近5年综合评分:81分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2009-10-30上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 22.03 , 21.24 , 21.59 , 18.02 , 19.43 | 22.03 | 21.24 | 21.59 | 18.02 | 19.43 | 10.88 | 20.46 |
ROA(%) 13.3 , 13.68 , 13.21 , 11.11 , 12.88 | 13.3 | 13.68 | 13.21 | 11.11 | 12.88 | 7.14 | 12.84 |
ROIC(%) 24.19 , 27.86 , 31.7 , 24.9 , 27.49 | 24.19 | 27.86 | 31.7 | 24.9 | 27.49 | 12.33 | 27.23 |
毛利率(%) 49.3 , 51.03 , 51.92 , 50.46 , 50.79 , 49.44 | 49.3 | 51.03 | 51.92 | 50.46 | 50.79 | 49.44 | 50.7 |
净利率(%) 14.33 , 15.76 , 16.47 , 16.69 , 17.95 , 20.95 | 14.33 | 15.76 | 16.47 | 16.69 | 17.95 | 20.95 | 16.24 |
总资产周转率(次) 0.93 , 0.87 , 0.8 , 0.67 , 0.72 | 0.93 | 0.87 | 0.8 | 0.67 | 0.72 | 0.34 | 0.8 |
杠杆系数 1.69 , 1.46 , 1.79 , 1.51 , 1.51 , 1.54 | 1.69 | 1.46 | 1.79 | 1.51 | 1.51 | 1.54 | 1.59 |
ROE 平均值 20.46%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力保持在高水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.59
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是27.23%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 50.7%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.45 , 1.78 , 1.65 , 1.67 , 1.61 , 1.29 | 1.45 | 1.78 | 1.65 | 1.67 | 1.61 | 1.29 | 1.64 |
销售商品现金/营收 0.98 , 0.99 , 1.0 , 1.0 , 1.01 , 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.0 | 1.0 | 1.01 | 0.98 | 1.0 |
净利润(亿) 14.31 , 18.77 , 24.7 , 26.89 , 36.56 , 22.09 | 14.31 | 18.77 | 24.7 | 26.89 | 36.56 | 22.09 | 121.23 |
营业收入(亿) 99.9 , 119.12 , 150.01 , 161.1 , 203.67 , 105.45 | 99.9 | 119.12 | 150.01 | 161.1 | 203.67 | 105.45 | 733.8 |
经性现净额(亿) 20.78 , 33.44 , 40.84 , 44.91 , 58.72 , 28.43 | 20.78 | 33.44 | 40.84 | 44.91 | 58.72 | 28.43 | 198.69 |
销售商品现金(亿) 98.3 , 117.39 , 149.38 , 160.74 , 205.02 , 102.83 | 98.3 | 117.39 | 149.38 | 160.74 | 205.02 | 102.83 | 730.83 |
净现比 最近5
年合计为 1.64
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量高且稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.0
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 14.31 , 18.77 , 24.7 , 26.89 , 36.56 , 22.09 , 24.02 , 41.35 , 48.86 , 58.38 | 14.31 | 18.77 | 24.7 | 26.89 | 36.56 | 22.09 | 24.02 | 41.35 | 48.86 | 58.38 | - |
净利增长率(%) 34.27 , 31.16 , 31.58 , 8.87 , 35.96 , 14.15 , 27.96 , 13.1 , 18.16 , 19.48 | 34.27 | 31.16 | 31.58 | 8.87 | 35.96 | 14.15 | 27.96 | 13.1 | 18.16 | 19.48 | 16.88 |
营业收入(亿) 99.9 , 119.12 , 150.01 , 161.1 , 203.67 , 105.45 , 144.19 , 231.33 , 268.12 , 310.42 | 99.9 | 119.12 | 150.01 | 161.1 | 203.67 | 105.45 | 144.19 | 231.33 | 268.12 | 310.42 | - |
营收增长率(%) 24.74 , 19.24 , 25.93 , 7.39 , 26.43 , 2.86 , 20.52 , 13.58 , 15.75 , 15.52 | 24.74 | 19.24 | 25.93 | 7.39 | 26.43 | 2.86 | 20.52 | 13.58 | 15.75 | 15.52 | 14.95 |
总资产增长率(%) 23.56 , 30.65 , 40.59 , 21.65 , 13.57 , 10.86 , 25.68 , 0 , 0 , 0 | 23.56 | 30.65 | 40.59 | 21.65 | 13.57 | 10.86 | 25.68 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 17.62 , 51.68 , 14.76 , 44.1 , 13.68 , 11.22 , 27.38 , 0 , 0 , 0 | 17.62 | 51.68 | 14.76 | 44.1 | 13.68 | 11.22 | 27.38 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 26.96 , 31.22 , 32.35 , 35.12 , 34.84 , 36.95 , 0 , 0 , 0 , 0 | 26.96 | 31.22 | 32.35 | 35.12 | 34.84 | 36.95 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 15.8 , 3.62 , 8.56 , -0.8 , 0 , 6.62 , 0 , 0 , 0 | - | 15.8 | 3.62 | 8.56 | -0.8 | - | 6.62 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 27.96%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。
营业收入 最近5
年年化增速为 20.52%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 34.84%
,
超过30%,处于行业领先地位。
市场占有率 年化增速为6.62%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 28
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为16.88%
,营业收入年化增速为14.95%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.73 , 1.47 , 1.85 , 4.89 , 3.72 , 3.27 | 0.73 | 1.47 | 1.85 | 4.89 | 3.72 | 3.27 | 2.53 |
放宽现金债务比I 0.85 , 1.61 , 1.98 , 5.63 , 4.21 , 3.64 | 0.85 | 1.61 | 1.98 | 5.63 | 4.21 | 3.64 | 2.86 |
放宽现金债务比II 2.4 , 4.74 , 2.02 , 6.21 , 4.27 , 3.65 | 2.4 | 4.74 | 2.02 | 6.21 | 4.27 | 3.65 | 3.93 |
货币资金(亿) 18.4 , 30.63 , 44.02 , 60.04 , 60.99 , 54.61 | 18.4 | 30.63 | 44.02 | 60.04 | 60.99 | 54.61 | 42.82 |
速变现金融资产(亿) 3.0 , 3.0 , 3.0 , 9.0 , 8.11 , 6.23 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 8.11 | 6.23 | 5.22 |
有息负债(亿) 25.25 , 20.83 , 23.79 , 12.27 , 16.41 , 16.7 | 25.25 | 20.83 | 23.79 | 12.27 | 16.41 | 16.7 | 19.71 |
短期有息负债(亿) 8.93 , 7.09 , 23.26 , 11.12 , 16.18 , 16.65 | 8.93 | 7.09 | 23.26 | 11.12 | 16.18 | 16.65 | 13.32 |
现金债务比
最新为 3.27倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 27.39 , 25.77 , 22.8 , 22.69 , 23.15 , 24.22 | 27.39 | 25.77 | 22.8 | 22.69 | 23.15 | 24.22 | 24.36 |
生产资产收益率(%) 56.48 , 59.0 , 63.18 , 55.31 , 65.13 , 34.67 | 56.48 | 59.0 | 63.18 | 55.31 | 65.13 | 34.67 | 59.82 |
商誉占比(%) 37.56 , 36.41 , 35.32 , 30.98 , 32.62 , 37.65 | 37.56 | 36.41 | 35.32 | 30.98 | 32.62 | 37.65 | 34.58 |
其他类资产占比(%) 2.96 , 2.12 , 2.77 , 1.75 , 1.85 , 2.09 | 2.96 | 2.12 | 2.77 | 1.75 | 1.85 | 2.09 | 2.29 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.67 , 3.51 , 3.44 , 3.06 , 2.74 , 2.63 | 4.67 | 3.51 | 3.44 | 3.06 | 2.74 | 2.63 | 3.48 |
投资类资产占比(%) 2.84 , 1.97 , 1.4 , 3.7 , 2.77 , 2.05 | 2.84 | 1.97 | 1.4 | 3.7 | 2.77 | 2.05 | 2.54 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 59.82%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 37.65%
,
超过30%,公司商誉过高,存在较大潜在减值等风险,整体资产质量低。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.29%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.54%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 33.31 , 24.75 , 25.03 , 24.13 , 19.63 | 33.31 | 24.75 | 25.03 | 24.13 | 19.63 | 63.15 | 24.14(合计) |
股息率(%) 0.76 , 0.38 , 0.2 , 0.28 , 0.32 | 0.76 | 0.38 | 0.2 | 0.28 | 0.32 | 0.95 | 0.39 |
分红(亿) 4.77 , 4.65 , 6.18 , 6.49 , 7.18 , 13.95 | 4.77 | 4.65 | 6.18 | 6.49 | 7.18 | 13.95 | 29.26(合计) |
净利润(亿) 14.31 , 18.77 , 24.7 , 26.89 , 36.56 , 22.09 | 14.31 | 18.77 | 24.7 | 26.89 | 36.56 | 22.09 | 121.23(合计) |
经营性现金流净额(亿) 20.78 , 33.44 , 40.84 , 44.91 , 58.72 , 28.43 | 20.78 | 33.44 | 40.84 | 44.91 | 58.72 | 28.43 | 198.69(合计) |
分红占净额比(%) 22.93 , 13.9 , 15.14 , 14.45 , 12.22 , 49.05 | 22.93 | 13.9 | 15.14 | 14.45 | 12.22 | 49.05 | 14.73(合计) |
ROE(%) 22.03 , 21.24 , 21.59 , 18.02 , 19.43 , 10.88 | 22.03 | 21.24 | 21.59 | 18.02 | 19.43 | 10.88 | 20.46 |
净利润增速(%) 34.27 , 31.16 , 31.58 , 8.87 , 35.96 , 14.15 | 34.27 | 31.16 | 31.58 | 8.87 | 35.96 | 14.15 | 27.96(年化) |
分红率 最近5年
综合为 24.14%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.39%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-10-30上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.45 , 1.78 , 1.65 , 1.67 , 1.61 , 1.29 | 1.45 | 1.78 | 1.65 | 1.67 | 1.61 | 1.29 | 1.64 |
经性现净额/折旧摊销 4.12 , 6.08 , 6.17 , 5.32 , 5.84 , 4.98 | 4.12 | 6.08 | 6.17 | 5.32 | 5.84 | 4.98 | 5.57 |
销售商品现金/营收 0.98 , 0.99 , 1.0 , 1.0 , 1.01 , 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.0 | 1.0 | 1.01 | 0.98 | 1.0 |
现金净增额(亿) 4.88 , 14.25 , 13.4 , 16.43 , 0.93 , -6.27 | 4.88 | 14.25 | 13.4 | 16.43 | 0.93 | -6.27 | 49.89 |
放宽现金净增额(亿) 9.65 , 18.9 , 19.59 , 22.92 , 8.1 , 7.68 | 9.65 | 18.9 | 19.59 | 22.92 | 8.1 | 7.68 | 79.16 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 198.69亿元
,
大于5年净利润总额(121.23亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 5.57
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 730.83亿元
,
小于5年净营业收入总额(733.8亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 49.89亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。