近5年综合评分:16分 【百分制】
更新日期: 2024-08-14于2010-03-19上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 1.05 , -39.26 , -27.49 , 4.1 , -49.93 | 1.05 | -39.26 | -27.49 | 4.1 | -49.93 | -1.82 | -22.31 |
ROA(%) 0.74 , -24.6 , -18.13 , 2.61 , -27.51 | 0.74 | -24.6 | -18.13 | 2.61 | -27.51 | -0.85 | -13.38 |
ROIC(%) 1.3 , 2.69 , -0.77 , 3.27 , -4.3 | 1.3 | 2.69 | -0.77 | 3.27 | -4.3 | -0.12 | 0.44 |
毛利率(%) 58.77 , 47.41 , 38.62 , 31.45 , 26.42 , 30.85 | 58.77 | 47.41 | 38.62 | 31.45 | 26.42 | 30.85 | 40.53 |
净利率(%) 2.04 , -52.41 , -35.56 , 3.86 , -50.94 , -3.82 | 2.04 | -52.41 | -35.56 | 3.86 | -50.94 | -3.82 | -26.6 |
总资产周转率(次) 0.36 , 0.47 , 0.51 , 0.68 , 0.54 | 0.36 | 0.47 | 0.51 | 0.68 | 0.54 | 0.22 | 0.51 |
杠杆系数 1.64 , 1.53 , 1.49 , 1.64 , 2.09 , 2.19 | 1.64 | 1.53 | 1.49 | 1.64 | 2.09 | 2.19 | 1.68 |
ROE 平均值 -22.31%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.68
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.44%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 40.53%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-19上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 5.35 , -0.02 , 0.0 , 2.24 , -0.2 , -13.88 | 5.35 | -0.02 | 0.0 | 2.24 | -0.2 | -13.88 | 0.08 |
销售商品现金/营收 1.15 , 0.97 , 1.07 , 1.02 , 0.98 , 0.85 | 1.15 | 0.97 | 1.07 | 1.02 | 0.98 | 0.85 | 1.04 |
净利润(亿) 0.25 , -7.68 , -3.75 , 0.48 , -4.97 , -0.14 | 0.25 | -7.68 | -3.75 | 0.48 | -4.97 | -0.14 | -15.67 |
营业收入(亿) 12.33 , 14.65 , 10.54 , 12.56 , 9.75 , 3.7 | 12.33 | 14.65 | 10.54 | 12.56 | 9.75 | 3.7 | 59.83 |
经性现净额(亿) 1.35 , -0.12 , 0.0 , 1.09 , -0.99 , -1.96 | 1.35 | -0.12 | 0.0 | 1.09 | -0.99 | -1.96 | 1.33 |
销售商品现金(亿) 14.13 , 14.2 , 11.24 , 12.78 , 9.6 , 3.16 | 14.13 | 14.2 | 11.24 | 12.78 | 9.6 | 3.16 | 61.95 |
净现比 最近5
年合计为 0.08
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-19上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.25 , -7.68 , -3.75 , 0.48 , -4.97 , -0.14 , -3.18 , 0.4 , 0.73 | 0.25 | -7.68 | -3.75 | 0.48 | -4.97 | -0.14 | -3.18 | 0.4 | 0.73 | - |
净利增长率(%) 103.43 , -3146.35 , 51.17 , 112.93 , -1124.31 , 16.96 , -311.16 , 108.05 , 82.5 | 103.43 | -3146.35 | 51.17 | 112.93 | -1124.31 | 16.96 | -311.16 | 108.05 | 82.5 | 138.33 |
营业收入(亿) 12.33 , 14.65 , 10.54 , 12.56 , 9.75 , 3.7 , 11.95 , 14.69 , 17.2 | 12.33 | 14.65 | 10.54 | 12.56 | 9.75 | 3.7 | 11.95 | 14.69 | 17.2 | - |
营收增长率(%) -46.5 , 18.79 , -28.04 , 19.09 , -22.36 , -18.56 , -15.81 , 15.4 , 17.09 | -46.5 | 18.79 | -28.04 | 19.09 | -22.36 | -18.56 | -15.81 | 15.4 | 17.09 | 16.24 |
总资产增长率(%) 27.87 , -37.28 , -28.02 , 14.16 , -17.38 , -18.89 , -11.45 , 0 , 0 | 27.87 | -37.28 | -28.02 | 14.16 | -17.38 | -18.89 | -11.45 | - | - | - |
净资产增长率(%) -4.97 , -33.09 , -26.04 , 3.94 , -35.02 , -39.17 , -20.5 , 0 , 0 | -4.97 | -33.09 | -26.04 | 3.94 | -35.02 | -39.17 | -20.5 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.98 , 1.05 , 0.71 , 0.95 , 0.68 , 0.51 , 0 , 0 , 0 | 0.98 | 1.05 | 0.71 | 0.95 | 0.68 | 0.51 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 7.14 , -32.38 , 33.8 , -28.42 , 0 , -8.73 , 0 , 0 | - | 7.14 | -32.38 | 33.8 | -28.42 | - | -8.73 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -311.16%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -15.81%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.68%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-8.73%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为138.33%
,营业收入年化增速为16.24%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-19上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 2.24 , 0.83 , 0.37 , 0.74 , 0.68 , 0.42 | 2.24 | 0.83 | 0.37 | 0.74 | 0.68 | 0.42 | 0.97 |
放宽现金债务比I 2.25 , 0.83 , 0.37 , 0.74 , 0.68 , 0.42 | 2.25 | 0.83 | 0.37 | 0.74 | 0.68 | 0.42 | 0.97 |
放宽现金债务比II 3.32 , 0.98 , 0.37 , 0.74 , 0.68 , 0.42 | 3.32 | 0.98 | 0.37 | 0.74 | 0.68 | 0.42 | 1.22 |
货币资金(亿) 10.25 , 4.15 , 1.21 , 3.77 , 4.14 , 3.08 | 10.25 | 4.15 | 1.21 | 3.77 | 4.14 | 3.08 | 4.7 |
速变现金融资产(亿) 0.05 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
有息负债(亿) 4.59 , 5.02 , 3.32 , 5.09 , 6.13 , 7.26 | 4.59 | 5.02 | 3.32 | 5.09 | 6.13 | 7.26 | 4.83 |
短期有息负债(亿) 3.1 , 4.26 , 3.26 , 5.09 , 6.13 , 7.26 | 3.1 | 4.26 | 3.26 | 5.09 | 6.13 | 7.26 | 4.37 |
现金债务比
最新为 0.42倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2010-03-19上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 6.11 , 7.32 , 5.9 , 3.75 , 3.07 , 1.94 | 6.11 | 7.32 | 5.9 | 3.75 | 3.07 | 1.94 | 5.23 |
生产资产收益率(%) 24.54 , -434.34 , -348.87 , 89.68 , -989.74 , -38.46 | 24.54 | -434.34 | -348.87 | 89.68 | -989.74 | -38.46 | -331.75 |
商誉占比(%) 74.31 , 60.14 , 51.88 , 49.91 , 22.44 , 22.86 | 74.31 | 60.14 | 51.88 | 49.91 | 22.44 | 22.86 | 51.74 |
其他类资产占比(%) 7.49 , 14.23 , 14.84 , 14.89 , 15.33 , 12.08 | 7.49 | 14.23 | 14.84 | 14.89 | 15.33 | 12.08 | 13.36 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 2.33 , 0.0 , 0.0 , 64.59 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | 0.0 | 0.0 | 64.59 | 0.42 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , -0.0 , -0.21 , 0.0 , -0.0 , -50.28 | 0.0 | -0.0 | -0.21 | 0.0 | -0.0 | -50.28 | -0.05 |
无形资产占比(%) 4.74 , 5.28 , 5.22 , 3.31 , 2.48 , 1.45 | 4.74 | 5.28 | 5.22 | 3.31 | 2.48 | 1.45 | 4.21 |
投资类资产占比(%) 2.65 , 3.33 , 5.92 , 5.06 , 5.94 , 5.74 | 2.65 | 3.33 | 5.92 | 5.06 | 5.94 | 5.74 | 4.58 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -331.75%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 22.86%
,
超过20%,公司商誉占比中偏高,仍存在商誉减值等风险,拉低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 13.36%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.42%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.58%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2010-03-19上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.25 , -7.68 , -3.75 , 0.48 , -4.97 , -0.14 | 0.25 | -7.68 | -3.75 | 0.48 | -4.97 | -0.14 | -15.66(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.35 , -0.12 , 0.0 , 1.09 , -0.99 , -1.96 | 1.35 | -0.12 | 0.0 | 1.09 | -0.99 | -1.96 | 1.33(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) 1.05 , -39.26 , -27.49 , 4.1 , -49.93 , -1.82 | 1.05 | -39.26 | -27.49 | 4.1 | -49.93 | -1.82 | -22.31 |
净利润增速(%) 103.43 , -3146.35 , 51.17 , 112.93 , -1124.31 , 16.96 | 103.43 | -3146.35 | 51.17 | 112.93 | -1124.31 | 16.96 | 359.27(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-311.16%),
同时分红占经营性现金流量净额比为0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-19上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 5.35 , 0.02 , -0.0 , 2.24 , 0.2 , 13.88 | 5.35 | 0.02 | -0.0 | 2.24 | 0.2 | 13.88 | -0.08 |
经性现净额/折旧摊销 2.89 , -0.18 , 0.01 , 2.73 , -2.54 , -10.5 | 2.89 | -0.18 | 0.01 | 2.73 | -2.54 | -10.5 | 0.53 |
销售商品现金/营收 1.15 , 0.97 , 1.07 , 1.02 , 0.98 , 0.85 | 1.15 | 0.97 | 1.07 | 1.02 | 0.98 | 0.85 | 1.04 |
现金净增额(亿) 1.84 , -5.72 , -2.22 , 2.53 , 0.35 , -1.06 | 1.84 | -5.72 | -2.22 | 2.53 | 0.35 | -1.06 | -3.22 |
放宽现金净增额(亿) 1.84 , -5.72 , -2.22 , 2.53 , 0.35 , -1.06 | 1.84 | -5.72 | -2.22 | 2.53 | 0.35 | -1.06 | -3.22 |
现金流肖像 | +-+ | --- | +-- | +-+ | --+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.33亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-15.67亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.53
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 61.95亿元
,
大于5年净营业收入总额(59.83亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -3.22亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-3.22亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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