近5年综合评分:69分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2009-10-30上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 25.78 , 9.21 , 5.48 , -0.23 , -4.49 | 25.78 | 9.21 | 5.48 | -0.23 | -4.49 | 0.84 | 7.15 |
ROA(%) 23.51 , 6.89 , 3.79 , -0.16 , -2.95 | 23.51 | 6.89 | 3.79 | -0.16 | -2.95 | 0.52 | 6.22 |
ROIC(%) 13.92 , 8.01 , 5.88 , 0.11 , -0.48 | 13.92 | 8.01 | 5.88 | 0.11 | -0.48 | 1.53 | 5.49 |
毛利率(%) 68.9 , 66.58 , 63.29 , 55.39 , 47.01 , 50.71 | 68.9 | 66.58 | 63.29 | 55.39 | 47.01 | 50.71 | 60.23 |
净利率(%) 41.81 , 18.61 , 12.91 , -0.6 , -9.34 , 3.21 | 41.81 | 18.61 | 12.91 | -0.6 | -9.34 | 3.21 | 12.68 |
总资产周转率(次) 0.56 , 0.37 , 0.29 , 0.27 , 0.32 | 0.56 | 0.37 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.16 | 0.36 |
杠杆系数 1.12 , 1.5 , 1.39 , 1.46 , 1.58 , 1.66 | 1.12 | 1.5 | 1.39 | 1.46 | 1.58 | 1.66 | 1.41 |
ROE 平均值 7.15%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.41
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是5.49%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 60.23%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司产品或服务盈利能力有所下降 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.46 , 1.14 , 1.0 , 27.66 , 0.7 , 8.06 | 0.46 | 1.14 | 1.0 | 27.66 | 0.7 | 8.06 | 1.21 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.06 , 1.12 , 1.14 , 0.99 , 1.12 | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.14 | 0.99 | 1.12 | 1.07 |
净利润(亿) 3.42 , 1.54 , 1.09 , -0.05 , -0.83 , 0.15 | 3.42 | 1.54 | 1.09 | -0.05 | -0.83 | 0.15 | 5.17 |
营业收入(亿) 8.19 , 8.27 , 8.44 , 7.66 , 8.91 , 4.74 | 8.19 | 8.27 | 8.44 | 7.66 | 8.91 | 4.74 | 41.47 |
经性现净额(亿) 1.57 , 1.76 , 1.09 , 1.28 , 0.58 , 1.23 | 1.57 | 1.76 | 1.09 | 1.28 | 0.58 | 1.23 | 6.28 |
销售商品现金(亿) 8.7 , 8.73 , 9.48 , 8.7 , 8.86 , 5.31 | 8.7 | 8.73 | 9.48 | 8.7 | 8.86 | 5.31 | 44.47 |
净现比 最近5
年合计为 1.21
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.07
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 3.42 , 1.54 , 1.09 , -0.05 , -0.83 , 0.15 , 1.02 , 0.0 , 0.21 , 0.25 | 3.42 | 1.54 | 1.09 | -0.05 | -0.83 | 0.15 | 1.02 | 0.0 | 0.21 | 0.25 | - |
净利增长率(%) 131.75 , -55.03 , -29.28 , -104.24 , -1700.46 , 206.69 , -169.99 , 100.0 , 0 , 19.05 | 131.75 | -55.03 | -29.28 | -104.24 | -1700.46 | 206.69 | -169.99 | 100.0 | 0 | 19.05 | 167.03 |
营业收入(亿) 8.19 , 8.27 , 8.44 , 7.66 , 8.91 , 4.74 , 8.29 , 10.76 , 13.57 , 15.66 | 8.19 | 8.27 | 8.44 | 7.66 | 8.91 | 4.74 | 8.29 | 10.76 | 13.57 | 15.66 | - |
营收增长率(%) 34.71 , 1.0 , 2.0 , -9.25 , 16.3 , 8.2 , 7.93 , 20.8 , 26.12 , 15.4 | 34.71 | 1.0 | 2.0 | -9.25 | 16.3 | 8.2 | 7.93 | 20.8 | 26.12 | 15.4 | 20.69 |
总资产增长率(%) 26.0 , 75.36 , 1.94 , -3.01 , 0.14 , 8.25 , 16.95 , 0 , 0 , 0 | 26.0 | 75.36 | 1.94 | -3.01 | 0.14 | 8.25 | 16.95 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 20.3 , 30.44 , 10.18 , -7.74 , -7.12 , -2.73 , 8.18 , 0 , 0 , 0 | 20.3 | 30.44 | 10.18 | -7.74 | -7.12 | -2.73 | 8.18 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.22 , 0.22 , 0.21 , 0.19 , 0.22 , 0.21 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 0.0 , -4.55 , -9.52 , 15.79 , 0 , -0.0 , 0 , 0 , 0 | - | 0.0 | -4.55 | -9.52 | 15.79 | - | -0.0 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -169.99%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 7.93%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.22%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-0.0%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为167.03%
,营业收入年化增速为20.69%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0 , 1.44 , 1.55 , 1.2 , 0.95 , 0.52 | 0 | 1.44 | 1.55 | 1.2 | 0.95 | 0.52 | 1.03 |
放宽现金债务比I 0 , 1.44 , 1.55 , 1.2 , 0.95 , 0.83 | 0 | 1.44 | 1.55 | 1.2 | 0.95 | 0.83 | 1.03 |
放宽现金债务比II 0 , 6.76 , 8.98 , 6.34 , 3.91 , 2.7 | 0 | 6.76 | 8.98 | 6.34 | 3.91 | 2.7 | 5.2 |
货币资金(亿) 2.48 , 10.14 , 8.95 , 7.67 , 7.48 , 4.73 | 2.48 | 10.14 | 8.95 | 7.67 | 7.48 | 4.73 | 7.34 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.77 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 7.03 , 5.76 , 6.37 , 7.84 , 9.09 | 0.0 | 7.03 | 5.76 | 6.37 | 7.84 | 9.09 | 5.4 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 1.5 , 1.0 , 1.21 , 1.92 , 2.77 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.21 | 1.92 | 2.77 | 1.13 |
现金债务比
最新为 0.52倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 23.36 , 31.07 , 32.5 , 34.37 , 35.89 , 37.49 | 23.36 | 31.07 | 32.5 | 34.37 | 35.89 | 37.49 | 31.44 |
生产资产收益率(%) 104.61 , 19.65 , 12.82 , -1.53 , -10.0 , 1.78 | 104.61 | 19.65 | 12.82 | -1.53 | -10.0 | 1.78 | 25.11 |
商誉占比(%) 0.0 , 2.71 , 2.46 , 1.65 , 0.0 , 2.55 | 0.0 | 2.71 | 2.46 | 1.65 | 0.0 | 2.55 | 1.36 |
其他类资产占比(%) 0.88 , 1.31 , 0.62 , 0.84 , 0.39 , 0.69 | 0.88 | 1.31 | 0.62 | 0.84 | 0.39 | 0.69 | 0.81 |
研发费用资本化率(%) 77.26 , 56.13 , 45.32 , 22.38 , 0.0 , 0.0 | 77.26 | 56.13 | 45.32 | 22.38 | 0.0 | 0.0 | 30.12 |
开发支出占净利比(%) 11.43 , 18.85 , 19.65 , -479.55 , -0.0 , 0.0 | 11.43 | 18.85 | 19.65 | -479.55 | -0.0 | 0.0 | 21.59 |
无形资产占比(%) 1.14 , 4.85 , 4.79 , 4.44 , 4.55 , 5.52 | 1.14 | 4.85 | 4.79 | 4.44 | 4.55 | 5.52 | 3.95 |
投资类资产占比(%) 22.54 , 7.45 , 7.51 , 7.07 , 7.13 , 15.48 | 22.54 | 7.45 | 7.51 | 7.07 | 7.13 | 15.48 | 10.34 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 25.11%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 2.55%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.81%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 30.12%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 10.34%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 14.28 , 22.48 , 27.24 , -746.37 , -41.39 | 14.28 | 22.48 | 27.24 | -746.37 | -41.39 | 0.0 | 35.19(合计) |
股息率(%) 1.43 , 0.78 , 0.63 , 0.76 , 1.07 | 1.43 | 0.78 | 0.63 | 0.76 | 1.07 | 0.0 | 0.93 |
分红(亿) 0.49 , 0.35 , 0.3 , 0.34 , 0.34 , 0.0 | 0.49 | 0.35 | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.0 | 1.82(合计) |
净利润(亿) 3.42 , 1.54 , 1.09 , -0.05 , -0.83 , 0.15 | 3.42 | 1.54 | 1.09 | -0.05 | -0.83 | 0.15 | 5.18(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.57 , 1.76 , 1.09 , 1.28 , 0.58 , 1.23 | 1.57 | 1.76 | 1.09 | 1.28 | 0.58 | 1.23 | 6.28(合计) |
分红占净额比(%) 31.18 , 19.67 , 27.29 , 26.99 , 58.9 , 0.0 | 31.18 | 19.67 | 27.29 | 26.99 | 58.9 | 0.0 | 29.01(合计) |
ROE(%) 25.78 , 9.21 , 5.48 , -0.23 , -4.49 , 0.84 | 25.78 | 9.21 | 5.48 | -0.23 | -4.49 | 0.84 | 7.15 |
净利润增速(%) 131.75 , -55.03 , -29.28 , -104.24 , -1700.46 , 206.69 | 131.75 | -55.03 | -29.28 | -104.24 | -1700.46 | 206.69 | -12.94(年化) |
分红率 最近5年
综合为 35.19%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-169.99%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.93%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.46 , 1.14 , 1.0 , -27.66 , -0.7 , 8.06 | 0.46 | 1.14 | 1.0 | -27.66 | -0.7 | 8.06 | 1.21 |
经性现净额/折旧摊销 7.44 , 4.01 , 1.71 , 1.64 , 0.69 , 2.75 | 7.44 | 4.01 | 1.71 | 1.64 | 0.69 | 2.75 | 2.15 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.06 , 1.12 , 1.14 , 0.99 , 1.12 | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.14 | 0.99 | 1.12 | 1.07 |
现金净增额(亿) 0.57 , 7.47 , -1.35 , -1.23 , -0.05 , -2.99 | 0.57 | 7.47 | -1.35 | -1.23 | -0.05 | -2.99 | 5.41 |
放宽现金净增额(亿) 1.06 , 7.82 , -1.06 , -0.89 , 0.29 , -2.99 | 1.06 | 7.82 | -1.06 | -0.89 | 0.29 | -2.99 | 7.22 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 6.28亿元
,
大于5年净利润总额(5.17亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.15
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 44.47亿元
,
大于5年净营业收入总额(41.47亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 5.41亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。