近5年综合评分:53分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2020-09-23上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 20.31 , 9.75 , -8.31 , 4.44 , 9.06 | 20.31 | 9.75 | -8.31 | 4.44 | 9.06 | -2.89 | 7.05 |
ROA(%) 15.75 , 7.96 , -6.86 , 3.6 , 7.6 | 15.75 | 7.96 | -6.86 | 3.6 | 7.6 | -2.5 | 5.61 |
ROIC(%) 26.92 , 13.19 , -15.12 , 4.76 , 5.25 | 26.92 | 13.19 | -15.12 | 4.76 | 5.25 | -4.86 | 7.0 |
毛利率(%) 59.21 , 51.36 , 42.85 , 54.69 , 62.93 , 66.22 | 59.21 | 51.36 | 42.85 | 54.69 | 62.93 | 66.22 | 54.21 |
净利率(%) 20.59 , 14.91 , -21.52 , 7.42 , 17.75 , -18.94 | 20.59 | 14.91 | -21.52 | 7.42 | 17.75 | -18.94 | 7.83 |
总资产周转率(次) 0.76 , 0.53 , 0.32 , 0.49 , 0.43 | 0.76 | 0.53 | 0.32 | 0.49 | 0.43 | 0.13 | 0.51 |
杠杆系数 1.31 , 1.18 , 1.24 , 1.22 , 1.16 , 1.15 | 1.31 | 1.18 | 1.24 | 1.22 | 1.16 | 1.15 | 1.22 |
ROE 平均值 7.05%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.22
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.0%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 54.21%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力进一步增强 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-09-23上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.89 , 0.91 , -0.57 , 0.05 , 0.18 , 0.36 | 0.89 | 0.91 | -0.57 | 0.05 | 0.18 | 0.36 | 0.58 |
销售商品现金/营收 0.92 , 1.05 , 1.18 , 0.92 , 0.99 , 1.52 | 0.92 | 1.05 | 1.18 | 0.92 | 0.99 | 1.52 | 1.0 |
净利润(亿) 0.84 , 0.66 , -0.72 , 0.36 , 0.77 , -0.25 | 0.84 | 0.66 | -0.72 | 0.36 | 0.77 | -0.25 | 1.91 |
营业收入(亿) 4.09 , 4.44 , 3.34 , 4.91 , 4.36 , 1.31 | 4.09 | 4.44 | 3.34 | 4.91 | 4.36 | 1.31 | 21.14 |
经性现净额(亿) 0.75 , 0.6 , -0.41 , 0.02 , 0.14 , 0.09 | 0.75 | 0.6 | -0.41 | 0.02 | 0.14 | 0.09 | 1.1 |
销售商品现金(亿) 3.75 , 4.67 , 3.95 , 4.52 , 4.33 , 1.99 | 3.75 | 4.67 | 3.95 | 4.52 | 4.33 | 1.99 | 21.22 |
净现比 最近5
年合计为 0.58
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.0
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-09-23上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.84 , 0.66 , -0.72 , 0.36 , 0.77 , -0.25 | 0.84 | 0.66 | -0.72 | 0.36 | 0.77 | -0.25 | 0.38 |
净利增长率(%) 22.67 , -21.45 , -208.78 , 150.67 , 112.24 , 40.6 | 22.67 | -21.45 | -208.78 | 150.67 | 112.24 | 40.6 | -2.06 |
营业收入(亿) 4.09 , 4.44 , 3.34 , 4.91 , 4.36 , 1.31 | 4.09 | 4.44 | 3.34 | 4.91 | 4.36 | 1.31 | 4.23 |
营收增长率(%) 11.64 , 8.45 , -24.62 , 46.94 , -11.25 , 14.71 | 11.64 | 8.45 | -24.62 | 46.94 | -11.25 | 14.71 | 3.54 |
总资产增长率(%) 17.42 , 87.84 , -6.73 , 0.05 , 1.26 , 4.08 | 17.42 | 87.84 | -6.73 | 0.05 | 1.26 | 4.08 | 15.82 |
净资产增长率(%) 14.04 , 107.27 , -10.96 , 1.59 , 6.31 , 7.64 | 14.04 | 107.27 | -10.96 | 1.59 | 6.31 | 7.64 | 17.85 |
市场占有率(%) 0.18 , 0.25 , 0.16 , 0.22 , 0.17 , 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.11 | - |
市占率增速(%) 0 , 38.89 , -36.0 , 37.5 , -22.73 , 0 | - | 38.89 | -36.0 | 37.5 | -22.73 | - | -1.42 |
净利润 最近5
年年化增速为 -2.06%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 3.54%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.17%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-1.42%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-09-23上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 67.83 , 0 , 49.91 , 31.66 , 35.38 , 26.11 | 67.83 | 0 | 49.91 | 31.66 | 35.38 | 26.11 | 36.96 |
放宽现金债务比I 107.83 , 0 , 71.92 , 69.5 , 44.77 , 66.09 | 107.83 | 0 | 71.92 | 69.5 | 44.77 | 66.09 | 58.8 |
放宽现金债务比II 107.83 , 0 , 71.92 , 69.5 , 44.77 , 66.09 | 107.83 | 0 | 71.92 | 69.5 | 44.77 | 66.09 | 58.8 |
货币资金(亿) 1.36 , 4.58 , 2.72 , 1.51 , 1.88 , 0.91 | 1.36 | 4.58 | 2.72 | 1.51 | 1.88 | 0.91 | 2.41 |
速变现金融资产(亿) 0.8 , 1.5 , 1.2 , 1.8 , 0.5 , 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 1.16 |
有息负债(亿) 0.02 , 0.0 , 0.05 , 0.05 , 0.05 , 0.04 | 0.02 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
短期有息负债(亿) 0.02 , 0.0 , 0.05 , 0.05 , 0.05 , 0.04 | 0.02 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
现金债务比
最新为 26.11倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-09-23上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 15.98 , 11.17 , 15.95 , 17.04 , 14.33 , 14.1 | 15.98 | 11.17 | 15.95 | 17.04 | 14.33 | 14.1 | 14.89 |
生产资产收益率(%) 99.01 , 57.97 , -43.57 , 19.6 , 50.68 , -17.48 | 99.01 | 57.97 | -43.57 | 19.6 | 50.68 | -17.48 | 36.74 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 2.42 , 2.38 , 2.06 , 2.16 | 0.0 | 0.0 | 2.42 | 2.38 | 2.06 | 2.16 | 1.37 |
其他类资产占比(%) 0.79 , 5.08 , 5.57 , 1.28 , 14.87 , 14.76 | 0.79 | 5.08 | 5.57 | 1.28 | 14.87 | 14.76 | 5.52 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 10.07 , 3.67 , 0.0 , 7.28 | 0.0 | 0.0 | 10.07 | 3.67 | 0.0 | 7.28 | 3.13 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -18.95 , 14.6 , 0.0 , -23.17 | 0.0 | 0.0 | -18.95 | 14.6 | 0.0 | -23.17 | 9.86 |
无形资产占比(%) 0.56 , 0.21 , 1.83 , 3.79 , 4.79 , 4.41 | 0.56 | 0.21 | 1.83 | 3.79 | 4.79 | 4.41 | 2.24 |
投资类资产占比(%) 16.73 , 15.47 , 16.64 , 22.71 , 7.99 , 17.72 | 16.73 | 15.47 | 16.64 | 22.71 | 7.99 | 17.72 | 15.91 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 36.74%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 2.16%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.52%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 3.13%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 15.91%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-09-23上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , -44.47 , 0.0 , 13.16 | 0.0 | 0.0 | -44.47 | 0.0 | 13.16 | -81.96 | 21.94(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 1.32 , 0.0 , 0.35 | 0.0 | 0.0 | 1.32 | 0.0 | 0.35 | 0.6 | 0.33 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.32 , 0.0 , 0.1 , 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.42(合计) |
净利润(亿) 0.84 , 0.66 , -0.72 , 0.36 , 0.77 , -0.25 | 0.84 | 0.66 | -0.72 | 0.36 | 0.77 | -0.25 | 1.92(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.75 , 0.6 , -0.41 , 0.02 , 0.14 , 0.09 | 0.75 | 0.6 | -0.41 | 0.02 | 0.14 | 0.09 | 1.09(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -77.64 , 0.0 , 74.86 , 229.65 | 0.0 | 0.0 | -77.64 | 0.0 | 74.86 | 229.65 | 38.54(合计) |
ROE(%) 20.31 , 9.75 , -8.31 , 4.44 , 9.06 , -2.89 | 20.31 | 9.75 | -8.31 | 4.44 | 9.06 | -2.89 | 7.05 |
净利润增速(%) 22.67 , -21.45 , -208.78 , 150.67 , 112.24 , 40.6 | 22.67 | -21.45 | -208.78 | 150.67 | 112.24 | 40.6 | -241.02(年化) |
分红率 最近5年
综合为 21.94%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-2.06%),
但分红占经营性现金流量净额比为38.54%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.33%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-09-23上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.89 , 0.91 , 0.57 , 0.05 , 0.18 , -0.36 | 0.89 | 0.91 | 0.57 | 0.05 | 0.18 | -0.36 | 0.57 |
经性现净额/折旧摊销 8.49 , 7.27 , -3.42 , 0.09 , 0.58 , 0.75 | 8.49 | 7.27 | -3.42 | 0.09 | 0.58 | 0.75 | 1.5 |
销售商品现金/营收 0.92 , 1.05 , 1.18 , 0.92 , 0.99 , 1.52 | 0.92 | 1.05 | 1.18 | 0.92 | 0.99 | 1.52 | 1.0 |
现金净增额(亿) 0.23 , 3.16 , -1.78 , -1.25 , 0.39 , -0.97 | 0.23 | 3.16 | -1.78 | -1.25 | 0.39 | -0.97 | 0.75 |
放宽现金净增额(亿) 0.23 , 3.16 , -1.46 , -1.25 , 0.49 , -0.77 | 0.23 | 3.16 | -1.46 | -1.25 | 0.49 | -0.77 | 1.17 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | --- | +-- | ++- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.1亿元
,
小于5年净利润总额(1.91亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.5
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 21.22亿元
,
大于5年净营业收入总额(21.14亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.75亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。