近5年综合评分:47分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2010-08-27上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -54.74 , 30.42 , 19.34 , 1.1 , 3.91 | -54.74 | 30.42 | 19.34 | 1.1 | 3.91 | 0.42 | 0.01 |
ROA(%) -8.88 , 10.71 , 11.01 , 0.73 , 2.57 | -8.88 | 10.71 | 11.01 | 0.73 | 2.57 | 0.3 | 3.23 |
ROIC(%) -8.55 , 33.24 , 5.42 , -1.34 , 106.34 | -8.55 | 33.24 | 5.42 | -1.34 | 106.34 | -6.82 | 27.02 |
毛利率(%) 16.86 , 35.7 , 36.9 , 28.67 , 24.8 , 23.29 | 16.86 | 35.7 | 36.9 | 28.67 | 24.8 | 23.29 | 28.59 |
净利率(%) -11.42 , 23.47 , 22.16 , 1.36 , 7.06 , 2.15 | -11.42 | 23.47 | 22.16 | 1.36 | 7.06 | 2.15 | 8.53 |
总资产周转率(次) 0.78 , 0.46 , 0.5 , 0.54 , 0.36 | 0.78 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.36 | 0.14 | 0.53 |
杠杆系数 4.04 , 2.08 , 1.54 , 1.49 , 1.53 , 1.23 | 4.04 | 2.08 | 1.54 | 1.49 | 1.53 | 1.23 | 2.14 |
ROE 平均值 0.01%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.14
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是27.02%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 28.59%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[0.01%] = 净利率[8.53%] × 总资产周转率[0.53次] × 杠杆系数[2.14]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-08-27上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.61 , 0.79 , 1.51 , 5.3 , 0.12 , 3.85 | 0.61 | 0.79 | 1.51 | 5.3 | 0.12 | 3.85 | 3.61 |
销售商品现金/营收 0.69 , 0.93 , 0.89 , 0.94 , 1.1 , 0.93 | 0.69 | 0.93 | 0.89 | 0.94 | 1.1 | 0.93 | 0.86 |
净利润(亿) -0.96 , 0.67 , 0.66 , 0.05 , 0.24 , 0.03 | -0.96 | 0.67 | 0.66 | 0.05 | 0.24 | 0.03 | 0.66 |
营业收入(亿) 8.37 , 2.87 , 2.97 , 3.36 , 3.38 , 1.58 | 8.37 | 2.87 | 2.97 | 3.36 | 3.38 | 1.58 | 20.95 |
经性现净额(亿) 0.59 , 0.53 , 0.99 , 0.24 , 0.03 , 0.13 | 0.59 | 0.53 | 0.99 | 0.24 | 0.03 | 0.13 | 2.38 |
销售商品现金(亿) 5.77 , 2.67 , 2.64 , 3.17 , 3.73 , 1.47 | 5.77 | 2.67 | 2.64 | 3.17 | 3.73 | 1.47 | 17.98 |
净现比 最近5
年合计为 3.61
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.86
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-08-27上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) -0.96 , 0.67 , 0.66 , 0.05 , 0.24 , 0.03 | -0.96 | 0.67 | 0.66 | 0.05 | 0.24 | 0.03 | 0.13 |
净利增长率(%) 91.81 , 170.53 , -2.21 , -93.09 , 424.83 , 120.3 | 91.81 | 170.53 | -2.21 | -93.09 | 424.83 | 120.3 | 22.47 |
营业收入(亿) 8.37 , 2.87 , 2.97 , 3.36 , 3.38 , 1.58 | 8.37 | 2.87 | 2.97 | 3.36 | 3.38 | 1.58 | 4.17 |
营收增长率(%) 27.27 , -65.7 , 3.6 , 12.97 , 0.76 , 4.8 | 27.27 | -65.7 | 3.6 | 12.97 | 0.76 | 4.8 | -12.44 |
总资产增长率(%) -52.35 , -18.67 , 11.9 , -2.44 , 101.55 , -31.22 | -52.35 | -18.67 | 11.9 | -2.44 | 101.55 | -31.22 | -3.14 |
净资产增长率(%) -3.06 , 57.82 , 51.35 , 1.12 , 95.14 , -18.61 | -3.06 | 57.82 | 51.35 | 1.12 | 95.14 | -18.61 | 35.51 |
市场占有率(%) 0.22 , 0.08 , 0.07 , 0.08 , 0.08 , 0.07 | 0.22 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | - |
市占率增速(%) 0 , -63.64 , -12.5 , 14.29 , 0.0 , 0 | - | -63.64 | -12.5 | 14.29 | 0.0 | - | -22.35 |
净利润 最近5
年年化增速为 22.47%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -12.44%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.08%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-22.35%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-08-27上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.29 , 0 , 220.91 , 7.45 , 18.85 , 15.24 | 1.29 | 0 | 220.91 | 7.45 | 18.85 | 15.24 | 49.7 |
放宽现金债务比I 1.29 , 0 , 220.91 , 7.45 , 18.85 , 15.24 | 1.29 | 0 | 220.91 | 7.45 | 18.85 | 15.24 | 49.7 |
放宽现金债务比II 1.29 , 0 , 220.91 , 7.45 , 18.85 , 15.24 | 1.29 | 0 | 220.91 | 7.45 | 18.85 | 15.24 | 49.7 |
货币资金(亿) 1.47 , 2.26 , 2.06 , 2.33 , 8.79 , 6.55 | 1.47 | 2.26 | 2.06 | 2.33 | 8.79 | 6.55 | 3.38 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 1.14 , 0.0 , 0.01 , 0.31 , 0.47 , 0.43 | 1.14 | 0.0 | 0.01 | 0.31 | 0.47 | 0.43 | 0.39 |
短期有息负债(亿) 1.14 , 0.0 , 0.01 , 0.31 , 0.47 , 0.43 | 1.14 | 0.0 | 0.01 | 0.31 | 0.47 | 0.43 | 0.39 |
现金债务比
最新为 15.24倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2010-08-27上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 25.06 , 31.54 , 19.52 , 23.84 , 11.88 , 14.86 | 25.06 | 31.54 | 19.52 | 23.84 | 11.88 | 14.86 | 22.37 |
生产资产收益率(%) -51.22 , 39.85 , 56.21 , 3.15 , 16.88 , 1.42 | -51.22 | 39.85 | 56.21 | 3.15 | 16.88 | 1.42 | 12.97 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 26.06 , 0.64 , 15.22 , 0.36 , 0.38 , 0.39 | 26.06 | 0.64 | 15.22 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 8.53 |
研发费用资本化率(%) 27.34 , 16.98 , 55.14 , 66.2 , 28.47 , 73.76 | 27.34 | 16.98 | 55.14 | 66.2 | 28.47 | 73.76 | 37.9 |
开发支出占净利比(%) -5.32 , 2.86 , 10.27 , 206.28 , 22.75 , 247.96 | -5.32 | 2.86 | 10.27 | 206.28 | 22.75 | 247.96 | 43.21 |
无形资产占比(%) 1.81 , 2.95 , 2.65 , 7.62 , 4.12 , 4.92 | 1.81 | 2.95 | 2.65 | 7.62 | 4.12 | 4.92 | 3.83 |
投资类资产占比(%) 4.8 , 1.73 , 4.44 , 2.03 , 0.86 , 0.53 | 4.8 | 1.73 | 4.44 | 2.03 | 0.86 | 0.53 | 2.77 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 12.97%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 8.53%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 37.9%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.77%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2010-08-27上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -0.96 , 0.67 , 0.66 , 0.05 , 0.24 , 0.03 | -0.96 | 0.67 | 0.66 | 0.05 | 0.24 | 0.03 | 0.66(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.59 , 0.53 , 0.99 , 0.24 , 0.03 , 0.13 | 0.59 | 0.53 | 0.99 | 0.24 | 0.03 | 0.13 | 2.38(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) -54.74 , 30.42 , 19.34 , 1.1 , 3.91 , 0.42 | -54.74 | 30.42 | 19.34 | 1.1 | 3.91 | 0.42 | 0.01 |
净利润增速(%) 91.81 , 170.53 , -2.21 , -93.09 , 424.83 , 120.3 | 91.81 | 170.53 | -2.21 | -93.09 | 424.83 | 120.3 | 12.97(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2010-08-27上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.61 , 0.79 , 1.51 , 5.3 , 0.12 , 3.85 | -0.61 | 0.79 | 1.51 | 5.3 | 0.12 | 3.85 | 3.6 |
经性现净额/折旧摊销 0.84 , 2.5 , 4.72 , 1.5 , 0.16 , 1.51 | 0.84 | 2.5 | 4.72 | 1.5 | 0.16 | 1.51 | 1.64 |
销售商品现金/营收 0.69 , 0.93 , 0.89 , 0.94 , 1.1 , 0.93 | 0.69 | 0.93 | 0.89 | 0.94 | 1.1 | 0.93 | 0.86 |
现金净增额(亿) -1.34 , 0.36 , 0.72 , 0.16 , 6.26 , -2.27 | -1.34 | 0.36 | 0.72 | 0.16 | 6.26 | -2.27 | 6.16 |
放宽现金净增额(亿) -1.34 , 0.36 , 0.72 , 0.16 , 6.26 , -2.27 | -1.34 | 0.36 | 0.72 | 0.16 | 6.26 | -2.27 | 6.16 |
现金流肖像 | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +++ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.38亿元
,
大于5年净利润总额(0.66亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.64
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 17.98亿元
,
小于5年净营业收入总额(20.95亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.16亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +++
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+++',即三类活动现金都是净流入,公司经营挣钱,又不对外投资,
但仍然筹资借钱,事出反常,要么公司将要进行大规模投资,要么起了'巧心思',需要谨慎对待。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。