近5年综合评分:67分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2020-12-11上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 22.03 , 15.27 , 14.11 , 14.52 , 9.54 | 22.03 | 15.27 | 14.11 | 14.52 | 9.54 | 11.18 | 15.09 |
ROA(%) 16.23 , 12.5 , 11.59 , 11.6 , 7.68 | 16.23 | 12.5 | 11.59 | 11.6 | 7.68 | 9.24 | 11.92 |
ROIC(%) 22.91 , 24.74 , 15.24 , 15.78 , 9.8 | 22.91 | 24.74 | 15.24 | 15.78 | 9.8 | 6.44 | 17.69 |
毛利率(%) 40.06 , 38.42 , 40.67 , 40.13 , 38.1 , 38.62 | 40.06 | 38.42 | 40.67 | 40.13 | 38.1 | 38.62 | 39.48 |
净利率(%) 24.71 , 24.13 , 25.85 , 27.41 , 20.09 , 38.7 | 24.71 | 24.13 | 25.85 | 27.41 | 20.09 | 38.7 | 24.44 |
总资产周转率(次) 0.66 , 0.52 , 0.45 , 0.42 , 0.38 | 0.66 | 0.52 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.24 | 0.49 |
杠杆系数 1.3 , 1.19 , 1.25 , 1.26 , 1.23 , 1.19 | 1.3 | 1.19 | 1.25 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.25 |
ROE 平均值 15.09%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.25
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是17.69%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 39.48%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[15.09%] = 净利率[24.44%] × 总资产周转率[0.49次] × 杠杆系数[1.25]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-12-11上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.53 , 1.31 , 1.06 , 0.18 , 1.15 , 1.03 | 0.53 | 1.31 | 1.06 | 0.18 | 1.15 | 1.03 | 0.81 |
销售商品现金/营收 0.62 , 0.65 , 0.66 , 0.58 , 0.69 , 0.82 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.58 | 0.69 | 0.82 | 0.64 |
净利润(亿) 0.81 , 0.94 , 1.23 , 1.39 , 0.98 , 1.21 | 0.81 | 0.94 | 1.23 | 1.39 | 0.98 | 1.21 | 5.35 |
营业收入(亿) 3.26 , 3.88 , 4.78 , 5.08 , 4.86 , 3.12 | 3.26 | 3.88 | 4.78 | 5.08 | 4.86 | 3.12 | 21.86 |
经性现净额(亿) 0.42 , 1.23 , 1.31 , 0.26 , 1.13 , 1.24 | 0.42 | 1.23 | 1.31 | 0.26 | 1.13 | 1.24 | 4.35 |
销售商品现金(亿) 2.02 , 2.51 , 3.13 , 2.95 , 3.36 , 2.56 | 2.02 | 2.51 | 3.13 | 2.95 | 3.36 | 2.56 | 13.97 |
净现比 最近5
年合计为 0.81
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 0.64
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-12-11上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.81 , 0.94 , 1.23 , 1.39 , 0.98 , 1.21 | 0.81 | 0.94 | 1.23 | 1.39 | 0.98 | 1.21 | 1.07 |
净利增长率(%) 5.37 , 16.13 , 31.86 , 12.84 , -29.95 , 166.5 | 5.37 | 16.13 | 31.86 | 12.84 | -29.95 | 166.5 | 4.99 |
营业收入(亿) 3.26 , 3.88 , 4.78 , 5.08 , 4.86 , 3.12 | 3.26 | 3.88 | 4.78 | 5.08 | 4.86 | 3.12 | 4.37 |
营收增长率(%) -0.72 , 18.92 , 23.08 , 6.4 , -4.4 , 46.44 | -0.72 | 18.92 | 23.08 | 6.4 | -4.4 | 46.44 | 8.13 |
总资产增长率(%) 4.75 , 94.68 , 15.27 , 10.55 , 1.53 , 10.26 | 4.75 | 94.68 | 15.27 | 10.55 | 1.53 | 10.26 | 21.41 |
净资产增长率(%) 14.78 , 113.47 , 9.59 , 9.69 , 3.87 , 12.69 | 14.78 | 113.47 | 9.59 | 9.69 | 3.87 | 12.69 | 25.06 |
市场占有率(%) 1.14 , 1.57 , 1.62 , 2.15 , 1.99 , 2.44 | 1.14 | 1.57 | 1.62 | 2.15 | 1.99 | 2.44 | - |
市占率增速(%) 0 , 37.72 , 3.18 , 32.72 , -7.44 , 0 | - | 37.72 | 3.18 | 32.72 | -7.44 | - | 14.94 |
净利润 最近5
年年化增速为 4.99%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 8.13%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 1.99%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为14.94%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-12-11上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 0 , 0 , 907.77 , 1071.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.77 | 1071.75 | 181.55 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 0 , 0 , 1496.33 , 1518.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.33 | 1518.92 | 299.27 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 0 , 0 , 1496.33 , 1518.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.33 | 1518.92 | 299.27 |
货币资金(亿) 0.79 , 5.0 , 1.62 , 2.46 , 1.39 , 1.68 | 0.79 | 5.0 | 1.62 | 2.46 | 1.39 | 1.68 | 2.25 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 3.26 , 1.35 , 0.9 , 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.26 | 1.35 | 0.9 | 0.7 | 1.1 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
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于2020-12-11上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 36.9 , 23.79 , 29.52 , 33.43 , 45.63 , 47.35 | 36.9 | 23.79 | 29.52 | 33.43 | 45.63 | 47.35 | 33.85 |
生产资产收益率(%) 51.05 , 46.92 , 43.72 , 37.76 , 19.61 , 22.38 | 51.05 | 46.92 | 43.72 | 37.76 | 19.61 | 22.38 | 39.81 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.68 , 0.5 , 0.45 , 2.43 , 0.26 , 2.46 | 1.68 | 0.5 | 0.45 | 2.43 | 0.26 | 2.46 | 1.06 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 8.88 , 4.47 , 3.7 , 3.44 , 8.25 , 7.84 | 8.88 | 4.47 | 3.7 | 3.44 | 8.25 | 7.84 | 5.75 |
投资类资产占比(%) 7.22 , 5.17 , 29.75 , 13.93 , 11.93 , 8.87 | 7.22 | 5.17 | 29.75 | 13.93 | 11.93 | 8.87 | 13.6 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 39.81%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.06%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 13.6%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-12-11上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 35.16 , 36.35 , 60.2 | 0.0 | 0.0 | 35.16 | 36.35 | 60.2 | 39.22 | 28.58(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 1.53 , 1.34 , 1.73 | 0.0 | 0.0 | 1.53 | 1.34 | 1.73 | 1.48 | 0.92 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.43 , 0.51 , 0.59 , 0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.47 | 1.53(合计) |
净利润(亿) 0.81 , 0.94 , 1.23 , 1.39 , 0.98 , 1.21 | 0.81 | 0.94 | 1.23 | 1.39 | 0.98 | 1.21 | 5.35(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.42 , 1.23 , 1.31 , 0.26 , 1.13 , 1.24 | 0.42 | 1.23 | 1.31 | 0.26 | 1.13 | 1.24 | 4.35(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 33.05 , 197.62 , 52.19 , 38.21 | 0.0 | 0.0 | 33.05 | 197.62 | 52.19 | 38.21 | 35.15(合计) |
ROE(%) 22.03 , 15.27 , 14.11 , 14.52 , 9.54 , 11.18 | 22.03 | 15.27 | 14.11 | 14.52 | 9.54 | 11.18 | 15.09 |
净利润增速(%) 5.37 , 16.13 , 31.86 , 12.84 , -29.95 , 166.5 | 5.37 | 16.13 | 31.86 | 12.84 | -29.95 | 166.5 | 4.99(年化) |
分红率 最近5年
综合为 28.58%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化4.99%),
但分红占经营性现金流量净额比为35.15%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.92%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2020-12-11上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.53 , 1.31 , 1.06 , 0.18 , 1.15 , 1.03 | 0.53 | 1.31 | 1.06 | 0.18 | 1.15 | 1.03 | 0.81 |
经性现净额/折旧摊销 3.11 , 8.67 , 9.21 , 1.25 , 3.17 , 6.78 | 3.11 | 8.67 | 9.21 | 1.25 | 3.17 | 6.78 | 4.43 |
销售商品现金/营收 0.62 , 0.65 , 0.66 , 0.58 , 0.69 , 0.82 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.58 | 0.69 | 0.82 | 0.64 |
现金净增额(亿) -0.39 , 4.13 , -3.47 , 0.81 , -0.91 , 0.26 | -0.39 | 4.13 | -3.47 | 0.81 | -0.91 | 0.26 | 0.17 |
放宽现金净增额(亿) -0.39 , 4.13 , -3.04 , 1.31 , -0.33 , 0.74 | -0.39 | 4.13 | -3.04 | 1.31 | -0.33 | 0.74 | 1.68 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.35亿元
,
小于5年净利润总额(5.35亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.43
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 13.97亿元
,
小于5年净营业收入总额(21.86亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.17亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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