近5年综合评分:64分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2010-01-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 9.93 , 4.12 , 4.98 , 5.59 , 8.39 | 9.93 | 4.12 | 4.98 | 5.59 | 8.39 | 3.76 | 6.6 |
ROA(%) 8.98 , 3.71 , 4.5 , 4.99 , 7.4 | 8.98 | 3.71 | 4.5 | 4.99 | 7.4 | 3.32 | 5.92 |
ROIC(%) 12.8 , 4.77 , 5.94 , 4.92 , 7.43 | 12.8 | 4.77 | 5.94 | 4.92 | 7.43 | 4.35 | 7.17 |
毛利率(%) 82.3 , 80.19 , 78.65 , 77.87 , 80.4 , 81.57 | 82.3 | 80.19 | 78.65 | 77.87 | 80.4 | 81.57 | 79.88 |
净利率(%) 17.69 , 11.69 , 12.73 , 16.99 , 20.51 , 17.11 | 17.69 | 11.69 | 12.73 | 16.99 | 20.51 | 17.11 | 15.92 |
总资产周转率(次) 0.51 , 0.32 , 0.35 , 0.29 , 0.36 | 0.51 | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.36 | 0.19 | 0.37 |
杠杆系数 1.11 , 1.12 , 1.1 , 1.13 , 1.14 , 1.13 | 1.11 | 1.12 | 1.1 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
ROE 平均值 6.6%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.12
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.17%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 79.88%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-01-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.33 , 2.36 , 0.9 , 1.98 , 1.17 , 0.92 | 1.33 | 2.36 | 0.9 | 1.98 | 1.17 | 0.92 | 1.45 |
销售商品现金/营收 1.15 , 1.26 , 1.08 , 1.12 , 1.16 , 1.14 | 1.15 | 1.26 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.14 | 1.15 |
净利润(亿) 2.51 , 1.06 , 1.4 , 1.9 , 3.27 , 1.42 | 2.51 | 1.06 | 1.4 | 1.9 | 3.27 | 1.42 | 10.14 |
营业收入(亿) 14.19 , 9.08 , 11.01 , 11.19 , 15.94 , 8.29 | 14.19 | 9.08 | 11.01 | 11.19 | 15.94 | 8.29 | 61.41 |
经性现净额(亿) 3.34 , 2.51 , 1.26 , 3.76 , 3.83 , 1.31 | 3.34 | 2.51 | 1.26 | 3.76 | 3.83 | 1.31 | 14.7 |
销售商品现金(亿) 16.34 , 11.48 , 11.92 , 12.58 , 18.43 , 9.49 | 16.34 | 11.48 | 11.92 | 12.58 | 18.43 | 9.49 | 70.75 |
净现比 最近5
年合计为 1.45
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.15
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-01-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 2.51 , 1.06 , 1.4 , 1.9 , 3.27 , 1.42 | 2.51 | 1.06 | 1.4 | 1.9 | 3.27 | 1.42 | 2.02 |
净利增长率(%) 10.66 , -57.72 , 32.03 , 35.67 , 71.98 , 5.05 | 10.66 | -57.72 | 32.03 | 35.67 | 71.98 | 5.05 | 7.59 |
营业收入(亿) 14.19 , 9.08 , 11.01 , 11.19 , 15.94 , 8.29 | 14.19 | 9.08 | 11.01 | 11.19 | 15.94 | 8.29 | 12.26 |
营收增长率(%) -5.44 , -36.01 , 21.21 , 1.66 , 42.47 , -2.03 | -5.44 | -36.01 | 21.21 | 1.66 | 42.47 | -2.03 | 1.22 |
总资产增长率(%) 3.46 , 1.22 , 16.63 , 26.92 , 7.52 , -12.34 | 3.46 | 1.22 | 16.63 | 26.92 | 7.52 | -12.34 | 10.76 |
净资产增长率(%) 3.39 , 0.34 , 18.1 , 23.52 , 7.23 , -9.77 | 3.39 | 0.34 | 18.1 | 23.52 | 7.23 | -9.77 | 10.17 |
市场占有率(%) 0.42 , 0.28 , 0.33 , 0.32 , 0.43 , 0.44 | 0.42 | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.43 | 0.44 | - |
市占率增速(%) 0 , -33.33 , 17.86 , -3.03 , 34.37 , 0 | - | -33.33 | 17.86 | -3.03 | 34.37 | - | 0.59 |
净利润 最近5
年年化增速为 7.59%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 1.22%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.43%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为0.59%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-01-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 36.59 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 36.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 |
放宽现金债务比I 0 , 39.8 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 |
放宽现金债务比II 0 , 39.8 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 |
货币资金(亿) 8.1 , 13.07 , 13.45 , 6.95 , 6.02 , 6.66 | 8.1 | 13.07 | 13.45 | 6.95 | 6.02 | 6.66 | 9.52 |
速变现金融资产(亿) 4.86 , 1.15 , 0.51 , 1.36 , 1.5 , 1.16 | 4.86 | 1.15 | 0.51 | 1.36 | 1.5 | 1.16 | 1.88 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.36 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.36 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
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于2010-01-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 12.96 , 11.86 , 10.45 , 8.2 , 7.32 , 11.34 | 12.96 | 11.86 | 10.45 | 8.2 | 7.32 | 11.34 | 10.16 |
生产资产收益率(%) 81.77 , 38.58 , 48.38 , 64.77 , 114.35 , 37.55 | 81.77 | 38.58 | 48.38 | 64.77 | 114.35 | 37.55 | 69.57 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.72 , 0.45 , 0.24 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.72 | 0.45 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.28 |
其他类资产占比(%) 1.14 , 1.19 , 2.01 , 24.33 , 31.51 , 33.12 | 1.14 | 1.19 | 2.01 | 24.33 | 31.51 | 33.12 | 12.04 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.45 , 1.57 , 1.28 , 1.04 , 0.99 , 4.32 | 1.45 | 1.57 | 1.28 | 1.04 | 0.99 | 4.32 | 1.27 |
投资类资产占比(%) 23.7 , 12.61 , 21.47 , 32.91 , 30.83 , 18.13 | 23.7 | 12.61 | 21.47 | 32.91 | 30.83 | 18.13 | 24.3 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 69.57%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 12.04%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 24.3%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-01-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 42.4 , 98.57 , 22.4 , 27.51 , 19.2 | 42.4 | 98.57 | 22.4 | 27.51 | 19.2 | 73.71 | 35.25(合计) |
股息率(%) 2.45 , 2.0 , 0.62 , 0.81 , 0.74 | 2.45 | 2.0 | 0.62 | 0.81 | 0.74 | 1.5 | 1.32 |
分红(亿) 1.06 , 1.05 , 0.31 , 0.52 , 0.63 , 1.05 | 1.06 | 1.05 | 0.31 | 0.52 | 0.63 | 1.05 | 3.57(合计) |
净利润(亿) 2.51 , 1.06 , 1.4 , 1.9 , 3.27 , 1.42 | 2.51 | 1.06 | 1.4 | 1.9 | 3.27 | 1.42 | 10.14(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.34 , 2.51 , 1.26 , 3.76 , 3.83 , 1.31 | 3.34 | 2.51 | 1.26 | 3.76 | 3.83 | 1.31 | 14.7(合计) |
分红占净额比(%) 31.85 , 41.73 , 24.89 , 13.89 , 16.4 , 79.8 | 31.85 | 41.73 | 24.89 | 13.89 | 16.4 | 79.8 | 24.32(合计) |
ROE(%) 9.93 , 4.12 , 4.98 , 5.59 , 8.39 , 3.76 | 9.93 | 4.12 | 4.98 | 5.59 | 8.39 | 3.76 | 6.6 |
净利润增速(%) 10.66 , -57.72 , 32.03 , 35.67 , 71.98 , 5.05 | 10.66 | -57.72 | 32.03 | 35.67 | 71.98 | 5.05 | 7.59(年化) |
分红率 最近5年
综合为 35.25%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化7.59%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.32%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2010-01-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.33 , 2.36 , 0.9 , 1.98 , 1.17 , 0.92 | 1.33 | 2.36 | 0.9 | 1.98 | 1.17 | 0.92 | 1.45 |
经性现净额/折旧摊销 6.91 , 6.11 , 3.72 , 11.87 , 10.17 , 7.3 | 6.91 | 6.11 | 3.72 | 11.87 | 10.17 | 7.3 | 7.63 |
销售商品现金/营收 1.15 , 1.26 , 1.08 , 1.12 , 1.16 , 1.14 | 1.15 | 1.26 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.14 | 1.15 |
现金净增额(亿) -4.91 , 2.46 , -0.27 , 0.39 , 1.21 , -0.91 | -4.91 | 2.46 | -0.27 | 0.39 | 1.21 | -0.91 | -1.12 |
放宽现金净增额(亿) -3.84 , 3.51 , 0.05 , 0.91 , 1.84 , 0.13 | -3.84 | 3.51 | 0.05 | 0.91 | 1.84 | 0.13 | 2.47 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 14.7亿元
,
大于5年净利润总额(10.14亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 7.63
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 70.75亿元
,
大于5年净营业收入总额(61.41亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.12亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(2.47亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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