近5年综合评分:70分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2009-10-30上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 5.99 , 7.74 , 8.74 , 7.57 , 5.79 | 5.99 | 7.74 | 8.74 | 7.57 | 5.79 | 1.71 | 7.17 |
ROA(%) 5.13 , 6.02 , 6.16 , 5.12 , 4.1 | 5.13 | 6.02 | 6.16 | 5.12 | 4.1 | 1.28 | 5.31 |
ROIC(%) 8.41 , 8.49 , 10.12 , 7.36 , 5.34 | 8.41 | 8.49 | 10.12 | 7.36 | 5.34 | 2.16 | 7.94 |
毛利率(%) 67.82 , 56.54 , 57.93 , 57.73 , 54.11 , 52.95 | 67.82 | 56.54 | 57.93 | 57.73 | 54.11 | 52.95 | 58.83 |
净利率(%) 8.16 , 8.63 , 8.75 , 9.34 , 8.21 , 5.09 | 8.16 | 8.63 | 8.75 | 9.34 | 8.21 | 5.09 | 8.62 |
总资产周转率(次) 0.63 , 0.7 , 0.7 , 0.55 , 0.5 | 0.63 | 0.7 | 0.7 | 0.55 | 0.5 | 0.25 | 0.62 |
杠杆系数 1.19 , 1.38 , 1.46 , 1.49 , 1.33 , 1.35 | 1.19 | 1.38 | 1.46 | 1.49 | 1.33 | 1.35 | 1.37 |
ROE 平均值 7.17%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.37
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.94%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 58.83%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.53 , 0.35 , 0.58 , 1.2 , 3.05 , 2.32 | 0.53 | 0.35 | 0.58 | 1.2 | 3.05 | 2.32 | 1.12 |
销售商品现金/营收 1.02 , 0.95 , 0.95 , 1.11 , 1.17 , 1.01 | 1.02 | 0.95 | 0.95 | 1.11 | 1.17 | 1.01 | 1.04 |
净利润(亿) 4.08 , 5.6 , 6.71 , 6.21 , 5.02 , 1.53 | 4.08 | 5.6 | 6.71 | 6.21 | 5.02 | 1.53 | 27.62 |
营业收入(亿) 50.03 , 64.88 , 76.71 , 66.5 , 61.09 , 29.96 | 50.03 | 64.88 | 76.71 | 66.5 | 61.09 | 29.96 | 319.21 |
经性现净额(亿) 2.16 , 1.97 , 3.92 , 7.45 , 15.3 , 3.55 | 2.16 | 1.97 | 3.92 | 7.45 | 15.3 | 3.55 | 30.8 |
销售商品现金(亿) 50.91 , 61.74 , 73.01 , 73.75 , 71.2 , 30.16 | 50.91 | 61.74 | 73.01 | 73.75 | 71.2 | 30.16 | 330.61 |
净现比 最近5
年合计为 1.12
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 4.08 , 5.6 , 6.71 , 6.21 , 5.02 , 1.53 , 5.52 , 8.28 , 9.97 | 4.08 | 5.6 | 6.71 | 6.21 | 5.02 | 1.53 | 5.52 | 8.28 | 9.97 | - |
净利增长率(%) 89.17 , 37.03 , 19.86 , -7.44 , -19.23 , -56.36 , 18.36 , 64.94 , 20.41 | 89.17 | 37.03 | 19.86 | -7.44 | -19.23 | -56.36 | 18.36 | 64.94 | 20.41 | 40.93 |
营业收入(亿) 50.03 , 64.88 , 76.71 , 66.5 , 61.09 , 29.96 , 63.61 , 83.95 , 97.87 | 50.03 | 64.88 | 76.71 | 66.5 | 61.09 | 29.96 | 63.61 | 83.95 | 97.87 | - |
营收增长率(%) 18.44 , 29.69 , 18.22 , -13.3 , -8.14 , -12.48 , 7.66 , 15.98 , 16.58 | 18.44 | 29.69 | 18.22 | -13.3 | -8.14 | -12.48 | 7.66 | 15.98 | 16.58 | 16.28 |
总资产增长率(%) 12.6 , 20.8 , 14.02 , 8.82 , -6.3 , -3.39 , 9.6 , 0 , 0 | 12.6 | 20.8 | 14.02 | 8.82 | -6.3 | -3.39 | 9.6 | - | - | - |
净资产增长率(%) 7.52 , 4.55 , 7.58 , 6.42 , 4.78 , 2.41 , 6.16 , 0 , 0 | 7.52 | 4.55 | 7.58 | 6.42 | 4.78 | 2.41 | 6.16 | - | - | - |
市场占有率(%) 1.47 , 2.0 , 2.27 , 1.9 , 1.65 , 1.59 , 0 , 0 , 0 | 1.47 | 2.0 | 2.27 | 1.9 | 1.65 | 1.59 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 36.05 , 13.5 , -16.3 , -13.16 , 0 , 2.93 , 0 , 0 | - | 36.05 | 13.5 | -16.3 | -13.16 | - | 2.93 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 18.36%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 7.66%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 1.65%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为2.93%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为40.93%
,营业收入年化增速为16.28%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 2.67 , 0.97 , 0.69 , 0.6 , 1.07 , 1.13 | 2.67 | 0.97 | 0.69 | 0.6 | 1.07 | 1.13 | 1.2 |
放宽现金债务比I 2.67 , 0.97 , 0.69 , 0.6 , 1.07 , 1.13 | 2.67 | 0.97 | 0.69 | 0.6 | 1.07 | 1.13 | 1.2 |
放宽现金债务比II 3.04 , 1.41 , 2.99 , 1.81 , 7.26 , 6.57 | 3.04 | 1.41 | 2.99 | 1.81 | 7.26 | 6.57 | 3.3 |
货币资金(亿) 9.88 , 11.26 , 13.16 , 12.06 , 15.74 , 16.49 | 9.88 | 11.26 | 13.16 | 12.06 | 15.74 | 16.49 | 12.42 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 3.7 , 11.59 , 18.98 , 20.13 , 14.74 , 14.55 | 3.7 | 11.59 | 18.98 | 20.13 | 14.74 | 14.55 | 13.83 |
短期有息负债(亿) 3.25 , 7.98 , 4.41 , 6.67 , 2.17 , 2.51 | 3.25 | 7.98 | 4.41 | 6.67 | 2.17 | 2.51 | 4.9 |
现金债务比
最新为 1.13倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力强,并保持稳定。
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于2009-10-30上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 30.88 , 28.18 , 27.27 , 28.52 , 29.96 , 28.57 | 30.88 | 28.18 | 27.27 | 28.52 | 29.96 | 28.57 | 28.96 |
生产资产收益率(%) 18.61 , 23.82 , 26.99 , 19.89 , 17.11 , 4.95 | 18.61 | 23.82 | 26.99 | 19.89 | 17.11 | 4.95 | 21.28 |
商誉占比(%) 11.3 , 10.81 , 9.0 , 8.46 , 7.81 , 7.75 | 11.3 | 10.81 | 9.0 | 8.46 | 7.81 | 7.75 | 9.48 |
其他类资产占比(%) 3.1 , 2.07 , 2.37 , 2.3 , 1.56 , 1.41 | 3.1 | 2.07 | 2.37 | 2.3 | 1.56 | 1.41 | 2.28 |
研发费用资本化率(%) 131.25 , 146.2 , 118.36 , 110.36 , 158.37 , 375.15 | 131.25 | 146.2 | 118.36 | 110.36 | 158.37 | 375.15 | 132.21 |
开发支出占净利比(%) 58.65 , 47.06 , 35.88 , 42.06 , 68.07 , 230.31 | 58.65 | 47.06 | 35.88 | 42.06 | 68.07 | 230.31 | 48.75 |
无形资产占比(%) 2.81 , 2.28 , 2.7 , 2.79 , 2.8 , 2.6 | 2.81 | 2.28 | 2.7 | 2.79 | 2.8 | 2.6 | 2.68 |
投资类资产占比(%) 5.14 , 4.49 , 3.95 , 2.75 , 3.04 , 3.35 | 5.14 | 4.49 | 3.95 | 2.75 | 3.04 | 3.35 | 3.87 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 21.28%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 7.75%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.28%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 132.21%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.87%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 14.57 , 26.85 , 17.91 , 19.35 , 17.97 | 14.57 | 26.85 | 17.91 | 19.35 | 17.97 | 59.05 | 19.56(合计) |
股息率(%) 0.65 , 1.42 , 0.87 , 0.51 , 0.53 | 0.65 | 1.42 | 0.87 | 0.51 | 0.53 | 0.71 | 0.8 |
分红(亿) 0.6 , 1.5 , 1.2 , 1.2 , 0.9 , 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 5.4(合计) |
净利润(亿) 4.08 , 5.6 , 6.71 , 6.21 , 5.02 , 1.53 | 4.08 | 5.6 | 6.71 | 6.21 | 5.02 | 1.53 | 27.62(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.16 , 1.97 , 3.92 , 7.45 , 15.3 , 3.55 | 2.16 | 1.97 | 3.92 | 7.45 | 15.3 | 3.55 | 30.8(合计) |
分红占净额比(%) 27.54 , 76.42 , 30.69 , 16.12 , 5.89 , 25.41 | 27.54 | 76.42 | 30.69 | 16.12 | 5.89 | 25.41 | 17.54(合计) |
ROE(%) 5.99 , 7.74 , 8.74 , 7.57 , 5.79 , 1.71 | 5.99 | 7.74 | 8.74 | 7.57 | 5.79 | 1.71 | 7.17 |
净利润增速(%) 89.17 , 37.03 , 19.86 , -7.44 , -19.23 , -56.36 | 89.17 | 37.03 | 19.86 | -7.44 | -19.23 | -56.36 | 18.36(年化) |
分红率 最近5年
综合为 19.56%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.8%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.53 , 0.35 , 0.58 , 1.2 , 3.05 , 2.32 | 0.53 | 0.35 | 0.58 | 1.2 | 3.05 | 2.32 | 1.12 |
经性现净额/折旧摊销 1.27 , 0.91 , 1.59 , 2.66 , 4.79 , 2.2 | 1.27 | 0.91 | 1.59 | 2.66 | 4.79 | 2.2 | 2.5 |
销售商品现金/营收 1.02 , 0.95 , 0.95 , 1.11 , 1.17 , 1.01 | 1.02 | 0.95 | 0.95 | 1.11 | 1.17 | 1.01 | 1.04 |
现金净增额(亿) -1.2 , 1.17 , 2.08 , -1.11 , 3.64 , 0.9 | -1.2 | 1.17 | 2.08 | -1.11 | 3.64 | 0.9 | 4.58 |
放宽现金净增额(亿) -0.6 , 2.68 , 3.28 , 0.09 , 4.54 , 1.8 | -0.6 | 2.68 | 3.28 | 0.09 | 4.54 | 1.8 | 9.99 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 30.8亿元
,
大于5年净利润总额(27.62亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.5
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 330.61亿元
,
大于5年净营业收入总额(319.21亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.58亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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