近5年综合评分:30分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2010-08-25上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 2.01 , 4.23 , 5.62 , 7.19 , 7.21 | 2.01 | 4.23 | 5.62 | 7.19 | 7.21 | 2.75 | 5.25 |
ROA(%) 1.54 , 3.16 , 2.96 , 3.36 , 3.75 | 1.54 | 3.16 | 2.96 | 3.36 | 3.75 | 1.51 | 2.95 |
ROIC(%) 5.07 , 5.45 , 6.06 , 5.73 , 5.6 | 5.07 | 5.45 | 6.06 | 5.73 | 5.6 | 2.39 | 5.58 |
毛利率(%) 56.63 , 42.86 , 50.58 , 43.27 , 42.72 , 37.75 | 56.63 | 42.86 | 50.58 | 43.27 | 42.72 | 37.75 | 47.21 |
净利率(%) 3.09 , 7.36 , 8.59 , 11.2 , 11.82 , 9.94 | 3.09 | 7.36 | 8.59 | 11.2 | 11.82 | 9.94 | 8.41 |
总资产周转率(次) 0.5 , 0.43 , 0.34 , 0.3 , 0.32 | 0.5 | 0.43 | 0.34 | 0.3 | 0.32 | 0.15 | 0.38 |
杠杆系数 1.21 , 1.47 , 2.31 , 1.99 , 1.87 , 1.77 | 1.21 | 1.47 | 2.31 | 1.99 | 1.87 | 1.77 | 1.77 |
ROE 平均值 5.25%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.77
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是5.58%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 47.21%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-08-25上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 6.85 , -0.11 , -4.32 , 1.2 , 1.58 , 2.1 | 6.85 | -0.11 | -4.32 | 1.2 | 1.58 | 2.1 | 0.37 |
销售商品现金/营收 0.95 , 1.08 , 1.12 , 1.0 , 1.12 , 1.06 | 0.95 | 1.08 | 1.12 | 1.0 | 1.12 | 1.06 | 1.06 |
净利润(亿) 0.45 , 0.97 , 1.34 , 1.81 , 1.93 , 0.77 | 0.45 | 0.97 | 1.34 | 1.81 | 1.93 | 0.77 | 6.5 |
营业收入(亿) 14.62 , 13.17 , 15.61 , 16.19 , 16.36 , 7.71 | 14.62 | 13.17 | 15.61 | 16.19 | 16.36 | 7.71 | 75.95 |
经性现净额(亿) 3.09 , -0.11 , -5.79 , 2.18 , 3.06 , 1.61 | 3.09 | -0.11 | -5.79 | 2.18 | 3.06 | 1.61 | 2.43 |
销售商品现金(亿) 13.94 , 14.24 , 17.46 , 16.26 , 18.31 , 8.21 | 13.94 | 14.24 | 17.46 | 16.26 | 18.31 | 8.21 | 80.21 |
净现比 最近5
年合计为 0.37
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.06
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-08-25上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.45 , 0.97 , 1.34 , 1.81 , 1.93 , 0.77 | 0.45 | 0.97 | 1.34 | 1.81 | 1.93 | 0.77 | 1.3 |
净利增长率(%) 20.55 , 114.54 , 38.36 , 35.27 , 6.67 , -9.15 | 20.55 | 114.54 | 38.36 | 35.27 | 6.67 | -9.15 | 38.86 |
营业收入(亿) 14.62 , 13.17 , 15.61 , 16.19 , 16.36 , 7.71 | 14.62 | 13.17 | 15.61 | 16.19 | 16.36 | 7.71 | 15.18 |
营收增长率(%) 5.64 , -9.94 , 18.55 , 3.76 , 1.04 , -6.95 | 5.64 | -9.94 | 18.55 | 3.76 | 1.04 | -6.95 | 3.41 |
总资产增长率(%) -13.97 , 26.02 , 65.17 , -8.49 , 0.06 , -6.35 | -13.97 | 26.02 | 65.17 | -8.49 | 0.06 | -6.35 | 10.4 |
净资产增长率(%) -0.21 , 3.6 , 4.89 , 6.4 , 6.39 , 5.89 | -0.21 | 3.6 | 4.89 | 6.4 | 6.39 | 5.89 | 4.18 |
市场占有率(%) 0.39 , 0.36 , 0.39 , 0.4 , 0.4 , 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.34 | - |
市占率增速(%) 0 , -7.69 , 8.33 , 2.56 , 0.0 , 0 | - | -7.69 | 8.33 | 2.56 | 0.0 | - | 0.63 |
净利润 最近5
年年化增速为 38.86%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 3.41%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.4%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为0.63%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-08-25上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.88 , 0.43 , 0.18 , 0.11 , 0.12 , 0.07 | 1.88 | 0.43 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.54 |
放宽现金债务比I 1.89 , 0.43 , 0.18 , 0.11 , 0.12 , 0.07 | 1.89 | 0.43 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.55 |
放宽现金债务比II 2.16 , 0.43 , 0.23 , 0.14 , 0.22 , 0.11 | 2.16 | 0.43 | 0.23 | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 0.64 |
货币资金(亿) 3.79 , 2.29 , 4.17 , 2.22 , 2.32 , 1.15 | 3.79 | 2.29 | 4.17 | 2.22 | 2.32 | 1.15 | 2.96 |
速变现金融资产(亿) 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
有息负债(亿) 2.02 , 5.37 , 23.47 , 20.5 , 18.81 , 16.55 | 2.02 | 5.37 | 23.47 | 20.5 | 18.81 | 16.55 | 14.03 |
短期有息负债(亿) 1.77 , 5.37 , 17.99 , 15.7 , 10.45 , 10.5 | 1.77 | 5.37 | 17.99 | 15.7 | 10.45 | 10.5 | 10.26 |
现金债务比
最新为 0.07倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2010-08-25上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 48.69 , 42.62 , 28.39 , 28.74 , 28.06 , 28.33 | 48.69 | 42.62 | 28.39 | 28.74 | 28.06 | 28.33 | 35.3 |
生产资产收益率(%) 5.11 , 7.67 , 9.38 , 13.87 , 15.9 , 6.18 | 5.11 | 7.67 | 9.38 | 13.87 | 15.9 | 6.18 | 10.39 |
商誉占比(%) 1.25 , 12.18 , 33.83 , 31.78 , 29.65 , 29.15 | 1.25 | 12.18 | 33.83 | 31.78 | 29.65 | 29.15 | 21.74 |
其他类资产占比(%) 1.23 , 9.18 , 25.94 , 28.42 , 27.17 , 28.58 | 1.23 | 9.18 | 25.94 | 28.42 | 27.17 | 28.58 | 18.39 |
研发费用资本化率(%) 2.26 , 2.56 , 7.6 , 22.69 , 18.99 , 33.4 | 2.26 | 2.56 | 7.6 | 22.69 | 18.99 | 33.4 | 10.89 |
开发支出占净利比(%) 3.13 , 1.46 , 3.61 , 6.92 , 6.74 , 15.18 | 3.13 | 1.46 | 3.61 | 6.92 | 6.74 | 15.18 | 5.11 |
无形资产占比(%) 4.28 , 4.55 , 6.49 , 6.43 , 6.17 , 6.24 | 4.28 | 4.55 | 6.49 | 6.43 | 6.17 | 6.24 | 5.58 |
投资类资产占比(%) 5.28 , 3.44 , 1.89 , 2.44 , 3.39 , 3.3 | 5.28 | 3.44 | 1.89 | 2.44 | 3.39 | 3.3 | 3.29 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 10.39%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 29.15%
,
超过20%,公司商誉占比中偏高,仍存在商誉减值等风险,拉低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 18.39%
,
超过15%,公司财务不规范或有意为之,说不清楚、易'藏污纳垢'的其他类资产占比高,整体资产质量低。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 10.89%
,
超过5%,资本化的研发支出占净利润比例5.11%
,研发支出资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.29%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2010-08-25上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 78.53 , 12.2 , 13.23 , 11.73 , 12.84 | 78.53 | 12.2 | 13.23 | 11.73 | 12.84 | 32.36 | 17.07(合计) |
股息率(%) 0.93 , 0.24 , 0.32 , 0.38 , 0.5 | 0.93 | 0.24 | 0.32 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.47 |
分红(亿) 0.35 , 0.12 , 0.18 , 0.21 , 0.25 , 0.25 | 0.35 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 1.11(合计) |
净利润(亿) 0.45 , 0.97 , 1.34 , 1.81 , 1.93 , 0.77 | 0.45 | 0.97 | 1.34 | 1.81 | 1.93 | 0.77 | 6.51(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.09 , -0.11 , -5.79 , 2.18 , 3.06 , 1.61 | 3.09 | -0.11 | -5.79 | 2.18 | 3.06 | 1.61 | 2.44(合计) |
分红占净额比(%) 11.47 , -110.06 , -3.07 , 9.76 , 8.12 , 15.39 | 11.47 | -110.06 | -3.07 | 9.76 | 8.12 | 15.39 | 45.61(合计) |
ROE(%) 2.01 , 4.23 , 5.62 , 7.19 , 7.21 , 2.75 | 2.01 | 4.23 | 5.62 | 7.19 | 7.21 | 2.75 | 5.25 |
净利润增速(%) 20.55 , 114.54 , 38.36 , 35.27 , 6.67 , -9.15 | 20.55 | 114.54 | 38.36 | 35.27 | 6.67 | -9.15 | 38.86(年化) |
分红率 最近5年
综合为 17.07%
,
小于30%,公司分红比例低,
但分红占经营性现金流量净额比为45.61%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金。
股息率 最近5年
平均为 0.47%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2010-08-25上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 6.85 , -0.11 , -4.32 , 1.2 , 1.58 , 2.1 | 6.85 | -0.11 | -4.32 | 1.2 | 1.58 | 2.1 | 0.37 |
经性现净额/折旧摊销 2.14 , -0.08 , -3.84 , 1.37 , 2.27 , 2.5 | 2.14 | -0.08 | -3.84 | 1.37 | 2.27 | 2.5 | 0.34 |
销售商品现金/营收 0.95 , 1.08 , 1.12 , 1.0 , 1.12 , 1.06 | 0.95 | 1.08 | 1.12 | 1.0 | 1.12 | 1.06 | 1.06 |
现金净增额(亿) -2.61 , -1.36 , 0.03 , -0.78 , 0.88 , -1.2 | -2.61 | -1.36 | 0.03 | -0.78 | 0.88 | -1.2 | -3.84 |
放宽现金净增额(亿) -2.26 , -1.25 , 0.21 , -0.57 , 1.13 , -0.95 | -2.26 | -1.25 | 0.21 | -0.57 | 1.13 | -0.95 | -2.74 |
现金流肖像 | ++- | --+ | --+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.43亿元
,
小于5年净利润总额(6.5亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.34
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 80.21亿元
,
大于5年净营业收入总额(75.95亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -3.84亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-2.74亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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