近5年综合评分:26分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于2010-05-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) -1.84 , 1.25 , 0.67 , -13.61 , 0.38 | -1.84 | 1.25 | 0.67 | -13.61 | 0.38 | -7.66 | -2.63 |
ROA(%) -1.37 , 0.83 , 0.42 , -8.34 , 0.23 | -1.37 | 0.83 | 0.42 | -8.34 | 0.23 | -4.8 | -1.65 |
ROIC(%) 1.16 , 2.74 , 0.32 , -6.86 , 0.72 | 1.16 | 2.74 | 0.32 | -6.86 | 0.72 | -5.73 | -0.38 |
毛利率(%) 48.27 , 51.3 , 50.46 , 50.8 , 60.01 , 56.61 | 48.27 | 51.3 | 50.46 | 50.8 | 60.01 | 56.61 | 52.17 |
净利率(%) -2.97 , 2.17 , 1.26 , -36.95 , 0.7 , -46.38 | -2.97 | 2.17 | 1.26 | -36.95 | 0.7 | -46.38 | -7.16 |
总资产周转率(次) 0.46 , 0.38 , 0.33 , 0.23 , 0.33 | 0.46 | 0.38 | 0.33 | 0.23 | 0.33 | 0.1 | 0.35 |
杠杆系数 1.37 , 1.63 , 1.58 , 1.69 , 1.57 , 1.62 | 1.37 | 1.63 | 1.58 | 1.69 | 1.57 | 1.62 | 1.57 |
ROE 平均值 -2.63%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.57
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-0.38%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 52.17%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力进一步增强 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.5 , -0.84 , 1.07 , 0.15 , 13.68 , -0.01 | 1.5 | -0.84 | 1.07 | 0.15 | 13.68 | -0.01 | 0.72 |
销售商品现金/营收 1.09 , 0.99 , 1.07 , 1.39 , 0.85 , 1.48 | 1.09 | 0.99 | 1.07 | 1.39 | 0.85 | 1.48 | 1.06 |
净利润(亿) -0.3 , 0.2 , 0.11 , -1.98 , 0.05 , -1.02 | -0.3 | 0.2 | 0.11 | -1.98 | 0.05 | -1.02 | -1.92 |
营业收入(亿) 10.08 , 9.22 , 8.37 , 5.36 , 7.4 , 2.2 | 10.08 | 9.22 | 8.37 | 5.36 | 7.4 | 2.2 | 40.43 |
经性现净额(亿) 0.45 , -0.17 , 0.11 , 0.29 , 0.71 , -0.02 | 0.45 | -0.17 | 0.11 | 0.29 | 0.71 | -0.02 | 1.39 |
销售商品现金(亿) 11.01 , 9.09 , 8.91 , 7.45 , 6.27 , 3.26 | 11.01 | 9.09 | 8.91 | 7.45 | 6.27 | 3.26 | 42.73 |
净现比 最近5
年合计为 0.72
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.06
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) -0.3 , 0.2 , 0.11 , -1.98 , 0.05 , -1.02 | -0.3 | 0.2 | 0.11 | -1.98 | 0.05 | -1.02 | -0.39 |
净利增长率(%) -242.52 , 166.72 , -47.11 , -1972.52 , 102.61 , -793.57 | -242.52 | 166.72 | -47.11 | -1972.52 | 102.61 | -793.57 | 21.37 |
营业收入(亿) 10.08 , 9.22 , 8.37 , 5.36 , 7.4 , 2.2 | 10.08 | 9.22 | 8.37 | 5.36 | 7.4 | 2.2 | 8.07 |
营收增长率(%) 14.24 , -8.61 , -9.23 , -35.96 , 38.05 , -33.88 | 14.24 | -8.61 | -9.23 | -35.96 | 38.05 | -33.88 | -3.48 |
总资产增长率(%) 0.64 , 19.11 , -5.93 , -6.93 , -5.37 , -2.76 | 0.64 | 19.11 | -5.93 | -6.93 | -5.37 | -2.76 | -0.14 |
净资产增长率(%) -3.13 , 0.0 , -3.0 , -12.75 , 1.66 , -6.09 | -3.13 | 0.0 | -3.0 | -12.75 | 1.66 | -6.09 | -3.58 |
市场占有率(%) 0.27 , 0.25 , 0.21 , 0.13 , 0.18 , 0.1 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.1 | - |
市占率增速(%) 0 , -7.41 , -16.0 , -38.1 , 38.46 , 0 | - | -7.41 | -16.0 | -38.1 | 38.46 | - | -9.64 |
净利润 最近5
年年化增速为 21.37%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -3.48%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.18%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-9.64%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.69 , 0.4 , 0.44 , 0.46 , 0.29 , 0.19 | 0.69 | 0.4 | 0.44 | 0.46 | 0.29 | 0.19 | 0.46 |
放宽现金债务比I 0.78 , 0.4 , 0.44 , 0.46 , 0.29 , 0.19 | 0.78 | 0.4 | 0.44 | 0.46 | 0.29 | 0.19 | 0.47 |
放宽现金债务比II 0.89 , 0.8 , 1.04 , 1.12 , 0.82 , 0.4 | 0.89 | 0.8 | 1.04 | 1.12 | 0.82 | 0.4 | 0.93 |
货币资金(亿) 1.66 , 2.58 , 2.59 , 2.7 , 1.44 , 1.01 | 1.66 | 2.58 | 2.59 | 2.7 | 1.44 | 1.01 | 2.19 |
速变现金融资产(亿) 0.21 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
有息负债(亿) 2.39 , 6.49 , 5.93 , 5.83 , 5.02 , 5.18 | 2.39 | 6.49 | 5.93 | 5.83 | 5.02 | 5.18 | 5.13 |
短期有息负债(亿) 2.1 , 3.24 , 2.49 , 2.4 , 1.77 , 2.5 | 2.1 | 3.24 | 2.49 | 2.4 | 1.77 | 2.5 | 2.4 |
现金债务比
最新为 0.19倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 40.55 , 42.43 , 49.93 , 50.51 , 54.72 , 56.78 | 40.55 | 42.43 | 49.93 | 50.51 | 54.72 | 56.78 | 47.63 |
生产资产收益率(%) -2.06 , 2.59 , 1.66 , -19.16 , 1.98 , -9.95 | -2.06 | 2.59 | 1.66 | -19.16 | 1.98 | -9.95 | -3.0 |
商誉占比(%) 19.27 , 19.27 , 1.22 , 1.39 , 1.46 , 1.6 | 19.27 | 19.27 | 1.22 | 1.39 | 1.46 | 1.6 | 8.52 |
其他类资产占比(%) 9.24 , 8.03 , 10.32 , 7.99 , 4.37 , 4.49 | 9.24 | 8.03 | 10.32 | 7.99 | 4.37 | 4.49 | 7.99 |
研发费用资本化率(%) 167.87 , 191.62 , 257.3 , 131.31 , 233.62 , 304.48 | 167.87 | 191.62 | 257.3 | 131.31 | 233.62 | 304.48 | 187.71 |
开发支出占净利比(%) -96.36 , 158.89 , 357.9 , -18.87 , 844.31 , -45.88 | -96.36 | 158.89 | 357.9 | -18.87 | 844.31 | -45.88 | -93.37 |
无形资产占比(%) 8.03 , 6.26 , 8.24 , 7.32 , 7.4 , 7.57 | 8.03 | 6.26 | 8.24 | 7.32 | 7.4 | 7.57 | 7.45 |
投资类资产占比(%) 13.32 , 10.3 , 10.73 , 10.64 , 10.68 , 11.09 | 13.32 | 10.3 | 10.73 | 10.64 | 10.68 | 11.09 | 11.13 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -3.0%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.6%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.99%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 187.71%
,
超过30%,5年净利润合计为负(-1.92亿),公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 11.13%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) -225.32 , 0.0 , 85.14 , 0.0 , 0.0 | -225.32 | 0.0 | 85.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -39.81(合计) |
股息率(%) 2.5 , 0.0 , 0.36 , 0.0 , 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.57 |
分红(亿) 0.68 , 0.0 , 0.09 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.68 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.77(合计) |
净利润(亿) -0.3 , 0.2 , 0.11 , -1.98 , 0.05 , -1.02 | -0.3 | 0.2 | 0.11 | -1.98 | 0.05 | -1.02 | -1.92(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.45 , -0.17 , 0.11 , 0.29 , 0.71 , -0.02 | 0.45 | -0.17 | 0.11 | 0.29 | 0.71 | -0.02 | 1.4(合计) |
分红占净额比(%) 149.8 , -0.0 , 79.44 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | 149.8 | -0.0 | 79.44 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 54.77(合计) |
ROE(%) -1.84 , 1.25 , 0.67 , -13.61 , 0.38 , -7.66 | -1.84 | 1.25 | 0.67 | -13.61 | 0.38 | -7.66 | -2.63 |
净利润增速(%) -242.52 , 166.72 , -47.11 , -1972.52 , 102.61 , -793.57 | -242.52 | 166.72 | -47.11 | -1972.52 | 102.61 | -793.57 | 137.95(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -39.81%
,
小于30%,公司分红比例低,
但分红占经营性现金流量净额比为54.77%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金。
股息率 最近5年
平均为 0.57%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-05-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -1.5 , -0.84 , 1.07 , -0.15 , 13.68 , 0.01 | -1.5 | -0.84 | 1.07 | -0.15 | 13.68 | 0.01 | -0.73 |
经性现净额/折旧摊销 0.65 , -0.29 , 0.23 , 0.49 , 0.78 , -0.04 | 0.65 | -0.29 | 0.23 | 0.49 | 0.78 | -0.04 | 0.43 |
销售商品现金/营收 1.09 , 0.99 , 1.07 , 1.39 , 0.85 , 1.48 | 1.09 | 0.99 | 1.07 | 1.39 | 0.85 | 1.48 | 1.06 |
现金净增额(亿) -0.71 , 0.91 , -0.07 , 0.06 , -1.21 , -0.44 | -0.71 | 0.91 | -0.07 | 0.06 | -1.21 | -0.44 | -1.02 |
放宽现金净增额(亿) -0.04 , 0.91 , 0.02 , 0.06 , -1.21 , -0.44 | -0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.06 | -1.21 | -0.44 | -0.26 |
现金流肖像 | +-- | --+ | ++- | ++- | +-- | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.39亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-1.92亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.43
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 42.73亿元
,
大于5年净营业收入总额(40.43亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.02亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.26亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。