51 | 12.62 | 17.35 | 22.57 | 37.08 | 15.8 |
速变现金融资产(亿) 2.93 , 7.81 , 3.35 , 0.2 , 0.42 , 0.41 | 2.93 | 7.81 | 3.35 | 0.2 | 0.42 | 0.41 | 2.94 |
有息负债(亿) 24.81 , 31.24 , 57.61 , 70.35 , 72.35 , 72.4 | 24.81 | 31.24 | 57.61 | 70.35 | 72.35 | 72.4 | 51.27 |
短期有息负债(亿) 22.1 , 23.52 , 49.85 , 51.24 , 50.55 , 58.31 | 22.1 | 23.52 | 49.85 | 51.24 | 50.55 | 58.31 | 39.45 |
现金债务比
最新为 0.51倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 41.52 , 34.77 , 35.81 , 37.41 , 40.7 , 37.53 | 41.52 | 34.77 | 35.81 | 37.41 | 40.7 | 37.53 | 38.04 |
生产资产收益率(%) 4.68 , 14.24 , -11.87 , 0.29 , 2.01 , 6.34 | 4.68 | 14.24 | -11.87 | 0.29 | 2.01 | 6.34 | 1.87 |
商誉占比(%) 3.34 , 2.14 , 2.55 , 2.49 , 2.4 , 1.86 | 3.34 | 2.14 | 2.55 | 2.49 | 2.4 | 1.86 | 2.58 |
其他类资产占比(%) 3.13 , 2.79 , 5.67 , 6.64 , 3.84 , 3.31 | 3.13 | 2.79 | 5.67 | 6.64 | 3.84 | 3.31 | 4.41 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.95 , 1.36 , 1.17 , 1.77 , 3.04 , 2.94 | 1.95 | 1.36 | 1.17 | 1.77 | 3.04 | 2.94 | 1.86 |
投资类资产占比(%) 4.4 , 6.82 , 2.73 , 1.42 , 2.75 , 6.43 | 4.4 | 6.82 | 2.73 | 1.42 | 2.75 | 6.43 | 3.62 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 1.87%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.86%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.41%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.62%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 75.65 , 15.08 , -15.04 , 0.0 , 0.0 | 75.65 | 15.08 | -15.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.63(合计) |
股息率(%) 1.2 , 0.56 , 0.41 , 0.0 , 0.0 | 1.2 | 0.56 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.43 |
分红(亿) 0.9 , 0.91 , 1.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.9 | 0.91 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.81(合计) |
净利润(亿) 1.19 , 6.03 , -6.65 , 0.69 , 1.51 , 4.64 | 1.19 | 6.03 | -6.65 | 0.69 | 1.51 | 4.64 | 2.76(合计) |
经营性现金流净额(亿) 8.23 , 8.62 , -4.31 , 9.37 , 22.28 , 6.95 | 8.23 | 8.62 | -4.31 | 9.37 | 22.28 | 6.95 | 44.2(合计) |
分红占净额比(%) 10.89 , 10.55 , -23.2 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 10.89 | 10.55 | -23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.35(合计) |
ROE(%) 2.63 , 10.54 , -10.37 , 1.16 , 2.51 , 6.61 | 2.63 | 10.54 | -10.37 | 1.16 | 2.51 | 6.61 | 1.29 |
净利润增速(%) 1240.9 , 408.91 , -210.27 , 110.3 , 120.6 , 568.32 | 1240.9 | 408.91 | -210.27 | 110.3 | 120.6 | 568.32 | -422.54(年化) |
分红率 最近5年
综合为 101.63%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化6.16%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.43%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-09-02上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 6.94 , 1.43 , 0.65 , 13.67 , 14.74 , 1.5 | 6.94 | 1.43 | 0.65 | 13.67 | 14.74 | 1.5 | 16.0 |
经性现净额/折旧摊销 1.01 , 0.93 , -0.37 , 0.64 , 1.62 , 1.04 | 1.01 | 0.93 | -0.37 | 0.64 | 1.62 | 1.04 | 0.77 |
销售商品现金/营收 0.0 , 0.94 , 0.88 , 0.97 , 0.97 , 0.96 | 0.0 | 0.94 | 0.88 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.8 |
现金净增额(亿) -5.94 , 12.6 , -8.18 , 1.12 , 5.35 , 12.52 | -5.94 | 12.6 | -8.18 | 1.12 | 5.35 | 12.52 | 4.95 |
放宽现金净增额(亿) -5.04 , 13.51 , -7.18 , 1.12 , 5.35 , 12.52 | -5.04 | 13.51 | -7.18 | 1.12 | 5.35 | 12.52 | 7.76 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 44.19亿元
,
大于5年净利润总额(2.77亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.77
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 469.43亿元
,
小于5年净营业收入总额(584.25亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.95亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。